黄金生产和稀土元素勘探 - 公司计划通过黄金生产和稀土元素勘探来增加现金流和资产规模[116] - 公司主要专注于在Golden Chest矿山增加黄金产量，并将现金流再投资于Golden Chest、New Jersey Mill和勘探稀土元素项目[117] - 公司在Idaho州拥有三个稀土元素勘探项目，并与政府机构、大学和国家实验室建立合作关系来推进稀土元素勘探[118,119] - 公司的黄金产量和收入在2024年上半年分别增加55.2%和82.8%[128,134] 财务表现 - 公司的毛利率从2023年第二季度的24.5%提高到2024年第二季度的50.2%[129] - 公司的营业利润从2023年第二季度的28.9万美元增加到2024年第二季度的209.6万美元[131] - 公司的每盎司现金成本从2023年上半年的1086.12美元下降到2024年上半年的874.73美元[136] - 公司相信未来12个月内现金流和现有现金储备足以维持计划运营和履行合同义务[144] 公司治理 - 公司的披露控制和程序在2024年6月30日被评估为有效[147] - 公司在2024年第二季度发行了29,763股普通股以换取未行使的认股权证,获得净收益166,673美元[150] - 公司在2024年第二季度发行了21,429股普通股以换取未行使的股票期权,获得净收益120,002美元[150] - 公司在2024年第二季度通过无现金行权的方式发行了86,481股普通股以换取未行使的股票期权[150] - 公司依据1933年证券法第4(a)(2)条和D规则506(b)进行了上述股票发行,这些股票为限制性证券[151]

文章核心观点 - 爱达荷战略资源公司本季度财报表现良好，股价年初至今表现优于市场，未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，同行业金罗斯黄金公司即将公布财报 [1][5][11] 爱达荷战略资源公司业绩情况 - 本季度每股收益0.17美元，击败Zacks共识预期的0.06美元，去年同期为0.01美元，本季度盈利惊喜为183.33%，过去四个季度三次超过共识每股收益预期 [1][2] - 上一季度预期每股收益0.05美元，实际为0.02美元，盈利惊喜为 - 60% [2] - 截至2024年3月季度收入590万美元，超过Zacks共识预期20.39%，去年同期为334万美元，过去四个季度两次超过共识收入预期 [3] 爱达荷战略资源公司股价表现 - 公司股价自年初以来上涨约20.2%，而标准普尔500指数涨幅为7.5% [5] 爱达荷战略资源公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [4] - 盈利前景可帮助投资者判断股票未来走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [6] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank跟踪 [7] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [8] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.07美元，收入520万美元，本财年共识每股收益预期为0.27美元，收入2040万美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，黄金矿业目前处于250多个Zacks行业前10%，排名前50%的行业表现比后50%好两倍多 [10] 金罗斯黄金公司情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计5月7日发布 [11] - 预计本季度每股收益0.06美元，同比变化 - 14.3%，过去30天共识每股收益预期上调39.1% [12] - 预计本季度收入8.7686亿美元，较去年同期下降5.6% [12]

已售未结算金属情况 - 截至2024年3月31日，已售但未最终结算的金属有5737盎司，其中4421盎司按预定价格出售，1316盎司受未来价格变化影响[45] 黄金生产数据 - 2024年第一季度，黄金产量约10300干公吨，浮选进料品位为10.31克/吨，黄金回收率为93.0%[50] 公司收入变化 - 2024年第一季度，公司收入从3341596美元增长76.5%至5898938美元，主要因加工金品位、产量及平均金价提高[51] 销售毛利率变化 - 2024年第一季度，销售毛利率从2023年第一季度的25.9%增至48.1%，因金品位和平均金价提高[52] 营业利润变化 - 2024年第一季度，营业利润为2141973美元，较2023年第一季度的13023美元增加2128950美元，因黄金生产收入增加且成本结构稳定[52] 净收入变化 - 2024年第一季度，净收入为2155814美元，较2023年第一季度的44186美元增长35倍[54] 成本数据变化 - 2024年第一季度，现金成本为每盎司846.92美元，低于2023年的1287.32美元；全部维持成本为每盎司1097.09美元，低于2023年的1540.20美元，因矿石品位提高[58] 现金流量情况 - 2024年第一季度，经营活动提供净现金2579853美元，投资活动使用净现金1004815美元，融资活动提供净现金1433420美元[58] 普通股发行情况 - 2024年第一季度，发行147026股普通股换取未行使认股权证，净收益823346美元；发行5357股普通股换取未行使股票期权，净收益29999美元；以无现金行使方式发行5887股普通股用于未行使股票期权[64] 私募情况 - 2023年2月，公司完成私募，出售123365股，每股5.50美元，35088股，每股5.70美元，净收益878503美元[65] 交易豁免情况 - 公司依靠1933年修订的《证券法》第4(a)(2)条和D条例规则506(b)的交易豁免[66] 优先证券情况 - 公司没有未偿还的优先证券[67] 矿山安全及监管信息 - 《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(a)条和S - K条例第104项要求的矿山安全违规或其他监管事项信息包含在报告的附件95中[68] 公司文件引用情况 - 修订和重述的公司章程以引用方式并入公司于2021年10月27日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格[69] - 爱达荷战略资源公司修订和重述的细则以引用方式并入公司于2021年10月27日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格[69] 公司协议签订情况 - 公司与Bell Run Properties, L.L.C.于2024年1月16日签订购买和销售协议，2月7日签订本票、抵押以及特许权使用费契约和担保契约终止协议[69] 认证提交情况 - 提交2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条规定的认证[69] - 提交2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条规定的认证[69] - 提交多德 - 弗兰克法案第1503条列出的矿山安全信息[69] 报告签署情况 - 报告于2024年5月6日由公司总裁兼首席执行官John Swallow和副总裁兼首席财务官Grant Brackebusch签署[70]

公司地产和矿产资源 - 公司在北爱达荷州黄金胸部位生产黄金，拥有7000英亩的专利和非专利土地[30] - 公司在美国关键矿产领域保持重要战略地位，专注于稀土元素[30] - 公司的钻石溪和矿山山稀土项目被列入美国地质调查局和能源部的国家稀土库存[32] - 公司拥有新泽西磨坊，可处理每天360吨的金银矿石[33] - 公司专注于扩大黄金胸部矿山的地下开发和生产[34] 资金和竞争 - 公司与其他初级矿业公司竞争以获得维持勘探和开发计划所需的资金[35] 风险管理 - 公司在矿业行业面临经济条件和风险，主要风险包括找到主要矿床的低概率[36] - 公司的矿业和磨坊运营涉及矿业行业的典型风险，如加工厂的运营效率、设备故障、人才招聘和保留等[37] - 公司面临矿产勘探和生产可能带来的风险和责任，环境风险保险通常无法以合理价格获得[42] 销售和运输 - 公司2023年金销售的99%来自于H&H Metals Corporation，其余的金销售是金doré[39] - 公司将金精矿运往韩国和日本的冶炼厂[40] 法律法规遵从 - 公司需要遵守联邦、州和地方的法律和法规，涉及开发、生产、劳工标准、职业健康、废物处理、使用有毒物质、环境法规、矿山安全等方面[41] - 公司的运营和勘探计划考虑了现行的政府法规，主要涉及表面水质和公共土地的使用[43] - 公司需要遵守美国劳工部矿山安全和健康管理局的规定[46] 许可证和整治计划 - 公司在新泽西磨坊有两个爱达荷州许可证[47] - 公司已经为新泽西矿山和磨坊场地的整治估计成本为117,000美元[48] - 公司已向爱达荷州土地部提交了黄金宝矿山过去露天采矿运营的整治计划[49] 员工情况 - 公司的全职员工总数为42人[50]

已售未结算金属情况 - 截至2023年9月30日，已售但未最终结算的金属有6512盎司，其中4182盎司按预定价格出售，2332盎司受未来价格变化影响[74] 复垦成本估计 - 2023年9月30日估计，黄金宝箱矿的复垦成本为103320美元，新泽西矿厂为203600美元[75] 项目发现情况 - 2023年第三季度，公司在Mineral Hill项目发现总稀土元素含量超23%，矿化带走向长度超0.5英里[77] 矿石开采与处理情况 - 2023年第三季度，黄金宝箱矿地下采场开采矿石约9500吨，其中约90%来自H矿脉采场[79] - 2023年第三季度，公司在新泽西工厂处理了10430干公吨矿石，浮选进料品位为6.41克/吨，黄金回收率为92.1%[79] 收入变化情况 - 截至2023年9月30日的三个月，收入从2022年的1745278美元增至3301221美元，增幅89.15%；九个月收入从6148187美元增至9879332美元，增幅60.69%[79] 毛利润占比变化情况 - 2023年第三季度毛利润占销售额的百分比从2022年的 - 13.1%增至33.5%；2023年前九个月为28%，2022年为1.4%[79] 营业利润变化情况 - 截至2023年9月30日的三个月，营业利润为413461美元，较2022年第三季度的营业亏损1888044美元增加2301505美元；九个月营业利润为716471美元，较2022年同期营业亏损3160931美元增加3877402美元[79][80] 成本情况 - 2023年第三季度现金成本为1785646美元，每盎司现金成本为895.96美元；全维持成本为2332916美元，每盎司全维持成本为1170.55美元[85] - 2023年前九个月现金成本为5996517美元，每盎司现金成本为1021.55美元；全维持成本为7403004美元，每盎司全维持成本为1261.16美元[85] 其他（收入）费用变化情况 - 其他（收入）费用从2022年前九个月的21,380美元降至2023年同期的9,478美元，减少11,902美元；从2022年前九个月的73,811美元费用变为2023年同期的27,520美元收入，增加101,331美元[86] 净收入变化情况 - 三个月净收入从2022年9月30日止季度的净亏损1,909,424美元增至2023年同期的净收入403,983美元，增加2,313,407美元；前九个月净收入从2022年的净亏损3,234,742美元增至2023年同期的净收入743,991美元，增加3,978,733美元[86] 非现金费用情况 - 2023年前九个月合并净收入和2022年前九个月净亏损包含的非现金费用：折旧和摊销2023年为1,034,521美元（2022年为717,939美元），设备处置收入2023年为224美元（2022年为亏损68,641美元）等[86] 成本影响及计划 - 2023年每盎司现金成本和全维持成本因矿石品位提高较2022年下降，计划在第三季度末和第四季度初对金箱矿进行岩心钻探勘探，或增加2023年最后一季度全维持成本[86] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供净现金1,343,068美元，2022年使用净现金2,007,155美元[87] - 2023年投资活动使用净现金1,065,507美元，2022年使用净现金1,787,414美元[87] - 2023年融资活动提供净现金56,253美元，2022年提供净现金4,073,739美元[87] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加333,814美元，2022年增加279,170美元[87] - 2023年期初现金及现金等价物为1,638,031美元，期末为1,971,845美元；2022年期初为1,976,518美元，期末为2,255,688美元[87] 运营资金支持情况 - 公司目前从金箱矿地下矿生产，管理层认为运营现金流和现有现金足以支持未来12个月计划运营和履行合同义务[87]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度收入为3236515美元，较2022年增长37.2%；上半年收入为6578111美元，较2022年增长49.4%[82] - 2023年第二季度销售毛利率从2022年的0.3%增至24.5%；上半年从7.1%增至25.2%[82] - 2023年第二季度运营收入为289987美元，较2022年增加1136708美元；上半年运营收入为303010美元，较2022年增加1575897美元[82] - 2023年第二季度净收入为295822美元，较2022年增加1148071美元；上半年净收入为340008美元，较2022年增加1665326美元[82] - 2023年上半年经营活动提供净现金1143346美元，2022年使用净现金1694476美元[86] 金属销售结算情况 - 截至2023年6月30日，已售但未最终结算的金属有5223盎司，其中4276盎司按预定价格出售，947盎司面临未来价格变化[75] 资产退休估计成本 - 2023年6月30日，黄金宝箱矿的资产退休估计成本为103320美元，新泽西矿和选矿厂为203600美元[76] 黄金宝箱矿开采数据 - 2023年第二季度，黄金宝箱矿地下采场开采矿石约8700吨，其中约60%来自797和812H矿脉采场[78] 矿物山项目样本品位数据 - 2023年第二季度末，公司从矿物山项目采集的样本稀土元素总品位为23.5%，其两侧碳酸岩矿化带品位为7.5%[79] 新泽西选矿厂处理数据 - 2023年第二季度，公司新泽西选矿厂处理11708干公吨矿石，浮选进料金品位7.31克/吨，金回收率92.6%，品位较第一季度提高30%[82]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ____________ Commission File No. 000-28837 IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC (Name of small business issuer in its charter) Idaho 82-0490295 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. employer identification No.) (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION ...

公司基本信息 - 公司于1996年7月18日在爱达荷州注册成立，2021年12月6日更名为爱达荷战略资源公司[36][39] - 2021年12月6日，公司由新泽西矿业公司更名为爱达荷战略资源公司，并完成1比14的普通股反向股票分割[287] 公司业务范围与资产 - 公司主要收入来自位于爱达荷州北部默里金带的金宝箱金矿，拥有超7000英亩专利和非专利土地[35][40] - 公司在100%拥有的金宝箱金矿进行地表和地下采矿作业，在多数股权拥有的新泽西磨坊进行选矿作业，该磨坊浮选厂日处理量为360吨[41][42] - 公司拥有约1500英亩专利矿产权和超5000英亩附近及相邻的非专利矿产权，位于默里金带[43] - 公司稀土元素项目位于爱达荷州萨蒙附近的爱达荷稀土 - 钍带，包括莱姆希山口、钻石溪和罗伯茨项目[43] - 公司在爱达荷州中部有大量早期勘探物业，主要在埃尔克城地区[43] - 公司主要业务是在爱达荷州北部的大科达伦矿区勘探、开发和开采黄金等矿产资源，拥有超7000英亩土地[287] - 公司扩大了对关键矿物（稀土矿物）的识别和勘探，其钻石溪和罗伯茨稀土元素项目被列入美国国家稀土元素清单[288] 公司生产运营相关数据 - 美国典型的净冶炼厂回报特许权使用费率为1 - 5%[28] - 斜坡通常倾斜坡度约为15%[26] - 球磨机通常填充约45%的钢磨球[16] - 2016年10月，公司作为唯一所有者和运营商恢复了金宝箱金矿的生产[45] - 2022年公司97%的黄金浮选精矿销售给H&H Metals Corporation [49] - 2022年公司解决了新冠疫情带来的全球航运挑战，大幅减少了新泽西工厂的精矿库存，使库存恢复到接近疫情前的水平 [50] 公司项目风险与成本 - 公司在公共土地上的勘探项目可能因美国林务局的许可流程缓慢而延迟1 - 2年 [55] - 违反美国劳工部矿山安全与健康管理局规定的非重大违规典型罚单约为200美元 [56] - 公司为新泽西工厂尾矿储存设施提交107,000美元复垦保证金 [57] - 公司估计新泽西工厂浓缩浸出厂的水监测成本约为每年10,000美元 [57] - 公司为新泽西矿场露天开采向爱达荷州土地部支付每年133美元的复垦费，估计复垦成本为96,600美元 [58] - 公司为金宝箱矿场露天开采提交103,320美元复垦保证金，估计水监测成本为每年6,000美元 [59] 公司人员情况 - 公司全职员工总数为40人 [62] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为20,983,621美元和17,919,201美元 [276] - 2022年总负债3270551美元，较2021年的4855399美元有所下降；2022年股东权益总额17713070美元，高于2021年的13063802美元[277][280] - 2022年黄金销售收入9580189美元，较2021年的7630416美元增长；2022年净亏损2631092美元，小于2021年的3260361美元[280] - 2022年加权平均流通普通股股数为11783258股，2021年为10192465股；2022年基本和摊薄后每股净亏损0.22美元，小于2021年的0.31美元[280] - 2022年经营活动净现金使用量为1817090美元，高于2021年的1351027美元；投资活动净现金使用量2022年为2368225美元，低于2021年的3090946美元[284][285] - 2022年融资活动提供的净现金为3846828美元，略低于2021年的3878546美元；2022年末现金及现金等价物为1638031美元，低于2021年末的1976518美元[285] - 2021年12月31日，可转换应付票据的公允价值为2922923美元，2022年12月31日无未偿还的可转换债务[308] - 2022年和2021年12月31日，因具有反稀释作用而未纳入摊薄每股收益计算的潜在稀释普通股当量分别为825247股和1569508股，其中2022年包括535953股股票期权和289294股股票购买认股权证，2021年包括507175股股票期权、669467股股票购买认股权证和392866股可转换债务[309] - 2022年末存货总额为618,313美元，较2021年末的213,722美元增长189.31%[329] - 2022年末财产、厂房和设备总额为9,923,386美元，较2021年末的8,255,961美元增长20.19%[330] - 2022年末矿产物业总额为6,527,561美元，较2021年末的5,843,186美元增长11.71%[333] - 2022年末应付票据总额为2,174,461美元，较2021年末的1,795,112美元增长21.13%[343] - 2022年末一年内到期的应付票据为859,393美元，一年后到期的为1,315,068美元[343] - 2022年末资产退休义务余额为262,217美元，较2021年末的172,348美元增长52.14%[347] - 截至2022年12月31日，公司净递延所得税资产为1,205,800美元，2021年为1,544,300美元，估值备抵分别为4,999,500美元和4,017,800美元[353][354] - 截至2022年12月31日，公司联邦和州净经营亏损结转约为2.0778亿美元，其中1.11亿美元将于2021 - 2037年到期，剩余9678万美元永不过期，但每年使用上限为应纳税所得额的80%[355] - 2022年和2021年，公司普通股购买认股权证年末余额分别为289,294份和669,467份[360] - 截至2022年12月31日，公司发行在外的股票期权数量为535,953份，加权平均行使价格为5.47美元，内在价值约为123,045美元[367][368] - 截至2022年和2021年12月31日，公司应付Ophir Holdings, LLC的票据余额分别为75,183美元和116,611美元，相关利息费用分别为3,901美元和7,627美元[369] - 截至2022年12月31日，公司已售但未最终结算的黄金包括5,361盎司，其中2,500盎司按预定价格出售，其余2,861盎司面临未来价格变化[374] - 2022年和2021年黄金销售额分别为10173034美元和8156948美元，白银销售额分别为25370美元和24689美元，冶炼和精炼费用分别为618215美元和551221美元，总销售额分别为9580189美元和7630416美元[377][378] - 2022年和2021年向H&H Metals的精矿销售额分别为9276573美元和7285651美元，向精炼厂的粗金销售额分别为303616美元和344765美元[378] - 2022年浮选精矿占所有黄金销售的97%，粗金占3%；2021年浮选精矿占95%，粗金占5%[378] - 2022年末和2021年末公司与客户合同的黄金销售应收账款余额分别为909997美元和408187美元，均来自H&H Metals[378] - 2020年7月公司发行200000美元可转换本票，年利率6.0%，2022年和2021年利息费用分别为4000美元和12000美元，2022年3月转换为普通股[379] - 2021年3月公司发行1750000美元可转换本票，年利率8.0%，2022年和2021年利息费用分别为34521美元和109775美元，2022年3月转换为普通股[380] - 2023年2月公司完成私募，以每股5.50美元出售123365股，以每股5.70美元出售35088股，净收益878509美元[381] 公司投资与权益核算 - 合并财务报表包括公司及其多数股权子公司新泽西磨坊合资企业的账户，消除了公司间账户和交易[289] - 对于公司持有超过50%投票权且有重大影响的合资企业，进行合并并列示非控股权益[291] - 2022年12月31日，公司持有Buckskin Gold and Silver 37%的普通股，采用权益法核算[293] - 2022年和2021年12月31日，公司对NJMJV的持股比例均为65%，采用合并法核算；对Butte Highlands Joint Venture持股比例均为50%，采用成本法核算；对Buckskin Gold and Silver持股比例均为37%，采用权益法核算[295] 公司资产折旧与费用 - 公司大部分建筑物的预计使用寿命长达50年，设备预期寿命在2至10年之间[313] - 2022年和2021年，与Golden Chest斜坡通道项目相关的资本化利息费用分别为48,281美元和49,273美元[333] - 2022年和2021年资产退休义务的增值费用分别为12,691美元和9,953美元[347] 公司合资企业相关 - 2011年1月公司与UMS达成新泽西磨坊合资协议，UMS出资320万美元获35%权益[348] - 截至2022年和2021年12月31日，与新月公司的磨坊合资企业应收账款分别为1,926美元和4,442美元[348] - 2016年1月29日，公司以43.5万美元收购Butte Highlands JV, LLC 50%的权益[349] - 2021年8月和10月，公司分别以45,940股和30,358股普通股交换Buckskin Gold and Silver Inc. 22%和15%的股份，截至2022年12月31日，持有其37%的股份[351] - 2022年和2021年，公司对Buckskin的投资分别确认了1,524美元和3,782美元的权益收入[351] 公司股份与薪酬 - 2022年9月，公司授予165,000份和15,000份股票期权，分别确认基于股份的薪酬费用505,476美元和41,799美元[362]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ____________ Commission File No. 000-28837 IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC (Name of small business issuer in its charter) Idaho 82-0490295 (I. ...