现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金及现金等价物为7200427美元2023年12月31日为9821531美元[8] - 2024年9月30日现金及现金等价物为720.0427万美元2023年12月31日为982.1531万美元[24] - 截至2024年9月30日超过联邦存款保险公司保险限额的现金分别为6920427美元2023年12月31日为9557799美元[29] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为7200427美元2023年12月31日为9821531美元[32] 净亏损情况 - 2024年三季度净亏损895702美元2023年同期净亏损1046314美元[10] - 2024年前三季度净亏损4895093美元2023年同期净亏损4535100美元[10] - 2024年前三季度净亏损489.5093万美元2023年前三季度净亏损453.51万美元[14] - 2024年9个月净亏损4895093美元2023年同期为4535100美元[32] 每股普通股亏损情况 - 2024年三季度基本和稀释后每股普通股亏损0.06美元2023年同期为0.07美元[10] - 2024年前三季度基本和稀释后每股普通股亏损0.31美元2023年同期为0.36美元[10] 销售净额与成本 - 2024年三季度销售净额无关联方交易2023年为18559美元[10] - 2024年三季度成本为11922美元2023年为11621美元[10] - 2024年三季度毛亏损11922美元2023年毛利润6938美元[10] 经营费用与其他收支 - 2024年三季度经营费用为852451美元2023年为1258966美元[10] - 2024年三季度其他收入（支出）为 - 31329美元2023年为205714美元[10] 特定日期财务数据对比 - 2024年9月30日客户存款为6175美元2023年12月31日为5700美元[21] - 2024年9月30日和2023年12月31日超额和过时库存拨备分别为58100美元和351158美元[31] - 截至2024年9月30日应付关联公司87884美元2023年12月31日为201848美元[46] - 2024年9月30日应计工资和福利为9712美元，2023年12月31日为59177美元[55] 公司业务相关 - 2024年公司因市场状况于7月11日决定停止电动船业务[17] - 2024年6月30日公司对部分建筑计提减值167.4万美元[17] - 2024年9月30日公司评估后无额外重大负债[17] 公司现金流量情况 - 2024年公司投资活动现金净额为9.6066万美元[14] - 2024年公司融资活动现金净额为 -30.5417万美元[14] 公司合并相关 - 公司与Twin Vee的合并中，每股公司普通股将转换为0.61166627股Twin Vee普通股[51] - 2024年11月11日股东批准公司与Twin Vee合并[65] 公司股票相关 - 2024年股票薪酬为65.1115万美元2023年为101.5087万美元[14] - 截至2024年9月30日，公司有172500份普通股认股权证尚未行使，加权平均行使价为每股6.25美元[57] - 截至2024年9月30日，股权补偿计划下还有1698714股可供授予[58] - 2024年9月30日止九个月股票补偿费用为651115美元，2023年同期为1015087美元[59] - 截至2024年9月30日，未行使期权为1098074份，加权平均行使价为2.75美元[62] 公司摘牌相关 - 2024年10月1日收到纳斯达克通知公司股票将被摘牌，目前在OTC Markets系统交易[64] 公司内部控制相关 - 截至2024年9月30日披露控制和程序无效[120] - 由于合并等原因未实施解决内部控制弱点的补救计划[122] 公司其他财务数据 - 2024年折旧为18.4441万美元2023年为13.4408万美元[14] - 2024年9月30日和2023年9月30日折旧费用分别为184441美元和134408美元[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日运营租赁成本分别为68665美元[43] - 2024年9个月和2023年9个月偿还Twin Vee预付款分别为393969美元和755299美元[46] - 2024年9个月和2023年9个月研发导致无营业收入产生亏损[32]

文章核心观点 - 该文章是关于两家公司Forza X1, Inc.和Twin Vee Powercats Co.拟进行合并的调查通知 [1][2] - 根据合并协议,Forza X1的股东将获得0.611666275股Twin Vee的股票 [1][2] - 股东投票将于2024年11月13日进行 [1][2] 公司信息 - Forza X1, Inc.是一家上市公司,股票代码为FRZA [1] - Twin Vee Powercats Co.是一家上市公司,股票代码为VEEE [2] 律所信息 - Monteverde & Associates PC是一家总部位于纽约帝国大厦的国家级证券集体诉讼律所 [1][2] - 该律所在2018-2022年间被评为证券集体诉讼服务报告的前50家律所之一 [1] - 该律所擅长通过诉讼为股东挽回损失,并在联邦法院和上诉法院均有成功案例,包括最高法院 [2]

文章核心观点 Monteverde & Associates PC正在调查Forza X1与Twin Vee Powercats Co的拟议合并事宜，该公司有为股东追回资金的经验，鼓励相关股东免费获取更多信息 [1][3] 公司信息 - Monteverde & Associates PC是一家全国性集体诉讼证券律师事务所，总部位于纽约帝国大厦，在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50名律所，有在审判和上诉法院包括美国最高法院的成功记录，曾为股东追回资金 [1][2] - Forza X1拟与Twin Vee Powercats Co合并，Forza股东预计每持有一股Forza可获得0.61166627股Twin Vee [1] 联系方式 - 若股东有疑问或想免费获取更多信息，可访问网站https://monteverdelaw.com/case/forza-x1-inc/ ，或联系Juan Monteverde，邮箱为jmonteverde@monteverdelaw.com ，电话为(212) 971 - 1341 [1][2][3]

文章核心观点 Monteverde & Associates PC正在调查Forza X1与Twin Vee Powercats Co的拟议合并事宜，该公司有为股东追回资金的经验 [1]。 公司信息 - Monteverde & Associates PC是一家全国性集体诉讼证券律师事务所，总部位于纽约帝国大厦，在审判和上诉法院有成功记录，包括美国最高法院 [1][2] - 该公司在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50名律师事务所，曾为股东追回资金 [1] 调查事项 - 公司正在调查Forza X1, Inc.（纳斯达克股票代码：FRZA）与Twin Vee Powercats Co的拟议合并事宜 [1] - 根据协议条款，Forza股东预计每持有一股Forza将获得0.61166627股Twin Vee股票 [1] 联系方式 - 若持有上述公司普通股并想免费获取更多信息，可访问网站https://monteverdelaw.com/case/forza-x1-inc/ ，或联系Juan Monteverde，邮箱[email protected] ，电话(212) 971 - 1341 [2][3] - 公司地址为美国纽约州纽约市第五大道350号4740室帝国大厦 [3]

财务状况 - 公司现金及现金等价物为8,188,879美元,较上年同期减少1,632,652美元[43] - 公司资产总额为13,156,741美元,较上年同期减少3,765,103美元[24] - 公司股东权益为12,498,098美元,较上年同期减少5,325,851美元[27] - 公司于2024年6月30日拥有8,188,879美元的现金和现金等价物,较2023年12月31日的9,821,531美元有所下降[60] - 公司于2024年6月30日的工作资本为7,968,609美元,较2023年12月31日的12,527,625美元有所下降[60] 经营业绩 - 公司净亏损为3,999,391美元,较上年同期增加510,605美元[34] - 公司每股基本和稀释亏损为0.25美元,较上年同期减少0.07美元[35] - 公司二季度营业费用大幅增加主要是由于资产减值损失,剔除该影响后费用有所下降[119] - 2024年上半年经营活动产生的负现金流为1,526,246美元,主要由于经营亏损和应付款减少[133] 成本管控 - 公司销售、一般及管理费用为524,516美元,较上年同期减少164,461美元[31] - 公司研发费用为510,105美元,较上年同期减少454,016美元[31] - 公司通过成本管理和专注于战略合作伙伴关系等战略调整维持了运营[106] - 公司采取了减少资本支出、优化员工队伍和严格管控各项开支等措施来应对行业挑战[106][107][108] - 2024年上半年研发支出为510,105美元,2023年上半年为964,121美元[144] - 2024年上半年广告营销支出为5,254美元,2023年上半年为62,896美元[145] 资产变动 - 公司固定资产净值为4,565,008美元,较上年同期增加1,096,047美元[24] - 公司应付账款为503,646美元,较上年同期增加416,826美元[25] - 公司存货净值为273,076美元,较上年同期减少220,384美元[23] - 公司在建新制造设施的建设过程中产生了大量成本,这些成本通过IPO和二次发行所得资金来支付[130] - 公司已计提1,674,000美元的长期资产减值损失[143] 融资与投资 - 公司于2023年6月完成了公开发行,增加了6,929,552美元的现金[60] - 公司于2023年12月31日持有2,981,720美元的公司债券投资[64][66] - 2024年上半年投资活动产生的正现金流为123,493美元,主要由于赎回有价证券超过购置设备和建筑物[134] 关联交易 - 公司存在与关联公司的应收款和应付款[79] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别偿还了39.40万美元和40.95万美元的关联公司垫款，并分别有17.37万美元和34.37万美元的关联公司垫款[80] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别产生了1,543美元和519美元的利息费用[81] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别支付了28.06万美元和4.08万美元的管理费[82] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别产生了0美元和2.04万美元的租金费用[83] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别产生了0美元和7,500美元的租赁费用[84] 战略调整 - 公司于2024年6月30日决定终止和清算电动船业务,并评估了部分建设中设施的减值,计提了1,674,000美元的减值损失[47] - 公司决定终止电动船业务并与Twin Vee PowerCats Co.进行合并[110] - 公司目前仅剩5名员工[111] - 公司预计将产生少于10万美元的裁员费用,并将记录167.4万美元的资产减值损失[112] - 公司与Twin Vee达成合并协议,每股公司股票将换取0.61166627股Twin Vee股票[113][114] - 合并交易需要获得公司股东和Twin Vee股东的批准,以及其他常规条件的满足[114][115] 未来展望 - 公司目前没有收入来源,可能需要寻求额外的股权和/或债务融资[61] - 公司预计未来12个月内将继续亏损并有现金流出[130] - 公司计划通过这些财务策略和战略合作来应对当前市场挑战并为未来发展奠定基础[109]

总资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为1553.0512万美元和1692.1844万美元[16] 净亏损情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净亏损分别为116.7837万美元和200.5132万美元[18] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为9,952,749美元，营运资金为10,179,698美元；2023年12月31日分别为9,821,531美元和12,527,625美元；2024年和2023年第一季度净亏损分别为1,167,837美元和2,005,132美元[37] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为995.2749万美元和982.1531万美元[16] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金超出FDIC保险限额分别为9,699,907美元和9,557,799美元[35] 经营活动净现金情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为121.0509万美元和158.2582万美元[23] 投资活动净现金情况 - 2024年第一季度，公司投资活动提供的净现金为142.517万美元，2023年第一季度使用的净现金为19.9559万美元[23] 融资活动净现金情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金分别为8.3443万美元和30.2058万美元[23] 每股普通股亏损情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，基本和摊薄后每股普通股亏损分别为0.07美元和0.19美元[18] 客户存款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司客户存款均为5700美元，记录为合同负债[16] 支付利息情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司支付的利息分别为3125美元和291美元[23] 非现金投资和融资活动中使用权资产 - 融资租赁情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司非现金投资和融资活动中使用权资产 - 融资租赁分别为3.1572万美元和9.2405万美元[23] 存货跌价准备情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，存货跌价准备分别为464,410美元和351,158美元[36] 有价证券情况 - 截至2024年3月31日，公司无有价证券；2023年12月31日，有价证券（公司债券）摊余成本为2,930,842美元，未实现收益为50,878美元，公允价值为2,981,720美元[39][40] 财产和设备净值及折旧费用情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，财产和设备净值分别为4,984,208美元和3,468,961美元；2024年和2023年第一季度折旧费用分别为55,945美元和35,696美元[41] 经营租赁相关情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁使用权资产分别为52,869美元和75,147美元；经营租赁负债（流动部分）分别为45,916美元和68,532美元；2024年3月31日，未来最低租赁付款额为46,453美元，加权平均折现率为4%，加权平均剩余租赁期限为0.46年[45] 融资租赁负债情况 - 2024年3月31日，融资租赁负债（流动和非流动部分）分别为25,230美元和78,455美元；未来最低租赁付款总额为112,268美元，扣除利息后为103,685美元[46][48] 应付关联公司流动负债及垫款情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付关联公司的流动负债分别为122,322美元和201,848美元；2024年和2023年第一季度，偿还关联公司垫款分别为274,728美元和409,505美元，获得垫款分别为195,202美元和110,283美元[49] 应计负债情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计负债分别为72,778美元和462,381美元[54] 普通股认股权证及股权补偿计划情况 - 公司有未行使的普通股认股权证，2022年8月16日发行172,500股，加权平均行使价6.25美元/股；2023年6月14日发行306,705股，加权平均行使价1.88美元/股；截至2024年3月31日，股权补偿计划下剩余789,297股可供授予[56][57] 股份支付费用情况 - 2024年和2023年第一季度，公司的股份支付费用分别为293,141美元和341,163美元[58] 授予期权假设情况 - 2024年第一季度授予期权假设：预期期限5年，预期平均波动率108 - 113%，预期股息收益率0.0%，无风险利率2.98 - 4.72%[59] 期权流通及相关情况 - 2022年12月31日，流通期权数量1,441,500份，加权平均行使价3.41美元，加权平均剩余寿命0.05年，授予日公允价值4,009,913美元[60] - 2023年授予期权518,000份，行使价0.70美元，剩余寿命9.76年，授予日公允价值287,835美元[60] - 2023年取消期权69,583份，行使价1.24美元，剩余寿命9.62年，授予日公允价值减少40,248美元[60] - 2023年12月31日，流通期权数量1,889,917份，加权平均行使价2.75美元，加权平均剩余寿命9.36年，授予日公允价值4,257,500美元[60] - 2024年取消期权396,843份，行使价1.66美元，剩余寿命8.98年，授予日公允价值减少69,413美元[60] - 2024年3月31日，流通期权数量1,493,074份，加权平均行使价2.75美元，加权平均剩余寿命8.78年，授予日公允价值4,188,087美元[60] - 2024年3月31日，可行权期权数量748,750份，加权平均行使价3.48美元，加权平均剩余寿命8.58年[60] 公司人事任命情况 - 2024年4月9日，公司董事会任命Michael P. Dickerson为临时首席财务与行政官[61]

财务结果公布 - [公司于2024年5月15日发布新闻稿，公布截至2024年3月31日季度的财务结果][4] 公司上市信息 - [公司普通股每股面值0.001美元，交易代码为FRZA，在纳斯达克资本市场上市][2]

财务数据和关键指标变化 - 公司烧钱率从去年每月60万美元显著降至2024年第一季度每月约23万美元，目标是到2024年第二季度末降至每月低于15万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电动船销售与传统舷外燃烧发动机船相比规模仍较小 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 海洋行业休闲车需求下降，受经济不确定性和消费者优先事项转变影响，美国电动船市场明显放缓 [5] - 数据跟踪公司SSI显示，2023年美国仅售出200艘电动船，其中90%是小马力电动船，且主要集中在加利福尼亚州 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在积极寻求战略替代方案，探索与拥有互补技术或市场渠道的公司建立合资企业，以最大化股东价值并降低财务风险 [7] - 公司继续对FX1 140马力舷外发动机的最终beta版本进行有限但有针对性的测试，团队对电动马达和技术的所有可用选项持开放态度 [6] - 公司决定放慢测试和生产速度，评估公司未来发展，因大型发动机制造商如雅马哈、水星等进入海洋电动汽车领域，竞争激烈 [16][20] - 公司继续投资建设位于北卡罗来纳州马里恩的6万平方英尺工厂，认为完成建设比未完工建筑能为股东带来更高价值 [17] - 公司寻求与科技公司合作，特别是电池技术和推进系统领域，以增强产品供应、提高效率和性能，同时分担开发成本和风险 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 海洋行业休闲车需求下降，电动船市场放缓，与全国电动汽车行业趋势一致 [5] - 公司认为完成北卡罗来纳州工厂建设能为股东带来更好价值 [17] - 公司团队当前优先事项是通过潜在机会找到最佳前进方向，为公司未来增长和成功奠定基础 [18] 其他重要信息 - 本次财报电话会议有录音，网络直播将在ir.forzax1.com上至少保留90天 [1][10] - 只有通过电话拨入的参与者可以提问，网络直播听众无法提交问题 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司发展 - 截至2023年12月31日，Forza X1的现金、现金等价物和可市场证券约为12,803,000美元，较2022年12月31日的12,767,000美元略有增长[2] - Forza X1宣布与Autonomous A.I Technology合作，致力于打造世界上第一款配备自主驾驶技术的休闲运动艇[2] - Forza X1正在建设位于北卡罗来纳州马里昂的新型6万平方英尺的先进制造设施，进展顺利[2] 公司使命与目标 - 公司目标是成为首批开发和制造面向休闲市场的电动船只的企业，致力于解决电动船只行业面临的燃料供应问题[3] - 尽管面临行业挑战，Forza X1仍在不断努力实现其使命，对公司的外置电动机进行了全面重新设计，以提高耐用性和防腐蚀性[5] 技术研发与合作 - 公司的推进系统正在经历广泛的设计验证测试，包括安全关键操作测试、2000小时耐久性罐测试等[7] - Forza X1正在与几家知名的船舶制造商讨论提供电气化专业知识和硬件包作为服务的可能性[8] 财务状况 - 截至2023年12月31日，Forza X1的现金和现金等价物为9,821,531美元，较去年同期下降23.1%[14] - 2023年度净销售额中，相关方销售为37,118美元，成本为33,744美元，公司运营支出增加至6,472,914美元[14] 经营策略 - 公司团队不断评估新机会，减少不必要的支出，并推迟长期项目，以更多关注具有近期影响的项目[9]

公司风险 - 公司的主要风险包括：创业实体预计在可预见的未来将承担重大支出和持续亏损[8] - 公司可能无法充分控制与业务和运营相关的资本支出和成本[9] - 公司的年度和季度财务结果会出现显著波动[9] - 公司的销售和盈利能力部分取决于新产品的成功推出[9] - 公司的品牌价值和产品销售可能会因负面宣传而受损[9] - 公司可能需要筹集额外资本以支持业务增长[9] - 公司依赖于执行收购、战略联盟和新合作伙伴关系来扩大业务[9] - 公司依赖于网络和信息系统以及其他技术来支持业务活动和某些事件[9] - 公司的内部控制尚不足够[11] 产品设计与测试 - Forza X1公司完成了首艘船只FX1的设计，采用全新设计，不再是改装的Twin Vee双体船船体[19] - FX1双控制台和中控台模型设计为25英尺长，8英尺宽，采用双体船船体表面以减少阻力和增加航行时间[20] - FX1船只在印第安河拉古恩进行了成功测试，性能超出预期，达到了每小时30英里的速度[21] 销售与服务 - Forza计划通过直销模式销售其产品，同时与OneWater Marine, Inc.合作，在美国最大的经销商网络中销售其产品[24] - Forza计划通过网站和手机应用平台提供端到端的购买、融资、交付、维修和培训服务[26] - Forza的网站和应用平台将提供构建和定价船只、融资、交付、维修、培训等功能[27] - Forza计划提供高度定制和差异化的服务，包括保修、维修和其他服务支持，以提高客户满意度和品牌忠诚度[30] - Forza将利用客户反馈和见解来改进产品，并根据消费者需求扩展产品功能[31] 技术与制造 - F22和F24船只将搭载Forza X1外置电机，预计最高速度可达35节，功率为180HP[56] - Forza X1电机设计采用模块化子系统，包括转向、冷却、下部传动单元、倾斜和升降以及外壳组件[57] - 核心电机和齿轮减速器采用自主研发的定制齿轮减速器，具有两级行星齿轮组件，整体比例为1.9:1[58] - 电机控制器框架采用CNC加工，可根据系统设计的成熟度进行更换和更换[63] - 电池组采用2170圆柱形电池，能量密度约为200Wh/kg，容量为52kWh，质量为247kg[77] - 电池组具有高效液冷热管理系统，密封外壳等级为IP67，可抵御杂物和恶劣天气[77] - 电池组的额定电压为352V，能量密度为205Wh/L，连续电流为230A，峰值电流为440A[77] - 电池组采用世界一流的2170圆柱形电池，具有高能量密度和先进的监控和诊断报告功能[77] 生产与运营 - 公司正在建设一座最先进的制造工厂，采用封闭模复合船体建造技术和电动引擎装配工艺[92] - 公司计划在北卡罗来纳州麦克道尔县建造一个设计容量为每年1000艘的100,000平方英尺工厂[92] - 公司已经选择了麦克道尔县的新址建造Forza X1工厂[92] - 公司已经在工厂的基础上浇筑了混凝土，预计很快将开始安装钢结构[94] - 公司预计生产将根据接收的订单逐步增加，并随时间增长[94] 市场前景与竞争 - 公司认为传统船舶制造商面临着重大的行业挑战，电动船市场的增长潜力巨大[95] - 公司预计电动船市场将迎来显著增长，尤其是在对环保和经济因素越来越重视的情况下[96] - 公司的电动船和电动动力系统的推出时机非常合适，电池技术的发展和成本降低将为公司提供机遇[98] - 公司计划通过直销系统和电动动力技术在电动船和电动动力技术领域取得领先地位[100] - 公司的电动动力系统将使其设计和开发零排放船只，克服了传统动力系统所面临的设计、风格和性能问题[101] 财务状况与风险 - 公司是一家初创实体，预计在可预见的未来将承担重大支出和持续亏损[149] - 公司目前尚未实现盈利，预计未来仍将持续亏损[150] - 公司在2023年实现净亏损593.3万美元，现金流出425.4万美元，2022年净亏损363.0万美元，现金流出337.8万美元[151] - 公司面临着从研发到生产销售的转型挑战，未来业绩难以准确预测，市场接受度存在不确定性[152] - 市场条件的变化将直接影响公司电动船和其他产品的需求和成功[153] - 公司的商业前景面临着重大风险和挑战，未能有效应对可能会对业务和财务状况产生重大不利影响[154]