净收入相关 - 2024年净收入为1780万美元，合每股0.20美元，2023年为170万美元，合每股0.02美元，净收入增加1610万美元[5] - 2024年公司净收入为17789千美元，2023年为1699千美元[33] - 2024年公司净收入为17789000美元，2023年为1699000美元[37] - 2024年公司基本每股收益为0.20美元，2023年为0.02美元[33] 调整后EBITDA相关 - 2024年调整后EBITDA为2290万美元，较2023年的1750万美元增长31%[7] - 2024年调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为22881000美元，2023年为17450000美元[37] 产量相关 - 2024年日均产量为1835桶油当量，较2023年增长29%[8] - 2024年总产量为671796桶油当量，其中液体产量占比85%[10] 营收相关 - 2024年营收为3960万美元，较2023年增长28%[8] - 2024年原油、天然气和NGL总营收为3960万美元，较2023年增加880万美元，增长28%[12] - 2024年公司油气销售收入为39553千美元，2023年为30784千美元[33] 经营收入与费用相关 - 2024年经营收入为470万美元，经营费用为3480万美元，较2023年分别增长281%和37%[8] 现金及现金等价物与债务相关 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为660万美元（含260万美元受限现金），无债务[8] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物为4010千美元，2023年为18515千美元[30] - 2024年现金及受限现金年末余额为20715千美元，2023年为6607千美元[36] 营运资金相关 - 截至2024年12月31日，营运资金盈余为630万美元，较2023年增加60万美元[20] 总资产与总负债相关 - 2024年12月31日公司总资产为1338456千美元，2023年为122744千美元[30] - 2024年12月31日公司总负债为12745千美元，2023年为21292千美元[30] 净现金相关 - 2024年经营活动提供的净现金为23481千美元，2023年为12766千美元[36] - 2024年投资活动使用的净现金为35743千美元，2023年为26874千美元[36] 应计油气开发成本相关 - 2024年应计油气开发成本变化为7674千美元，2023年为5747千美元[36] 所得税收益相关 - 2024年所得税收益为 - 12751000美元，2023年为0美元[37] 折旧、折耗、摊销和增值费用相关 - 2024年折旧、折耗、摊销和增值费用为15920000美元，2023年为9440000美元[37] 息税折旧摊销前利润相关 - 2024年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为20958000美元，2023年为11139000美元[37] 股份支付费用相关 - 2024年股份支付费用为1859000美元，2023年为2043000美元[37] 油气资产出售净损失相关 - 2024年油气资产出售净损失为76000美元，2023年为4268000美元[37] 固定资产出售收益相关 - 2024年固定资产出售收益为 - 12000美元，2023年为0美元[37] 2025年净资本支出相关 - 2025年预计净资本支出在2700万至3300万美元之间，约70% - 75%将分配到D - J盆地开发[21]

财年定义 - 公司财年于12月31日结束，2024财年指截至2024年12月31日的年度，2023财年指截至2023年12月31日的年度，2022财年指截至2022年12月31日的年度[25] 衡量指标及标准 - PV - 10按美国证券交易委员会（SEC）指南计算，使用10%的年贴现率[67] - 标准化衡量指标是对已探明石油、天然气和天然气凝析液储备的未来净现金流进行贴现，贴现率为每年10%[79] - 1桶油当量（Boe）由1桶原油、凝析油或天然气凝析液与6千立方英尺（Mcf）天然气的比例确定[34] - 1千桶油当量（MBoe）、1百万桶油当量（MMBoe）分别代表不同数量级的油当量[54][59] - 1千桶原油或其他液态烃（MBbl）、1千桶原油或其他液态烃/天（MBbl/d）用于衡量原油或液态烃数量及产量[52][53] - 1千立方英尺天然气（Mcf）、1百万立方英尺天然气（MMcf）用于衡量天然气数量[56][60] - 1百万英热单位（MMBtu）用于衡量热量[58] 市场基准价格 - 亨利枢纽是纽约商品交易所（NYMEX）天然气期货合约的官方交割地点，其结算价格是北美天然气市场的基准[48] - 库欣/西得克萨斯中质原油（Cushing/WTI）指俄克拉荷马州库欣枢纽的西得克萨斯中质原油价格[38] 公司历史变更 - 2012年7月27日公司反向收购太平洋能源开发公司，其股东获得约95%投票权，公司更名PEDEVCO Corp [89] 公司土地及油井权益 - 截至2024年12月31日，公司在二叠纪盆地持有约14,105净英亩土地，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地持有约18,669净英亩土地 [92] - 截至2024年12月31日，公司在二叠纪盆地资产中持有35口总井（33.5口净井）权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产中持有82口总井（21.9口净井）权益 [92] - 截至2024年12月31日，公司在二叠纪盆地核心运营区拥有14,105净英亩权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地核心运营区拥有18,669净英亩权益[110] - 截至2024年12月31日，公司总租赁面积为108,800英亩（毛面积）和32,774英亩（净面积），其中开发面积为91,520英亩（毛面积）和24,935英亩（净面积），未开发面积为17,280英亩（毛面积）和7,839英亩（净面积）[132] - 2025 - 2027年，D - J盆地资产分别有809英亩、3,662英亩和1,657英亩净未开发面积到期，之后还有508.53英亩；二叠纪盆地资产仅2026年有200英亩净未开发面积到期[134] 公司资本支出计划 - 2025年公司净资本支出预计在2700万美元至3300万美元之间，其中2450万美元至3050万美元用于钻井和完井成本，约250万美元用于其他杂项资本支出 [97] - 预计2025年约70% - 75%的资本支出将分配到丹佛 - 朱尔斯堡盆地的开发 [97] - 2025年公司净资本支出预计在2700万美元至3300万美元之间，其中2450万美元至3050万美元用于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产的钻探和完井成本，约250万美元用于其他杂项资本支出[116] - 2025年预计约70% - 75%的资本支出将分配给丹佛 - 朱尔斯堡盆地的开发[116] 公司融资安排 - 公司可通过“市价发行”出售最多800万美元证券 [99] - 公司与花旗银行的储备基贷款安排初始借款基数为2000万美元，总最高循环信贷额度为2.5亿美元 [99] 公司办公场地 - 公司总部位于约5200平方英尺办公空间，租约2027年2月到期 [91] 公司竞争情况 - 公司竞争优势包括专注传统遗留油田、具备技术工程与运营专业知识、低成本开发 [105][106][107] - 公司面临来自大型和独立油气公司的激烈竞争，许多竞争对手资源更丰富 [102] 公司销售情况 - 2024年，公司向三个客户的销售分别占公司油气总收入的38%、36%和12%[111] 公司资产剥离与合作 - 2023年11月，公司剥离二叠纪盆地非核心区域约8,035总租赁英亩及相关油井，消除约320万美元封堵和废弃负债[117] - 2023年9月，Evolution向公司支付36.6万美元，获得二叠纪盆地前两个开发区块现有租约50%的工作权益，涵盖约813净英亩；2024年6月，Evolution支付36.5万美元，获得第三、四、五个开发区块现有租约50%的工作权益，涵盖约811净英亩[123][124] - 2024年8月21日，公司通过PRH与合作方达成参与协议，支付860万美元获得6口Harlequin井30%权益；2025年2月，与Operator达成联合开发协议，Operator支付170万美元[142][144][145] - 2024年9月23日，PRH出售320英亩非核心D - J盆地资产，获得75万美元，确认73.5万美元收益[146] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司总营收为3955.3万美元，2023年为3078.4万美元，2022年为3003.4万美元[129] - 2024年公司发生2050万美元资本成本，收购267英亩净矿权和4960英亩净租赁面积，成本分别为72.5万美元和86.2万美元[147][148] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气产量与价格 - 2024年公司石油总产量为492,396桶，平均销售价格为每桶73.50美元；2023年总产量为382,794桶，平均销售价格为每桶72.95美元；2022年总产量为304,507桶，平均销售价格为每桶90.86美元[129] - 2024年公司天然气总产量为608,382千立方英尺，平均销售价格为每千立方英尺2.00美元；2023年总产量为479,533千立方英尺，平均销售价格为每千立方英尺3.00美元；2022年总产量为245,923千立方英尺，平均销售价格为每千立方英尺6.41美元[129] - 2024年总石油产量78,003桶，平均销售价格为每桶27.48美元；油当量总产量671,796桶油当量，平均日产量1,835桶油当量，平均生产成本为每桶油当量10.36美元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 油田产量 - 截至2024年12月31日，D - J盆地资产的Wattenberg油田产量为333,635桶；2023年和2022年，二叠纪盆地资产的Chaveroo油田产量分别为168,458桶和211,310桶，Wattenberg油田产量分别为331,896桶和91,685桶[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产性井 - 截至2024年12月31日，公司拥有117口（毛）和59.3口（净）生产性原油井，总运营井占比47.0%[135] - 2024年公司开发生产性井27口（毛）和5.1口（净），2023年分别为8口（毛）和0.4口（净），2022年分别为8口（毛）和4.1口（净）[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 探明储量 - 截至2024年12月31日，公司总估计探明储量为1810万桶油当量，其中原油和NGL储量为1420万桶，天然气储量为2340万立方英尺[138] 法规罚款相关 - 违反油气生产相关法规会面临巨额罚款，FERC对违反NGA和1978年《天然气政策法案》的行为可处以最高每天150万美元的民事罚款[157,162] - 违反FTC 2009年11月发布的石油行业反市场操纵法规，面临最高每天每违规行为130万美元的民事罚款[168] - 违反CFTC 2011年7月发布的反操纵规则，面临最高为110万美元或违规者货币收益三倍（取较高值）的民事罚款[168] 法规报告要求 - 若市场参与者上一日历年度某些天然气批发销售或采购量达到或超过2.2万亿英热单位，需每年5月1日向FERC提交Form No. 552报告，公司目前未达此报告要求[163] 法规对油气生产销售的约束 - 油气生产受美国联邦和州法律法规约束，可能限制公司可钻井数量，各州通常对油气生产和销售征收生产税或开采税[155] - 油气销售价格目前按市场价格交易，但无法预测未来是否会有相关立法及影响，销售可能需满足某些州和联邦报告要求[158] - 商品运输价格和服务条款受广泛的联邦和州监管，可能影响公司油气营销和销售收入[159] - FERC监管州际天然气管道运输费率和服务条件，不断提出和实施新规则以确保公平竞争和市场透明[161] 公司运营法规约束 - 公司运营受严格的联邦、州和地方法律法规约束，涉及职业安全健康、环境保护等方面，违反规定可能面临多种处罚[169] - 公司运营受《清洁空气法》及类似州和地方要求约束，未来几年可能需为空气污染控制设备进行资本投资[172] - 2024年3月8日，美国环保署（EPA）敲定NSPS OOOO计划最终规则，5月7日生效，将对油气上下游运营成本产生重大影响[174][175] - 2015年10月，EPA将臭氧国家环境空气质量标准从75ppb降至70ppb，科罗拉多州丹佛都会区和北前缘地区未能达标，2022年“严重”分类触发额外义务[176] - 2019年科罗拉多州颁布SB 19 - 181法案，空气质量控制委员会（AQCC）开展多年规则制定工作以减少油气全燃料周期排放[178] - 2020年，ECMC采用新选址要求，禁止在学校或儿童保育中心2000英尺内选址，住宅和高入住率建筑单元有类似2000英尺后退要求[179] - 2023年10月，AQCC通过温室气体排放和能源管理制造第二阶段规则，要求科罗拉多州18家高排放制造商到2030年将温室气体水平比2015年降低20%[182] - 2021年新墨西哥州能源、矿产和自然资源部（ENMRD）颁布规则，要求到2026年12月31日捕获不少于98%的天然气[183][184] - 2024年4月，美国土地管理局（BLM）敲定规则减少联邦和印第安租赁土地上油气生产活动中天然气浪费，6月生效，但面临诉讼，实施不确定[189] - 2024年5月1日，国家环境政策法案（NEPA）第二阶段最终规则生效，但至少二十个州提出挑战，2025年规则或有进一步变化[190] - 遵守空气污染控制、空气监测、气体捕获和许可要求可能会延迟油气项目开发并增加成本[186] - 水力压裂受州油气委员会和多个联邦机构监管，联邦机构曾考虑额外监管，相关规则实施不确定[187][188][189] - 2018年11月6日，科罗拉多州55%的选票反对112号提案，该提案若通过将使新能源开发禁区面积增加26倍，使该州前五大油气生产县94%的私人土地禁止新开发[196] - 2020年9月28日，COGCC（现ECMC）初步批准全州钻井和压裂作业与建筑物的间距规则从500英尺增加到2000英尺，于2021年1月1日生效[198] - 2022年5月10日，科罗拉多州立法机构通过SB 22 - 198法案，要求该州油气运营商为已开钻但未封堵废弃的油井支付缓解费，修正案于6月30日生效[199] - 公司运营产生的物质可能被列为有害物质，相关场地可能受CERCLA、RCRA及类似州法律约束，处理成本可能很高[210][212] - 地下注入作业受UIC计划监管，科罗拉多州自2011年起对生产水处置井实施更严格的许可和运营要求[213] - 美国最高法院2020年4月的裁决及EPA2023年11月发布的草案指导意见，可能使公司运营成本增加，目前EPA未最终确定指导意见[215] - 新墨西哥州环境部2023年12月提议新法规，要求油气行业回用生产水，预计2025年出台最终规则[216] - 管道运输和储存受严格安全法规监管，美国运输部有相关规定，近年有加强和扩展法规及增加违规处罚的举措[217][218] - 科罗拉多州公共事业委员会2021年3月通过第11号法规，规范管道运营商和天然气管道安全[220] - EPA自2010年6月开始监管固定源的温室气体排放[221] - 2022年《降低通胀法案》包含甲烷排放减少计划，2024年5月EPA修订石油和天然气设施的温室气体报告计划[222] - 2024年甲烷排放和废物减少激励计划的排放费为每吨超标排放900美元，2025年增至1200美元，2026年增至1500美元[222] - 2025年1月特朗普发布行政命令暂停《降低通胀法案》资金支出，退出《巴黎协定》等，相关规则未来实施和执行不确定[222] 公司土地所在区域 - 公司在新墨西哥州约17%、科罗拉多州1%、怀俄明州4%的土地位于联邦土地上[191] 公司油井封堵补偿 - 2023年12月，公司运营商RAZO同意按每销售1总桶油2美元的费率，向新墨西哥州石油和天然气保护司偿还封堵和废弃约299口闲置遗留油井的实际成本，每月最低支付3万美元[125] - 公司新墨西哥州运营子公司RAZO与OCD达成协议，以每销售1桶原油2美元的费率，补偿OCD封堵约299口二叠纪盆地资产闲置遗留油井的实际成本，每月最低支付3万美元[200]

文章核心观点 文章围绕Pedevco Corp.和Fluence Energy, Inc.两家公司展开，介绍了Pedevco的季度财报、股价表现及评级，探讨其未来走势，还提及Fluence Energy即将公布的财报预期[1][2][9] Pedevco Corp.财报情况 - 季度每股收益0.02美元，符合Zacks共识预期，去年同期为0.01美元，过去四个季度未超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收905万美元，超Zacks共识预期2.72%，去年同期为733万美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] Pedevco Corp.股价表现 - 年初以来股价上涨约16.5%，而标准普尔500指数上涨25.5% [3] Pedevco Corp.评级与展望 - 收益发布前，预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预估为0.01美元，营收968万美元，本财年共识每股收益预估为0.06美元，营收3842万美元 [7] 行业情况 - 石油和天然气 - 机械及设备行业在Zacks行业排名中处于后33%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Fluence Energy, Inc.财报预期 - 预计11月25日公布截至2024年9月季度财报，预计季度每股收益0.23美元，同比增长1050%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收13.6亿美元，较去年同期增长102.8% [10]

Q3 2024与Q3 2023财务数据对比 - Q3 2024平均日产1698桶油当量（85%为液态），Q3 2023为1376桶[2] - Q3 2024营收910万美元，较Q3 2023增加170万美元[2] - Q3 2024运营收入280万美元，较Q3 2023增长231%[2] - Q3 2024运营支出700万美元，较Q3 2023增长7%[2] - Q3 2024净利润290万美元，每股0.03美元，Q3 2023净利润90万美元，每股0.01美元[2] - Q3 2024调整后EBITDA为570万美元，较Q3 2023增加130万美元[2] - 2024年9月30日油和天然气销售额为9050千美元，2023年同期为7330千美元[27] - 2024年前三季度油和天然气销售额为28977千美元，2023年同期为24042千美元[27] - 2024年9月30日运营收入为2831千美元，2023年同期数据未提及[27] - 2024年前三季度运营收入为6074千美元，2023年同期数据未提及[27] - 2024年9月30日净收入为2915千美元，2023年同期数据未提及[27] - 2024年前三季度净收入为6369千美元，2023年同期为4285千美元[28] - 2024年前三季度净利润为6369千美元，2023年同期为4285千美元[28] 2024年9月30日与2023年12月31日财务数据对比 - 2024年9月30日现金为4619千美元，2023年12月31日为18515千美元[23] - 2024年9月30日总资产为114309千美元，2023年12月31日为120058千美元[23] 2024年前三季度各项财务数据情况 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为8547千美元，2023年同期为11425千美元[28] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为22098千美元，2023年同期为27655千美元[29] - 2024年前三季度折旧、折耗、摊销和增值为10782千美元[28] - 2024年前三季度基于股份的薪酬费用为1401千美元[28] - 2024年前三季度出售油气资产收益为735千美元[28] - 2024年前三季度出售固定资产收益为12千美元[30] - 2024年前三季度应收账款变动为467千美元，2023年同期为 - 3185千美元[28] - 2024年前三季度应付账款变动为 - 1088千美元，2023年同期为 - 232千美元[28] - 2024年前三季度应计费用变动为 - 6041千美元，2023年同期为669千美元[28] 未来业务规划 - 正在与合作伙伴等规划2025 - 2026年D - J盆地开发可能性[2] - 正与Evolution Petroleum Corporation规划二叠纪盆地资产下一阶段开发，预计2025年初开钻4口井[2] - Q3 2024参与6口非作业井，工作权益约28%，预计Q4 2024产生生产影响，另参与5口非作业井，工作权益0.7% - 13%，预计Q4 2024产生生产影响[2] 现金及债务情况 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物720万美元（含受限现金255万美元），无债务[2]

财务数据对比（2024年与2023年） - 2024年9月30日现金为461.9万美元2023年12月31日为1851.5万美元[12] - 2024年三季度石油和天然气销售额为905万美元2023年为733万美元[15] - 2024年前三季度石油和天然气销售额为2897.7万美元2023年为2404.2万美元[15] - 2024年三季度运营收入为283.1万美元2023年为85.6万美元[15] - 2024年前三季度净收入为636.9万美元2023年为428.5万美元[15] - 2024年三季度基本每股收益为0.03美元2023年为0.01美元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.07美元2023年为0.05美元[15] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为854.7万美元2023年为1142.5万美元[16] - 2024年9月30日止九个月石油销售额为26656千美元2023年同期为21977千美元[29] - 2024年9月30日现金为4619千美元2023年12月31日为18515千美元[30] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 原油销售量增长15%达349185桶[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 天然气销售量增长19%达420182千立方英尺[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 NGL销售量增长27%达54148桶[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 总营收增长21%达2897.7万美元[102] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 总租赁运营费用增长15%[104] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 折旧摊销和增值增长28%[104] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比 一般及行政费用增长3%[104] - 2024年9月止的三季度净收入为2915千美元2023年同期为949千美元[120] - 2024年9月止的三季度调整后息税折旧摊销前利润为5699千美元2023年同期为4392千美元[120] - 2024年9月止的三季度折旧摊销等为3055千美元2023年同期为2932千美元[120] - 2024年9月止的三季度基于股份的薪酬为464千美元2023年同期为511千美元[120] - 2024年9月止的三季度出售油气资产收益为 -735千美元2023年同期无[120] - 2024年9月止的三季度出售固定资产收益为0 2023年同期为0[120] - 2024年9月止的九个月净收入为6369千美元2023年同期为4285千美元[120] - 2024年9月止的九个月调整后息税折旧摊销前利润为17805千美元2023年同期为14242千美元[120] - 2024年9月止的九个月折旧摊销等为10782千美元2023年同期为8411千美元[120] - 2024年9月止的九个月基于股份的薪酬为1401千美元2023年同期为1546千美元[120] 公司运营情况 - 公司为石油和天然气公司专注于开发收购和生产相关资产[22] - 公司目前在评估2025年12月31日到期的ASU 2023 - 09所得税准则的采用时机和影响[27] - 公司通过多笔交易在D - J盆地收购约968净租赁英亩总成本513000美元[32] - 2024年9月23日公司出售320净英亩获利735000美元[35] - 2024年9月30日止三个月和九个月的探明资产生产损耗分别为310万美元和1030.7万美元[36] - 截至2024年9月30日公司在流动资产中确认票据240000美元其余979000美元计入其他资产[37] - 2024年9月30日止九个月资产报废义务期末余额为2812千美元[38] - 2024年公司授予员工和董事会成员共2315000股受限股票奖励[51] - 2024年1月26日公司根据2021年股权激励计划向员工授予460000股普通股期权，期权价值216000美元[56] - 2024年前九个月公司确认股票期权费用210000美元，9月30日未摊销股票期权费用剩余194000美元[57] - 2023年12月31日未执行期权数为1632334，2024年9月30日为1835667 [58] - 2024年9月30日基本每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.07美元[61] - 2024和2023财年美国有效税率为零，未记录所得税拨备或收益[62] - 2024年11月4日公司收到Tilloo Exploration & Production, LLC索赔信件，公司认为索赔无根据将积极抗辩[63] - 公司为油气公司，当前资产位于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯伯格盆地[73] - 公司计划通过开发钻井库存等方式增加股东价值[76] - 公司将应用现代钻井和完井技术开发历史上未充分开发的资产[77] - 公司将利用地质等数据确定最佳井间距和配置[78] - 2024年修订后的净资本支出预计在2100万到2300万美元之间[83] - 2024年9月30日公司流动资产1100万美元流动负债520万美元 营运资金盈余580万美元[113] 公司产量与售价情况 - 2024年第三季度末原油产量较2023年同期增长23%[92] - 2024年第三季度末天然气产量较2023年同期下降1%[92] - 2024年第三季度末NGL产量较2023年同期增长71%[92] - 2024年第三季度末原油平均售价较2023年同期无明显变化[92] 公司借贷与现金情况 - 2024年9月11日公司达成2.5亿美元的储备贷款协议[24] - 2024年9月11日完成2.5亿美元的储备金借贷[85] - 2024年9月11日公司与花旗银行等达成2.5亿美元的储备金借贷协议[114] - 预计未来12个月有足够现金满足需求[86] - 公司预计未来12个月有足够现金满足需求[115] - 2024年投资活动中钻井和完井成本现金支出为2313.4万美元[16] - 2024年投资活动中出售石油和天然气资产现金收入为111.5万美元[16] - 现金及受限现金期初余额2024年为20715美元2023年为32977美元[17] - 现金及受限现金期末余额2024年为7164美元2023年为16747美元[17] - 2024年9月30日止三个月总营收较2023年同期增长170万美元达900万美元，主要因产量差异有利[93] - 2024年9月30日止三个月净利润为290万美元，每股0.03美元，较2023年同期增长200万美元[91] - 2024年9月30日止九个月净利润为640万美元，每股0.07美元，较2023年同期增长210万美元[101]

文章核心观点 - 华尔街预计佩德夫科公司（Pedevco Corp.）2024年第三季度收益和收入同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，公司不太可能超出每股收益共识预期，投资者决策前应关注其他因素 [1][2][16] 分组1：收益预期与股价关系 - 华尔街预计公司2024年第三季度收益随收入增长而同比增加，实际结果与预期的对比或影响短期股价 [1] - 即将发布的财报中关键数据超预期，股价可能上涨；若未达预期，股价可能下跌 [2] 分组2：扎克斯共识预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.02美元，同比增长100% [3] - 预计收入881万美元，较上年同期增长20.2% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期未变，反映了分析师对初始预期的重新评估 [4] 分组4：收益预测模型 - 扎克斯收益ESP模型通过比较最准确估计和扎克斯共识估计，预测实际收益与共识估计的偏差，仅正ESP读数有显著预测力 [5][6][7] - 正收益ESP结合扎克斯排名1、2或3时，是收益超预期的有力预测指标，此类股票近70%概率产生正惊喜 [8] - 负收益ESP读数不代表收益未达预期，难以预测负ESP读数和扎克斯排名4或5的股票收益超预期情况 [9] 分组5：佩德夫科公司情况 - 公司最准确估计与扎克斯共识估计相同，收益ESP为0% [10] - 公司股票目前扎克斯排名为4，难以确定其将超出共识每股收益估计 [11] 分组6：收益惊喜历史 - 分析师计算公司未来收益估计时会考虑其过去达共识估计的程度，公司上一季度每股收益预期与实际均为0.03美元，无惊喜 [12] - 公司过去四个季度均未超出共识每股收益估计 [13] 分组7：总结建议 - 收益超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期收益超预期的股票可增加成功几率 [14][15] - 公司不太可能成为收益超预期的有力候选者，投资者决策前应关注其他因素 [16]

文章核心观点 公司专注于Zacks Rank系统，结合价值、增长和动量趋势选股 价值投资是寻找优质股票的常用方法 Zacks开发Style Scores系统，“价值”类别中获A且Zacks Rank高的股票是优质价值股 Pedevco（PED）是值得关注的价值股 [1] 公司情况 - PED当前Zacks Rank为1（强力买入），价值评级为A，市盈率11.16，低于行业平均的16.54 过去52周，其远期市盈率最高34.33，最低 - 86，中位数13.94 [2] - PED市净率0.85，低于行业平均的2.20 过去一年，其市净率最高0.93，最低0.55，中位数0.76 [2] - PED市现率6.61，低于行业平均的7.45 过去一年，其市现率最高8.19，最低4.45，中位数5.92 [3] - 上述指标显示PED可能被低估，结合盈利前景，是优质价值股 [3]

文章核心观点 价值投资是在任何市场中寻找优质股票的首选方式之一 投资者可结合Zacks Rank系统和Style Scores系统寻找具有特定特征的股票 佩德夫科公司（PED）是一只值得关注的价值股 [1][2][6] 投资方法 - Zacks Rank系统专注于盈利预测和预测修正来寻找优质股票 [1] - Style Scores系统可帮助投资者找到具有特定特征的股票 价值投资者可关注“价值”类别 [2] 佩德夫科公司（PED）情况 - PED目前Zacks Rank为1（强力买入） 价值评分为A [3] - PED的市盈率为11.65 低于行业平均的16.81 过去一年其远期市盈率最高达34.33 最低为 - 86 中位数为13.97 [3] - PED的市净率为0.74 低于行业平均的1.95 过去一年其市净率最高为0.94 最低为0.55 中位数为0.76 [4] - PED的市现率为5.76 低于行业平均的7.56 过去52周其市现率最高为7.27 最低为3.76 中位数为5.18 [5] - 这些数据表明PED股票目前可能被低估 结合其盈利前景 PED是一只令人印象深刻的价值股 [6]

文章核心观点 - 佩德夫科公司（Pedevco Corp.）本季度财报显示业绩情况，其股价走势受管理层评论影响，当前盈利预期及行业前景对股票表现有重要作用，同行业的矩阵服务公司（Matrix Service）即将公布财报 [1][3][8] 佩德夫科公司业绩情况 - 本季度每股收益0.03美元，与Zacks共识预期一致，去年同期为0.04美元，过去四个季度未超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年6月季度营收1181万美元，超Zacks共识预期30.51%，去年同期为1091万美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] 佩德夫科公司股价表现 - 自年初以来股价上涨约16.5%，而标准普尔500指数涨幅为13.9% [3] 佩德夫科公司盈利预期 - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关，可借助Zacks评级工具跟踪 [4][5] - 财报发布前盈利预测修正趋势有利，当前Zacks排名为1（强力买入），预计短期内股票表现超市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.02美元，营收924万美元，本财年共识每股收益预期为0.06美元，营收3395万美元 [7] 行业情况 - 石油和天然气 - 机械及设备行业Zacks行业排名处于前15%，研究显示排名前50%的行业表现超后50%两倍多 [8] 矩阵服务公司业绩预期 - 预计截至2024年6月季度每股亏损0.21美元，同比变化 -90.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该季度营收2.1561亿美元，较去年同期增长4.7% [9]

财务表现 - 公司Q2 2024平均日产量为2,010桶油当量，其中液体占87%[3] - Q2 2024营收为1,180万美元，较Q2 2023增加330万美元[3,5] - 营业利润为260万美元，较Q2 2023增加77%[3] - 营业费用(包括管理费用、折旧摊销和租赁费)为920万美元，较Q2 2023增加30%[3,6] - Q2 2024净利润为270万美元，每股0.03美元，较Q2 2023的160万美元、每股0.02美元有所增长[3,5] - 调整后EBITDA为740万美元，较Q2 2023的500万美元增加48%[3,7] - 公司2024年上半年营业收入为19,927千美元，同比增长19.2%[32] - 公司2024年上半年净利润为3,454千美元，同比增长3.5%[36] - 公司三个月和六个月期间的净收入分别为26.81亿美元和34.54亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的EBITDA分别为69.23亿美元和111.81亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的调整后EBITDA分别为73.85亿美元和121.06亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的折旧、耗竭、摊销和递延费用分别为42.42亿美元和77.27亿美元[45] - 公司三个月和六个月期间的股份支付费用分别为4.62亿美元和9.37亿美元[45] 现金流和资产负债情况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为6,132千美元[25] - 公司2024年6月30日总资产为110,987千美元[31] - 公司2024年6月30日总负债为7,830千美元[29] - 公司2024年6月30日股东权益为103,157千美元[31] - 公司2024年上半年营运资本为9,939千美元[25,28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为295千美元[39] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为12,333千美元[40] - 公司2024年6月30日每股收益为0.04美元[37] 运营情况 - 公司在2024年第一季度投产的13口非运营井在第二季度持续增产，对公司产量和现金流做出重大贡献[17,18] - 公司与合作伙伴正在评估下半年和2025年在D-J盆地的进一步开发计划[3] - 公司在第一季度在Permian盆地Chaveroo油田钻完的3口水平井产能超出预期[3,19,20] 其他 - EBITDA和调整后EBITDA为非公认会计准则财务指标[46] - 公司联系方式为(713) 221-1768, PR@pedevco.com[47]