公司业务平台整合与发展 - 公司计划将核心业务整合为四个关键平台，包括Monaker Booking Engine、NextTrip.com、Maupintour.com和TravelMagazine.com[190] - 2020年5月Maupintour Phase 1上线，8月Maupintour Vacation Home Rentals上线[194] - 2020年10月NextTrip上线，预计2020年末或2021年初完成整个平台搭建[194] - 2018年2月公司推出NextTrip品牌的新旅行平台，3月推出Travelmagazine.com[186][188] 业务线房源与服务数据 - Monaker Booking Engine提供超320万套可即时预订的度假租赁房源[192] - 公司预订引擎库存超320万处房产[208] - 公司旗下NextTrip.com为商务旅行提供完整预订和费用跟踪解决方案[183] - 普通消费者预订假期平均需访问多达7个旅游网站，花费超10小时，NextTrip.com有望将ALR/假期规划时间从数小时缩短至数分钟[196] 业务市场与销售渠道 - 预计到2018年私人住宿旅行预订额将达1060亿美元，约五分之一的住宿交易为ALR交易[181] - 公司主要通过B2B渠道销售ALR旅行库存，次要渠道为自有网站NextTrip.com和Maupintour.com[189] - 公司为全球休闲和企业客户提供旅行服务，重点是将ALR选项融入现有预订服务[186] - 公司业务服务于三大主要群体，包括物业经理、旅行者和其他旅行/住宿分销商[180] 公司融资与资金交易 - 2020年7月24日，公司与机构投资者签订股份购买协议，以每股2美元价格出售100万股普通股，总收益200万美元[219] - 2020年7月27日，普通股销售完成交割，券商获7%现金费用[221] - 2020年9月1日、18日和30日，HotPlay分别向公司预付30万美元、70万美元和100万美元[210][223][254] - 根据HotPlay交换协议，HotPlay股东将以100%股份换取公司67.8%的收盘后资本[212] - 根据Axion交换协议，Axion股东和债权人将以股份和775.7024万美元债务换取公司14.8%的收盘后资本[213] - 交易完成后，HotPlay和Axion占公司收盘后资本的82.6%，公司现有股东占17.4%[217] - 公司预计HotPlay预付款项能满足运营资金需求，若交易未完成或预付款停止，公司需额外资金[210] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年8月31日，公司营运资金赤字为4000509美元[228] - 2020年8月31日止三个月，公司总收入降至34545美元，较2019年同期的247833美元减少86%，减少了213288美元[232] - 2020年8月31日止三个月，公司总营收成本降至28240美元，较2019年同期的199055美元减少86%，减少了170815美元[233] - 2020年8月31日止三个月，公司运营费用增至2363308美元，较2019年同期的1446521美元增加916787美元，增幅63%[234] - 2020年8月31日止三个月，公司其他费用降至353121美元，较2019年同期的2576378美元减少2223258美元[237] - 2020年8月31日止三个月，公司净亏损为2710124美元，较2019年同期的3974121美元减少1263998美元，减幅32%[238] - 2020年8月31日止六个月，公司总收入降至42419美元，较2019年同期的269650美元减少85%，减少了227231美元[239] - 2020年8月31日止六个月，公司总营收成本降至33767美元，较2019年同期的211437美元减少84%，减少了177670美元[240] - 2020年8月31日止六个月，公司运营费用增至3568419美元，较2019年同期的3001195美元增加567224美元，增幅19%[241] - 截至2020年8月31日，公司现金为424914美元，较2020年2月29日的162506美元增加262408美元[245] - 2020年9月22日，公司偿还循环摩纳哥信托票据20万美元，包括142,408美元本金和57,592美元利息，截至报告日期，该票据余额为2,032,592美元，剩余额度667,408美元[248] - 截至2020年8月31日，公司总资产9,142,960美元，总负债5,030,678美元（其中流动负债4,854,144美元），净营运资金为负4,000,509美元，累计亏损总额120,611,968美元，较2月29日净营运资金赤字增加1,489,894美元[249] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为2,571,012美元，较2019年同期减少5,216,423美元[250] - 2020年上半年投资活动净现金使用量降至310,288美元，较2019年同期减少4,671,517美元[251] - 2020年上半年融资活动提供净现金3,143,708美元，较2019年同期增加732,691美元[252] - 公司每月现金需求约46万美元，不包括资本支出[256] - 截至2020年8月31日，公司约有500万美元流动负债，目前无资源偿还[257] - 公司预计2021财年营收同比显著下降，且可能持续至2021财年剩余时间甚至更久[259] 公司财务控制与程序 - 截至2020年8月31日，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[263][264] 行业影响因素 - 新冠疫情及政府应对措施严重限制全球经济活动，对全球旅游业造成前所未有的影响[225]

业务线市场规模与交易情况 - 公司预计2018年私人住宿旅行预订将达1060亿美元，约五分之一的住宿交易为ALR交易[153] 业务线产品与平台情况 - 公司的Monaker Booking Engine可提供超320万套可即时预订的度假租赁房屋[164] - 公司计划今年夏天将核心业务精简为5个关键平台，包括Monaker Booking Engine、NextTrip.com等[162] - 2020年5月Maupintour Phase 1上线，其度假屋租赁功能预计8月初上线[167] - NextTrip计划2020年8月中旬首次上线，后续每九周发布新功能，预计2020年末或2021年初完成平台搭建[167] - 公司旗下NextTrip.com等网站为消费者提供ALR产品和辅助服务，可购买完整度假套餐[156] - 2018年2月公司推出NextTrip品牌的新旅游平台并持续改进[158] - 2018年3月公司推出Travelmagazine.com在线旅游出版物[160] - 公司预订引擎中的房产数量已超过320万处[178] 业务线销售渠道与服务群体 - 公司通过B2B渠道合作伙伴、自有网站等多种渠道销售ALR旅行库存[161] - 公司服务三大主要群体，包括物业经理、旅行者和其他旅游/住宿分销商[152] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度至5月31日，公司总收入降至7874美元，较2019年同期的21817美元下降64% [181] - 2020年第一季度至5月31日，公司总营收成本降至5527美元，较2019年同期的12382美元下降55% [182] - 2020年第一季度至5月31日，公司运营费用降至1205111美元，较2019年同期的1554674美元下降23% [183] - 2020年第一季度至5月31日，公司其他费用增至846183美元，而2019年同期为其他收入108903美元，较上一时期增加955086美元 [186] - 2020年第一季度至5月31日，公司净亏损为2048947美元，较2019年同期的1436336美元增加43% [187] - 截至2020年5月31日，公司现金为73814美元，较2020年2月29日的162506美元减少88692美元 [188] - 截至2020年5月31日，公司总资产为9133919美元，总负债为4891602美元，净营运资金为 - 4059541美元，累计亏损为117901844美元 [189] - 2020年第一季度至5月31日，经营活动使用的净现金为1012674美元，较2019年同期减少466176美元 [190] - 2020年第一季度至5月31日，投资活动使用的净现金增至147552美元，较2019年同期增加147369美元 [191] 财务资金需求与预期 - 公司每月现金需求约38.5万美元，不包括资本支出[193] - 截至2020年5月31日，公司有大约470万美元的流动负债[194] - 公司预计未来12个月需要数百万美元来营销服务和支持运营[195] - 公司预计2021财年的收入将同比大幅下降，且这种下降可能会持续到2021财年剩余时间甚至更久[196] - 由于新冠疫情影响，公司的资本需求在近期和长期可能会增加[197] 财务衍生品情况 - 公司目前没有交易衍生品，未来也不打算有[198]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: February 29, 2020 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-38402 MONAKER GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of formation) Nevada 26-3509845 (I.R.S. employer in ...

公司子公司情况 - 公司子公司包括Extraordinary Vacations USA（100%权益）、NextTrip Holdings（100%权益）和Voyages North America（曾持有72.5%权益，2017年8月出售）[187] 市场趋势与业务规划 - 预计到2018年私人住宿旅行预订将达到1060亿美元，约五分之一的住宿交易为ALR交易且增长持续加速[195] - 公司计划专注向消费者和其他旅游分销商营销ALR选项[204] - 公司目标是成为全球最大的即时预订度假租赁平台，通过B2B模式向大型旅游分销商提供ALR库存[192] 公司业务推出情况 - 2018年2月公司推出NextTrip品牌的新旅游平台并持续改进[199] - 2018年3月公司推出在线旅游出版物Travelmagazine.com [201] 公司业务销售渠道 - 公司主要通过B2B渠道合作伙伴销售旅行服务，次要通过自有网站和应用程序销售[202] 公司核心业务网站 - 公司核心业务包括NextTrip.com、NextTripVacations.com、NextTrip.biz、Maupintour.com和EXVG.com等网站[203] 公司ALR业务情况 - 公司的ALR由物业管理公司控制，均为独立单元[195] 公司会计政策情况 - 截至2019年11月30日，公司关键会计政策无重大变化[184] 公司房产挂牌情况 - 公司预订引擎上有超290万处房产挂牌[215] 2019年11月30日止三个月财务数据关键指标变化 - 2019年11月30日止三个月，公司总营收降至89,168美元，同比减少51% [218] - 2019年11月30日止三个月，公司营收成本降至87,368美元，同比减少36% [219] - 2019年11月30日止三个月，公司毛利润降至1,800美元，占总营收的2%，去年同期为45,578美元，占比25% [221] - 2019年11月30日止三个月，公司运营费用增至1,642,110美元，同比增加3% [223] - 2019年11月30日止三个月，公司其他费用增至1,656,783美元，同比增加1,107,306美元 [225] - 2019年11月30日止三个月，公司净亏损增至3,291,908美元，同比增加1,193,607美元 [226] 2019年11月30日止九个月财务数据关键指标变化 - 2019年11月30日止九个月，公司总营收降至358,818美元，同比减少21% [227] - 2019年11月30日止九个月，公司运营费用增至4,643,305美元，同比增加42% [231] - 2019年11月30日止九个月，公司净亏损增至8,707,550美元，去年同期为净收入2,152,963美元 [234] 截至2019年11月30日公司资产负债情况 - 截至2019年11月30日，公司现金为143,088美元，较2019年2月28日的32,979美元增加110,109美元[236] - 截至2019年11月30日，公司网站开发成本和无形资产净值为6,703,269美元，较2019年2月28日的1,941,816美元增加[236] - 截至2019年11月30日，公司预付费用和其他流动资产为319,652美元，较2019年2月28日的25,873美元增加[236] - 截至2019年11月30日，公司总负债为3,299,346美元，均为流动负债[237] - 截至2019年11月30日，公司总资为10,019,667美元，其中流动资产为1,821,914美元，负营运资金为1,477,432美元，累计亏损总额为115,105,761美元[238] 2019年前九个月现金流量情况 - 2019年前九个月，经营活动提供的净现金为2,519,897美元，较2018年前九个月使用的2,545,649美元增加5,065,546美元[239] - 2019年前九个月，投资活动使用的净现金增加至4,995,805美元，较2018年前九个月的850,772美元增加4,145,033美元[240] - 2019年前九个月，融资活动提供的净现金增加至2,586,017美元，较2018年前九个月的2,098,241美元增加487,776美元[241] 公司现金需求与资金筹集情况 - 公司目前每月现金需求约为306,000美元，不包括资本支出[243] - 公司预计未来12个月需要筹集数百万美元来营销产品和支持运营[244]

公司权益情况 - 公司拥有Extraordinary Vacations USA, Inc. 100%权益、NextTrip Holdings, Inc. 100%权益和Voyages North America, LLC 72.5%权益（2017年8月出售）[175] 市场预测 - 预计2018年私人住宿旅游预订额达1060亿美元，约五分之一住宿交易为ALR交易且增长持续加速[183] 业务推出情况 - 2018年2月公司推出NextTrip品牌新旅游平台并持续改进[187] - 2018年3月公司推出在线旅游出版物Travelmagazine.com [189] 业务销售渠道 - 公司主要通过B2B渠道合作伙伴销售旅行服务，次要通过自有网站、移动应用等销售[190] 核心业务内容 - 公司核心业务包括NextTrip.com、NextTripVacations.com等网站，提供多种旅行服务和产品[191] 业务计划与目标 - 公司计划专注向消费者和其他旅游分销商营销ALR选项，提供完整旅行套餐[192] - 公司业务计划最有前景部分是将自有白标预订引擎和大量ALR房产纳入成熟市场，采用B2B模式[179] - 公司目标是成为全球最大即时预订度假租赁平台，通过B2B模式向大型旅游分销商提供ALR库存[180] 预订引擎房产数量 - 公司预订引擎上有超250万处房产挂牌[203] 财务数据（2019年8月31日止三个月） - 2019年8月31日止三个月，公司总收入增至247,833美元，同比增长25% [206] - 2019年8月31日止三个月，公司运营费用增至1,446,521美元，同比增长88% [208] - 2019年8月31日止三个月，公司其他费用增至2,576,378美元，同比增加8,451,634美元 [210] - 2019年8月31日止三个月，公司净亏损3,974,121美元，同比增加净亏损9,122,871美元 [211] 财务数据（2019年8月31日止六个月） - 2019年8月31日止六个月，公司总收入降至269,650美元，同比下降1.2% [212] - 2019年8月31日止六个月，公司运营费用增至3,001,195美元，同比增长80% [214] - 2019年8月31日止六个月，公司其他费用增至2,467,475美元，同比增加8,326,062美元 [217] - 2019年8月31日止六个月，公司净亏损5,410,475美元，同比增加净亏损9,661,721美元 [218] 现金情况 - 截至2019年8月31日，公司现金107,632美元，较2月28日增加74,653美元 [219] - 2019年1 - 8月经营活动提供的净现金为264.5441万美元，较2018年同期减少428.0955万美元[222] - 2019年1 - 8月投资活动使用的净现金增至498.1806万美元，较2018年同期增加413.5506万美元[223] - 2019年1 - 8月融资活动提供的净现金增至241.1017万美元，较2018年同期增加150.5242万美元[224] 循环信贷协议情况 - 2016年6月15日与Republic Bank签订最高额度100万美元的循环信贷协议，后增至120万美元，截至2019年8月31日已提取119.3万美元[225] - 2019年和2018年1 - 8月该循环信贷协议的利息费用分别为6.6514万美元和1.8044万美元[225] 营运资金与现金需求 - 截至2019年8月31日，公司有289.2421万美元流动负债和386.7872万美元流动资产，营运资金为97.5451万美元[227] - 公司目前每月现金需求约32万美元，不包括资本支出[227] 资金筹集与运营预期 - 公司预计未来12个月需要筹集数百万美元用于产品营销和运营[228] - 假设筹集到资金，预计到2020年2月29日财年第四季度，公司运营可实现自给自足[228] 衍生品情况 - 公司目前没有交易衍生品，也预计未来不会有[229] 财务报表与会计政策 - 公司财务状况和经营成果分析基于美国公认会计原则编制的合并未经审计财务报表，截至2019年8月31日关键会计政策无重大变化[172]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: May 31, 2019 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File No. 001-38402 MONAKER GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 26-3509845 (State or other jurisdict ...

公司股权与权益 - 公司拥有Extraordinary Vacations USA, Inc. 100%权益、NextTrip Holdings, Inc. 100%权益和Voyages North America, LLC 72.5%权益（2017年8月出售）[19] - 截至2019年1月31日，公司持有的4447.0101万股Verus A类优先股约占Verus 2.88%的权益[98] - 截至2019年2月28日，公司持有的614.2856万股Bettwork普通股价值761.7414万美元，实现累计公允价值收益298.8572万美元，占Bettwork 16.3%的权益[107][109] 股票拆分与发行 - 2012年5月12日、2015年6月25日和2018年2月12日分别进行了1:500、1:50和1:2.5的反向股票拆分[21] - 2018年9月28日，公司与投资者签订证券购买协议，出售90.5万股普通股，每股2.1美元，总收益190.05万美元，投资者还获得购买72.4万股普通股的认股权证，初始行权价2.85美元，有效期五年[65] - 2019年4月25日公司公开发行87万股普通股，每股2美元，承销商行使超额配售权购买13.05万股[86] - 公司在此次发行中出售100.05万股普通股，扣除承销折扣（7%）和承销商费用后，净收益为178.5万美元[88] - 2016年8月31日，公司发行75,000股普通股购买Recruiter 2,200股普通股，并额外发行75,000股作为Recruiter平台营销和广告预付款[110] - 2019年1月15日，公司收购Recruiter，Monaker持有的2,200股Recruiter股票换为11,141,810股公司普通股[111] 业务线发展与运营 - 预计2018年约五分之一的住宿预订为ALR交易，且增长持续加速[33] - 2018年2月公司推出NextTrip品牌的新旅游平台[34] - 2018年3月公司推出在线旅游出版物Travelmagazine.com [36] - 公司主要通过B2B渠道合作伙伴销售旅游服务，次要通过自有网站等渠道销售[37] - 公司核心网站包括NextTrip.com、NextTripVacations.com、NextTrip.biz、Maupintour.com和EXVG.com [38] - 公司计划直接向消费者和其他旅游分销商营销ALR选项[39] - 平均ALR搜索和预订需数小时，平均度假规划消费者需访问多达7个旅游网站并花费超10小时[40] - 物业所有者和管理者可无初始前期费用在公司网站列出房产，并以协商优惠费率提供给旅行者[41] - 公司预订引擎中的房产数量已超过250万处[49] - 房产挂牌数量预计第一季度最高，第三季度最低[53] 公司借款与还款 - 2018年7月28日，公司向Donald P. Monaco保险信托借款20万美元，借款上限30万美元，年利率12%（违约时18%），9月4日借剩余10万美元，10月2日还清[61] - 2018年8月14日，公司首席执行官William Kerby借给公司2万美元，年利率12%（违约时18%），10月2日还清[62] - 2018年8月23日，公司向Monaco信托借款30万美元，年利率12%（违约时18%），10月2日还清[63] - 截至2018年9月25日，公司首席运营官等Omar Jimenez预支25.4万美元用于运营和资本支出，10月2日还清[64] - 2018年7月28日向Donald P. Monaco保险信托借款20万美元，9月4日借剩余10万美元，10月2日偿还[75] - 2019年2月4日向Donald P. Monaco保险信托借款15万美元，后续又借20万和25万美元，共借60万美元，余额10万美元，4月29日偿还[76] - 2019年4月3日向William Kerby借款12.5万美元，年利率12%，5月2日偿还[79] - 2018年10月3日至2019年2月28日，Omar Jimenez向公司预支60.7万美元，已偿还49.1万美元，截至2019年4月29日，预支总额104.7万美元，偿还74.1万美元，余额30.6万美元已偿还[74] 证券交易与认股权证 - 证券购买协议交易于2018年10月2日完成[67] - 截至2018年10月2日证券出售结束后12个月内，公司后续融资时投资者有权按相同条款参与最多17.5%（总计35%）的融资[68] - 认股权证初始行使价为每股2.85美元，因摊薄发行现为每股2美元，72.4万份认股权证在2019年2月28日行使价为每股2.85美元[70][71] - 2019年3月5日，Donald P. Monaco保险信托行使3.575万份认股权证，公司获10.18875万美元[77][78] - 公司授予的购买72.4万股普通股的认股权证行使价从每股2.85美元自动调整为每股2美元[90] 本票与股票交易 - 2018年10月10日与Bettwork签订20万美元本票，后修订为23万美元，年利率12%，2019年2月28日到期，已收4万美元还款，余额19万美元，预留100%坏账准备[72] - 2018年11月29日和12月6日向董事出售Bettwork 85.7144万股受限普通股，总价60万美元，每股0.7美元，还授予购买100万股的期权[73] - 2019年3月12日修订Bettwork本票，将到期日延至2019年8月31日，可按每股0.75美元转换为普通股，当时余额19万美元[80] - 2018年7月2日，公司持有的与Bettwork相关的总计525万美元的三张有担保可转换本票兑换为700万股Bettwork普通股[102] - 2018年11月29日和12月6日，公司向相关方出售85.7144万股Bettwork受限普通股，总计60万美元，产生已实现损失4.2858万美元[103][105][106] 公司资产与价值 - 截至2019年2月28日，公司有8名全职员工[91] - 截至2019年2月28日和2018年2月28日，公司持有的4447.0101万股Verus国际公司A类优先股账面价值减记为零[96] - 2019年4月10日生效的协议中，Verus同意向公司发行1.52029899亿股普通股，价值约220万美元[100] - 2019年4月16日，Verus将其授权普通股从15亿股增加到75亿股，将普通股和优先股的面值从每股0.001美元降至每股0.000001美元[101] - 截至2019年2月28日，公司普通股每股价值0.043美元，11,141,810股价值479,098美元[111] 公司运营相关情况 - 公司产品无需消耗原材料[112] - 公司不依赖少数客户，且预计业务扩张后也不会依赖[113] - 公司运营受美国联邦、州和地方政府法规影响[114] - 公司运营的互联网网站受美国关于用户隐私和安全等法规监管[115] - 公司还受美国地方、州和联邦其他法规监管，如环保、健康和劳工法规[116] - 因公司为“较小报告公司”，无需按Regulation S - K的Item 305(e)提供市场风险定量和定性披露信息[368]

公司权益持有情况 - 公司截至2018年11月30日和2018年2月28日分别持有Verus约2.89%和11%的权益，由44,470,101股Verus A类优先股代表，该权益于2015年2月28日减记至零[179] - 公司截至2018年11月30日和2018年2月28日持有Nestbuilder.com Corporation约13%的权益，由49,411股Nestbuilder普通股代表，该权益于2018年2月28日减记至零[180] 业务线整合情况 - 公司已完成两个分销商的整合用于预订ALR产品，预订引擎中的房产已超过100万处[180] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2018年11月30日止三个月总营收为183,153美元，较2017年同期的142,063美元增长29%，增加了41,090美元[184] - 公司2018年11月30日止三个月运营费用为1,731,977美元，较2017年同期的1,927,516美元下降10%，减少了195,539美元[186] - 公司2018年11月30日止三个月薪资降至341,549美元，较2017年同期的505,427美元减少163,878美元，降幅32%[186] - 公司2018年11月30日止三个月股票薪酬降至125,530美元，较2017年同期的603,418美元减少478,068美元，降幅79%[186] - 公司2018年11月30日止三个月技术和开发费用增至481,629美元，较2017年同期的269,520美元增加212,109美元，增幅79%[186] - 公司2018年11月30日止三个月一般及行政费用增至627,548美元，较2017年同期的400,061美元增加227,487美元，增幅57%[186] 公司资金需求与计划 - 公司当前现金余额和预计运营产生的现金不足以满足营运资金和资本支出需求，管理层打算寻求额外股权或获得额外信贷安排[183] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2018年前三季度总营收为456,192美元，较2017年同期的410,907美元增长11%，增加了45,285美元[190] - 2018年前三季度运营费用为3,612,339美元，较2017年同期的4,530,007美元下降20%，减少了917,668美元[193] - 2018年前三季度其他收入为5,309,110美元，较2017年同期的其他费用181,360美元增加了5,490,470美元[195] - 2018年前三季度净收入为2,152,963美元，较2017年同期的净亏损4,300,460美元增加了6,453,423美元，增幅达150%[196] 公司现金及负债情况 - 截至2018年11月30日，公司现金为306,234美元，较2018财年初的1,604,414美元减少了1,298,180美元[198] - 截至2018年11月30日，公司流动负债总额为1,751,034美元，包括来自共和银行的1,193,000美元信贷额度、512,650美元应付账款和应计费用以及45,384美元其他流动负债[199] 前三季度现金流量关键指标变化 - 2018年前三季度经营活动使用的净现金为2,545,649美元，较2017年同期的3,045,319美元减少了499,670美元[201] - 2018年前三季度投资活动使用的净现金为850,772美元，2017年同期为245,049美元[203] - 2018年前三季度融资活动提供的净现金为2,098,241美元，较2017年同期的3,178,821美元减少了1,080,580美元[204] 公司现金需求与收入情况 - 公司每月现金需求约为180,000美元，目前收入提供的现金不足现金需求的10%[207][208] 公司借款与还款情况 - 2018年8月23日，公司向摩纳哥信托借款30万美元，年利率12%（违约时18%），2018年10月2日偿还[213] - 2018年8月14日，公司首席执行官William Kerby借给公司2万美元，年利率12%（违约时18%），2018年10月2日偿还[214] - 截至2018年9月25日，Omar Jimenez向公司预支25.4万美元用于运营和资本支出，2018年10月2日偿还[216] - 2018年10月3日至11月29日，Omar Jimenez向公司预支17.6万美元，2018年12月3日通过出售股票偿还[219] 公司证券发行情况 - 2018年10月2日，公司完成190万美元（净额170万美元）的证券发行[217] 公司与Bettwork的业务往来 - 2018年10月10日，公司与Bettwork签订20万美元本票，后修订为23万美元，年利率12%，2019年2月28日到期[218] - 2018年11月，收到Bettwork还款4万美元，截至2018年11月30日未偿还本金19万美元，预留100%坏账准备[218] 公司股票出售情况 - 2018年11月29日，公司将428,572股Bettwork普通股以每股0.7美元卖给摩纳哥信托，总价30万美元[219] - 2018年12月17日，公司将428,572股Bettwork普通股以每股0.7美元卖给Charcoal，总价30万美元[220] Bettwork股票价格情况 - 截至2018年11月30日，Bettwork股票收盘价为每股0.65美元，公司未对股价高于0.7美元设应急措施[220]