财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度收入145万美元，因部分州和地方政府对紧急准备服务需求下降致收入减少[7] - 2025年第一季度收入成本80万美元[7] - 2025年第一季度毛利润60万美元，毛利率42.5%[7] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用190万美元，同比增加因IPO相关咨询和专业费用及人员招聘[7] - 2025年第一季度营业亏损120万美元[7] - 2025年第一季度净亏损120万美元[7] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产845.57万美元，较2024年12月31日的508.25万美元有所增加[9] - 截至2025年3月31日，总负债164.81万美元，较2024年12月31日的190.92万美元有所减少[9] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量156.17万美元，投资活动净现金使用量1.5万美元，融资活动净现金流入469.87万美元[13] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年2月6日完成首次公开募股，每股4美元，总收益约570万美元[1][3]

公司IPO与融资 - 2025年2月6日完成IPO 发行价每股4美元 募集资金总额约570万美元 包含部分超额配售权行使[1] - IPO后现金从2024年底的2097945美元增至2025年3月底的5219929美元[10] - 通过IPO及超额配售净融资4680013美元[15] 业务发展与战略 - 定位为高增长领域先进物流和增值服务领先提供商 重点拓展GLP-1药物运输 专业药房物流和高端食品包装服务[2] - 正在推进应急准备与响应业务的全国扩张 任命Christopher Shields为应急准备与响应/政府事务高级副总裁加速布局[2] - 与德克萨斯州卫生服务部续约 提供持续设施和人员准备服务[5] - 获得俄勒冈卫生局第二个五年合同 提供医疗应急准备和医疗对策库存管理服务[5] - 启动疫苗管理租赁计划 支持政府机构和私人组织免疫计划[5] 财务表现 - 2025年第一季度收入145万美元 同比下降19% 主要因地方政府应急服务需求减少[5][13] - 第一季度毛利率42.5% 毛利润62万美元[5] - 营业亏损124万美元 SG&A费用185万美元 同比增加主要因IPO相关咨询费用及高管薪酬[5][13] - 净亏损124万美元 每股亏损0.32美元[14] - 总资产从2024年底的508万美元增至2025年3月底的846万美元[12] 资产负债表变化 - 应收账款净额从622914美元增至834956美元[10] - 库存从158362美元增至216046美元[10] - 股东权益从317万美元增至681万美元 主要因IPO融资[12]

文章核心观点 Callan JMB公司宣布其管理团队将参加2025年5月21日的Aegis Capital Corp.虚拟会议 [1] 会议信息 - 会议名称为Aegis Capital Virtual Conference [2] - 会议时间为2025年5月21日下午1点（美国东部时间） [2] - 可通过指定链接注册参加网络直播 [2] - 如需更多信息可联系Aegis Capital代表或发邮件至CallanJMB@kcsa.com [2] 公司介绍 - Callan JMB是一家综合物流企业，为医疗行业和应急管理机构提供履行、存储、监控和冷链物流服务 [1][3] - 公司在供应链物流、热力学、生物制剂、库存管理、法规合规和应急准备方面的专业知识在行业内无与伦比 [3] - 公司提供定制界面、高运输可靠性和环保特色包装的客户体验 [3] 投资者联系方式 - 联系人是KCSA Strategic Communications的董事总经理Valter Pinto [4] - 联系邮箱为CallanJMB@kcsa.com [4] - 联系电话为212.896.1254 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年三位客户（客户1占比50.6%、客户2占比17.5%、客户3占比13.3%）约占总收入的81.4%，2023年三位客户（客户1占比28%、客户4占比22%、客户5占比15%）约占总收入的65%，2024年公司因一重要客户暂停下单减少约400万美元收入[68] 业务线风险 - 冷链物流服务面临环境、健康、安全和质量控制问题以及业务发展成本增加的风险[62] - 公司业务资本密集，维持和扩展业务需大量资本支出，可能导致营运资金减少或需融资弥补赤字[56] - 关键物流和供应链投入的可用性下降或成本增加，可能影响运营成本和盈利能力[59] - 公司可能无法及时成功识别、获取和开发额外仓库物业，影响增长战略实施[67] - 设备和库存采购决策基于客户需求预测，不准确的预测会对经营结果产生重大不利影响[70] - 运输依赖第三方，运输延迟或中断可能导致客户不满和声誉受损[71] - 行业竞争激烈，公司需及时推出新产品，否则可能导致收入和经营业绩受损[107] - 公司扩大销售和营销能力存在困难，可能影响收入增长[109] - 与全球航运服务提供商的合作协议不一定能显著增加公司收入和现金流[111][112] 公司治理与运营风险 - 公司为控股公司，依赖子公司收益及分配来履行义务，子公司的合同或法律限制可能限制向公司的支付或分配[54] - 公司依赖高管团队和员工，人员流失或无法吸引和留住高技能员工会严重损害业务[73] - 公司创始人兼首席执行官Wayne Williams等高管掌握公司关键领导力和经验，失去他们或无法及时吸引和留住人才会对公司业务产生重大不利影响[74][76] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，新义务和相关事务会分散其对日常业务管理的注意力，可能损害公司业务、运营结果和财务状况[75] - 公司未来可能进行业务、产品或技术收购，若收购不成功、融资困难或整合失败，会分散管理层时间和资源，稀释股东权益，损害经营成果和财务状况[77] - 公司面临激烈竞争，部分竞争对手资源更丰富，可能更快将产品推向市场并以低价销售，公司可能无法成功竞争[78] - 作为上市公司，公司面临高昂的财务报告义务成本和时间消耗，管理层需投入大量时间确保合规，否则可能面临诉讼或被摘牌等问题[79] - 若公司未能遵守萨班斯 - 奥克斯利法案相关规则，或发现内部控制和会计程序存在重大缺陷，股价可能大幅下跌，融资将更困难[80][81] - 公司目前没有有效的披露控制和程序以及全面的财务报告内部控制，存在重大弱点和缺陷，需投入时间和资源改进，但无法保证未来能识别或避免重大弱点[84] 法规与合规风险 - 公司业务受各类法规约束，合规成本可能增加，法规变化或影响产品需求与成本[97][98][99][100] - 若公司未能遵守萨班斯 - 奥克斯利法案相关规则，或发现内部控制和会计程序存在重大缺陷，股价可能大幅下跌，融资将更困难[80][81] 技术与信息系统风险 - 公司依赖关键信息系统，系统故障会影响声誉与收入，或增加安全支出[101] - 网络安全面临威胁，网络攻击和数据泄露会影响业务、财务和声誉[103][104][105] 产品与市场风险 - 产品和服务可能存在错误或缺陷，会影响声誉、收入和财务状况[114] - 公司面临产品责任索赔风险，可能导致诉讼成本、管理注意力分散、产品商业化受阻等后果[117] - 产品责任索赔可能超过保险范围，影响公司流动性和财务状况[116] - 公司客户可能面临知识产权相关诉讼，公司可能需承担技术支持和赔偿义务，这会导致大量费用，影响客户关系和产品销售[93] 财务与融资风险 - 未来可能需筹集大量额外资本，否则可能延迟、减少或取消产品、项目和商业活动[72] - 公司目前没有有效的披露控制和程序以及全面的财务报告内部控制，存在重大弱点和缺陷，需投入时间和资源改进，但无法保证未来能识别或避免重大弱点[84] - 公司未来可能面临大量普通股或认股权证出售，这可能导致股价下跌[133] - 公司普通股未来可能被视为“低价股”，即未在证券交易所上市且每股交易价格低于5美元，这可能导致交易活动减少和股东出售股份困难[134] - 公司需缴纳所得税和非所得税，税务估计不确定，税务审计或纠纷结果可能与财务报表记录不同，影响财务状况[120] - 公司面临市场风险，主要包括利率风险和通胀风险，现金存款可能超过联邦保险限额，但未经历损失[182] 公司身份与政策影响 - 公司将保持新兴成长型公司身份直至最早满足特定条件，包括首个财年总收入达12.35亿美元或非关联方持有的普通股市值超7亿美元等[128] - 公司作为较小报告公司的条件为非关联方持有的股票市值低于7亿美元且最近完成财年的年收入低于1亿美元，满足一定条件可继续享受披露豁免[131] - 2017年《减税与就业法案》降低了公司所得税税率，减少了递延税资产的未来税收优惠[122] 其他风险 - 公司的保险覆盖可能不足，无法确定保险是否足以承担数据安全责任等，大额索赔或保险政策变化可能影响公司声誉、业务和财务状况[90] - 公司声誉受损可能对业务、财务状况和经营成果产生负面影响，社交媒体的负面信息可能迅速传播并造成损害[119] - 诉讼费用和负债可能对公司经营和财务状况产生不利影响[106] - 使用生物和危险材料可能导致公司承担损害赔偿责任[113]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 8, 2025 Registration No. 333-282879 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 7389 99-0931141 CALLAN JMB INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Nevada | | --- | (I.R.S. Employer I ...

发行相关 - 公司拟公开发行128万股普通股，预计发行价在每股4.00 - 6.00美元之间[10] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多19.2万股普通股，占发行股份15%[16] - 承销商有权购买最多6.4万股普通股的认股权证，占发行股份5%，行权价格为发行价120%[9][19] - 公司向承销商代表提供相当于本次发行总收益1.0%的非报销费用津贴[19] - 本次发行以包销形式进行，若有股份被认购，承销商有义务购买所有发售的普通股[15] - 交付普通股预计在2024年[17] - 发售前公司流通股为300万股，发售结束后为428万股，若承销商全额行使超额配售权则为447.2万股[81] - 假定每股发行价5美元，扣除承销折扣和费用后，发售净收益约为510万美元，若承销商全额行使超额配售权则为593.4万美元[81] - 公司和高管及董事均签订了1年的禁售协议[81][83] - 公司目前打算保留所有资金和收益，预计短期内不支付现金股息[84] 股权结构 - 首席执行官Wayne Williams持有225万股（75%）普通股，首席医疗官Dr. David Croyle持有75万股（25%）普通股，发行完成后，两人投票权分别约为52.6%和17.5%[12] - 2024年11月14日，公司流通股从500万股减至300万股，每股旧股换0.6股新股[67] 业绩数据 - 2024年前九个月收入为521.1665万美元，2023年为1152.9341万美元；2024年净亏损99.8596万美元，2023年净利润为291.6374万美元[90] - 2024年9月30日现金为280.9303万美元，2023年为515.562万美元，2022年为619.3719万美元[91] - 2024年前九个月，三个客户占总收入约81%（芝加哥市公共卫生部门48%、Grail公司20%、BioBridge Global 13%）；2023年三个客户占总收入约65%（芝加哥市公共卫生部门28%、德克萨斯州卫生部22%、强生公司15%）[107] 公司概况 - 公司是一家垂直整合的物流和履约公司，为生命科学行业提供热管理物流解决方案[40] - 公司战略包括交叉销售解决方案、拓展市场机会、执行成本和定价及生产率计划、通过技术促进创新[43] - 公司服务包括应急准备和响应、专业包装、履约服务、先进监控哨兵技术[49] - 公司拥有Ship2Q®商标，有效期至2030年2月22日，正申请Sentry、Callan JMB等商标权[54] 未来展望 - 公司计划利用应急响应经验探索高端食品包装等大市场行业[63] - 公司未来可能进行收购，但可能面临谈判、融资和整合等问题，还可能稀释股权或使用大量现金[116] 净收益分配 - 公司预计此次发行扣除承销佣金和发行费用后，净收益约为510万美元（若承销商全额行使超额配售权则约为593.4万美元）[197] - 公司目前预计此次发行净收益大致分配为：发行成本和费用130万美元、销售支持/营销费用100万美元、客户拓展230万美元、营运资金和一般公司用途50万美元，总计510万美元[198] 风险因素 - 公司可能无法有效管理增长和运营，对业务产生重大不利影响[95] - 业务资本密集，可能需出售资产、承担债务或出售股权来满足资金需求[96] - 关键物流和供应链投入的可用性下降或成本增加，影响运营成本和盈利能力[98] - 公司采用租转租模式，前期需大量资本支出，无法及时收取客户服务费将对业务产生重大不利影响[100] - 公司预计根据客户需求预测进行设备和库存采购决策，不准确的预测可能会对运营结果产生重大损害[109] - 公司依赖高级管理和关键人员，失去他们或无法吸引保留人才会损害业务[113][115] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，可能分散精力影响业务[114] - 行业竞争激烈，竞争对手资源更多，公司可能无法成功竞争[117] - 公司未为首席执行官威廉姆斯购买关键人物人寿保险，他的离世或残疾会影响公司[118] - 公司未获得董事及高级职员责任保险，可能影响财务和吸引人才[119] - 公司内部控制存在重大缺陷，虽已采取措施但无法确定能否解决问题及成本和时间[122] - 公司保险可能不足，面临多种风险，大额索赔或政策变化会影响公司[125][129][131] - 公司受政府监管，违反法规或法规变化会影响业务和财务状况[132][133][134][135] - 公司依赖的关键信息系统故障会对声誉和未来收入产生不利影响，可能需增加数据和系统安全支出[139] - 网络攻击、数据安全事件和信息泄露会对公司业务、财务状况和经营成果造成重大不利影响[141] - 诉讼产生的费用或负债可能对公司经营成果和财务状况产生重大不利影响[144] - 公司所处行业竞争激烈，若无法有效竞争将失去业务，新产品推出不及时会影响收入[145] - 公司建立销售、营销和分销能力可能面临困难，影响收入增长[147] - 与全球航运服务提供商的协议可能无法显著增加公司收入或现金流[149] - 使用生物和危险材料造成伤害，公司可能承担赔偿责任[151] - 产品和服务可能存在错误或缺陷，导致声誉受损、收入损失等问题[152] - 声誉受损会对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[157] - 公司销售团队有限，CEO投入营销服务的时间有限，计划用部分发行收益招聘营销人员[158] - 公司面临多种税收，税收估计存在不确定性，最终纳税义务可能与财务报表记录不同[160] - 2017年美国《减税与就业法案》降低了公司递延税资产的未来税收优惠[162] - 公司普通股可能因多种因素出现价格波动和下跌，影响投资者评估其价值[170] - 作为上市公司，公司需遵守多项法规，会增加合规成本，分散管理层注意力[174] - 公司维持董事和高管责任保险成本可能增加，影响吸引和留住人才[175] - 市场上多种不可控因素会影响公司证券的市场价格、适销性和融资能力[173] - 公司证券可能无法维持活跃、流动性强的交易市场，股价可能低于首次公开募股价格，影响证券价值和出售[179] - 公司管理层对此次发行净收益的使用有广泛自由裁量权，使用方式可能不符合股东期望或无显著回报[180] - 公司未来可能需要筹集额外资金，融资方式包括发行债务、股权或可转换证券，可能影响股价和现有股东利益[182] - 公司未来可能发行优先于普通股的债务和股权证券，影响证券市场价格[183] - 公司预计在可预见的未来不支付股息，现有或未来债务协议可能限制股息支付[186] - 若公司证券被视为低价股，受相关规则约束，将增加交易成本，减少交易活动，影响股东出售证券和股价[187] - 公司高管和董事有权获得赔偿，可能使公司承担高额费用，阻碍股东行使权利[188] - 假设发行股份数量不变，每股假设初始公开发行价5美元每增加（减少）1美元，公司本次发行净收益约增加（减少）115.84万美元[200] - 假设假设初始公开发行价不变，发行股份数量每增加（减少）10万股，公司本次发行净收益增加（减少）45.25万美元[200]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 25, 2024 Registration No. 333-282879 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CALLAN JMB INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Nevada | | --- | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 7389 99-0931141 (I.R.S. Employer ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 18, 2024 Registration No. 333-282879 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CALLAN JMB INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Nevada | | --- | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 7389 99-0931141 (I.R.S. Employer ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 29, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CALLAN JMB INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Nevada 7389 99-0931141 (I.R.S. Employer Identification Number) 244 Flightline Drive Spring Branch, Texas 78070-6 ...