营收相关 - 2024年10月1日按时发布Palladyne IQ产品初始商业版本并持续进行可靠性测试等改进预计2025年开始产生营收[99] - 预计2024年底Palladyne Pilot的MVP版本可用于客户试用2025年第一季度末发布商业版本[99] - 公司有美国政府与AI/ML软件平台及相关产品的营收合同且按时完成开发里程碑并确认收入[100] - 产品商业化和销售的任何延迟将影响营收盈利能力现金流等并可能需提前融资[109] - 2024年第三季度末净收入较2023年同期减少100万美元降幅52%[114] - 产品开发合同收入2024年第三季度末较2023年同期减少30万美元降幅27%[115] - 产品销售收入2024年第三季度末较2023年同期减少70万美元降幅86%[116] - 2024年9个月净收入较2023年同期增加160万美元涨幅30%[127] - 2024年9个月产品开发合同收入较2023年同期减少30万美元降幅6%[128] - 2024年前九个月其他收入为79.4万美元较2023年减少399.3万美元降幅83%[137] - 2024年9月30日积压订单为370万美元其中270万美元已获资助100万美元未获资助总合同价值估计为1060万美元[139] 成本与费用 - 2023年进行业务重组以专注AI/ML软件平台机会并削减成本包括裁员和减少宾夕法尼亚州匹兹堡的运营[102] - 2023年7月和11月宣布裁员以节省现金资源和管理运营费用[106] - 2024年第三季度末运营费用较2023年同期减少2441.1万美元降幅75%[117] - 2024年第三季度末研究与开发费用较2023年同期减少740万美元降幅74%[120] - 2024年第三季度末一般及行政费用较2023年同期减少360万美元降幅48%[121] - 2024年第三季度末销售及营销费用较2023年同期减少40万美元降幅24%[122] - 2024年第三季度末其他收入较2023年同期减少160万美元降幅88%[125] - 2024年前九个月经营活动使用的现金流量较2023年同期减少4260万美元至1750万美元[146] - 2024年前九个月投资活动提供的净现金较2023年减少4460万美元[147] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金较2023年同期减少11%[148] 融资情况 - A.G.P.作为配售代理获得公司发售总收益7%的佣金并获50000美元费用报销和10000美元非实报实销开支津贴[89] - 2024年10月31日通过发售普通股和认股权证筹集约700万美元总收益[107] - 公司认为有足够流动性维持至少12个月运营但可能仍需额外融资[108] - 可能会进行收购或投资互补性业务服务和技术可能需要筹集额外资金[142] - 目前主要使用股权融资现金来资助运营和资本支出满足营运资金需求[143] 产品发布计划 - 2024年10月1日按计划发布Palladyne IQ产品商业版本预计2025年第一季度末发布Palladyne Pilot产品商业版本[141] 公司财务准则 - 公司为新兴成长型公司选择利用新的或修订的财务会计准则的延长过渡期[150] 公司财务状况 - 2024年9月30日现金现金等价物和有价证券为2130万美元较2023年12月31日的3910万美元减少[140]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净收入同比增长112%，从127.7万美元增至271.3万美元[95] - 产品开发合同收入同比增长113%，从127.4万美元增至271.3万美元[96] - 2024年上半年净收入同比增长72%，从357.3万美元增至615.4万美元[107] - 2024年上半年产品收入同比激增85200%，从3万美元增至255.9万美元[107] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度总运营费用同比下降73%，从3123.6万美元降至850万美元[99] - 研发费用同比下降80%，从1170.6万美元降至234.8万美元[101] - 2024年上半年总运营费用同比下降66%，从5672万美元降至1929.4万美元[110] - 2024年上半年销售和营销费用同比下降73%，从815.1万美元降至218.5万美元[114] 各地区表现 - 公司2023年6月30日止三个月和六个月的海外收入分别为20万美元和90万美元[74] - 公司所有长期资产均位于美国境内，所有亏损均来自美国业务[74] 业务线表现 - 公司预计AI/ML软件平台产品Palladyne IQ将于2024年下半年商业发布，Palladyne Pilot预计2025年第一季度发布[83][84] - 公司已完成Palladyne IQ最小可行产品版本开发，并于2024年6月首次在客户场地进行试用[83] - 公司预计2025年开始从Palladyne IQ和Palladyne Pilot获得商业许可收入[89] - 公司AI/ML软件平台已获得美国国防部相关合同，并按时完成了所有开发里程碑[85] - 公司正在一家大型汽车制造商处进行Palladyne IQ的现场试用[83] - 公司软件产品开发面临无法按时完成里程碑、商业化延迟等风险[86] 管理层讨论和指引 - 公司已采取2023年7月和11月两轮裁员措施以节约现金，相关现金支出主要在2023年第三、四季度及2024年第一季度完成[90] - 公司认为现有流动性足以支持未来至少12个月的运营，但可能视情况寻求额外融资[90] - 公司预计现有资金可支持未来12个月的运营需求[120] 其他财务数据 - 2023年产品开发战略调整导致资产减值和重组费用510万美元[116] - 2024年第二季度其他收入同比下降64%，从130.2万美元降至46.4万美元[104] - 其他收入总额从2023年的301.4万美元降至2024年的58.8万美元，同比下降80%[117] - 利息净收入从2023年的197.3万美元降至2024年的71.8万美元，同比下降64%[117] - 认股权证负债亏损从2023年的0.3万美元扩大至2024年的13.2万美元，同比恶化4500%[117] - 截至2024年6月30日，公司现金及等价物与有价证券总额为2580万美元[120] - 公司积压订单总额为150万美元，其中40万美元已获资金支持，110万美元未获资金[119] - 总合同价值估计为1140万美元，包括积压订单和潜在合同价值[119] - 2024年上半年经营活动净现金流出从2023年的3998.5万美元减少至1303.3万美元，降幅67%[125] - 投资活动净现金流入从2023年的3045.5万美元降至2024年的1579.5万美元，降幅48%[125] - 2024年上半年净亏损同比减少3760万美元，主要由于2023年裁员措施[126]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Delaware 001-39897 85-2838301 (State or Other Jurisdiction of Incorporation) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.0001 per share PDYN The Nasdaq Stock Market LLC Redeemable warrants, exercisable for shares of Common Stock at an exercise price of $69.0 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ Commission File Number: 001-39897 Palladyne AI Corp. (Exact N ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-39897 SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 85-2838301 (State or ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2023年第三季度净收入同比下降61%，从2022年同期的467万美元降至183万美元[113][114] - 2023年前九个月净收入同比下降36%，从845万美元降至540万美元[126][128] - 产品收入前九个月同比增长221%，从25万美元增至79万美元，仍由Guardian Sea Class系统销售驱动[130] - 硬件产品收入同比增长337%，从18万美元增至78万美元，得益于两套Guardian Sea Class系统的销售[116] - 产品开发合同收入同比暴跌77%，从448万美元降至104万美元，主要因现有合同完成且新合同未及时补充[115] - 其他收入从2022年九个月的1297万美元降至2023年同期的479万美元，降幅63%，主要因权证负债公允价值变动收益减少[139][140] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 研发费用同比下降5%至1001万美元，因第三方专业服务支出减少[119] - 行政管理费用大降48%至756万美元，主因股权激励费用减少680万美元[120] - 一般及行政费用从2022年九个月的5060万美元下降至2023年同期的2550万美元，降幅达50%，主要由于股票薪酬费用减少2360万美元[135] - 销售及营销费用从2022年九个月的720万美元增至2023年同期的990万美元，增幅37%，主要因第三方平台服务费及促销活动支出增加[136] - 无形资产摊销费用从2022年九个月的140万美元增至2023年同期的250万美元，增幅110万美元，源于RE2收购相关无形资产的摊销[137] - 资产减记及重组费用达1122万美元，含库存减值520万美元和高管离职相关费用440万美元[123] - 资产减记及重组费用为1630万美元，包括960万美元库存减记、120万美元资产减值及440万美元加速股票薪酬费用[138] - 九个月研发费用同比激增30%至3112万美元，主要因收购RE2带来人员增加及研发重点转移[133] 业务线表现 - 公司战略转向优先开发AI/ML软件平台，暂停海底、航空和太阳能硬件产品的商业化，预计2024年上半年推出商业版软件，下半年实现收入[100][107] - AI/ML软件平台目标市场包括工业机器人、无人机、水下自动驾驶设备等，计划采用SaaS模式收费，潜在市场规模大但需求尚未验证[102][109] - 软件平台核心功能为缩短机器人训练时间并提升适应性，通过闭环自治减少工作流程中断[99] - 公司拥有30多年机器人系统研发经验及专利组合，正将硬件技术（如Guardian系列）积累应用于软件平台开发[101] 运营调整与成本控制 - 2023年11月战略调整后，公司缩减硬件研发规模，关闭匹兹堡设施，集中运营至盐湖城以降低成本[103] - 公司2023年7月及11月两次裁员旨在优化现金流，预计节省成本但产生一次性重组费用[108] - 公司预计现有资金可维持运营至2025年，但可能提前融资以增强现金储备；2023年7月和11月的裁员计划相关现金支出主要在2023年Q3至2024年Q1完成[108] - 预计2023Q4至2024Q1将产生2200-2400万美元重组费用，含约400万美元人员遣散费[123] 现金流与资金状况 - 现金及等价物与有价证券总额为5510万美元，预计可支持未来12个月运营[143] - 经营活动现金流出从2022年九个月的4445万美元扩大至2023年同期的6012万美元，增幅35%，主要因净亏损扩大及营运资本变动[147][148] - 投资活动现金流入从2022年九个月的1.494亿美元流出转为2023年同期的6030万美元流入，主因有价证券到期净额6140万美元[149] - 融资活动现金流出从2022年九个月的710万美元降至2023年同期的7.1万美元，降幅99%，因股票回购税费支付减少[150] 订单与合同情况 - 截至2023年9月30日，公司积压订单为920万美元（740万美元已获资金），总预估合同价值达1910万美元[142] 风险与不确定性 - COVID-19疫情持续影响人才招聘、供应链及客户需求，但具体程度仍不确定[104] - 公司面临开发延迟、市场竞争、法规合规等多重风险，实际业绩可能与前瞻性陈述存在重大差异[97] 公司治理与法律 - 公司目前未涉及任何可能对业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响的法律诉讼[160] - 截至2023年9月30日的财季，公司的披露控制和程序被评估为有效[156] - 公司在2023年9月30日财季内未发生对财务报告内部控制产生重大影响的变更[158] 员工福利与计划 - 公司401(k)计划覆盖截至2023年9月30日几乎所有员工，允许员工在税收和福利扣除后递延高达100%的收入（受IRS年度限额限制），并于2022年4月开始提供部分缴费匹配[92]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ Commission File Number: 001-39897 SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTI ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2023年第一季度净收入同比增长209%，从2022年同期的74.3万美元增至229.6万美元[115] - 产品开发合同收入同比增长213%，从73.3万美元增至229.6万美元，主要由于收购RE2带来的合同收入[116] - 产品收入从2022年第一季度的1万美元降至0，降幅100%，因公司聚焦核心产品商业化[117] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本同比增长266%，从48.8万美元增至178.6万美元，与RE2收购相关的收入成本增加有关[118] - 研发费用同比增长60%，从588.1万美元增至940.3万美元，主要因人力成本及直接材料费用增加[119] - 行政管理费用同比下降45%，从1779.2万美元降至973.5万美元，主要因股权激励费用减少830万美元[120] - 销售与营销费用同比增长69%，从221.1万美元增至374.1万美元，因第三方数据管理服务及人员增加[123] - 无形资产摊销费用新增81.9万美元，源于RE2收购产生的无形资产摊销[124] 现金流和资金状况 - 截至2023年3月31日，公司持有现金及等价物9.47亿美元，预计可支撑未来12个月运营[126] - 2023年第一季度经营活动现金净流出同比增加62%，从1245.2万美元扩大至2012.2万美元[132] - 公司预计未来12个月有足够资金支持运营，无需额外融资[108] 业务线表现 - 公司于2022年9月开始Guardian XM的初始商业化生产，2022年12月开始Guardian XT的初始商业化生产[107] - 公司预计2023年内部生产能力为300-500套系统，具体取决于产品组合[111] - 公司正转向外包制造模式，预计2023年底前实现高产量生产[111] 收购与整合 - 公司于2022年4月25日收购了RE2公司，财务数据从收购日起纳入报表[109] - 产品开发合同收入同比增长213%，从73.3万美元增至229.6万美元，主要由于收购RE2带来的合同收入[116] - 无形资产摊销费用新增81.9万美元，源于RE2收购产生的无形资产摊销[124] 管理层讨论和指引 - 公司目前没有计划在2023年进行股权融资，但未来可能寻求额外资本[108] - 公司预计2023年内部生产能力为300-500套系统，具体取决于产品组合[111] - 公司正转向外包制造模式，预计2023年底前实现高产量生产[111] 风险因素 - COVID-19疫情导致供应链中断，公司加速采购材料以应对风险[103] - 公司产品市场需求尚未得到验证，客户需求存在不确定性[110] - 地缘政治和宏观经济因素如通胀、利率上升等可能影响公司业务[113] 其他重要内容 - 公司于2022年4月开始为员工提供401(k)匹配供款[93] - 公司作为较小规模报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[140]

财务数据关键指标变化 - 公司在2022年净亏损1.571亿美元，2021年净亏损8150万美元[160] - 2022年运营活动现金流为负6540万美元，2021年为负4210万美元[164] - 公司预计最早到2025年才能实现盈利[160] - 公司预计最早到2025年才能实现正现金流[164] - 公司预计在业务过程中可能面临产品责任索赔[222] - 公司作为上市公司面临更高的法律、会计和合规成本，可能增加净亏损[240] - 公司2022年和2021年的研发费用分别为3410万美元和1750万美元，预计2023年研发费用将略有下降[306] - 公司收购RE2后全部商誉发生减值[299] 业务线表现 - Guardian XM和Guardian XT的商业版本预计2023年上半年交付客户[175] - Guardian Sea Class的商业版本预计2023年下半年交付客户[175] - Guardian XO的商业版本预计2023年后才会开始生产[175] - 核心产品Guardian XM和XT已开始生产，但Guardian Sea Class和XO仍在开发中[200] - 公司正在开发Guardian XM和Guardian XT系统的初始商业版本[209] - 公司预计2023年下半年开始生产Guardian Sea Class系统的初始商业版本[211] 供应链与生产 - 供应链问题导致零部件采购周期可能超过12个月[176] - 第三方合同制造商预计2023年底才能实现高产量生产[177] - 公司依赖第三方供应商提供关键组件和材料，部分组件可能只能从单一来源采购[182] - 供应商成本上升和供应中断导致零部件交付延迟，影响Guardian XO等产品开发[184] - 锂离子电池供应依赖单一供应商，任何中断都可能影响生产[187] - 公司计划在2023年底前通过与第三方合同制造商合作实现高产量生产，预计2023年内部制造能力为300至500套系统[247] - 公司依赖第三方供应商和制造商，目前供应链存在中断和延迟问题，可能影响产品交付时间[242] - 公司计划逐步将制造业务外包给第三方合作伙伴，但这一过渡可能导致质量控制和生产灵活性下降[231] 市场与客户 - 目前没有客户对核心产品的商业版本有绑定订单[200] - 产品性能未经长期试验验证，可能无法满足客户预期[201] - 客户员工可能抵制使用产品，影响采用率[205] - 公司收入在可预见的未来将集中在有限数量的产品型号上[208] - 目标客户为大型企业，谈判压力大且面临内部竞争解决方案[264][265] - 公司收入主要依赖政府实体销售，受预算周期和合同终止风险影响[324][325] 风险管理与挑战 - 公司缺乏大规模商业化经验，可能无法高效推广产品[202] - 公司产品可能存在设计缺陷或制造缺陷，可能导致产品召回或安全警报[218] - 公司产品包含复杂软件和固件，可能存在错误或性能问题[221] - 公司缺乏大规模维护和服务产品的经验[226] - 公司客户依赖其技术支持团队解决技术问题[228] - 公司开发和制造高质量产品的能力尚未得到验证[230] - 公司面临COVID-19疫情的持续影响，包括供应链中断、招聘困难以及产品开发时间延迟[242] - 自然灾害和疫情等不可控事件可能严重干扰公司运营[263] - 机器人行业技术变革快，竞争激烈，公司面临技术落后风险[266][267][278] - 公司产品在多个细分领域面临直接和间接竞争[270][271][272][273][274][275] 财务与合规 - 公司预计最早2025年才能实现正现金流，未来需额外融资支持业务[192] - 公司曾存在财务报告内部控制缺陷，已采取措施补救[284][286][288] - 根据《减税与就业法案》，美国联邦净经营亏损结转在2020年后的纳税年度可抵扣上限为应税收入的80%[301] - 公司可能因所有权变更（包括业务合并）导致净经营亏损结转和其他税收属性的年度使用受限[304] - 公司内部控制系统若被认为不足可能导致投资者信心丧失和证券交易价格下跌[294] - 公司预计将继续投入大量资源维护和改进财务报告内部控制的有效性[292] 法律与监管 - 加州《消费者隐私法案》(CCPA)和《加州隐私权法案》(CPRA)可能增加公司的合规成本和潜在责任[309] - 欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)对最严重违规行为的罚款最高可达全球营业额的4%或2000万欧元（以较高者为准）[312] - 英国GDPR对最严重违规行为的罚款最高可达全球营业额的4%或1750万英镑（以较高者为准）[312] - 作为政府承包商，公司需遵守严格的法律法规，违规可能导致罚款或合同终止[326] - 公司受美国《反海外腐败法》等法规约束，违规可能导致刑事处罚和声誉损失[328][329] - 产品出口需符合美国出口管制法规，违规可能导致罚款或失去出口特权[333][335] 网络安全与数据隐私 - 公司面临网络安全风险，包括数据泄露和系统中断，可能影响运营和财务资源[315][316][318] - 远程工作增加了安全风险，乌克兰战争加剧了国家支持的网络攻击威胁[315] - 公司计划推出依赖数据连接的产品服务，但系统可能因病毒、勒索软件等攻击而中断[319] - 公司已实施安全措施，但无法完全保证数据安全，可能面临未经授权的数据访问[320] - 系统更新可能导致数据管理、供应链和财务流程中断，影响财务报告准确性[321] - 实际或感知的安全事件可能导致声誉损害、客户流失和法律风险[322] - 公司面临因网络安全事件导致强制披露的风险，这可能引发负面宣传和客户信心丧失[308] 环境与可持续发展 - 环境成本和法规可能对公司未来收益和产品可负担性产生不利影响，包括气候变化相关法规[345] - 公司可能因环境问题面临罚款、赔偿或补救义务，这些成本可能因新法规或污染发现而显著增加[346] - 未来气候变化法规可能导致公司直接合规成本增加，间接成本如能源或材料成本上升，可能影响产品需求[347] - 公司可能因气候变化法规面临设施扩张限制、物流修改或昂贵设备采购等额外成本[347] 其他重要内容 - 公司决定采用标准产品销售模式而非RaaS模式，预计将降低资本需求[207] - 公司总部位于盐湖城，缺乏机器人领域的高技能员工，可能需要在其他地区开设办公室以吸引人才[236] - 公司管理层缺乏运营上市公司的经验，可能面临合规和报告义务的挑战[238] - 公司品牌建设依赖产品质量和客户互动，负面宣传可能损害品牌声誉[254] - 公司产品设计周期长且依赖客户反馈，存在客户最终不签订购买承诺的风险[257] - 公司需要大量资本投入研发、生产和品牌建设，成本控制面临挑战[258][260] - 机器人系统维护和翻新成本预计随时间增加，影响利润率[260] - 生产依赖复杂机械，存在运营中断和成本波动风险[261][262] - 2023年3月10日硅谷银行(SVB)被接管，公司未与其有直接业务关系，但市场流动性问题可能影响公司运营[350] - 公司大部分金融资产由美国银行及其附属公司管理，包括现金和美国政府证券投资[352] - 与SVB有业务往来的公司面临存款延迟访问、信贷设施损失或现金管理安排终止等风险[352] - 美国政府干预后账户持有人恢复访问未保险存款，但未来类似事件中政府干预无法保证[353] - 公司依赖专利、商标和保密协议保护知识产权，但专利保护存在不确定性且法律解释可能变化[356] - 公司可能减少在非重点市场区域的专利申请和维护资源投入以降低运营费用[357]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年第三季度总营收同比增长313%至466.7万美元[137] - 2022年第三季度研发服务收入同比增长547%至448.8万美元，主要来自RE2的合同收入[137][138] - 2022年第三季度产品收入同比下降59%至17.9万美元，主要来自旧款Guardian S和HLS的销售[137][139] - 2022年前九个月总营收同比增长108%至844.8万美元，其中研发服务收入贡献820.3万美元[149][150] - 2022年前九个月产品收入同比下降67%至24.5万美元，反映公司向新产品转型[149][152] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年第三季度研发费用同比增长132%至1049.7万美元，主要因RE2收购及新产品开发投入[140][142] - 2022年第三季度管理费用同比下降57%至1464.6万美元，主要因股票薪酬费用减少[140][143] - 2022年前九个月总运营费用同比增长57%至9031万美元，研发费用占比最大达2394.7万美元[153] - 公司收入成本增加440万美元，同比增长157%，从2021年9个月的280万美元增至2022年同期的720万美元[154] - 研发费用增加1250万美元，同比增长110%，从2021年9个月的1140万美元增至2022年同期的2390万美元[155] - 一般及行政费用增加1150万美元，同比增长29%，从2021年9个月的3910万美元增至2022年同期的5060万美元[156] - 销售及营销费用增加310万美元，同比增长75%，从2021年9个月的410万美元增至2022年同期的720万美元[158] - 无形资产摊销费用增加140万美元，从2021年9个月的0美元增至2022年同期的140万美元[159] - 其他收入增加710万美元，同比增长120%，从2021年9个月的590万美元增至2022年同期的1297万美元[160] - 所得税收益增加410万美元，2021年同期为0美元[161] 业务线表现 - 公司目前没有RaaS订阅协议，收入主要来自开发和销售合同[117] - 公司采用RaaS订阅模式推广Guardian XO/XT，预计将降低客户前期成本但需承担更高生产投入[131] - 公司预计Guardian XT和Sapien 6M的商业化将在2023年上半年完成，而Guardian XO的商业化推迟至2023年下半年[125][126] - 公司预计2023年内部制造能力为300-500台Guardian XT、Sapien 6M和Guardian XO等产品的组合[133] - 公司尚未证明其机器人系统的市场需求，客户需求存在不确定性[130] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来资本和运营支出将显著增加，包括研发、制造和销售基础设施的投入[118] - 公司认为COVID-19可能增强客户对其产品的兴趣，但供应链和招聘仍受负面影响[121][122] - 公司预计在未来12个月内需要额外融资以支持业务运营[127] - 公司目前拥有足够的现金储备以支持至少未来12个月的业务[127] - 公司正在整合RE2，但整合过程可能分散管理层注意力并延迟产品商业化[129] 现金流和资本状况 - 公司截至2022年9月30日持有1.354亿美元现金及现金等价物和有价证券[164] - 公司2022年9个月经营活动现金流出增加2350万美元，同比增长113%，从2021年同期的2090万美元增至4440万美元[169] - 投资活动现金流出增加1.4639亿美元，同比增长4817%，从2021年同期的300万美元增至2022年9个月的1.494亿美元[172] - 公司因供应链问题加速采购材料和零部件，导致现金使用增加[121] 收购和整合 - 公司收购RE2支付了约3000万美元现金并发行约1080万股普通股，同时承担了可转换为390万股普通股的期权[128]