财务数据对比（2024年与2023年） - 2024年9月30日现金为461.9万美元2023年12月31日为1851.5万美元[12] - 2024年三季度石油和天然气销售额为905万美元2023年为733万美元[15] - 2024年前三季度石油和天然气销售额为2897.7万美元2023年为2404.2万美元[15] - 2024年三季度运营收入为283.1万美元2023年为85.6万美元[15] - 2024年前三季度净收入为636.9万美元2023年为428.5万美元[15] - 2024年三季度基本每股收益为0.03美元2023年为0.01美元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.07美元2023年为0.05美元[15] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为854.7万美元2023年为1142.5万美元[16] - 2024年9月30日止九个月石油销售额为26656千美元2023年同期为21977千美元[29] - 2024年9月30日现金为4619千美元2023年12月31日为18515千美元[30] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 原油销售量增长15%达349185桶[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 天然气销售量增长19%达420182千立方英尺[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 NGL销售量增长27%达54148桶[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 总营收增长21%达2897.7万美元[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 总租赁运营费用增长15%[104] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 折旧摊销和增值增长28%[104] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 一般及行政费用增长3%[104] - 2024年9月止的三季度净收入为2915千美元2023年同期为949千美元[120] - 2024年9月止的三季度调整后息税折旧摊销前利润为5699千美元2023年同期为4392千美元[120] - 2024年9月止的三季度折旧摊销等为3055千美元2023年同期为2932千美元[120] - 2024年9月止的三季度基于股份的薪酬为464千美元2023年同期为511千美元[120] - 2024年9月止的三季度出售油气资产收益为 -735千美元2023年同期无[120] - 2024年9月止的三季度出售固定资产收益为0 2023年同期为0[120] - 2024年9月止的九个月净收入为6369千美元2023年同期为4285千美元[120] - 2024年9月止的九个月调整后息税折旧摊销前利润为17805千美元2023年同期为14242千美元[120] - 2024年9月止的九个月折旧摊销等为10782千美元2023年同期为8411千美元[120] - 2024年9月止的九个月基于股份的薪酬为1401千美元2023年同期为1546千美元[120] 公司运营情况 - 公司为石油和天然气公司专注于开发收购和生产相关资产[22] - 公司目前在评估2025年12月31日到期的ASU 2023 - 09所得税准则的采用时机和影响[27] - 公司通过多笔交易在D - J盆地收购约968净租赁英亩总成本513000美元[32] - 2024年9月23日公司出售320净英亩获利735000美元[35] - 2024年9月30日止三个月和九个月的探明资产生产损耗分别为310万美元和1030.7万美元[36] - 截至2024年9月30日公司在流动资产中确认票据240000美元其余979000美元计入其他资产[37] - 2024年9月30日止九个月资产报废义务期末余额为2812千美元[38] - 2024年公司授予员工和董事会成员共2315000股受限股票奖励[51] - 2024年1月26日公司根据2021年股权激励计划向员工授予460000股普通股期权，期权价值216000美元[56] - 2024年前九个月公司确认股票期权费用210000美元，9月30日未摊销股票期权费用剩余194000美元[57] - 2023年12月31日未执行期权数为1632334，2024年9月30日为1835667 [58] - 2024年9月30日基本每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.07美元[61] - 2024和2023财年美国有效税率为零，未记录所得税拨备或收益[62] - 2024年11月4日公司收到Tilloo Exploration & Production, LLC索赔信件，公司认为索赔无根据将积极抗辩[63] - 公司为油气公司，当前资产位于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯伯格盆地[73] - 公司计划通过开发钻井库存等方式增加股东价值[76] - 公司将应用现代钻井和完井技术开发历史上未充分开发的资产[77] - 公司将利用地质等数据确定最佳井间距和配置[78] - 2024年修订后的净资本支出预计在2100万到2300万美元之间[83] - 2024年9月30日公司流动资产1100万美元流动负债520万美元 营运资金盈余580万美元[113] 公司产量与售价情况 - 2024年第三季度末原油产量较2023年同期增长23%[92] - 2024年第三季度末天然气产量较2023年同期下降1%[92] - 2024年第三季度末NGL产量较2023年同期增长71%[92] - 2024年第三季度末原油平均售价较2023年同期无明显变化[92] 公司借贷与现金情况 - 2024年9月11日公司达成2.5亿美元的储备贷款协议[24] - 2024年9月11日完成2.5亿美元的储备金借贷[85] - 2024年9月11日公司与花旗银行等达成2.5亿美元的储备金借贷协议[114] - 预计未来12个月有足够现金满足需求[86] - 公司预计未来12个月有足够现金满足需求[115] - 2024年投资活动中钻井和完井成本现金支出为2313.4万美元[16] - 2024年投资活动中出售石油和天然气资产现金收入为111.5万美元[16] - 现金及受限现金期初余额2024年为20715美元2023年为32977美元[17] - 现金及受限现金期末余额2024年为7164美元2023年为16747美元[17] - 2024年9月30日止三个月总营收较2023年同期增长170万美元达900万美元，主要因产量差异有利[93] - 2024年9月30日止三个月净利润为290万美元，每股0.03美元，较2023年同期增长200万美元[91] - 2024年9月30日止九个月净利润为640万美元，每股0.07美元，较2023年同期增长210万美元[101]

文章核心观点 - 华尔街预计佩德夫科公司（Pedevco Corp.）2024年第三季度收益和收入同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，公司不太可能超出每股收益共识预期，投资者决策前应关注其他因素 [1][2][16] 分组1：收益预期与股价关系 - 华尔街预计公司2024年第三季度收益随收入增长而同比增加，实际结果与预期的对比或影响短期股价 [1] - 即将发布的财报中关键数据超预期，股价可能上涨；若未达预期，股价可能下跌 [2] 分组2：扎克斯共识预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.02美元，同比增长100% [3] - 预计收入881万美元，较上年同期增长20.2% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期未变，反映了分析师对初始预期的重新评估 [4] 分组4：收益预测模型 - 扎克斯收益ESP模型通过比较最准确估计和扎克斯共识估计，预测实际收益与共识估计的偏差，仅正ESP读数有显著预测力 [5][6][7] - 正收益ESP结合扎克斯排名1、2或3时，是收益超预期的有力预测指标，此类股票近70%概率产生正惊喜 [8] - 负收益ESP读数不代表收益未达预期，难以预测负ESP读数和扎克斯排名4或5的股票收益超预期情况 [9] 分组5：佩德夫科公司情况 - 公司最准确估计与扎克斯共识估计相同，收益ESP为0% [10] - 公司股票目前扎克斯排名为4，难以确定其将超出共识每股收益估计 [11] 分组6：收益惊喜历史 - 分析师计算公司未来收益估计时会考虑其过去达共识估计的程度，公司上一季度每股收益预期与实际均为0.03美元，无惊喜 [12] - 公司过去四个季度均未超出共识每股收益估计 [13] 分组7：总结建议 - 收益超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期收益超预期的股票可增加成功几率 [14][15] - 公司不太可能成为收益超预期的有力候选者，投资者决策前应关注其他因素 [16]

文章核心观点 公司专注于Zacks Rank系统，结合价值、增长和动量趋势选股 价值投资是寻找优质股票的常用方法 Zacks开发Style Scores系统，“价值”类别中获A且Zacks Rank高的股票是优质价值股 Pedevco（PED）是值得关注的价值股 [1] 公司情况 - PED当前Zacks Rank为1（强力买入），价值评级为A，市盈率11.16，低于行业平均的16.54 过去52周，其远期市盈率最高34.33，最低 - 86，中位数13.94 [2] - PED市净率0.85，低于行业平均的2.20 过去一年，其市净率最高0.93，最低0.55，中位数0.76 [2] - PED市现率6.61，低于行业平均的7.45 过去一年，其市现率最高8.19，最低4.45，中位数5.92 [3] - 上述指标显示PED可能被低估，结合盈利前景，是优质价值股 [3]

文章核心观点 价值投资是在任何市场中寻找优质股票的首选方式之一 投资者可结合Zacks Rank系统和Style Scores系统寻找具有特定特征的股票 佩德夫科公司（PED）是一只值得关注的价值股 [1][2][6] 投资方法 - Zacks Rank系统专注于盈利预测和预测修正来寻找优质股票 [1] - Style Scores系统可帮助投资者找到具有特定特征的股票 价值投资者可关注“价值”类别 [2] 佩德夫科公司（PED）情况 - PED目前Zacks Rank为1（强力买入） 价值评分为A [3] - PED的市盈率为11.65 低于行业平均的16.81 过去一年其远期市盈率最高达34.33 最低为 - 86 中位数为13.97 [3] - PED的市净率为0.74 低于行业平均的1.95 过去一年其市净率最高为0.94 最低为0.55 中位数为0.76 [4] - PED的市现率为5.76 低于行业平均的7.56 过去52周其市现率最高为7.27 最低为3.76 中位数为5.18 [5] - 这些数据表明PED股票目前可能被低估 结合其盈利前景 PED是一只令人印象深刻的价值股 [6]

文章核心观点 - 佩德夫科公司（Pedevco Corp.）本季度财报显示业绩情况，其股价走势受管理层评论影响，当前盈利预期及行业前景对股票表现有重要作用，同行业的矩阵服务公司（Matrix Service）即将公布财报 [1][3][8] 佩德夫科公司业绩情况 - 本季度每股收益0.03美元，与Zacks共识预期一致，去年同期为0.04美元，过去四个季度未超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年6月季度营收1181万美元，超Zacks共识预期30.51%，去年同期为1091万美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] 佩德夫科公司股价表现 - 自年初以来股价上涨约16.5%，而标准普尔500指数涨幅为13.9% [3] 佩德夫科公司盈利预期 - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关，可借助Zacks评级工具跟踪 [4][5] - 财报发布前盈利预测修正趋势有利，当前Zacks排名为1（强力买入），预计短期内股票表现超市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.02美元，营收924万美元，本财年共识每股收益预期为0.06美元，营收3395万美元 [7] 行业情况 - 石油和天然气 - 机械及设备行业Zacks行业排名处于前15%，研究显示排名前50%的行业表现超后50%两倍多 [8] 矩阵服务公司业绩预期 - 预计截至2024年6月季度每股亏损0.21美元，同比变化 -90.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该季度营收2.1561亿美元，较去年同期增长4.7% [9]

财务表现 - 公司Q2 2024平均日产量为2,010桶油当量，其中液体占87%[3] - Q2 2024营收为1,180万美元，较Q2 2023增加330万美元[3,5] - 营业利润为260万美元，较Q2 2023增加77%[3] - 营业费用(包括管理费用、折旧摊销和租赁费)为920万美元，较Q2 2023增加30%[3,6] - Q2 2024净利润为270万美元，每股0.03美元，较Q2 2023的160万美元、每股0.02美元有所增长[3,5] - 调整后EBITDA为740万美元，较Q2 2023的500万美元增加48%[3,7] - 公司2024年上半年营业收入为19,927千美元，同比增长19.2%[32] - 公司2024年上半年净利润为3,454千美元，同比增长3.5%[36] - 公司三个月和六个月期间的净收入分别为26.81亿美元和34.54亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的EBITDA分别为69.23亿美元和111.81亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的调整后EBITDA分别为73.85亿美元和121.06亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的折旧、耗竭、摊销和递延费用分别为42.42亿美元和77.27亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的股份支付费用分别为4.62亿美元和9.37亿美元[45] 现金流和资产负债情况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为6,132千美元[25] - 公司2024年6月30日总资产为110,987千美元[31] - 公司2024年6月30日总负债为7,830千美元[29] - 公司2024年6月30日股东权益为103,157千美元[31] - 公司2024年上半年营运资本为9,939千美元[25,28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为295千美元[39] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为12,333千美元[40] - 公司2024年6月30日每股收益为0.04美元[37] 运营情况 - 公司在2024年第一季度投产的13口非运营井在第二季度持续增产，对公司产量和现金流做出重大贡献[17,18] - 公司与合作伙伴正在评估下半年和2025年在D-J盆地的进一步开发计划[3] - 公司在第一季度在Permian盆地Chaveroo油田钻完的3口水平井产能超出预期[3,19,20] 其他 - EBITDA和调整后EBITDA为非公认会计准则财务指标[46] - 公司联系方式为(713) 221-1768, PR@pedevco.com[47]

财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为613.2万美元[19] - 公司2024年6月30日的油气资产净值为9.18亿美元[20] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为10.32亿美元[25] - 公司2024年6月30日的现金及受限现金余额为8,677,000美元[59] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的油气销售收入为1.18亿美元[28] - 公司2024年第二季度的营业利润为263.8万美元[30] - 公司2024年第二季度的净利润为268.1万美元[32] - 公司2024年第二季度的每股收益为0.03美元[33] - 公司2024年上半年的现金流量表显示经营活动产生的净现金流为29.5万美元[36] - 公司2024年上半年的投资活动产生的净现金流出为1233.3万美元[37] - 公司2024年上半年实现净利润3,454,000美元,基本每股收益和稀释每股收益均为0.04美元[93][97] - 公司2024年第二季度净利润为270万美元，较2023年同期增加110万美元[128] - 2024年第二季度总收入为1.18亿美元，较2023年同期增加3,263万美元(38%)，主要由于原油和天然气液体价格上涨以及产量增加[133,135] - 2024年第二季度原油产量为139,472桶，较2023年同期增加27,067桶(24%)[130] - 2024年第二季度天然气产量为145,574千立方英尺，较2023年同期增加24,548千立方英尺(20%)[130] - 总原油、天然气和天然气液体收入同比增加19%，达1,990万美元[152] 费用情况 - 2024年第二季度租赁经营费用为354.8万美元，较2023年同期增加71.8万美元(25%)，主要由于新井投产导致直接租赁经营费用和其他费用增加[137,141] - 2024年第二季度折旧、耗竭、摊销和折耗费用为424.2万美元，较2023年同期增加134.4万美元(46%)，主要由于产量增加[138,142] - 2024年第二季度一般及行政费用为138.3万美元，较2023年同期增加51万美元(4%)[139] - 直接租赁运营费用同比增加29%，至306.7万美元[154] - 折旧、耗竭、摊销和折旧费用同比增加41%，至772.7万美元[155] - 一般及行政费用(不含股份支付)同比增加9%，至194.1万美元[156] - 股份支付费用同比下降9%，至93.7万美元[156] 资本支出和投资 - 公司2024年上半年新增了407英亩租赁面积，主要位于D-J盆地[64] - 公司2024年上半年完成了13口非运营井的钻井和完井工作，以及3口自营井的完井工作[63] - 公司2024年上半年的油气资产折旧、折耗和减值费用为7,207,000美元[61] - 公司计划2024年资本支出在1,100万美元至1,800万美元之间，主要用于钻井完井和其他资本性支出[120] - 经营活动产生的现金流量同比减少8,079,000美元[170] - 投资活动产生的现金流量同比减少13,007,000美元[171] 股权激励 - 公司2024年第二季度发行了210.5万股限制性股票[43] - 公司在2024年1月授予了2,105,000股限制性股票[83] - 公司在2024年5月有70,000股限制性股票因员工离职而被注销[84] - 公司2024年上半年的股份支付费用为795,000美元[85] - 公司2024年6月30日尚未摊销的股份支付费用为1,409,000美元[85] - 公司于2024年1月26日向公司员工授予460,000股普通股期权,行权价格为每股0.6775美元[87] - 截至2024年6月30日,公司已确认142,000美元的股票期权费用,剩余未摊销的股票期权费用为262,000美元[88] - 截至2024年6月30日,公司未行权和可行权期权的内在价值为0美元[88] - 2024年上半年,公司期权活动包括授予460,000份新期权,取消256,667份期权[88] - 2024年6月30日,公司共有1,835,667份未行权期权,加权平均行权价格为1.12美元,加权平均剩余合同期限为2.9年[88] - 2024年6月30日,公司有935,667份可行权期权,加权平均行权价格为1.35美元,加权平均剩余合同期限为1.9年[88] 税务 - 公司2024年上半年确认无需计提所得税费用,因为存在以前年度亏损和全额计提递延所得税资产的抵免[99] 业务概况 - 公司主要从事油气资产的开发、收购和生产，专注于利用现代钻井和完井技术开发潜力资产[51] - 公司计划优化现有资产并寻求额外的相邻区块，以及其他符合公司收购标准的美国陆上油气资产[52] 内部控制 - 公司的披露控制和程序在2024年6月30日不够有效[188] - 公司在2024年第二季度没有影响内部控制的变化[189] 其他 - 公司根据合同条款确认油气和天然气液体销售收入，通常在交付给客户时确认收入[181] - 公司仅确认其净产量份额的销售收入，不确认代表其他权益所有者和特许权所有者的销售[182] - 公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算员工股票期权的公允价值，需要输入高度主观的假设[183] - 公司正在评估2023年12月FASB发布的新收入税披露准则的影响和采用时间[185] - 公司面临一些环境风险，已实施相关政策和程序以降低

文章核心观点 - 投资者可关注佩德夫科公司和塞班公司在石油能源领域的表现 [5] 佩德夫科公司相关情况 - 公司目前扎克斯评级为1（强力买入），强调盈利预测和预测修正，显示未来1 - 3个月有跑赢市场的特征 [1] - 公司属于油气机械与设备行业，该行业有9家公司，扎克斯行业排名第103，今年迄今平均涨幅4.6%，公司年初至今回报率表现更好 [2] - 公司是石油能源板块248家公司之一，该板块扎克斯板块排名第11，通过衡量板块内个股平均扎克斯评级来评估板块实力 [3] - 过去90天，公司全年盈利的扎克斯共识预测提高600%，显示分析师情绪改善和积极盈利前景趋势 [6] - 今年迄今公司回报率为7.8%，而石油能源公司平均回报率为4.3%，公司表现优于板块 [8] 塞班公司相关情况 - 公司今年迄今回报率为33.5%，跑赢石油能源板块 [4] - 公司属于油气钻探行业，该行业有12只股票，目前排名第156，今年迄今涨幅为 - 4.6% [7] - 公司当前年度的共识每股收益预测在过去三个月提高9.4%，目前扎克斯评级为2（买入） [10]

文章核心观点 - 油价有利推动勘探生产活动及设备需求，行业前景向好，部分公司财务状况良好，投资者受扩张战略和减排举措鼓舞 [1][2] 行业概况 - 行业包含为勘探生产公司提供油田设备的企业，产品用于油气开采及处理加工，其业务与上游公司支出正相关，客户包括各类能源公司 [3] - 行业是Zacks石油能源板块的七只股票组合，当前Zacks行业排名第103，处于超250个Zacks行业的前41% [6] 行业发展趋势 - 油价超80美元/桶使钻探和生产设备需求显著改善，推动上游活动增加 [4] - 公司实施脱碳举措减少范围1和2排放，符合可持续目标，增强对ESG投资者吸引力 [5] - 众多公司将无机扩张作为战略重点，通过收购稳定营收和有知识产权的业务提升股东价值 [11] 行业表现 - 过去一年行业跑赢Zacks石油能源板块和Zacks标准普尔500综合指数，涨幅达36%，板块涨幅14.7%，标普500涨幅26.9% [8][13] 行业估值 - 基于过去12个月企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA），行业当前估值为9.01倍，低于标普500的19.84倍，高于板块的2.98倍 [10] - 过去五年行业EV/EBITDA最高13.42倍，最低2.42倍，中位数10.50倍 [15] 领先公司 - Profire Energy是燃烧管理解决方案领先供应商，业务集中在能源上下游，Zacks排名3（持有），专注拓展油气业务产品解决方案 [18] - Kodiak Gas Services是天然气合同压缩服务提供商，受益于清洁能源需求增长，Zacks排名3，过去30天2024年盈利预测上调 [21] - PEDEVCO Corp预计D - J盆地新非运营井产量增加，专注开发美国二叠纪盆地，Zacks排名1（强力买入） [23]

净收入与每股收益变化 - 2024年第一季度净收入为80万美元，合每股0.01美元，2023年同期为180万美元，合每股0.02美元，减少100万美元[4] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.01美元，较2023年同期的0.02美元下降50%[31] 运营费用变化 - 2024年第一季度运营费用为750万美元，比2023年第一季度高约100万美元[5] 调整后EBITDA变化 - 2024年第一季度调整后EBITDA降至470万美元，较2023年第一季度的490万美元下降3%[5] - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为4721万美元，较2023年同期的4861万美元下降2.88%[36] 现金及现金等价物变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1550万美元，2023年12月31日为2070万美元，减少主要因钻探和完井活动资本支出增加[6] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.5494亿美元，较2023年同期的1.7686亿美元下降12.39%[35] 油当量产量变化 - 2024年第一季度平均日产1478桶油当量（84%为液体），2023年第一季度为1428桶油当量[7] 收入变化 - 2024年第一季度收入为812万美元，较2023年第一季度减少4.8万美元[7] - 2024年第一季度，公司实现营收8116万美元，较2023年同期的8164万美元下降0.59%[31] 运营收入变化 - 2024年第一季度运营收入为60万美元，较2023年第一季度下降62%[7] 总租赁运营费用变化 - 2024年第一季度总租赁运营费用为253万美元，2023年第一季度为247万美元[11] 折旧、损耗、摊销和增值变化 - 折旧、损耗、摊销和增值从2023年第一季度的260万美元增至2024年第一季度的350万美元，增加90万美元[12] 营运资金盈余变化 - 截至2024年3月31日，营运资金盈余为480万美元，2023年12月31日为570万美元，减少90万美元[16] 总资产变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为11.8295亿美元，较2023年12月31日的12.0058亿美元下降1.47%[29] 净利润变化 - 2024年第一季度，公司净利润为773万美元，较2023年同期的1762万美元下降56.13%[31] 经营活动净现金流量变化 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金流出4295万美元，而2023年同期为净流入1782万美元[33][35] 投资活动净现金流量变化 - 2024年第一季度，公司投资活动净现金流出926万美元，较2023年同期的17073万美元下降94.57%[35] EBITDA变化 - 2024年第一季度，公司EBITDA为4258万美元，较2023年同期的4343万美元下降1.96%[36] 资本预算影响因素 - 公司2024年资本预算的内部预测、预期或信念可能会因众多因素而发生变化，包括油气价格、企业和政府行动、经济形势、商品价格以及行业条件和法规等[27]