会议相关 - 2023年董事会会议10次，独立董事薛立品出席10次[4] - 2023年股东大会3次，薛立品出席3次[4] - 2023年审核委员会会议9次，薛立品出席并主持9次[5] - 2023年提名委员会会议1次，薛立品出席1次[5] - 2023年薪酬委员会会议1次，薛立品出席并主持1次[5] - 2023年独立董事专门会议2次，薛立品均出席[6] 活动与决策 - 2023年8月薛立品调研柴油机YTN3生产线等[6] - 2023年10月薛立品参加“2023中国国际农业机械展览会”[6] - 2023年10月23日董事会审议通过聘任总经理等议案[9] - 2023年12月8日股东大会审议通过选举董事议案[9] 审计机构 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比92%，营收占比98%[9] - 报告期内无财报内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年持续完善内控体系，优化环境[19] - 2024年强化整改落实，提升管理水平[19]

基本信息 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设10个职能部门，有1家分公司[3] - 目前生效制度共278项[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元[15] - 负债总额4,394,020.90万元，各项存款占比98.34%[15] - 各项贷款1,856,520.38万元，净资产410,138.09万元[15] - 2023年度实现营业收入123,894.51万元[15] - 利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[15] 监管指标 - 截至2023年12月31日资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 流动性比例为52.09%，不低于25%[18] - 各项贷款与各项存款和实收资本之和的比例为51.66%，未高于80%[18] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[19] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[20] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为20.98%，未高于存放同业余额的3倍[21] - （票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为72.53%，未高于资本净额[22] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.39%，未超过存款总额的10%[23] 公司业务数据 - 截至2023年12月31日公司在国机财务各项存款余额为186,416.74万元，占公司存款余额的62.44%，占国机财务吸收各项存款余额的4.31%[26] - 截至2023年12月31日公司在国机财务贷款余额为0，占公司贷款余额的0%，占国机财务发放贷款余额的0%[26]

财务审计 - 公司于2024年3月27日出具2023年度无保留意见财务报表审计报告[4] 往来资金 - 北京起重运输机械设计研究院2023年末往来资金余额72,828元[11] - 江苏苏美达机电科技2023年末往来资金余额175,446元[12] - 中国一拖集团2023年末往来资金余额14,926,483.97元[13] 应收账款 - 一拖（洛阳）中成机械应收账款为80,000元[14] - 东方红（洛阳）现代生活服务应收账款为2,128.66元[14] - 采埃孚一拖（洛阳）车桥应收账款从1623594.12元变为47279915.75元[18] 其他应收款 - 一拖（洛阳）工程机械其他应收款为96,314元[14] - 国机重工（洛阳）建筑机械其他应收款为83,893元[14] - 中国一拖集团其他应收款为244,975.87元[14] 预付款项 - 北京天顺长城液压科技预付款项为1,591,089元[15] 应收款项融资 - 中国一拖集团应收款项融资为99,738,668.24元[16] - 一拖（洛阳）物流应收款项融资为1,928,774.5元[16] 应收票据 - 江苏苏美达机电应收票据为7,437,026.5元[16] 应收控股股东附属企业款项 - 中国电器科学研究院应收控股股东附属企业款项876,600元[17] - 精工锐意科技（河南）应收控股股东附属企业款项500,000元[17] - 广州擎天实业应收控股股东附属企业款项从87,300元变为3,241,295.8元[17] 银行存款 - 国机财务有限责任公司银行存款达1,968,212,255.21元，小计为2,046,540,771.34元[18] 其他会计科目金额 - 长拖农业机械装备集团子公司其他会计科目涉及金额26,639,356.07元，小计28,532,766.27元[18] - 一拖（洛阳）神通工程机械其他会计科目涉及金额171,000,000元，小计变动后为68,305,944.74元[19][20] 关联交易 - 所有关联交易合计金额达2,246,637,830.76元[20]

人员履职 - 2023年独立董事徐立友出席董事会等各类会议无缺席，出席率100%[4][5] 机构聘任 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为财务及内控审计机构[9] 议案审议 - 2023年通过聘任总经理、提名董事候选人、选举董事等议案[10] 关联交易 - 徐立友认为2023 - 2024年关联交易遵循公平原则，无损害股东利益情形[9] 调研参会 - 2023年徐立友参与市场调研并参加农机展览会[7]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人245人，注会1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户366家，年报审计收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[2] 人员资质 - 签字项目合伙人马传军等近三年签署或复核上市公司多家[3][4] 合规与质量 - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[4] - 2023年审计无重大意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[5][6] 审计服务 - 针对公司制定审计方案，配备专属团队及后服务支持体系[7][9] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11]

会议情况 - 2023年公司董事会会议10次，王书茂出席10次[4] - 2023年公司股东大会会议3次，王书茂出席3次[4] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议，王书茂均出席[6] 人事变动 - 2023年10月23日公司审议通过聘任总经理及提名董事候选人议案[11] - 2023年12月8日公司审议通过选举公司董事议案[11] 其他事项 - 2023年8月王书茂调研柴油机YTN3生产线等生产现场[7] - 2023年10月王书茂参加“2023中国国际农业机械展览会”[7] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[9]

审核工作情况 - 2023年董事会审核委员会召开9次会议，委员全出席[2] - 2023年1月审核2022年度业绩预告确保合规[5] 报告审核结果 - 认为2022年半年报和三季报追溯调整符合要求[5] - 认为4份定期报告执行会计政策反映经营财务状况[6] 交易与政策审核 - 认为关联交易审批合规，金额未超上限[7] - 认为增加与采埃孚关联交易上限符合商业利益[7] 内控与审计评价 - 审议通过内控评价计划和报告，认为内控体系健全[9] - 认为信永中和审计服务好，意见客观公正[10]

业绩与荣誉 - 2023年公司发放救助及保障金300余万元[72] - 近三年职工满意度均超过96%[72] - 2023年公司入选全国首批200家创建世界一流专精特新示范企业[61] - 2023年公司荣膺“全国质量标杆”称号[57] - 公司获《中国企业ESG实践观察白皮书暨上市公司ESG现状与趋势分析报告》环境维度（E）优秀案例[39] - 公司获第一届国新杯·ESG金牛奖央企五十强[39] - 公司获2023大河财富中国论坛中原ESG领军企业[39] - 公司获第十七届中国上市公司成长百强[39] - 公司获第十八届中国上市公司董事会金圆桌奖公司治理特别贡献奖[39] - 2023年获得多项科技奖项，如河南省科学技术奖一等奖等[176] 产品情况 - 公司拖拉机功率覆盖25 - 400马力[35] - 公司“东方红”非道路用柴油机排量从2L到12L，功率从10KW到450KW[35] - 2023年3月20日东方红LQ2104动力换挡拖拉机批量下线，10月26日东方红HB2204混合动力拖拉机商品化上市[179][181] - 东方红无人驾驶拖拉机直线误差不超过2厘米，与传统播种方式相比节约棉种50%以上[192][193] - 2023年9月15 - 17日，公司携34台套产品参加中国·定西马铃薯大会，东方红MH804M丘陵山地拖拉机适用于特殊作业环境[99] 未来展望 - 到2025年，公司万元产值综合能耗和二氧化碳排放比2020年下降20%[102] 新技术研发 - 公司采用活性炭吸附脱附+催化燃烧等技术开展涂装废气治理提标改造[114] - 2023年公司打造营销服务云平台、防勒索安全管控平台、IAM统一身份管理平台推进数字化建设[191] 市场活动 - 2023年10月26日公司携产品参加“中国国际农业机械展览会”[84] - 2023年11月28日公司参加首届中国国际供应链促进博览会[89] 新策略 - 2023年公司全面推进进口件国产化替代工作[87] 环境与能耗数据 - 2023年公司单位产值综合能耗同比下降3%以上，单位产值二氧化碳排放量同比下降3.6%以上，温室气体排放总量同比减少13320吨二氧化碳当量[104] - 2023年公司温室气体排放总量为185,909吨二氧化碳当量，总温室气体排放强度为0.179吨二氧化碳当量/万元产值[105] - 大拖公司2023年万元产值新水用量目标0.1078立方米/万元，实际完成0.0862立方米/万元[119] - 中小拖公司2023年万元产值新水用量目标0.1198立方米/万元，实际完成0.1196立方米/万元[119] - 柴油机公司2023年万元产值新水用量目标0.3607立方米/万元，实际完成0.3069立方米/万元[119] - 大拖公司2023年万元产值综合能耗目标0.0096吨标准煤/万元，实际完成0.0115吨标准煤/万元[123] - 中小拖公司2023年万元产值综合能耗目标0.0122吨标准煤/万元，实际完成0.0121吨标准煤/万元[123] - 柴油机公司2023年万元产值综合能耗目标0.0290吨标准煤/万元，实际完成0.0257吨标准煤/万元[123] - 福莱格公司制冷系统补水量下降约50%[124] 安全与健康数据 - 2023年公司因工伤损失工作日数为364天[157] - 2023年公司组织110场次安全教育培训[156] - 职业病危害因素综合达标率92.65%，同比上升1.52%[159] - 完成1860名接触职业病危害作业人员职业健康体检，计划完成率和在岗体检率均为100%[159] 职工关怀数据 - 2023年全年救助1017人次，发放各类救助款180余万元，同比增长26.8%[170] - 2023年发放互助互济救助近40万元，为近400人次职工申领大病和医疗互助保障金超100万元[170] - 2023年为192名职工提供心理体检及心理咨询服务[170] - 2023年为320余个职工家庭提供职工子女托管服务，为223名考上大学的职工子弟发放行李箱，为11名困难职工大学就读子女安排暑期见习岗位[170] 管理与认证 - 2023年公司通过知识产权管理体系认证[189] - 公司按照GB/T19001 - 2016、IATF16949标准要求规范质量管理体系，有16个程序文件和26个管理办法[197] - 公司持有GB/T19001 - 2016质量管理体系认证[198] - 2023年公司通过环境管理体系再认证审核，100%完成年度环境管理目标，环境保护违法违规行为0起[107]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为300.33亿元人民币，同比下降18.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21.43亿元人民币，同比增长54.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为37.31亿元人民币，同比下降59.77%[5] - 基本每股收益为0.2946元，同比增长54.40%[5] - 稀释每股收益为0.2946元，同比增长54.40%[5] - 总资产为129.92亿元人民币，较上年末增长13.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.58亿元人民币，较上年末增长13.99%[5] - 公司国内市场份额继续保持领先，国际市场销量同比增长48.82%[15] - 公司流动资产合计为7,656,839,817.49元，非流动资产合计为7,085,865,154.19元[17] - 公司流动负债合计为7,115,308,886.21元，非流动负债合计为296,323,406.86元[18] 股东信息 - 公司普通股股东总数为28,102户，其中A股27,790户，H股312户，前十名股东中中国一拖集团有限公司持股最多，持股数量为5.48亿股，占比48.81%[11] - 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金持有493.32万股[12] - 中国一拖集团有限公司持有410,690,578股人民币普通股[12] 财务状况 - 2023年1-9月，公司营业收入同比基本持平，成本费用得到有效控制，因去年同期受非经常性损益影响较大，导致归母净利润同比有较大增长[9] - 净利润增加是基本每股收益和稀释每股收益增长的主要原因[10] - 2023年第三季度，公司营业总收入为102.5亿人民币，较去年同期略有下降[19] - 营业总成本为92.4亿人民币，其中管理费用和研发费用较去年同期有所下降[19] - 2023年前三季度，公司营业利润达到115.7亿人民币，较去年同期有所增长[20] - 净利润为109.2亿人民币，按经营持续性分类，持续经营净利润为107.5亿人民币[20] - 综合收益总额为109.7亿人民币，归属于母公司所有者的综合收益总额为108.5亿人民币[21] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为853.42亿美元，较上一季度略有下降[23] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为703.36亿美元，较上一季度有所增加[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-212.43亿美元，较上一季度有所下降[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.60亿美元，较上一季度有所增加[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为200.30亿美元，较上一季度有所增加[24]