Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41378 CARTESIAN GROWTH CORPORATION II Washington, D.C. 20549 (Exact name of registrant as specified in its charter) FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 (212)461-6363 (Re ...

公司上市及业务合并期限相关 - 2022年5月10日公司完成首次公开募股，发行2300万单位，总收益2.3亿美元，同时出售890万份私募认股权证，收益890万美元[177] - 2023年11月6日第一次延期，股东批准将业务合并期限延长12个月至2024年11月10日，7129439股A类普通股被赎回，赎回金额约7740万美元，信托账户剩余约1.724亿美元[164][165] - 2024年11月6日第二次延期，股东批准将业务合并期限延长12个月至2025年11月5日，8620849股A类普通股被赎回，赎回金额99613642美元，信托账户剩余约83770196美元[166][167] - 2024年11月6日股东批准消除赎回限制，取消业务合并时净有形资产至少5000001美元的限制[169][171] 公司交易状态相关 - 2025年5月6日公司收到纳斯达克摘牌通知，5月13日起暂停交易，预计摘牌后在柜台市场交易[162] 公司本票发行相关 - 2024年11月6日公司向发起人发行240万美元无担保本票，发起人多次存款使业务合并期限得以延长[168] - 公司于2023年10月12日至2024年12月16日向发起人发行多笔无担保本票，本金共计150万美元，可转换为认股权证[187] - 2023年11月6日公司向发起人发行最高180万美元的第一延期本票，2023年11月至2024年10月共提取180万美元存入信托账户[188] 信托账户相关 - 2024年10月7日公司与受托人修订信托协议，允许信托账户资金存入有息银行活期存款账户[172] - 截至2025年3月31日，信托账户有现金和有价证券85688408美元，账户外有现金81252美元[184][185] - 2024年11月至2025年5月，发起人多次向信托账户存款，金额从15万美元到25万美元不等，以延长完成初始业务合并的时间[191] 公司净收入及运营成本相关 - 2025年第一季度公司净收入559864美元，包括信托账户利息收入672811美元、认股权证负债公允价值变动77864美元等，运营成本195387美元[174] - 2024年第一季度公司净收入2534872美元，包括认股权证负债公允价值变动449330美元、可转换本票公允价值变动32239美元等，运营成本223183美元[175] 营运资金贷款相关 - 营运资金贷款最高150万美元可按贷款人选择以每股1美元的价格转换为认股权证，截至2025年3月31日和2024年12月31日无此类借款[186] 公司费用相关 - 公司需每月向发起人支付1万美元用于办公场地等服务，自2022年5月5日起开始产生该费用[196] 承销佣金相关 - 首次公开发行的承销商有权获得递延承销佣金，每单位0.50美元，总计1150万美元，完成业务合并才会发放[197] 公司普通股相关 - 公司有15,870,561股A类普通股包含赎回特征，2024年12月31日按赎回价值作为临时权益列报[204] 会计准则相关 - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2025年12月15日之后的财年生效，公司管理层认为采用该准则不会对财务报表和披露产生重大影响[207][208][209] 公司持续经营能力相关 - 公司管理层认为流动性状况和清算日期对公司持续经营能力产生重大怀疑[192] 公司资金状况相关 - 截至2025年3月31日，公司运营银行账户有81,252美元，信托账户有现金和有价证券85,688,408美元，营运资金赤字3,682,958美元[193]

首次业务合并失败的后果 - 若无法在规定时间内完成首次业务合并，公众股东清算信托账户时每股可能仅获得约10.30美元或更少[87][89][95] - 若无法在延长期内完成首次业务合并，需在不超过十个工作日内赎回所有已发行公众股份，赎回时信托账户利息扣除最多100,000美元用于解散费用[91] - 若无法完成首次业务合并，公众股东清算信托账户时每股可能仅获约10.30美元或更少，认股权证将一文不值[100] - 若未能完成首次业务合并，创始人股份将一文不值，而公众股东将按比例分配信托账户中的资金[108] - 若未在延长期完成初始业务合并，公司需赎回100%公众股份，初始股东等承诺不提议影响赎回实质或时间的章程修改，除非给公众股东赎回机会[144] - 若无法完成初始业务合并，公众股东清算时每股约获10.30美元加利息减最多10万美元清算费用，认股权证将失效[147] 首次业务合并的条件和要求 - 收购的目标业务或企业在签订最终协议时，其总公平市值至少为信托账户资金余额（不包括应付税款）的80%[97] - 若发行股份完成首次业务合并，创始人股份按转换后计算，总计占特定股份总数的20%[99] - 公司初始业务合并后，交易后公司需拥有目标公司50%或以上有表决权证券以获控制权[132] 公司运营资金和成本 - 公司认为首次公开募股结束后，信托账户外资金足以支持运营至延长期，但无法保证估计准确[87] - 公司预计在收购计划中会产生重大成本，可能需向发起人、管理团队或第三方借款[86][89] 财务风险和影响 - 公司后续可能需进行资产减记、重组、减值或其他费用计提，对财务状况和证券价格产生重大负面影响[90] - 公司可能为完成首次业务合并发行票据或其他债务证券，或产生大量债务，这可能对公司杠杆和财务状况产生不利影响[109] 目标业务风险 - 公司不受限于特定行业或目标业务，难以评估目标业务的优缺点和风险[92] - 公司可能与不符合评估标准和指南的目标企业进行业务合并，可能导致合并不成功或难以获得股东批准[95] - 公司可能寻求与早期公司、财务不稳定企业或缺乏收入和盈利记录的实体进行收购，面临多种风险[96] 股份和认股权证情况 - 截至年报日期，有575万股创始人股份发行在外，由公司发起人持有，占首次公开募股后公开发行股份和创始人股份总数的20%[104] - 发起人、Cantor Fitzgerald & Co.和Piper Sandler & Co.共购买890万份私募认股权证，每份可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，其中发起人购买660万份，Cantor Fitzgerald & Co.购买189.75万份，Piper Sandler & Co.购买40.25万份[104] - 2021年10月20日，发起人及directorCo以2.5万美元购买575万股创始人股份，约每股0.004美元[106] - 公众股东通常以每股约10.00美元的价格购买单位或股份[108] - 若无法完成业务合并，发起人、Cantor Fitzgerald & Co.和Piper Sandler & Co.将失去全部投资[104] - 公司首次公开发行出售单位时发行766.6666万份购买A类普通股的认股权证，私募发行890万份私募认股权证[150] - 因SEC声明，公司认股权证被分类为衍生负债按公允价值计量，财务报表可能季度波动，影响A类普通股股价和业务合并[151][152] - 若满足特定条件，认股权证行权价将调整为市场价值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价调整为180%[153] - 公司有权在特定条件下以每股0.01美元的价格赎回未到期的公开认股权证，条件为A类普通股收盘价在30个交易日内的任意20个交易日等于或超过每股18.00美元[173] - 公司修订认股权证条款若对持有人不利，需获得至少65%当时已发行公开认股权证持有人的批准[178] - 若公司寻求股东对首次业务合并的批准且未按要约收购规则进行赎回，持有超过15%公司A类普通股的股东或股东“集团”将失去赎回超过15%部分股份的能力[179] - 若公司未能维持与认股权证行权时可发行的A类普通股相关的有效招股说明书，公众持有人只能以“无现金方式”行权，获得的A类普通股数量会减少[171] - 每个单位包含三分之一份认股权证，因认股权证只能以整数股行权，这种单位结构可能使公司单位价值低于包含完整认股权证的其他空白支票公司[177] 业务合并策略风险 - 公司可能只能用首次公开募股、私募认股权证销售和发起人贷款的净收益完成一项业务合并，这将使公司仅依赖单一业务[110] - 公司可能尝试与多家潜在目标同时完成业务合并，这可能阻碍公司完成首次业务合并，并带来额外成本和风险[111] 司法管辖区迁移影响 - 公司初始业务合并后可能迁至另一外国司法管辖区，当地法律或影响协议执行及业务[123] - 公司迁移司法管辖区或使股东需纳税，且公司不打算为股东支付税款[124] 市场竞争和环境影响 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标可能减少，竞争加剧或提高业务合并成本[129][130] - 国际经济政治关系不确定，如关税、政治争端等，或影响公司识别目标及业务合并[131] - 货币政策可能影响目标业务在国际市场的成功，当地货币贬值或影响公司净资产和分配[128] 章程和协议修改规定 - 公司修订章程需至少三分之二多数股东投票赞成或全体股东书面一致决议[139][141] - 公司发起人、高级职员和董事同意不提议影响赎回义务实质或时间的章程修正案，除非给公众股东赎回机会[140] - 许多空白支票公司修改特定条款需90%-100%公众股东批准，公司修改章程条款需至少三分之二多数投票或股东一致书面决议，修改信托协议需65%普通股股东批准[142] - 公司初始股东等按转换后基础合计持有20%创始人股份和A类普通股，可参与章程和信托协议修改投票[143][148] 法规和监管要求影响 - 联邦代理规则要求公司提供目标业务财务报表，可能限制潜在目标业务范围[158] - 《萨班斯 - 奥克斯利法案》合规义务可能使公司完成初始业务合并更困难，增加成本和时间[159] 公司注册地相关风险 - 公司在开曼群岛注册，投资者在美国向董事或高管送达法律程序及执行美国法院判决可能困难[160] 证券上市和交易风险 - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，若无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场报价，会带来诸多不利后果[165] 股权稀释风险 - 公司可能发行额外的A类普通股以完成首次业务合并或用于员工激励计划，可能会大幅稀释股东权益[182] - 授予注册权可能使公司完成首次业务合并更困难，且未来行使该权利可能对A类普通股市场价格产生不利影响[184] - 发行大量A类普通股可能显著稀释首次公开发行投资者的股权，导致控制权变更，影响公司使用净运营亏损结转的能力，还可能对单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响，且认股权证行使价格可能不调整[185] 关键人员风险 - 公司运营依赖少数关键人员，他们的离职可能对公司运营产生不利影响，且公司未与他们签订雇佣协议或购买关键人员保险[187] - 公司成功完成首次业务合并及后续发展依赖关键人员，关键人员的流失可能对合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响[188] - 公司高管和董事将时间分配到其他业务，可能导致利益冲突，对公司完成首次业务合并的能力产生负面影响[190] - 公司高管和董事可能与从事类似业务的实体有关联，在分配时间和确定业务机会归属时可能存在利益冲突[191] 信托账户资金风险 - 公司公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，否则可能被迫出售公共股份和/或认股权证，可能造成损失[195] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10.30美元[196] - 为保护信托账户资金，公司发起人同意在一定程度上对第三方索赔负责，但公司未核实发起人是否有足够资金履行赔偿义务[197] - 若信托账户资金因第三方索赔减少至低于每股10.30美元，公司可能无法完成首次业务合并，股东赎回股份时将获得较少金额[198] - 若独立董事不执行保荐人赔偿义务，信托账户可供分配给公众股东的资金可能降至每股10.30美元以下[200] 法律责任风险 - 公司及董事、高管若在无法偿债时从股本溢价账户支付分配款项，将面临18,293美元罚款和5年监禁[201] 公司身份相关情况 - 公司作为新兴成长公司最长可达5年，若非关联方持有的A类普通股市值在财年第二季度末超过7亿美元，将失去该身份[205] - 公司作为较小报告公司，直至满足非关联方持有的普通股市值在6月30日前超过2.5亿美元，或财年营收超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日前超过7亿美元时，才不再是较小报告公司[207] 信托账户资金调整影响 - 2024年10月7日，公司指示受托人清算信托账户中的证券，改为存入银行计息活期存款账户，可能减少公众股东赎回或清算时所得金额[211] - 2024年10月前，信托账户资金仅投资于185天或更短期限的美国国债或符合特定条件的货币市场基金，之后进行调整可能减少利息收入[212] 税务相关风险 - 公司可能是被动外国投资公司，美国投资者可能面临不利的联邦所得税后果和额外报告要求[213] 持续经营风险 - 独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑，若未在延长期内完成业务合并，将强制清算和解散[214] 网络安全风险 - 公司依赖数字技术，可能遭受网络攻击，导致信息盗窃、数据损坏、运营中断和财务损失[215] 信息披露情况 - 公司作为较小报告公司，无需按规定提供市场风险的定量和定性披露信息[274] 公司股份授权情况 - 公司经修订和重述的组织章程大纲及章程细则授权发行最多2亿股A类普通股，面值每股0.0001美元[183] - 公司经修订和重述的组织章程大纲及章程细则授权发行2000万股B类普通股，面值每股0.0001美元[183] - 公司经修订和重述的组织章程大纲及章程细则授权发行100万股优先股，面值每股0.0001美元[183]

信托账户资金情况 - 2024年11月6日股东批准第二次章程修订案后信托账户剩余83770196.61美元[131] - 2023年11月6日股东批准第一次章程修订案后信托账户剩余172400000美元[129] - 截至2024年9月30日信托账户有现金和有价证券182526592美元其中包含约21413154美元利息收入[147] - 截至2024年9月30日信托账户外有现金199764美元可用于营运资金需求[148] - 截至2024年9月30日公司运营银行账户有199764美元信托账户有182526592美元可用于业务合并或股份赎回且营运资金赤字为2689447美元[156] 净收入情况 - 2024年三季度净收入2909414美元包含认股权证负债公允价值变动679233美元信托账户利息收入2340228美元可转换本票公允价值变动106975美元运营成本217022美元[137] - 2023年三季度净收入1866658美元包含信托账户利息收入3197705美元认股权证负债公允价值变动10309美元可转换本票公允价值变动1102459美元运营成本218279美元[138] - 2024年前三季度净收入7551693美元包含认股权证负债公允价值变动1168323美元信托账户利息收入6924394美元可转换本票公允价值变动97479美元运营成本638503美元[139] - 2023年前三季度净收入9296631美元包含认股权证负债公允价值变动1155723美元信托账户利息收入8925457美元可转换本票公允价值变动15494美元运营成本769055美元[140] 经营活动现金使用情况 - 2024年前三季度经营活动使用现金351168美元[145] - 2023年前三季度经营活动使用现金446686美元[146] 无担保本票发行情况 - 2023年10月12日向保荐人发行本金为500000美元的无担保本票2024年1月19日和7月12日发行本金为250000美元的无担保本票[150] - 2023年11月6日发行本金最高达1800000美元的无担保本票从2023年11月至2024年10月共支取1800000美元[152] - 2024年11月6日发行本金为250000美元的无担保本票[154] 营运资金贷款借款情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日无任何营运资金贷款借款[149] 公司负债情况 - 公司无表外安排[158] - 除每月向保荐人支付10000美元办公相关费用外无长期债务等长期负债[159] 承销佣金情况 - 承销商初始公开发行的递延承销佣金为每股0.5美元总计11500000美元[160] 公司持续经营能力情况 - 管理层认为公司流动性状况和清算日期使其持续经营能力存在重大疑问[155] 票据转换情况 - 2024年11月6日发行的第二延期票据可转换为私募认股权证[153]

Table of Contents Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from t ...

Table of Contents Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Units, each consisting of one Class A Ordinary Share and one-third of one Warrant RENEU The Nasdaq Stock Market LLC Class A Ordinary Shares, par value $0.0001 per share RENE The Nasdaq Stock Market LLC Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Ordinary Share, at an exercise price of $11.50 RENEW The Nasdaq Stock Market LLC UNITED STATES ...

首次业务合并失败风险 - 若无法在规定时间内完成首次业务合并，公众股东清算信托账户时每股可能仅获得约10.30美元或更少[81][83][93] - 若无法完成首次业务合并，公众股东清算信托账户时每股约获10.30美元或更少，认股权证将一文不值[102][103] - 若无法在规定时间内完成首次业务合并，公司可能需等待超过十个工作日才能从信托账户赎回资金[87][88] - 若未在延长期完成初始业务合并，公司需赎回100%公众股份，初始股东等承诺不提议影响赎回实质或时间的章程修改[161] - 若无法完成初始业务合并，公众股东清算时每股约获10.30美元，加上信托账户资金利息，减去最多10万美元清算费用[164] 业务合并财务影响 - 完成首次业务合并后，公司可能需进行减记、注销、重组、减值或其他费用处理，对财务状况、经营成果和证券价格产生重大负面影响[85] - 公司可能为完成首次业务合并发行债务证券或产生大量债务，会对财务状况产生多种负面影响[114][115][116] - 认股权证按负债核算，其价值变化可能对财务结果、A类普通股市场价格及业务合并产生重大影响[170] 业务合并限制与条件 - 目标业务或业务组合的总公平市值须至少达到首次业务合并最终协议签署时信托账户资产（不包括递延承销佣金和应缴税款）的80%，这一限制可能影响可完成业务合并的公司类型和数量[96][97] - 除非与关联实体完成首次业务合并，否则公司无需获得独立投资银行或会计公司关于收购价格公平性的意见[99] 业务合并潜在问题 - 公司无法保证尽职调查能识别目标业务的所有重大问题，可能导致资产减记、业务重组或产生减值费用[86] - 公司可能与不符合评估标准和指南的目标企业进行业务合并，这可能影响合并的成功性并导致更多股东行使赎回权[92][93] - 公司可能寻求与早期公司、财务不稳定企业或缺乏既定收入或盈利记录的实体进行收购，面临多种风险[94][95] - 公司可能只能用首次公开募股净收益完成一次业务合并，缺乏多元化可能影响运营和盈利能力[117][118][119] - 公司可能因无法提供目标企业财务报表，失去完成初始业务合并的机会[179] 跨境业务合并风险 - 公司若与美国境外企业进行业务合并，将面临规则、税收、货币等多种额外风险[127][128] - 公司若与美国境外企业进行业务合并，可能面临法律执行困难、资产和人员分布境外导致投资者维权难等问题[130] - 管理跨境业务成本高、难度大，可能对公司财务和运营业绩产生负面影响[131][132] 公司注册与税收风险 - 公司可能迁移注册地，这可能导致股东产生应税收入，且需承担迁移地的相关税收[135][136] 市场竞争与业务合并成本 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标减少，竞争加剧，可能增加业务合并成本或导致无法完成交易[143][144][145] 管理层控制与责任 - 公司初始业务合并后，管理层可能无法保持对目标业务的控制[146] 保险市场变化影响 - 董事和高级管理人员责任保险市场变化，成本增加、可获得性降低，可能影响业务合并谈判和完成[147][148][149] 公司章程与股东投票 - 公司章程条款可能抑制公司被收购，限制股价并巩固管理层地位，且公司可能修改章程以促成业务合并[153][154][155][156] - 修改公司章程相关条款需至少三分之二多数股东投票赞成或全体股东一致书面决议[156][158] - 许多空白支票公司修改特定条款需90%-100%公众股东批准，公司修改章程条款需至少三分之二多数投票或全体股东书面同意，信托协议修改需65%普通股股东批准[159] - 公司初始股东等按转换后基础计算，合计拥有20%创始人股份和A类普通股，可参与章程和信托协议修改投票[160][166] 认股权证相关情况 - 公司在首次公开募股中发行可购买7,666,666股A类普通股的认股权证，私募发行8,900,000份私募认股权证[169] - 若满足特定条件，认股权证行使价格将调整为市场价值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价格调整为180%[174] - 公司可在公开认股权证可行使后到期前赎回，赎回价为每份0.01美元，条件是A类普通股收盘价在30个交易日内的20个交易日等于或超过每股18.00美元[198] - 若公司要求持有人以无现金方式行使认股权证，持有人获得的A类普通股数量将少于现金行使[200] - 公司可在获得至少65%当时已发行公开认股权证持有人批准的情况下，以对持有人不利的方式修改认股权证条款[204] 股东赎回与权益稀释 - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，持有超过15% A类普通股的股东将失去赎回超出部分股份的能力[206] - 公司可能发行额外A类普通股完成初始业务合并或用于员工激励计划，可能稀释股东权益[207] - 发行额外普通股可能大幅稀释首次公开发行投资者的股权，可能导致控制权变更，影响公司使用净运营亏损结转的能力，还可能对公司单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响[208] 注册权与市场价格影响 - 授予赞助商、Cantor Fitzgerald & Co.、Piper Sandler & Co.及其允许的受让人注册权，可能使公司完成首次业务合并更困难，未来行使这些权利可能对A类普通股市场价格产生不利影响[210] 关键人员依赖与利益冲突 - 公司运营依赖包括首席执行官兼董事长Peter Yu、首席财务官Beth Michelson等在内的少数关键人员，他们的离职可能对公司运营产生不利影响[215] - 公司高管和董事未被要求全职投入公司事务，可能在分配时间上产生利益冲突，对完成首次业务合并能力产生负面影响[221] - 公司高管和董事现在或未来可能与从事类似业务的实体有关联，在分配时间和确定业务机会归属时可能产生利益冲突[223] - 公司关键人员可能与目标业务协商就业或咨询协议，可能导致在确定特定业务合并是否最有利时产生利益冲突[218] 信托账户资金风险 - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10.30美元[81][83][230] - 公司将资金存入信托账户可能无法保护资金免受第三方索赔，尽管会寻求相关方签署弃权协议，但仍可能面临索赔风险[231] - 公共股东每股赎回金额可能低于信托账户最初持有的每股10.30美元，原因包括第三方索赔、负利率等[232][235][236] 公司合规与法律风险 - 萨班斯 - 奥克斯利法案合规义务可能增加业务合并难度、资源投入及完成收购的时间和成本[181] - 公司在开曼群岛注册，投资者在美国法院保护自身权益可能面临困难[183] - 公司董事、高级管理人员若在无法偿债时从股本溢价账户支付分配款项，在开曼群岛可能面临18,293美元罚款和五年监禁[238] 公司身份与报告要求 - 公司作为新兴成长型公司最长可达五年，若非关联方持有的A类普通股市值在财年第二季度末超过7亿美元，将失去该身份[245] - 公司作为较小报告公司，当非关联方持有的普通股市值在前一年6月30日超过2.5亿美元，或财年收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在前一年6月30日超过7亿美元时，将不再是较小报告公司[247] 投资公司认定风险 - 若被认定为1940年《投资公司法》下的投资公司，公司可能放弃完成初始业务合并并进行清算[250][252] - 为降低被认定为投资公司的风险，公司可能指示受托人清算信托账户证券并以现金形式持有资金，这会减少公共股东赎回或清算时所得金额[253][254] - 公司在IPO注册声明生效日24个月前就可能被视为投资公司，持有信托账户资金时间越长，被视为未注册投资公司的风险越大，可能需清算公司[255] 被动外国投资公司风险 - 公司可能是被动外国投资公司（PFIC），美国投资者可能面临不利的联邦所得税后果和额外报告要求，公司当前和后续纳税年度的PFIC状态不确定[256][257] 持续经营能力风险 - 独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑，公司可能没有足够流动性满足未来一年预期义务，若未在延长期完成业务合并，将强制清算和解散[258] 网络安全风险 - 网络攻击可能导致信息盗窃、数据损坏、运营中断和财务损失，公司作为早期阶段公司，可能无法充分防范此类事件[259][260] 市场与利率风险 - 截至2023年12月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金，预计无重大利率风险[310] 股份与认股权证发行情况 - 截至年报日期，有575万股创始人股份发行在外，占首次公开募股后总股份的20%，由发起人持有[111] - 发起人、Cantor Fitzgerald & Co.和Piper Sandler & Co.共购买890万份私募认股权证，每份可按11.50美元的价格购买一股A类普通股[111] - 2021年10月20日，发起人及directorCo以2.5万美元购买575万股创始人股份，约每股0.004美元[113] - 公众股东通常以每股约10.00美元的价格购买单位或股份[113] - 发起人购买660万份私募认股权证，Cantor Fitzgerald & Co.购买189.75万份，Piper Sandler & Co.购买40.25万份[111] 股东权益与资金分配 - 公司公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，包括完成首次业务合并、股东投票修改章程、未在延长期内完成首次业务合并等[229]

Table of Contents Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period f ...

Table of Contents Title of each classTrading Symbol(s)Name of each exchange on which registered Units, each consisting of one Class A Ordinary Share and one-third of one Warrant RENEU The Nasdaq Stock Market LLC Class A Ordinary Shares, par value $0.0001 per share RENE The Nasdaq Stock Market LLC Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Ordinary Share, at an exercise price of $11.50 RENEW The Nasdaq Stock Market LLC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41378 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------- ...