UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-35883 United Parks & Resorts Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 27-1220297 (State or other jur ...

Exhibit 99.1 United Parks & Resorts Inc. Reports Second Quarter and First Six Months 2025 Results ORLANDO, FL, August 7, 2025 - United Parks & Resorts Inc. (NYSE: PRKS), a leading theme park and entertainment company, today reported its financial results for the second quarter and first six months of fiscal year 2025. Second Quarter 2025 Highlights First Six Months 2025 Highlights Other Highlights "We are pleased to have grown attendance in the second quarter despite experiencing amongst the worst weather w ...

皇家加勒比2026年船舶升级计划 - 公司将于2026年对Ovation Harmony Liberty三艘邮轮进行"皇家升级"改造 新增更大胆的娱乐设施 餐饮选择和放松空间 [1] - 升级后的船舶将覆盖阿拉斯加 欧洲和加勒比海等热门航线 2026年春季起开放预订 [1] Ovation of the Seas升级亮点 - 量子级邮轮将配备改造后的泳池甲板 新增私人小屋和漩涡浴池 [7] - 餐饮选择包括Giovanni's意大利厨房和Izumi铁板烧等国际美食 [7] - 娱乐设施包含Pesky Parrot提基酒吧 Sound Cellar舞厅和扩建的Casino Royale赌场 [7] - 新增终极家庭套房和全景套房等住宿选择 保留iFly跳伞模拟器和海上最大室内活动空间SeaPlex [7] - 2026年春季起提供7-13晚阿拉斯加航线 首次推出多晚岸上巡游套餐 [8] Harmony of the Seas升级亮点 - 新增加勒比风格泳池甲板 配备The Lime & Coconut酒吧和翻新成人专属Solarium区 [9] - 超过20个餐饮场所包括Playmakers运动酒吧 El Loco Fresh墨西哥餐厅和新开的Samba Grill巴西牛排馆 [9] - 配备皇家加勒比船队中最大的Casino Royale赌场和终极家庭套房 [9] - 2026年冬季起提供5-7晚加勒比航线 停靠圣托马斯 牙买加法尔茅斯等目的地 [10] - 乘客可前往巴哈马CocoCay完美假日岛 并预订2025年12月开放的Paradise Island皇家海滩俱乐部 [11] Liberty of the Seas升级亮点 - 全面改造泳池甲板 新增The Lime & Coconut酒吧和小屋 引入全新皇家密室逃脱项目 [12] - 餐饮选择包括Izumi铁板烧 El Loco Fresh和新入驻的星巴克 [12] - 2026年夏季从南安普顿出发 提供7晚挪威峡湾 比利时布鲁日和丹麦哥本哈根等欧洲航线 [13] - 冬季转至德克萨斯州加尔维斯顿 提供西加勒比航线 包括2026年开放的Cozumel皇家海滩俱乐部 [13] 公司战略与行业布局 - 此次升级是2018年启动的"皇家升级"计划最新进展 此前Allure of the Seas已完成改造 [14] - 公司年接待游客超过700万人次 拥有28艘邮轮访问300多个目的地 另有4艘在建 [14] - 未来三年将新增4个独家目的地 包括2027年秋季开放的墨西哥完美假日岛 [14] - 在巴哈马Paradise Island 墨西哥CocoCay 海地Labadee和南太平洋Lelepa建设皇家海滩俱乐部 [14] - 连续22年获《旅游周刊》读者选择"最佳邮轮公司"称号 在80个国家300个目的地运营 [16]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-35883 United Parks & Resorts Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 27-1220297 (State or other ju ...

Exhibit 99.1 United Parks & Resorts Inc. Reports First Quarter 2025 Results ORLANDO, FL, May 12, 2025 - United Parks & Resorts Inc. (NYSE: PRKS), a leading theme park and entertainment company, today reported its financial results for the first quarter of 2025. First Quarter 2025 Highlights Other Highlights "We are pleased to report another quarter of strong financial results," said Marc Swanson, Chief Executive Officer of United Parks & Resorts Inc. "Results in the first quarter were negatively impacted by ...

公司业务收入来源 - 公司主要从主题公园门票销售以及园内食品、商品等销售获取收入[24] 公司治理与管理团队 - 公司董事会成立多个委员会并频繁召开会议和运营审查会议，部分董事会成员积极参与监督关键运营活动和决策[26] - 公司高级管理团队平均在相关行业有18年任期[31] 公司主题公园资产与规模 - 公司拥有并运营12个主题公园，其中3个是北美排名前20的主题公园，4个是北美排名前10的水上公园[30] - 公司主题公园组合有超800个景点，包括74个动物栖息地、162个项目、206个游乐设施和360个其他景点[30] - 公司有超350家餐厅、照片和特色零售店[30] - 公司自1959年开始发展，在约2000英亩自有土地和190英亩租赁土地上扩张[33] - 圣地亚哥海洋世界是北美排名前20的主题公园，奥兰多海洋世界是北美排名前10的主题公园[30][34] - 布希花园坦帕湾占地306英亩，2024年开放凤凰崛起家庭悬挂过山车，在北美主题公园按客流量排名前20[35] - 布希花园威廉斯堡占地422英亩，多次获景点和表演质量等多方面奖项[35] - 奥兰多海洋水上乐园占地81英亩，2024年开放塔西水下回旋水滑梯，在北美最受欢迎水上乐园中排名第3[35] - 圣安东尼奥海洋水上乐园占地18英亩，2024年开放蒂基塔普飞溅互动水上游乐设施，在北美最受欢迎水上乐园中排名第6[35] - 探索湾占地58英亩，是需预订的全包式海洋生物主题公园，在北美最受欢迎水上乐园中排名第19[35] - 费城芝麻街乐园占地55英亩，2024年开放123游乐场，是世界上首个获得认证的自闭症友好中心[35] - 圣地亚哥芝麻街乐园占地17英亩，2022年开放，2024年开放与艾摩和朋友们共进晚餐互动餐饮体验[36] - 奥兰多海洋世界1973年开放，有18个动物栖息地、14个游乐设施、25个项目和53个其他设施，2024年被评为美国第三佳游乐园[38] - 弗吉尼亚州最大的家庭水上乐园水之国美国占地222英亩，在北美最受欢迎水上乐园中排名第5[38] - 冒险岛占地56英亩，2024年开放漂流瀑布多层飞溅游乐区，在北美最受欢迎水上乐园中排名第7[38] - 公司主题公园位于美国6个10大人口最多的大都市区和9个25大热门目的地附近[78] 公司主题公园新设施与发展规划 - 2024年，奥兰多海洋世界开放企鹅之旅多发射家庭过山车，圣安东尼奥海洋世界开放世界首个发射式水槽过山车[34] - 2024年主题公园组合中动物栖息地总数74个、游乐设施206个、表演162个、其他项目360个[40] - 2024年公司开放众多新游乐设施和景点，其中2个跻身2024年十大最佳新游乐园景点[42] - 2025年预计开放多个新游乐设施和景点，如奥兰多海洋世界的家庭沉浸式飞行体验等[43] 公司主题公园投资与维护 - 公司对现有主题公园设施和景点进行年度定向投资，以保持竞争力、增加收入和延长游客停留时间[41] - 安全是公司的重中之重，维护包括设施和基础设施、游乐设施和景点两方面[44] - 游乐设施和景点维护由外部供应商、检查员和公司员工共同负责，所有游乐设施定期检查[45] - 公司使用企业软件系统规划和跟踪维护活动，以安排工作、跟踪进度和管理成本[46] - 新游乐设施引入前，需由制造商、内部专家、地方当局和第三方检查员等进行广泛审查[47] 公司使命与社会责任 - 公司是有使命感的企业，致力于为游客提供有意义的体验，推动社会责任[48] - 公司照顾世界上最大的动物收藏之一，在动物福利、饲养等方面是全球领导者[49] - 公司动物专家历史上帮助过超41000只生病、受伤、孤儿和被遗弃的野生动物[32] - 公司动物救援历史上已帮助超41000只动物，过去六年帮助超300只海牛[54] - 2019年公司在所有公园菜单中添加可持续的植物性汉堡[62] - 公司动物项目获多个专业动物评估组织认证，包括AZA、AMMPA、IMATA等[50] - 公司2023年在奥兰多海洋世界内开设海洋世界珊瑚救援中心，是美国最大的面向公众的珊瑚恢复展览[56] 公司能源与环保举措 - 2024年开放的圣安东尼奥海洋世界太阳能车棚预计产生该公园约16%的年度能源需求，提供约1200个遮阳停车位[59] - 圣地亚哥芝麻街乐园的太阳能车棚系统可产生该公园高达90%的年度能源需求[59] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣约3300名全职员工和约13400名兼职及季节性员工[63] - 公司管理和监督团队中约48%为女性，34%来自代表性不足的社区[64] - 公司整体员工中51%为女性，50%来自代表性不足的社区[64] 公司许可协议 - 公司与Character Arts, LLC的许可协议有效期至2029年1月，将红鼻子驯鹿鲁道夫等角色纳入五个公园假日项目[72] - 公司子公司与ABI有商标许可协议，获永久、独家、全球、免版税使用Busch Gardens商标及相关域名的许可[80] - 公司子公司与Sesame的许可协议初始期限至2031年12月31日，有自动15年延期，每个新独立公园开业还有5年选择权[87] 公司发展历程与扩张 - 公司遗产始于1959年佛罗里达州坦帕第一家布希花园主题公园开业，后在五个州战略扩张[103] - 2009年投资基金收购海洋世界有限责任公司和海洋世界公园与娱乐有限责任公司100%股权[103] - 2013年4月公司完成首次公开募股，普通股在纽约证券交易所上市，代码“SEAS”[103] - 2017年5月8日ZHG集团关联方收购公司约21%流通股[104] - 2019年5月27日公司回购5615874股质押股份，希尔路径资本有限合伙及其关联方购买13214000股质押股份[104] - 截至2024年12月31日，希尔路径资本有限合伙拥有公司约49.4%流通股[104] - 2024年2月12日公司名称变更为联合公园与度假村公司，2月13日股票代码变更为“PRKS”[105] - 2023年5月，首个美国境外的SeaWorld品牌公园——SeaWorld Abu Dhabi在阿联酋开业[88] 公司面临的市场竞争 - 公司主题公园的主要直接竞争对手包括迪士尼、环球影城等公司运营的主题公园[91] 公司面临的法规环境 - 公司运营受多种联邦、州和地方法律、法规和条例约束，如《濒危物种法》等[94] - 2016年2月3日，APHIS发布拟修订圈养海洋哺乳动物人道处理等规定的规则，2024年9月未列为优先事项[95] - 2023年1月6日，APHIS发布拟修订野生和外来动物处理等规定的预通知，可能2025年9月发布拟议规则通知[96] - 2025年1月13日，国家海洋渔业局发布最终规则，取消对《海洋哺乳动物保护法》第104条许可证和确认函的最长有效期限制[97] 公司保险情况 - 公司维持最高1亿美元的主要和超额伤亡保险[102] 公司债务与利息情况 - 截至2024年12月31日，公司约15亿美元未偿长期债务为浮动利率债务[327] - 假设循环信贷借款平均余额约7亿美元，期限担保隔夜融资利率假设提高100个基点，公司年利息费用将增加约2240万美元；假设无循环信贷借款，年利息费用将增加约1540万美元[327] 疫情对公司的影响 - 2022年和2023年部分时间，因新冠疫情，国际和国内市场的旅行受到影响，团体活动和/或入园人数也受冲击[75][78]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度，公司接待约490万游客，总收入3.844亿美元，净收入2790万美元，调整后EBITDA为1.445亿美元，与2023年第四季度相比，游客减少约7.9万人，总收入减少460万美元（1.2%），净收入减少1220万美元，调整后EBITDA减少600万美元[10][13][15] - 2024财年，公司接待约2150万游客，总收入17.253亿美元，净收入2.275亿美元，调整后EBITDA为7.002亿美元，与2023财年相比，游客减少约5.9万人（0.3%），总收入减少130万美元（0.1%），净收入减少670万美元（2.9%），调整后EBITDA减少1330万美元（1.9%）[10][16][18] - 2024年第四季度净收入212800千美元，较2023年的220500千美元下降3.5%；2024年全年净收入939600千美元，较2023年的954000千美元下降1.5%[38] - 2024年第四季度食品、商品及其他收入171500千美元，较2023年的168400千美元增长1.8%；2024年全年该收入785600千美元，较2023年的772500千美元增长1.7%[38] - 2024年第四季度总收入384384千美元，较2023年的388965千美元下降1.2%；2024年全年总收入1725301千美元，较2023年的1726587千美元下降0.1%[38] - 2024年第四季度食品、商品及其他收入成本29086千美元，较2023年的29835千美元下降2.5%；2024年全年该成本131407千美元，较2023年的131697千美元下降0.2%[38] - 2024年第四季度总运营成本和费用308628千美元，较2023年的299691千美元增长3.0%；2024年全年总运营成本和费用1262010千美元，较2023年的1266832千美元下降0.4%[38] - 2024年第四季度运营收入75756千美元，较2023年的89274千美元下降15.1%；2024年全年运营收入463291千美元，较2023年的459755千美元增长0.8%[38] - 2024年第四季度其他（收入）费用净额为 - 23千美元，较2023年的 - 38千美元增长39.5%；2024年全年为64千美元，较2023年的 - 18千美元有显著变化[38] - 2024年第四季度利息费用49917千美元，较2023年的36259千美元增长37.7%；2024年全年利息费用167762千美元，较2023年的146666千美元增长14.4%[38] - 2024年第四季度所得税前收入24375千美元，较2023年的53053千美元下降54.1%；2024年全年所得税前收入291526千美元，较2023年的313107千美元下降6.9%[38] - 2024年第四季度净收入27897千美元，较2023年的40053千美元下降30.3%；2024年全年净收入227497千美元，较2023年的234196千美元下降2.9%[38] - 2024年第四季度净利润为7278.9万美元，2023年同期为3400.5万美元，同比下降30.3%；2024年全年净利润为2.27497亿美元，2023年为2.34196亿美元，同比下降2.9%[39] - 2024年第四季度利息费用为4991.7万美元，2023年同期为3625.9万美元，同比增长37.7%；2024年全年利息费用为1.67762亿美元，2023年为1.46666亿美元，同比增长14.4%[39] - 2024年第四季度折旧和摊销为4239.8万美元，2023年同期为3981.2万美元，同比增长6.5%；2024年全年折旧和摊销为1.63438亿美元，2023年为1.54208亿美元，同比增长6.0%[39] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1.4447亿美元，2023年同期为1.50435亿美元，同比下降4.0%；2024年全年调整后EBITDA为7.0019亿美元，2023年为7.13491亿美元，同比下降1.9%[39] - 2024年经营活动提供的净现金为4.80139亿美元，2023年为5.04916亿美元，同比下降4.9%；第四季度经营活动提供的净现金为1.12468亿美元，2023年同期为1.06459亿美元，同比增长5.6%[39] - 2024年资本支出为2.4843亿美元，2023年为3.04836亿美元，同比下降18.5%；第四季度资本支出为2622.3万美元，2023年同期为7061.8万美元，同比下降62.9%[39][43] - 2024年自由现金流为2.31709亿美元，2023年为2.0008亿美元，同比增长15.8%；第四季度自由现金流为8624.5万美元，2023年同期为3584.1万美元，同比增长140.6%[39] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为1.15893亿美元，2023年同期为2.46922亿美元；总资产为25.73578亿美元，2023年同期为26.25046亿美元[41] - 2024年总游客人数为2154.7万人，2023年为2160.6万人，同比下降0.3%；第四季度游客人数为488.1万人，2023年同期为496万人，同比下降1.6%[44] - 2024年人均总收入为80.07美元，2023年为79.91美元，同比增长0.2%；第四季度人均总收入为78.75美元，2023年同期为78.42美元，同比增长0.4%[44] 人均收入关键指标变化 - 2024年第四季度，总人均收入同比增长0.4%至78.75美元，人均门票收入下降1.9%至43.61美元，人均园内消费增长3.5%至创纪录的35.14美元[10][15] - 2024财年，总人均收入同比增长0.2%至创纪录的80.07美元，人均门票收入下降1.2%至43.61美元，人均园内消费增长2.0%至创纪录的36.46美元[10][18] 天气对游客数量的影响 - 恶劣天气使2024年第四季度游客减少约16.7万人，2024财年减少约43.2万人，剔除影响后，第四季度和2024财年游客预计同比增长约2%[5] 股票回购情况 - 2024年公司回购940万股普通股（约占总流通股的15%），总成本约4.829亿美元，其中第四季度回购约80万股，成本约3770万美元[6][10][19] 贷款再融资情况 - 2024年12月，公司对约15亿美元定期贷款进行再融资，适用利差从S+250降至S+200，到期日延长至2031年，每年节省利息约800万美元[10][20] 野生动物救助情况 - 2024年第四季度，公司救助了超过100只野生动物，公司历史上救助动物总数超4.1万只[9][21] - 公司救助过超41000只需要帮助的动物[32] 未来发展计划与预期 - 2025年公司计划在各公园进行重大投资，推出一系列新游乐设施和活动，2025年国际销售增长为中个位数，团体预订增长为两位数[11][14] 公司荣誉情况 - 2024年公司获得多项行业荣誉，包括奥兰多海洋世界被评为美国最佳游乐园第3名等[12] 财务指标定义及作用 - 公司认为调整后EBITDA的展示能消除某些非现金和其他项目的影响，适用于评估公司潜在经营业绩[28] - 公司认为过去十二个月的契约调整后EBITDA能为投资者提供有关信贷协议中某些财务契约计算和遵守情况的额外信息[29] - 公司认为自由现金流对投资者、股票分析师和评级机构是有用的流动性指标[30] - 本次财报发布包含人均总收入、人均门票收入和人均园内消费等关键绩效指标，用于评估公园运营表现和制定战略决策[31] - 调整后EBITDA定义为所得税费用、利息费用、折旧和摊销前的净收入（亏损），并进一步调整以排除某些非现金及其他项目[54] - 公司债务协议允许基于过去十二个月的契约调整后EBITDA计算某些契约，并对公司预计未来24个月通过特定行动实现的净年化估计节省进行调整[55] - 债务协议允许公司基于过去十二个月的契约调整后EBITDA计算某些契约，并对债务协议允许的某些成本进行调整[56] - 契约调整后EBITDA定义为过去十二个月的调整后EBITDA，并根据上述净年化估计节省等进行进一步调整[57] - 自由现金流定义为经营活动提供（使用）的净现金减去资本支出[57] - 反映各期间公园游乐设施、景点和维护活动的资本支出[57] - 反映各期间公园扩建、新物业、投资回报率项目的资本支出[58] - 计算方式为总收入除以游客人数[58] - 计算方式为门票收入除以游客人数[58] - 计算方式为食品、商品和其他收入除以游客人数[58] 信息获取与联系方式 - 新闻稿副本和公司额外信息可在www.unitedparks.com获取，股东和潜在投资者可在该网站注册自动接收公司新闻稿等通知[33] - 新闻稿包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，受多种风险和不确定因素影响[34][36] - 公司投资者关系联系电话为888 - 410 - 1812，邮箱为Investors@unitedparks.com；媒体联系邮箱为Nicole.Bott@unitedparks.com[37] 公司品牌与市场分布 - 公司拥有或授权七个世界级品牌，分布在美国和阿布扎比的七个市场的13个公园[32]

收入相关 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比净收入减少2346美元降幅0.4%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比净收入减少3878美元降幅3.1%[85] - 2024年9月30日止九个月调整后息税折旧摊销前利润为555720美元[107] - 2024年9月30日止十二个月契约调整后息税折旧摊销前利润为734719美元[107] - 2024年9月30日止三个月净收入为119677美元2023年同期为123555美元[107] - 2024年第三季度食品商品及其他收入较2023年同期增加50万美元增幅0.2%[87] - 2024年前九个月食品商品及其他收入较2023年同期增加1010万美元增幅1.7%[89] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比食品商品及其他收入增加485美元涨幅0.2%[85] 运营相关 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比运营收入减少2261美元降幅1.1%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比出席人数减少100人降幅1.4%[85] - 2024年第三季度入园人数较去年同期减少约10万人降幅1.4%[87] - 2024年前九个月入园人数较2023年同期增加约2万人增幅0.1%[89] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比人均总收入增加0.76美元涨幅1.0%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比人均入园消费增加0.57美元涨幅1.6%[85] 费用相关 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比销售一般及行政费用减少4344美元降幅7.3%[85] - 2024年第三季度销售一般及管理费用较2023年同期减少430万美元降幅7.3%[87] - 2024年前九个月销售一般及管理费用较2023年同期减少910万美元降幅5.2%[90] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比利息费用增加2630美元涨幅7.1%[85] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加260万美元增幅7.1%[87] - 2024年前九个月利息费用较2023年同期增加740万美元增幅6.7%[90] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为2.222亿美元，主要用于未来景点的资本支出，2023年同期为2.342亿美元[97] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的净现金主要源于4.453亿美元的股票回购、2.382亿美元的长期债务偿还等，2023年同期主要源于1790万美元的股票回购等[99] - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为3.677亿美元，2023年同期为3.985亿美元[96] - 2024年第三季度折旧及摊销费用较2023年同期增加240万美元增幅6.1%[87] - 2024年前九个月折旧及摊销费用较2023年同期增加660万美元增幅5.8%[89] 债务相关 - 截至2024年9月30日，高级担保信贷安排包括15.42亿美元的定期B - 2贷款，7亿美元的循环信贷额度，其中循环信贷额度未偿金额为0，约有6.825亿美元可用于借款[102] - 截至2024年9月30日，公司有7.25亿美元的高级票据未偿还[103] - 截至2024年9月30日，公司遵守所有债务协议中的契约[104] - 2024年剩余时间长期债务义务为3885000美元2025 - 2026年为31080000美元2027 - 2028年为1507333000美元之后为725000000美元[109] - 2024年9月30日基于当时利率估计2024年剩余时间未来利息支付为38975000美元2025 - 2026年为308027000美元2027 - 2028年为266657000美元之后为26894000美元[109] - 假设调整期限担保隔夜融资利率上升100个基点在约7亿美元循环信贷借款情况下公司年度利息费用将增加约2240万美元无循环信贷借款情况下增加约1540万美元[115] 会计相关 - 公司定义了调整后EBITDA，其计算包含多项调整内容[105] - 契约调整后EBITDA的定义包含调整后EBITDA及其他项目[105] - 调整后EBITDA和契约调整后EBITDA不是美国公认会计原则下的公认术语[105] - 公司重大会计政策与2024年2月29日提交的10 - K年度报告中描述相比无重大变化[110] - 截至2024年9月30日公司无重大表外安排[111] 其他 - 公司目前主要通过管理债务资金的数量来源和期限来管理利率风险[115] - 通货膨胀影响公司运营且将持续影响[113] - 公司现有现金及等价物、运营现金流和循环信贷额度下的可用借款至少可满足未来12个月的资本支出等需求[93]

游客量与收入情况 - 2024年第三季度游客量700万，较2023年第三季度减少约10万或1.4%[1] - 2024年第三季度总收入5.459亿美元，较2023年第三季度减少230万美元或0.4%[1] - 2024年第三季度净收入1.197亿美元，较2023年第三季度减少390万美元或3.1%[1] - 2024年前九个月游客量1670万，较2023年前九个月增加2万或0.1%[1] - 2024年前九个月总收入13.409亿美元，较2023年前九个月增加330万美元或0.2%[1] - 2024年前九个月净收入1.996亿美元，较2023年前九个月增加550万美元或2.8%[1] - 2024年前三季度净收入为77美元较2023年同期下降3.1%[19] - 2024年前三季度运营收入为201.0美元较2023年同期下降1.1%[19] - 2024年前三季度利息支出为39682美元较2023年同期增长7.1%[20] - 2024年前三季度折旧和摊销为41577美元较2023年同期增长6.1%[20] - 2024年前三季度调整后的息税折旧摊销前利润为258413美元较2023年同期下降7984美元[20] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为367671美元较2023年同期下降30786美元[21] - 2024年前三季度资本支出为222207美元较2023年同期下降12011美元[21] - 2024年前三季度自由现金流为145464美元较2023年同期下降18775美元[21] - 2024年第三季度入园人数为7029较2023年同期减少1.4%[24] - 2024年前九个月入园人数较2023年同期增加0.1%[24] - 2024年第三季度人均总收入为77.66美元较2023年同期增长1.0%[24] - 2024年前九个月人均总收入较2023年同期增长0.1%[24] - 2024年第三季度人均入园费为42.24美元较2023年同期增长0.5%[24] - 2024年前九个月人均园内消费较2023年同期增长1.5%[24] - 2024年第三季度人均园内消费较2023年同期增长1.6%[24] 公司财务操作 - 2024年第三季度将循环信贷额度从3.9亿美元提高到7亿美元并降低资金成本50个基点[2] - 2024年第三季度回购410万股总价约2.117亿美元[2] 未来业务相关 - 2025年意向日门票销售团体预订和探索湾预订均呈两位数增长趋势[4] - 公司公布2025年新游乐设施景点活动和升级项目[5] 财报指标相关 - 财报包含非GAAP财务指标如调整后EBITDA、契约调整后EBITDA和自由现金流[14] - 公司使用总人均收入、人均入场费和园内人均消费等关键绩效指标评估公园运营绩效[14] 公司基本情况 - 公司旗下拥有多个知名主题公园品牌分布于美国和阿布扎比[15] 财报前瞻性陈述 - 财报包含前瞻性陈述受多种风险因素影响[17] - 公司无法保证前瞻性陈述中的预期结果能达成[17] 公司经营风险 - 多种因素会影响公司主题公园的游客数量和消费[17] - 公司面临劳动力成本增加等经营风险[17] - 公司面临复杂的动物管理相关法规风险[17] - 公司面临网络安全风险[17] - 公司面临在主题公园行业竞争的风险[17] 财务数据（特定日期） - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为76835美元[22] - 截至2024年9月30日总负债为2267298美元[22] 资本支出情况 - 2024年前九个月核心资本支出为155384000美元较2023年同期减少24392000美元降幅13.6%[23] - 2024年前九个月扩张/ROI项目资本支出为66823000美元较2023年同期增加12381000美元增幅22.7%[23] - 2024年前九个月总资本支出为222207000美元较2023年同期减少12011000美元降幅5.1%[23]

财务表现 - 公司总收入为4.98亿美元，较上年同期增长0.3%[85] - 门票收入为2.64亿美元，较上年同期下降2.2%[86] - 食品、商品及其他收入为2.34亿美元，较上年同期增长3.3%[86] - 总成本和费用为3.33亿美元，较上年同期下降2.2%[86] - 营业利润为1.64亿美元，较上年同期增长5.8%[86] - 净利润为9,112万美元，较上年同期增长4.7%[86] - 总人次为618.6万人次，较上年同期增长0.8%[86] - 人均总收入为80.44美元，较上年同期下降0.4%[86] - 人均门票收入为42.68美元，较上年同期下降2.9%[86] - 人均园内消费为37.76美元，较上年同期增长2.5%[86] - 总收入增加0.7%至7.95亿美元[90] - 入园人次增加1.3%至963.6万人次[90] - 每人平均消费下降0.5%至82.50美元[90] - 每人平均门票收入下降2.1%至44.60美元[93] - 每人平均餐饮及商品消费增加1.4%至37.90美元[93] 成本费用 - 运营费用下降3.6%至3.55亿美元[93] - 销售及管理费用下降4.1%至1.12亿美元[93] - 利息费用增加6.6%至7816.3万美元[93] - 提前偿还债务产生的损失为245.2万美元[93] - 所得税费用增加11.7%至2595.4万美元[93] 现金流 - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,经营活动产生的现金流为2.447亿美元,较2023年同期的2.349亿美元有所增加,主要由于经营业绩改善[98] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,投资活动使用的现金流为1.669亿美元,主要用于未来景点和基础设施的资本投资,较2023年同期的1.456亿美元有所增加[99] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,融资活动使用的现金流为9,265万美元,主要包括偿还2.343亿美元长期债务、使用2.289亿美元回购股票以及支付840万美元股权激励相关税款,部分被3.793亿美元债务发行净收入所抵消[102] 资产负债 - 截至2024年6月30日,公司的长期债务包括15.46亿美元的B-2贷款和7.25亿美元的优先票据[104,105] - 截至2024年6月30日,公司的可调整EBITDA为2.982亿美元,较2023年同期的2.967亿美元有所增加[108] - 截至2024年6月30日的最近12个月,公司的契约调整EBITDA为7.397亿美元[108] - 公司的资本支出主要包括核心设施投资1.203亿美元和扩张/投资回报项目4,654万美元[101] - 公司在2024年6月30日的长期债务总额为22.71亿美元[110] - 公司预计2024年剩余时间、2025-2026年、2027-2028年和之后的利息支付分别为1.355亿美元、3.233亿美元、2.750亿美元和0.254亿美元[110] - 公司2024年6月30日的可变利率债务约为15亿美元，如果Adjusted Term SOFR上升100个基点，公司的年利息费用将增加约1940万美元[116] - 公司2024年6月30日的长期债务中包括7.77亿美元将于2024年剩余时间内到期[110] - 公司2024年6月30日的长期债务中包括31.08亿美元将于2025-2026年到期[110] - 公司2024年6月30日的长期债务中包括15.07亿美元将于2027-2028年到期[110] 其他 - 公司2024年6月30日无重大的表外安排[113] - 公司2024年6月30日的关键会计政策和估计与2024年2月29日的年报披露无重大变化[112] - 公司面临的主要市场风险为通胀风险，主要体现在食品、商品及其他收入成本、燃料、建筑、维修、人工、运输、公用事业和保险等方面[115] - 公司2024年6月30日的可变利率债务约为15亿美元，如果没有循环信贷借款，Adjusted Term SOFR上升100个基点将使公司年利息费用增加约1550万美元[116]