疫情对财务业绩的影响 - 公司因新冠疫情失去超100万美元的采购订单，预计2020财年财务业绩受负面影响[139] 疫情期间的开支削减措施 - 疫情期间公司管理层决定削减开支，员工工资削减约40%，还进行了裁员、暂停差旅和办公场地租金[140] 专有地点数据库情况 - 截至2020年9月，公司专有地点数据库约有650万个地点[146] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度收入为142.97万美元，2019年同期为280.02万美元，收入变化为137.05万美元[148][149] - 2020年第三季度收入成本为95.28万美元，占收入的66.6%，2019年同期为166.92万美元，占收入的59.6%[150] - 2020年第三季度毛收入为47.69万美元，占收入的33.4%，2019年同期为113.09万美元，占收入的40.3%[151] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为270.84万美元，2019年同期为404.14万美元，减少约133.30万美元[152] - 2020年第三季度运营净亏损为160.15万美元，2019年同期为291.05万美元[153] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月收入为303.21万美元，2019年同期为664.77万美元，收入变化为361.56万美元[155] - 2020年前九个月运营净亏损为759.42万美元，2019年同期为1286.26万美元[159] 现金及现金流情况 - 2020年9月30日公司现金及现金等价物为539,757美元[161] - 2020年前九个月经营活动使用现金4,490,623美元，主要因净亏损10,980,423美元，被多项收入和费用变动抵消[161] - 2020年投资活动现金流包括发行普通股获现金3,338,084美元、票据转换为普通股30,695美元、购置物业及设备6,599美元[161] - 2020年融资活动现金流为425,103美元，源于发行可转换票据所得915,842美元及偿还银行贷款490,739美元[161] - 2019年9月30日公司现金及现金等价物为530,483美元[162] - 2019年前九个月经营活动使用现金24,378,555美元，主要因净亏损34,614,677美元，被多项收入和费用变动抵消[162] - 2019年投资活动现金流变动7,358,588美元，包括出售普通股3,529,500美元、收购子公司发行票据7,512,500美元、发行E系列优先股5,250,000美元[162] - 2019年融资活动现金流为13,768,863美元，源于发行可转换票据所得2,249,004美元、出售公司股票亏损2,458,125美元等多项收支[162] 运营现金流补充方式 - 公司自1999年以来依靠股权融资和外部投资者借款补充运营现金流，预计2019年及以后持续，直至近距离营销业务现金流大幅增加[163] 公司市场风险情况 - 公司主要市场风险为短期货币市场投资的利率风险，无用于交易或投机的金融工具，无可变利率信贷安排[165]

业务订单情况 - 公司丢失与美国大型体育组织超100万美元的采购订单[138] 公司开支决策 - 疫情期间公司管理层决定削减开支，员工工资削减约40%[139] 专有地点数据库规模 - 截至2020年7月，公司专有地点数据库约有650万个地点[145] 第二季度收入数据 - 2020年第二季度收入657,269美元，2019年同期为2,249,485美元，收入变化为1,592,216美元[147][149] 第二季度收入成本数据 - 2020年第二季度收入成本为871,000美元，占收入的132.52%，2019年同期为1,248,969美元，占收入的55.5%[150] 第二季度毛收入（亏损）数据 - 2020年第二季度毛收入（亏损）为 - 213,731美元，占收入的32.5%，2019年同期为1,000,516美元，占收入的44.5%[151] 第二季度销售、一般和行政费用数据 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为3,553,285美元，2019年同期为6,456,751美元，减少约2,903,466美元[152] 前六个月收入数据 - 2020年前六个月收入1,602,368美元，2019年同期为3,847,494美元，收入变化为2,245,123美元[155] 前六个月收入成本数据 - 2020年前六个月收入成本为1,659,911美元，占收入的103.6%，2019年同期为2,161,144美元，占收入的56.2%[157] 前六个月毛收入（亏损）数据 - 2020年前六个月毛收入（亏损）为 - 57,543美元，占收入的3.6%，2019年同期为1,686,350美元，占收入的43.8%[158] 财年上半年运营净亏损数据 - 2020财年上半年运营净亏损为5992756美元，上一年同期为9952122美元[160] 现金及现金等价物数据 - 2020年6月30日公司现金及现金等价物为440075美元，2019年6月30日为590404美元[162][163] 上半年经营活动现金使用数据 - 2020年上半年经营活动使用现金为1116388美元，2019年上半年为22589533美元[162][163] 上半年净亏损数据 - 2020年上半年净亏损7019253美元，由多项收支相抵，2019年上半年净亏损30399598美元[162][163] 上半年投资活动现金使用情况 - 2020年上半年投资活动使用现金源于30695美元的票据转换为普通股，2019年源于购买物业设备等多项支出[162][163] 上半年融资活动现金流数据 - 2020年上半年融资活动现金流为282694美元，源于发行票据所得及偿还贷款，2019年为27039246美元[162][163] 公司现金流补充方式 - 公司自1999年以来依靠股权融资和外部投资者借款补充运营现金流[164] 公司市场风险情况 - 公司主要市场风险为短期货币市场投资的利率风险，无交易或投机性金融工具[166]

公司股权结构 - 公司拥有Advangelists 48%股权并管理剩余52%股权，还拥有Mobiquity Networks 100%股权[140] 业务线数据 - Mobiquity Networks为约5000万部移动设备提供精准位置数据[142] - 截至2019年4月，公司专有地点数据库约有500万个地点[150] 营收数据变化 - 2020年第一季度营收945,099美元，2019年同期为1,597,220美元，营收变化为652,121美元[152] 成本收入比变化 - 2020年第一季度成本收入比为83.4%，2019年同期为57.1%[153] 毛收入数据变化 - 2020年第一季度毛收入为156,188美元，占营收16.6%，2019年同期为685,045美元，占营收42.9%[154] 销售、一般和行政费用变化 - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为2,381,928美元，较2019年同期减少约2,799,793美元[155] 运营净亏损变化 - 2020年第一季度运营净亏损为2,225,740美元，2019年同期为4,496,676美元[156] 现金及现金等价物变化 - 2020年3月31日公司现金及现金等价物为423,928美元，2019年3月31日为890,846美元[159][160] 经营活动现金使用变化 - 2020年第一季度经营活动使用现金836,696美元，2019年同期为2,887,602美元[159][160]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营收为971.78万美元，较2018年的147.44万美元增长824.34万美元，增幅超过650%[139] - 2019年毛利润为242.02万美元，占营收的24.9%，低于2018年的43.08万美元（占营收29.1%）[141] - 2019年运营亏损为1346.22万美元，较2018年的478.26万美元增加867.96万美元[143] - 2019年净亏损为4374.74万美元，较2018年的5851.07万美元减少1476.33万美元，降幅26.9%[144] - 公司2019年营收为9,717,796美元，较2018年的1,474,392美元大幅增长559.1%[168] - 公司2019年毛利润为2,420,246美元，较2018年的430,776美元增长461.8%[168] - 公司2019年净亏损为43,747,375美元，较2018年净亏损58,510,729美元收窄25.3%[168] - 公司净亏损从2018年的5851.07万美元收窄至2019年的4402.77万美元，亏损减少约24.8%[174] - 公司2019年运营亏损为1246.22万美元，较2018年的478.26万美元扩大160.6%[177] - 2019年，前四大客户贡献了约47%的营收；2018年，前三大客户贡献了78%的营收[208] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年营收成本为729.76万美元，占营收的75.1%，高于2018年的104.36万美元（占营收70.1%）[140] - 2019年销售、一般及行政运营费用为1588.25万美元，较2018年的521.34万美元增加1066.91万美元[142] - 公司2019年基于股票的薪酬费用为6,599,000美元，较2018年的327,405美元激增1915.8%[168] - 2019年股权激励费用为659.9万美元，而2018年为32.74万美元，同比大幅增加[174] - 2019年权证费用为315.40万美元，债务转换/发行产生的权证成本为2321.32万美元[174] - 2019年广告费用为70,042美元，2018年为1,453美元[208] - 在截至2018年12月31日的年度，衍生品公允价值变动导致损失8,299,622美元，衍生品费用为509,729美元[198] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物为124.01万美元，2018年同期为62.43万美元[146][148] - 2019年经营活动所用现金为834.25万美元，2018年同期为5058.02万美元[146][148] - 经营活动净现金流出从2018年的5058.02万美元大幅改善至2019年的834.25万美元，流出减少83.5%[174] - 2019年投资活动净现金流入为32.38万美元，主要得益于出售投资所得16.74万美元及发行优先股所得525万美元[174] - 2019年融资活动净现金流入为901.83万美元，主要来自发行可转换票据255万美元及发行普通股362.95万美元[174] - 公司期末现金及现金等价物从2018年的62.43万美元增至2019年的124.01万美元，增长约98.6%[174] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物余额为1,240,064美元，较2018年12月31日的624,338美元增长约98.6%[199] - 公司总资产从2018年的16,798,008美元微增至2019年的17,706,197美元，增长约5.4%[165] - 公司现金及现金等价物从2018年的624,338美元大幅增加至2019年的1,240,064美元，增幅达98.6%[165] - 公司应收账款净额从2018年的2,479,363美元增至2019年的3,611,378美元，增长45.7%[165] - 公司商誉从2018年的7,425,433美元大幅减少至2019年的1,352,865美元，降幅达81.8%[165] - 公司总负债从2018年的2,380,796美元激增至2019年的6,785,092美元，增幅达185.0%[165] - 截至2019年12月31日，公司银行存款超过FDIC保险限额的金额为749,037美元，2018年12月31日为170,762美元[201] - 截至2019年12月31日，应收账款坏账准备为80,600美元，与2018年12月31日持平[205] - 截至2019年12月31日，前四大客户持有47%的应收账款；截至2018年12月31日，前五大客户持有57%的应收账款[200] 业务线表现 - Advangelists平台每日处理约200亿次广告展示机会[16] - Advangelists平台通过三种模式创收：白标许可、托管服务和席位模式[22] - Mobiquity Networks的专有地点数据库包含约600万个地点[34] - Mobiquity Networks利用超过16,000个品牌的兴趣点数据[27] - Mobiquity Networks的位置数据源提供数百万台独立设备和数十亿个关联数据点[28] - Mobiquity Networks通过广告、数据许可、客流量报告、归因报告和定制研究等多种方式创收[25] - Mobiquity Networks的平台托管于亚马逊云服务，并利用其多项技术组件[37] - 公司未来几乎所有收入预计将来自Mobiquity Networks技术[70] - Advangelists平台每日处理约200亿次广告机会[180] 管理层讨论和指引 - 公司业务受到COVID-19疫情的实质性不利影响，导致销售大幅下降、订单取消及应收账款逾期[49] - 公司因COVID-19失去一份价值超过100万美元的美国主要体育组织采购订单[50] - 公司预计COVID-19将对2020财年的财务业绩产生负面影响[50] - 审计报告指出公司持续经营能力存在重大疑虑[162] - 公司自2019年1月1日起采用ASC 842租赁会计准则，并选择使用一揽子实务简化方法[212] 竞争与市场风险 - 公司在数据、营销和研究业务领域面临来自Placed、Factual和Foursquare等公司的竞争[44] - 公司承认竞争对手拥有显著更多的经验和资本，可能无法维持未来的技术竞争优势[51] - 公司销售周期可能长达2周至12个月，导致季度收入难以预测[59] - 公司目前仅与有限数量的出版商签订了协议[68] - 公司技术若未能满足客户需求，可能需承担重大重新设计费用[71] 运营与合规风险 - 公司业务严重依赖在亚马逊云服务上托管和管理的平台[55] - 公司面临数据供应商撤回或拒绝提供数据的风险，这可能严重影响其提供产品和服务的能力[57] - 公司依赖第三方数据供应商，数据许可条款的变更可能对其产生重大不利影响[57] - 公司面临网络安全风险，数据泄露可能导致运营中断、声誉损害和收入下降[52][53] - 公司业务受到不断演变的全球隐私法规影响，例如欧盟的GDPR和加州的CCPA，这可能增加合规成本并限制数据可用性[54] - 数据收集和隐私法规的变化可能对公司收入产生重大不利影响[83] - 公司内部会计和财务人员有限，内控系统可能存在缺陷，无法有效防止错误或欺诈[89] - 公司作为上市公司需承担高昂合规成本，管理团队经验相对不足，可能增加不合规风险[100][102] - 公司解决方案依赖开源软件，可能面临知识产权泄露风险[80] 财务结构与融资风险 - 截至2019年12月31日，公司累计亏损为1.711亿美元[65] - 2013年1月至2019年12月期间，公司通过私募股权和债务融资筹集了超过3700万美元[74] - 公司可能无法获得满意的额外融资，这可能导致业务终止[74] - 公司某些客户合同需要前期大量资本投入，存在无法收回投资的风险[63] - 2018年末累计赤字为1.271亿美元[170] - 2019年末累计赤字为1.711亿美元[172] - 公司发行了总额为4,234,000美元的可转换票据，以及3,200,000份和1,000,000份认股权证，这些金融工具包含需进行衍生品会计处理的嵌入式特征[198] - 截至2018年12月31日，衍生金融工具的公允价值为0美元，其估值假设包括：期限0.08至4.8年，波动率163.71%至394.26%，贴现率0.00%至2.83%[198] 公司治理与股权结构 - 公司拥有18名全职员工[45] - 公司缺乏针对高管或员工的“关键人物”人寿保险[77] - 公司董事和高管合计持有超过50%的已发行普通股，对公司决策拥有重大影响力[97] - 公司董事会有权未经股东批准发行新的优先股系列，可能稀释普通股股东权益[98] - 公司与高管修订雇佣协议，授予购买1500万股普通股的期权，行权价每股0.09美元[186][192] 法律诉讼与合同义务 - 公司面临华盛顿Prime集团诉讼，涉及36份商业租约，被追讨未付租金89.2332万美元[106] - 公司面临Carter, Deluca & Farrell律师事务所诉讼，被追讨未付法律费用11.3654万美元[107] - 公司在曼哈顿以月租金约9000美元租赁行政套房[105] 股票市场与股东信息 - 公司普通股在OTCQB市场交易，交易市场有限，可能被视为“便士股票”（股价低于5美元）[94][103] - 公司不打算在可预见的未来支付现金股息[93] - 大量已发行股份近期可能符合出售条件，即使业务良好也可能导致股价大幅下跌[92] - 普通股在OTCQB市场交易，代码为"MOBQ"，2019年12月31日收盘价为每股0.08美元[111] - 截至2019年12月31日，公司普通股记录在案的持有者为203名，另有1,027名受益持有人[112] - 公司从未支付过现金股息，且预计在可预见的未来将保留所有未来收益用于业务发展[113] 历史股权与融资交易 - 2018年发行了价值137.5万美元的可转换票据和1150万股普通股，支付佣金10.55万美元[115] - 2018年发行了1000股优先股、1000万股普通股和1500万份认股权证，对价为Gopher Protocol Inc.的1000万股普通股[115] - 2018年发行了1.5亿股普通股，对价为46万美元现金和450万股Gopher Protocol普通股[115] - 2019年发行了49,215,137股普通股及24,369,834份认股权证，获得现金对价362.95万美元，支付佣金19.5万美元[116] - 2019年行使了45,232,180份认股权证转换为普通股，获得现金对价113.221万美元，行权价为每股0.05至0.06美元[116] - 2019年发行了230万美元的优先担保可转换票据，收到215万美元，支付佣金15万美元，转换价为每股0.08美元[116] - 2019年9月13日，公司通过股票购买协议从GBT Technologies, Inc.收购了1500万股公司普通股，对价为转让11万股GTECH普通股[117] - 2018年公司发行普通股购买库存股，金额为2411.67万美元[170] - 2018年公司通过认股权证转换发行普通股，金额为363.5万美元[170] - 2018年公司净亏损为6514.62万美元[170] - 2019年公司发行E系列优先股，金额为525万美元[172] - 2019年公司回购库藏股1500万股，金额为135万美元[172] - 2019年公司基于股票的补偿费用为659.9万美元[172] - 2019年公司发行认股权证，金额为2321.32万美元[172] - 2019年公司净亏损为4469.19万美元[172] 其他财务数据 - 2019年非现金费用包括权证费用2085.87万美元、股权激励费用627.16万美元及摊销费用148.33万美元[144] - 公司2019年基本和稀释后每股净亏损为0.06美元，较2018年的0.18美元有所改善[168]

公司股权与业务线情况 - 公司拥有Advangelists和Mobiquity Networks 100%股权，分别专注广告营销技术和位置数据智能[131] - Mobiquity Networks为约5000万部移动设备提供精准位置数据[132] - 截至2019年9月30日，公司专有地点数据库约有630万个地点[140] 营收关键指标变化 - 2019年第三季度营收280.02万美元，2018年同期为17.34万美元，同比变化262.67万美元[142] - 2019年前九个月营收664.77万美元，2018年同期为45.37万美元，同比变化619.40万美元[148] 营收成本关键指标变化 - 2019年第三季度营收成本166.92万美元，占营收59.6%，2018年同期为15.70万美元，占营收90.5%[143] - 2019年前九个月营收成本383.04万美元，占营收57.6%，2018年同期为54.31万美元，占营收119.7%[149] 现金及现金流关键指标变化 - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物为53.05万美元，2018年同期为18.56万美元[152][153] - 2019年前九个月经营活动使用现金2437.86万美元，2018年同期为2868.81万美元[152][153] - 2019年前九个月融资活动现金流为1729.84万美元，2018年同期为2512.92万美元[152][153] 公司运营与融资情况 - 公司于1998年开始运营，最初由三位创始人提供资金，相关贷款已偿还[154] - 自1999年起，公司依靠股权融资和外部投资者借款补充运营现金流，预计2019年及以后仍将如此，直至临近营销业务现金流大幅增加[154] - 公司已完成多项融资，详情见合并财务报表附注[155] 公司市场风险与金融工具情况 - 公司主要市场风险为短期货币市场投资的利率风险[156] - 公司没有用于交易或投机目的的金融工具，不投资衍生金融工具、利率互换或其他改变利率风险敞口的投资[156] - 公司没有可变利率信贷安排[156]

公司股权与业务线情况 - 公司拥有Advangelists和Mobiquity Networks 100%股权，分别专注广告营销技术和位置数据智能[105] - Mobiquity Networks为约5000万部移动设备提供精准位置数据[106] - 截至2019年6月30日，公司专有地点数据库约有600万个地点[113] 营收关键指标变化 - 2019年第二季度营收2249485美元，2018年同期为241573美元，增长2007912美元[115] - 2019年前六个月营收3847494美元，2018年同期为280276美元，增长3567218美元[122] 收入成本关键指标变化 - 2019年第二季度收入成本为1248969美元，占收入的55.5%，2018年同期为324984美元，占收入的134.5%[116] - 2019年前六个月收入成本为2161144美元，占收入的56.2%，2018年同期为386101美元，占收入的137.8%[123] 现金相关关键指标变化 - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为590404美元，2018年同期为121034美元[126][127] - 2019年前六个月经营活动使用现金22619491美元，2018年同期为8881907美元[126][127] - 2019年前六个月融资活动现金流为27069204美元，2018年同期为9081471美元[126][127] 融资情况 - 公司完成了多项融资[129] 市场风险与金融工具情况 - 公司主要市场风险为短期货币市场投资的利率风险[130] - 公司没有用于交易或投机目的的金融工具[130] - 公司不投资衍生金融工具、利率互换等改变利率风险敞口的投资[130] - 公司没有可变利率信贷安排[130]

Table of Contents SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED MARCH 31, 2019 COMMISSION FILE NUMBER: 000-51160 MOBIQUITY TECHNOLOGIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) NEW YORK 11-3427886 (State of jurisdiction of Incorporation) (I.R.S. Employer Identification No.) 35 Torrington Lane SHOREHAM, NY 11786 (Address of principal executive office ...

公司股权结构与子公司情况 - 公司拥有Advangelists 48%的股份，管理Glen Eagles Acquisition LP持有的其余52%股份，还拥有Mobiquity Networks 100%的股份[14] - 2018年11月20日公司与GEAL、Merger Sub和Advangelists签订合并协议，GEAL持有公司165000000股普通股，约占已发行股份的29.6%[174] - 2018年12月6日合并协议修订，购买公司普通股的认股权证数量从90000000股变为107753750股，行使价从每股0.09美元变为0.14美元，转让Gopher Protocol Inc.普通股数量从11111111股变为9209722股[175] - 2018年12月7日合并交易完成，公司拥有Advangelists 48%股权，GEAL拥有52%股权，公司为唯一管理者并控制Advangelists[177] - 公司发行107,753,750股认股权证，行使价为每股0.14美元，向合并前Advangelists成员转让9,209,722股Gopher Protocol普通股[181] - GEAL向合并前Advangelists成员支付1000万美元现金，其中50万美元在交易完成时支付，950万美元将按本票分19个月每月支付50万美元[181] - 2018年12月6日，公司以1000万美元对价收购Advangelists, LLC 48%的权益[209] - 公司转让9209722股Gopher Protocol Inc.普通股，总价值3844444美元，还发行1.3亿份十年认股权证，价值1820万美元[209] 子公司业务数据与特点 - Advangelists的ATOS平台每天约有200亿个广告机会，机器学习和AI优化使广告链接的平均点击率提高2 - 4倍[15][18] - Mobiquity在2019年第一季度聘请新销售和销售支持人员，通过Advangelists平台创造三种收入流[21] - Mobiquity Networks利用超16000个品牌的兴趣点位置数据，为广告商创建特定用户档案[28] - Mobiquity Networks的位置数据Feed为客户提供数百万个独特设备和数十亿个相关数据点[30] - Mobiquity Networks每月约有超5000万个独特移动设备，截至2019年4月，专有地点数据库约有500万个地点[35][39] - Mobiquity Networks的位置数据空间精度在20米内达到80%准确[38] - Mobiquity Networks在2013年3月收购FuturLink资产，至今已获四项专利并公布多项专利[47] - 2018年和2017年，公司Mobiquity Network子公司运营收入分别为71.893万美元和38.5628万美元[69] 公司业务发展计划 - 公司预计在2019年第二季度完成ATOS平台的上下文定位、身份图功能等开发项目[20] - 公司子公司Mobiquity Networks从移动广告技术公司发展为下一代位置数据智能公司，正寻求从数据收集和分析实现新收入流[173] 公司面临的风险与挑战 - 公司需遵守数据收集、使用等相关的联邦、州和国际法律法规[48] - 2017年10月1日出售前子公司Ace Marketing，其历史上代表了公司的大部分运营收入[49] - 公司在位置数据、营销和研究等业务方面与美国的小、中、大型公司竞争，如Placed、Factual和Foursquare等[50] - 公司无法保证未来能保持竞争技术优势，竞争对手经验更丰富且资金更充足[54] - 2016年4月14日欧洲议会正式通过《通用数据保护条例》（GDPR），2018年5月生效，将对处理个人信息的实体施加更严格的运营要求[57] - 销售周期从两周到十二个月不等，季度收入难以预测，可能导致股价大幅波动[63] - 公司业务依赖客户的营销水平和业务活动，经济衰退可能导致业务和运营结果受损[62] - 失去重要合同或合同续约条款不利可能对公司运营结果产生不利影响[61] - 数据供应商可能撤回或扣留数据，影响公司提供产品和服务的能力，导致收入下降[60] - 系统故障、数据中心容量损失或电信链路中断可能对公司业务和运营结果产生不利影响[58] - 公司业务依赖信息技术，若无法适应技术发展或行业趋势，可能损害业务[90] - 公司业务可能面临政府监管变化，不遵守或适应这些变化可能损害业务[91] - 公司技术和业务流程可能存在未检测到的错误，影响服务提供和产品吸引力[86] - 消费者对数据隐私的态度变化或相关法规的变化，可能对公司净收入产生重大不利影响[87] - 公司内部控制系统可能存在局限性，无法防止所有错误和欺诈，可能对公司造成重大损害[92] 公司人员与办公情况 - 截至2019年3月30日，公司有19名全职员工[51] - 公司每月租赁曼哈顿行政套房费用约9000美元[110] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司累计亏损1.27232553亿美元，2018年和2017年持续经营业务净亏损分别为5863.4479万美元和1024.5494万美元[69] - 2013年1月至2018年12月，公司通过私募股权和债务融资筹集超2800万美元[77] - 2018年12月31日公司普通股收盘价为每股0.14美元[116] - 截至2019年3月6日，公司普通股有175名登记持有人，基于2018年12月31日记录日期有968名受益持有人[117] - 2017年公司销售9002164股普通股，以利息和OID利息为对价；销售5038332股普通股，以服务为对价；32000000股AAA优先股转换为普通股并获得等额认股权证；1916667股普通股因行使认股权证以95834美元售出；第一季度销售6225000股普通股，收入311250美元；销售882588股优先股，由债务及利息转换而来；发行3384000美元可转换有担保本票，收入2800000美元；发行价值489602美元普通股用于支付债务利息；73440000股普通股由债务转换而来[120] - 2018年1 - 9月，公司发行1375000美元可转换票据和11500000股普通股，收入1375000美元，支付佣金105500美元；第三季度，1000股优先股和10000000股普通股及15000000份认股权证交易，涉及10000000股Gopher Protocol Inc.优先股；销售150000000股普通股，收入460000美元现金和4500000股Gopher Protocol普通股；第四季度，10325000股普通股以服务为对价售出；16000001股普通股收入960000美元现金，有50%认股权证覆盖率；20000000股普通股由AAAA优先股转换而来；158632999股普通股由票据转换而来；1500股C系列优先股由高级有担保票据转换而来[121] - 2017 - 2018年公司无普通股回购[122] - 2018财年公司营收1474392美元，较2017财年的385628美元增加1088764美元[137] - 2018财年成本收入比为70.8%，较2017财年的177.4%有所下降[138] - 2018财年毛收入为430776美元，占净收入的29.2%，而2017财年为亏损298376美元，占收入的77.4%[139] - 2018财年销售、一般和行政费用为17257867美元，高于2017财年的4908934美元[140] - 2018年净亏损为58510729美元，高于2017年的10245493美元[141] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物为624338美元，2017年12月31日为56470美元[143][144] - 2018年经营活动使用现金50580239美元，2017年为3665537美元[143][144] - 2018年融资活动提供现金67633006美元，2017年为3435431美元[143][144] - 公司在2018年和2017年完成了各种债务和股权融资[146] - 公司主要市场风险为短期货币市场投资的利率风险，无交易或投机性金融工具及可变利率信贷安排[147] - 2018年12月31日公司总资产为1679.8008万美元，2017年为11.3919万美元，增长约14733.3%[160] - 2018年服务收入为147.4392万美元，2017年为38.5628万美元，增长约282.3%[162] - 2018年服务成本为104.3616万美元，2017年为68.4004万美元，增长约52.6%[162] - 2018年毛利润为43.0776万美元，2017年为亏损29.8376万美元[162] - 2018年总运营费用为1725.7867万美元，2017年为490.8934万美元，增长约251.6%[162] - 2018年持续经营业务亏损为5851.0729万美元，2017年为1024.5493万美元，亏损扩大约471.1%[162] - 2018年净综合亏损为6581.9088万美元，2017年为1010.3334万美元，亏损扩大约551.4%[162] - 2018年持续经营业务每股净亏损为0.18美元，2017年为0.06美元[162] - 2018年加权平均流通普通股为3.75477797亿股，2017年为1.84099336亿股[162] - 2018年12月31日AAA优先股发行和流通股数为109.0588万股，2017年为85.0588万股[160] - 2016年12月31日股东权益赤字为12533127美元，2017年为16502570美元，2018年为2864699美元[166] - 2018年净亏损58510729美元，2017年为10245494美元[168] - 2018年经营活动净现金为-50580239美元，2017年为-3665537美元[168] - 2018年投资活动净现金为-9290420美元，2017年为151954美元[168] - 2018年融资活动净现金为67633006美元，2017年为3435431美元[170] - 2018年底现金及现金等价物为624338美元，2017年底为56470美元[170] - 公司有22笔可转换票据共计423.4万美元，320万份认股权证转换价为0.5美元，100万份认股权证转换价为0.055美元，2018年衍生品损失829.9622万美元，衍生费用50.9729万美元[189] - 截至2018年和2017年12月31日，现金及现金等价物余额分别为62.4338万美元和5.647万美元[190] - 2018年12月31日应收账款57%由五大客户持有，其中两家占52%；2017年12月31日应收账款75.44%来自两家客户，客户A占42.28%，客户B占33.16%[191] - 截至2018年和2017年12月31日，公司超过FDIC限额分别为37.4338万美元和0美元[192] - 截至2018年和2017年12月31日，坏账准备分别为8.06万美元和0美元[197] - 2018年和2017年广告成本分别为1453美元和0美元[200] - 2018年和2017年因行使某些期权和认股权证可能发行的普通股数量分别约为1.0939244亿股和1.1045324亿股，因净亏损为反摊薄而未计入稀释每股亏损计算[205] - 2018年和2017年持续经营业务的折旧费用分别为1967美元和2994美元[208] - 公司出售GOPH股票记录亏损5681633美元[209] - 考虑支付的总价值为22044444美元，购买价格为1000万美元，超额购买价格为12044444美元[210] - 超额购买价格12444444美元在2018年12月31日的运营报表中记为“收购费用”[210] - 转让给卖方的9209722股GOPH股票价值3844444美元，107753750份公司认股权证价值6155556美元，总对价公允价值为1000万美元[211] - 可辨认净资产总额为2574567美元，商誉7425433美元，总计1000万美元[212] - 截至12月31日，无形资产净值为1815469美元，其中知识产权2018年为0美元，2017年为98000美元，客户关系2018年为1856358美元，2017年为98000美元[212] - 未来摊销情况：2019年为371271美元，2020年为371271美元，之后为1072927美元，总计1815469美元[213] - 2018年和2017年持续经营的摊销费用分别为40899美元和19600美元[213] 公司股权交易与股息政策 - 公司主要股东、董事和高管合计持有超50%的流通普通股，能对公司重大决策施加重大影响[101] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，是否支付由