UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K (State or other jurisdiction of incorporation) CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event reported): July 24, 2025 EON RESOURCES INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-41278 85-4359124 N/A (Former name or former address, if changed since last report.) Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is inten ...

储量相关 - 公司拥有9.56亿桶原始石油地质储量（OOIP），预计未来3 - 4年将已探明储量增至三倍[9] - 截至2022年年中，7R水驱开发的95个模式已上线，这些模式的7R原油总产量维持在约1000桶/日，OOIP为3000万桶[38] - 7R水驱开发计划新增158个水驱模式，158个模式的7R OOIP为5000万桶[37] - 公司LH运营租赁拥有约13700英亩土地，23份租约，100%工作权益，平均净收入权益74%，原始石油储量8.76亿桶，产权意见书覆盖97%的PDP PV10价值[48] - 油田EON区间深度1500 - 4000英尺，可采储量约2000万桶原油和50亿立方英尺天然气，原始石油储量9.56亿桶，85%为原油，15%为天然气，有550口生产井和95个活跃井网，生产井开采40%的储量[50] - 公司投资亮点包括9.56亿桶原始石油储量，预计3 - 4年将探明储量增加两倍，未来24个月产量预计增加1000桶/日[65] 产量相关 - 未来24个月，公司产量预计增加1000桶/日[9] - 公司预计到2028年底，每日油当量产量（BOEPD）将增长2.5倍[18] 成本控制相关 - 公司计划通过科学分析将每口井的修井成本从原估计的25万美元降至15万美元左右[19] - 2025年公司通过降低部分薪资成本、减少50万美元保险成本、降低专业费用年化运行率至200万美元等措施降低一般及行政费用（G&A）[19] 项目与开发计划相关 - 公司首个收购项目是位于二叠纪盆地西北大陆架的Grayburg - Jackson油田，该油田有550口现有井可用于开采已探明储量[21][29] - 公司预计2026年第一季度在San Andres启动水平钻井计划[18] 区域资源相关 - 二叠纪盆地贡献美国62%的石油产量和25%的天然气产量，预计到2040年仍资源丰富[32] 财务数据相关 - 公司全年收入1941.89万美元，运营费用1288.20万美元，一般及行政费用1038.11万美元，净亏损908.03万美元[52] - 公司每季度现金收入平均约500万美元，2024年套期保值比例超70%，价格为70美元，2025年70%套期保值价格在70美元或以上[53][54] - 公司一般及行政费用中，股权相关成本280万美元，专业法律和审计费用280万美元，其中约140万美元与收购相关[57] - 公司非现金费用包括套期保值衍生品、股权成本、权证负债等，全年总计影响较大[58] 债务与股权结构相关 - 截至2024年12月31日，公司债务结构包括2300万美元储备基贷款（利率15%）、1500万美元卖方票据和440万美元私人贷款及票据[61] - 截至2024年12月31日，公司股权结构包括1000万股A类普通股、50万股B类普通股、1500万美元子公司优先股单位和1620万份可转换为1250万股A类股票的认股权证[63] 公司战略相关 - 公司战略为降低开采成本，采用注水开采，资本效率高，风险低，处于油田开发早期阶段，适合新投资者进入[65]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度和2024年同期，公司总营收分别为4564598美元和3283099美元[156] - 2025年第一季度和2024年同期，公司衍生品合约损失分别为85071美元和1997247美元[159] - 2025年第一季度和2024年同期，公司平均每桶已实现油价分别为65.12美元和62.53美元[160] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度租赁运营费用为1921321美元，较2024年同期的2299518美元有所下降，单位产量费用降低0.6%[162] - 2025年第一季度和2024年同期，折耗、折旧和摊销费用分别为97075美元和476074美元，每桶油当量费用分别为1.44美元和6.20美元[164] - 2025年第一季度资产弃置义务应计费用为335,771美元，2024年同期为33,005美元；每桶油当量应计费用为4.98美元，2024年同期为0.43美元[165] - 2025年第一季度一般及行政费用为2,084,545美元，2024年同期为2,309,824美元，主要因当期基于股票的薪酬减少[166] - 2025年第一季度利息费用为1,744,246美元，2024年同期为1,860,582美元，因高级担保定期贷款和应付私人票据减少[167] - 2025年第一季度融资成本摊销为337,370美元，2024年同期为813,181美元，与高级担保定期贷款递延融资成本和应付私人票据折扣有关[168] 各条业务线表现 - 产量 - 2025年第一季度平均日产量为749桶油当量，2024年全年平均日产量为798桶油当量，产量下降[145] - 2025年第一季度和2024年同期，公司石油产量分别为6.3万桶和6.7万桶，天然气产量分别为2800万立方英尺和5900万立方英尺[158] 各条业务线表现 - 价格 - 2025年第一季度和2024年同期，公司石油与NYMEX基准价格的差价分别为每桶 - 1.98美元和 - 5.51美元，天然气差价分别为每千立方英尺0.79美元和0.54美元[148] - 2025年第一季度平均NYMEX油价为每桶71.84美元，较2024年同期降低7%；天然气价格为每千立方英尺4.94美元，较2024年同期提高95%[151][152][154] 其他财务数据 - 公司资产包括约13700英亩的连续租赁土地，平均工作权益为100%，运营的净英亩数平均深度约3810英尺[144] - 截至2025年3月31日，公司未偿还债务总计43,058,621美元，其中8,654,397美元需在一年内偿还；手头现金及现金等价物为3,074,094美元，营运资金赤字为27,937,557美元[174] 现金流情况 - 2025年第一季度经营活动产生负现金流1,827,355美元，2024年同期为正现金流3,700,686美元，主要因产量下降和应付账款余额减少[175] - 2025年第一季度投资活动使用现金1,117,540美元，主要用于储备开发成本；2024年同期为591,003美元[178] - 2025年第一季度融资活动提供现金3,047,431美元，主要来自普通股销售和短期应付票据收益；2024年同期使用现金670,924美元[179] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司与一家机构签订三年期普通股购买协议，最高融资限额1.5亿美元，截至文件提交日已收到6,969,866美元现金收益[175] - 公司证明储量估计会影响折耗费用和已证明油气资产减值评估，若储量估计下降，折耗费用率将上升，可能减少未来净收入[187]

公司资产情况 - 公司资产包括约13700英亩的连续租赁土地，平均工作权益为100%，运营的垂直井平均深度约3810英尺[332] 产量相关数据 - 2024年和2023年平均日产量分别为798桶油当量和1022桶油当量，产量下降因井停机时间增加等因素[333] - 2024年公司销售体积中86%来自原油，14%来自天然气，截至2024年底拥有约342口生产井[343] - 2024年公司油气销售较2023年下降15%，产量下降28%，实现价格（不含已结算商品衍生品影响）增长6%[346] 价格差价数据 - 2024年和2023年公司油价与纽约商品交易所基准价格的差价分别为每桶 -1.03美元和 -4.95美元，天然气差价分别为每千立方英尺0.08美元和 -0.06美元[335] 市场价格数据 - 2024年和2023年纽约商品交易所平均油价分别为每桶76.55美元和77.64美元，天然气分别为每千立方英尺2.19美元和2.54美元[339] 衍生品合约及资产数据 - 2024年和2023年公司衍生品合约分别亏损850374美元和盈利392765美元[349] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司净衍生品资产分别为106397美元和467687美元[350] 其他收入数据 - 2024年其他收入为487109美元，较2023年的571189美元略有下降[351] 租赁运营费用数据 - 2024年租赁运营费用为8614080美元，每单位产量费用从2023年的每桶油当量27.20美元增至29.59美元[351] 折耗、折旧和摊销数据 - 2024年12月31日，折耗、折旧和摊销（DD&A）为2407098美元，2023年为1849876美元；每桶油当量的DD&A为8.27美元，2023年为4.53美元；每桶油当量的DD&A率增长48%，产量水平下降28%[353] 资产弃置义务增值费用数据 - 2024年12月31日，资产弃置义务的增值费用为144988美元，2023年为859102美元；每桶油当量的增值费用为0.50美元，2023年为2.32美元[354] 一般及行政费用数据 - 2024年12月31日，一般及行政费用为10381095美元，2023年为7253384美元；2024年包含基于股票的薪酬费用2778991美元[355] 收购成本数据 - 2024年12月31日无收购成本，2023年11月15日至12月31日为9999860美元[356] 利息费用数据 - 2024年12月31日，利息费用为7643200美元，2023年11月15日至12月31日为1043312美元，2023年1月1日至11月14日为1834208美元[357] 债务折价摊销数据 - 2024年12月31日，债务折价摊销为2361627美元，2023年11月15日至12月31日为1191553美元[358] 债务及资金情况 - 2024年12月31日，公司有未偿还债务23641517美元（高级有担保定期贷款）、15000000美元（卖方本票）、3556750美元（应付私人票据）和948982美元（短期商业贷款）；一年内到期9080910美元；有现金及现金等价物2971558美元，约2600000美元在托管账户；营运资金赤字31213674美元[365] 经营活动现金流数据 - 2024年公司经营活动产生正现金流3700686美元[366] - 2024年经营活动净现金流减少，主要因价格和产量下降导致净亏损增加，以及与公开文件相关的一般及行政成本增加[369] 股权线协议及收益数据 - 公司有三年期股权线协议，最高融资限额150000000美元；截至文件提交日，已收到出售7000000股普通股的现金收益6992906美元[367] 诉讼和环境修复负债情况 - 公司在记录正在进行的诉讼和环境修复负债时需进行判断和估计，实际成本可能因多种原因与估计不同[384] 金融工具会计处理 - 公司认定远期购买协议中的FPA看跌期权（包括到期对价）是独立金融工具和负债，按公允价值记录在合并资产负债表上[385] - 公司使用蒙特卡罗模拟在风险中性框架下估计该负债的公允价值，模拟未来股价假设为几何布朗运动[385] - 公司使用衍生金融工具来降低与油价相关的商品价格风险暴露，按公允价值记录在合并资产负债表上[386] - 公司选择不对现有衍生金融工具采用套期会计，在合并运营报表中确认报告期之间衍生工具公允价值的变化[386] - 公司使用行业标准模型确定衍生金融工具的公允价值，考虑多种输入因素[386] - 衍生金融工具结算的已实现损益和未结算衍生金融工具估值变化的未实现损益在合并运营报表中作为收入的一个项目报告[386] - 衍生合同结算的现金流在合并现金流量表的经营活动中反映[386] 新会计准则影响 - 新会计准则的影响在合并财务报表附注2中讨论[387] 报告公司相关情况 - 公司是较小报告公司，无需提供本项要求的信息[388]

石油储量 - 拥有9.56亿桶石油原始地质储量（OOIP），预计未来3 - 4年将使探明储量增加两倍[5] - 拥有约13700英亩土地，23份租约（20份BLM和3份州租约），100%的工作权益，平均74%的净收入权益[37] - 原始石油地质储量为8.76159746亿桶[37] - 已探明储量约为2000万桶原油和50亿立方英尺天然气[41] - 生产井开采了40%的储量[41] - 未穿孔的遗留区域还有3400万桶石油[15] - 158个模式的7R原始石油地质储量为5000万桶[29] 产量计划 - 预计未来24个月内日产量增加1000桶[5] - 采用水驱方法，在两年内将产量提高到1400桶油当量/日（BOEPD）[14] - 计划到2026年底将产量提高到2.5倍[15] - 计划新增158个注水模式（PDNP + PUD）[29] - 全面注水开发大约需要214次修井、56次CTI、55次重新进入堵塞井、24口新钻生产井和39口新钻注入井[29] 成本控制 - 通过科学分析方法，预计将单井修井成本从25万美元降至15万美元[16] - 固定和升级流线，每月可降低成本3万美元[16] - 内部消化设备成本，每月降低1万美元[16] - 对先进的人工智能自动化软件应用进行试点测试，以降低成本[16] 油井情况 - 格雷伯格 - 杰克逊油田有550口现有油井，可用于开采探明储量，避免大量前期资本支出[17] 财务数据 - 第一季度收入328.3099万美元，第二季度收入506.0795万美元，第三季度收入736.4346万美元，年初至今收入1570.8239万美元[47] - 第一季度运营费用323.6877万美元，第二季度运营费用306.6234万美元，第三季度运营费用314.4277万美元，年初至今运营费用944.7388万美元[47] - 第一季度一般及行政费用230.9824万美元，第二季度一般及行政费用232.3662万美元，第三季度一般及行政费用223.5263万美元，年初至今一般及行政费用686.8748万美元[47] - 总营收Q1为328.3099万，Q2为506.0795万，Q3为736.4346万，YTD为1570.8239万[56] - 运营收入（亏损）Q1为(226.3601)万，Q2为(32.9101)万，Q3为198.4806万，YTD为(60.7897)万[56] - 净收入（亏损）Q1为(469.35)万，Q2为(63.7796)万，Q3为(384.1171)万，YTD为(917.2468)万[56] 股权及债务情况 - 有700万股A类普通股和140万股B类普通股流通[57] - 有1490万份认股权证，可按11.50美元的行使价转换为1120万股A类股票[58] - 储备贷款余额为2510万美元，利率为15%[59] - 有1500万美元的卖方票据[59] - 有380万美元的私人贷款[59]

石油与天然气产量 - 2024年9月30日止九个月平均日产油当量为814桶2023年12月31日止年度为1022桶产量下降源于井停机增加等因素[184] 石油与天然气价格差价 - 2024年9月30日止九个月石油对NYMEX基准价差价为每桶 - 2.07美元2023年为 - 3.22美元[191] - 2024年9月30日止九个月天然气对NYMEX基准价差价为每千立方英尺0.04美元2023年为0.03美元[191] 石油与天然气平均价格 - 2024年9月30日止九个月平均NYMEX油价为每桶78.50美元较2023年同期低7%[195] - 2024年9月30日止九个月平均NYMEX天然气价为每千立方英尺2.11美元较2023年同期低14%[196] 公司权益转让相关 - 2024年7月1日前身公司转让10%权益给相关方收到10美元代价并录得816011美元亏损[198] 不同时期营收对比（三个月） - 2024年9月30日止三个月原油收入为5275254美元2023年同期为6314104美元[200] - 2024年9月30日止三个月天然气和天然气液收入为89978美元2023年同期为256741美元[200] - 2024年9月30日止三个月衍生工具收益为1900662美元2023年同期为 - 1436100美元[200] - 2024年9月30日止三个月总营收为7364346美元2023年同期为5278459美元[200] 不同时期石油和天然气销售额对比（第三季度） - 2024年第三季度石油和天然气销售额较2023年同期下降18% 受价格上涨6%和产量下降17%影响[202] 不同时期衍生品合约收益对比（第三季度） - 2024年第三季度衍生品合约收益1900662美元2023年同期亏损1436100美元[204] 不同时期其他收入对比（第三季度） - 2024年第三季度其他收入98452美元较2023年同期的143714美元下降[206] 不同时期租赁运营费用对比 - 2024年第三季度租赁运营费用较2023年同期下降[207] 不同时期生产税运输和加工成本对比 - 2024年第三季度生产税运输和加工成本较2023年同期下降[209] 不同时期折耗折旧和摊销费用对比 - 2024年第三季度折耗折旧和摊销费用较2023年同期上升[210] 不同时期资产报废义务增值费用对比 - 2024年第三季度资产报废义务增值费用较2023年同期下降[211] 不同时期一般和管理费用对比 - 2024年第三季度一般和管理费用较2023年同期上升[212] 不同时期石油和天然气销售额对比（前九个月） - 2024年前九个月石油和天然气销售额较2023年同期下降24%[218] 不同时期衍生品合约亏损对比（前九个月） - 2024年前九个月衍生品合约亏损180063美元2023年同期亏损673057美元[220] 不同时期租赁运营费用（九个月） - 2024年9月30日止九个月租赁运营费用为6530431美元，2023年同期为7354304美元[223] 不同时期生产税、运输和加工成本（九个月） - 2024年9月30日止九个月生产税、运输和加工成本为1326789美元，2023年同期为1774310美元，占油气销售比例均为9%[225] 不同时期折耗、折旧及摊销（九个月） - 2024年9月30日止九个月折耗、折旧及摊销为1506242美元，2023年同期为1285830美元[226] 不同时期资产弃置义务增值费用（九个月） - 2024年9月30日止九个月资产弃置义务增值费用为83926美元，2023年同期为809423美元[227] 不同时期一般及行政费用（九个月） - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用为6868749美元，2023年同期为3111130美元[228] 不同时期利息费用（九个月） - 2024年9月30日止九个月利息费用为5732747美元，2023年同期为1429200美元[228] 九个月远期购买协议公允价值变动损失 - 2024年9月30日止九个月远期购买协议公允价值变动损失为4534766美元[229] 不同时期营运现金流对比 - 2024年9月30日止九个月营运现金流为3346362美元，2023年同期为8311832美元[235] 公司债务与资金状况 - 截至2024年9月30日公司未偿还债务为44630178美元，现金及现金等价物为2746896美元，营运资金赤字为38801444美元[233] 公司持续经营能力计划 - 公司管理层计划通过精简成本、维持套期保值头寸、发行股票等方式减轻对持续经营能力的疑虑[234] 衍生金融工具应对风险 - 使用衍生金融工具应对油价相关商品价格风险[255] 衍生金融工具计量与记录 - 衍生金融工具按公允价值计量在合并资产负债表记为资产或负债[255] 套期会计使用情况 - 未对现有衍生金融工具采用套期会计[255] 衍生金融工具公允价值确定 - 衍生金融工具公允价值确定使用行业标准模型考虑多种输入[255] 衍生金融工具损益处理 - 衍生金融工具结算实现损益及未结算工具估值变动未实现损益在运营报表中作为收入组成部分单列[255] 衍生合同结算现金流 - 衍生合同结算现金流反映在合并现金流量表经营活动中[255] 新会计公告影响 - 新会计公告影响在合并财务报表附注2讨论[256] 市场风险披露情况 - 公司为小型报告公司按规则无需提供某些市场风险披露[258]

文章核心观点 道琼斯指数周三小幅收高 内部人士买卖股票能反映其对公司前景的信心或担忧 对低价股感兴趣的投资者和交易员可将此作为投资或交易决策的参考因素 文章还介绍了几只低价股近期的内部人士交易情况 [1] 分组1：HNR Acquisition - 公司董事Joseph V Salvucci Sr以每股1.56美元的平均价格购买10000股 花费约15636美元 [2] - 8月20日 公司公布第二季度每股亏损12美分 [2] - 公司是一家空白支票公司 [2] 分组2：ThredUp - 公司董事Jack R Lazar以每股0.94美元的平均价格购买20000股 花费约18844美元 [2] - 8月5日 公司公布的第二季度财务业绩逊于预期 并发布低于预期的2024财年收入指引 [2] - 公司是一家女性和儿童服装、鞋类及配饰的在线转售平台 [2] 分组3：System1 - 公司10%的股东Cee Holdings Trust以每股1.24美元的平均价格购买25353股 花费约31422美元 [3] - 8月8日 公司公布乐观的季度收益 [3] - 公司开发技术和数据科学 运营响应式收购营销平台 服务于健康与保健、汽车、金融、旅游和娱乐等领域的客户 [3]

资产和运营情况 - 公司资产包括13,700英亩的连续租赁位置,平均工作权益为100%,100%的净运营面积[203][204] - 2024年6月30日六个月的平均日产量为814桶油当量,2023年12月31日一年的平均日产量为1,022桶油当量,下降是由于井下时间增加、需要修理或更换的水注入管线以及将10%的超额权益转让给Pogo Royalty[205] 价格变化 - 2024年6月30日三个月的平均NYMEX油价为81.71美元/桶,2023年6月30日三个月为73.76美元/桶,上涨7%[215] - 2024年6月30日六个月的平均NYMEX天然气价格为2.11美元/Mcf,2023年6月30日六个月为2.41美元/Mcf,下降13%[216][219] - 2024年6月30日三个月的油价实现价格为75.81美元/桶,2023年6月30日三个月为71.57美元/桶,上涨6%[223] 收入和费用 - 2024年6月30日三个月的总收入为5,060,795美元,2023年6月30日三个月为7,284,959美元,下降26%[222] - 2024年6月30日三个月的总费用为5,389,896美元,2023年6月30日三个月为4,139,346美元,增加30%[226] - 2024年6月30日三个月的人工费用为32.73美元/桶,2023年6月30日三个月为8.05美元/桶,增加307%[227] - 公司在2024年6月30日三个月期间的衍生工具合约亏损8,347.8万美元，而2023年同期为收益34,600.9万美元[232] - 公司在2024年6月30日三个月期间的租赁经营费用为2,094.1万美元，较2023年同期增加5.7%[235] - 公司在2024年6月30日三个月期间的折旧、折耗和摊销费用为522.5万美元，较2023年同期增加18.3%[237] - 公司在2024年6月30日三个月期间的一般管理费用为2,323.7万美元，较2023年同期增加170.7%[239] - 公司在2024年6月30日六个月期间的总收入为8,343.9万美元，较2023年同期下降44.5%[244] - 公司在2024年6月30日六个月期间的租赁经营费用为4,393.7万美元，较2023年同期下降10.4%[248] - 公司在2024年6月30日六个月期间的一般管理费用为4,633.5万美元，较2023年同期增加117.6%[248] 产量变化 - 公司在2024年6月30日三个月期间的总产量为71,000桶油当量，较2023年同期下降33.6%[229] - 公司在2024年6月30日三个月期间的平均日产量为1,183桶油当量[230] - 公司在2024年6月30日六个月期间的产量为147,000桶油当量，较2023年同期下降31.0%[252] 资产负债情况 - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的折耗、折旧和摊销费用为9.99亿美元，较2023年6月30日的6个月期间增加了13.9%[260] - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的资产退役义务的折现费用为7,353.1万美元，较2023年6月30日的6个月期间下降了87.9%[261] - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的一般和管理费用为4,633.5万美元，较2023年6月30日的6个月期间增加了117.6%[262] - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的利息费用为3,890.9万美元，较2023年6月30日的6个月期间增加了344.6%[263] - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的远期购买协议公允价值变动损失为325.5万美元[264] - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的认股权公允价值变动损失为346.9万美元[265] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物余额为306.4万美元，其中260万美元存放在托管账户[267] - 公司在2024年6月30日的营运资金为负32,552.7万美元，存在持续经营能力的重大不确定性[267] 持续经营能力 - 公司计划通过提高盈利能力、维持有效的套期保值头寸以及发行额外的A类普通股等措施来缓解持续经营能力的不确定性[268] - 公司在2024年6月30日的6个月期间内的经营活动现金流量净额为2,250.3万美元，较2023年同期下降了59.8%[269]

公司资产情况 - 公司资产包含约13700英亩的连续租赁土地，平均工作权益为100%，运营的垂直井平均深度约3810英尺[164] 产量相关指标变化 - 2024年第一季度日均产量为880桶油当量，2023年全年日均产量为1022桶油当量，产量下降因井停机时间增加和转让10%特许权使用费权益[165] - 2024年第一季度石油产量为6.9万桶，2023年同期为9.2万桶；天然气产量为6700万立方英尺，2023年同期为8700万立方英尺[182] - 2024年第一季度日均石油产量为766桶，2023年同期为1021桶；日均天然气产量为739千立方英尺，2023年同期为965千立方英尺[182] 价格差价相关指标变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司石油与NYMEX基准价格的差价分别为每桶 - 5.51美元和 - 0.81美元，天然气差价分别为每千立方英尺0.54美元和0.32美元[172] 市场价格相关指标变化 - 2024年第一季度，NYMEX平均油价为每桶77.56美元，较2023年同期高2%；平均天然气价格为每千立方英尺2.13美元，较2023年同期低20%[175][176][177] 特许权转让情况 - 2023年7月1日，公司转让10%的特许权使用费权益，获得10美元对价，记录损失816011美元[178] 营收与费用相关指标变化 - 2024年第一季度总营收为3283099美元，2023年同期为7759190美元；2024年第一季度总费用为6370708美元，2023年同期为5534684美元[180] 油气销售相关指标变化 - 2024年第一季度，公司油气销售较2023年同期下降58%，因实现价格下降5%、产量下降24%以及衍生品工具损失约1997247美元[181] 净生产井数量情况 - 2024年第一季度末净生产井数量为342口，与2023年同期持平[180] 衍生品合约盈亏情况 - 2024年第一季度衍生品合约亏损199.7247万美元，2023年同期盈利41.7034万美元[183] 已实现油价相关指标变化 - 2024年第一季度每桶已实现油价为70.06美元，2023年同期为73.45美元；已结算衍生品使每桶油价降低1.99美元，2023年同期降低1.82美元[184] 其他收入相关指标变化 - 2024年第一季度其他收入为13.0588万美元，2023年同期为16.9743万美元[185] 租赁运营费用相关指标变化 - 2024年第一季度租赁运营费用每单位产量成本从2023年的每桶油当量27.50美元增至38.96美元，增幅42%[186] 生产税、运输和加工成本相关指标变化 - 2024年第一季度生产税、运输和加工成本为42.8280万美元，2023年同期为58.1019万美元，占油气销售的比例均为8%[187] 利息支出相关指标变化 - 2024年第一季度利息支出为186.0582万美元，2023年同期为31.5092万美元[191] 债务与现金情况 - 截至2024年3月31日，公司有未偿还债务4538.8029万美元，其中1309.8952万美元需在一年内偿还；手头现金及现金等价物为336.3372万美元，营运资金赤字为2426.3954万美元[195] 经营活动现金流相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流为152.6558万美元，2023年同期为320.7922万美元[197] 投资活动现金流相关指标变化 - 2024年第一季度投资活动使用的净现金主要用于储备开发成本97.7716万美元，2023年同期主要用于油气资产购置成本310.6261万美元[199] 融资活动现金流相关指标变化 - 2024年第一季度融资活动使用的净现金主要用于偿还高级担保定期贷款88.7174万美元和应付私人票据3.3750万美元，部分被新增私人票据所得现金25万美元抵消[200] 金融工具会计处理 - 公司认定远期购买协议中的FPA看跌期权为独立金融工具和负债，按ASC 480在合并资产负债表以公允价值记录该负债[212] - 公司使用蒙特卡罗模拟在风险中性框架下估计负债公允价值，模拟未来股价假设为几何布朗运动[212] - 公司使用衍生金融工具降低与油价相关的商品价格风险敞口，按公允价值在合并资产负债表记录为资产或负债[213] - 公司选择不对现有衍生金融工具应用套期会计，在合并利润表确认报告期之间衍生工具公允价值变动[213] - 公司使用行业标准模型确定衍生金融工具公允价值，考虑商品远期报价、货币时间价值等多种输入因素[213] - 衍生金融工具结算的已实现损益和未结算衍生金融工具估值变动的未实现损益在合并利润表作为收入组成部分单列[213] - 衍生合同结算的现金流在合并现金流量表经营活动中反映[213] 新会计准则影响 - 合并财务报表附注2讨论新会计准则的影响[214] 公司报告性质 - 公司为《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[215]

公司资产情况 - 公司资产包括约13,700英亩的连续租赁土地，平均工作权益为100%，运营的垂直井平均深度约3,810英尺[380] - 2023年资产销售中，原油和天然气分别占97%和3%，截至2023年12月31日，公司拥有约341口生产井权益[394] 产量数据变化 - 2023年和2022年平均日产量分别为1,022桶油当量和1,296桶油当量，产量下降是由于井停机时间增加和转让10%的特许权使用费权益[381] - 2023年和2022年石油产量分别为34.9万桶和39.7万桶，天然气产量分别为3.55亿立方英尺和4.57亿立方英尺，总产量分别为37.3万桶油当量和47.3万桶油当量[397] 价格数据变化 - 2023年和2022年公司石油与纽约商品交易所（NYMEX）基准价格的差价分别为每桶 - 4.95美元和0.88美元，天然气差价分别为每千立方英尺 - 0.06美元和 - 2.13美元[387] - 2023年和2022年NYMEX平均油价分别为每桶77.64美元和94.79美元，2023年比2022年低18%；天然气平均价格分别为每千立方英尺2.54美元和6.42美元，2023年比2022年低60%[390][391][392] - 2023年公司石油和天然气销售额较2022年下降34%，原因是实现价格下降24%和产量下降21%[396] - 2023年平均实现油价为每桶73.82美元，2022年为78.09美元[399] 特许权转让情况 - 2023年1月1日至11月14日，公司转让10%的特许权使用费权益，获得10美元对价，记录损失816,011美元，储备余额、净产量和收入均下降[393] 衍生品合约情况 - 2023年公司衍生品合约收益为392,675美元，2022年为损失4,793,790美元；2023年实现损失1,266,277美元，2022年为6,978,790美元；2023年末净衍生品资产为467,687美元，2022年末为1,191,354美元[399] 其他收入情况 - 2023年其他收入为571,189美元，2022年为255,952美元，增长原因是新的供水服务合同[400] 各项费用情况 - 2023年租赁运营费用为1014.6119万美元，高于2022年的841.8739万美元，每桶油当量生产费用从17.79美元增至27.20美元，涨幅53%[401] - 2023年生产税、运输和加工成本为234.3862万美元，低于2022年的348.4477万美元，占油气销售额的比例均为9%[402] - 2023年折耗、折旧和摊销为184.9876万美元，高于2022年的161.3402万美元，每桶油当量从3.41美元增至4.53美元，涨幅33%，产量水平下降21%[403] - 2023年资产弃置义务增值费用为85.9102万美元，低于2022年的157.5296万美元，每桶油当量从3.33美元降至2.32美元[404] - 2023年一般及行政费用为725.3384万美元，高于2022年的295.3202万美元[405] 收购成本情况 - 2023年11月15日至12月31日收购成本为999.986万美元[406] 债务与现金流情况 - 截至2023年12月31日，公司有未偿还债务4615.0203万美元，其中762.7102万美元需在一年内偿还，手头现金及现金等价物为350.5454万美元，营运资金赤字为1330.0601万美元[413] - 2023年公司经营活动产生的正现金流为867.5037万美元，管理层计划通过精简成本、维持对冲头寸和发行A类普通股来缓解疑虑，有最高1.5亿美元的普通股购买协议[414] - 2023年经营活动净现金流减少，主要因价格和产量下降、一般及行政和收购成本增加；投资活动净现金流在后续期间为正，主要因信托账户提款；融资活动净现金流在后续期间为负，主要因普通股赎回[415] 会计核算与估计情况 - 公司采用成功努力法核算油气生产活动，证明储量估计会影响折耗费用和资产减值评估[422] - 未来对假设的修订影响现有资产弃置义务现值时，通常会对原油和天然气资产或其他财产设备余额进行相应调整[429] - 公司在记录正在进行的诉讼和环境修复负债时需进行判断和估计，实际成本可能因多种原因与估计不同[430] - 环境修复负债会因法律法规变化、场地污染信息更新和技术改进而改变，若损失可能且可合理估计则记录负债[431] 金融工具核算情况 - 公司认定远期购买协议中的FPA看跌期权是独立金融工具和负债，按公允价值记录在合并资产负债表上，用蒙特卡罗模拟估计公允价值[432] - 公司使用衍生金融工具降低油价相关商品价格风险，按公允价值记录在合并资产负债表上，不采用套期会计，公允价值用行业标准模型确定[433] - 衍生金融工具结算的已实现损益和未结算工具估值变化的未实现损益在合并利润表中作为收入的一部分列示，结算现金流反映在合并现金流量表的经营活动中[433] 会计准则影响情况 - 新会计准则的影响在合并财务报表附注2中讨论[434] 报告公司性质情况 - 公司是较小报告公司，无需提供本项要求的信息[435]