公司财务与治理安排 - 上海实业控股将于2026年3月30日召开董事会会议 [1] - 会议主要目的之一是批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩公布 [1] - 会议另一项议程是考虑派发末期股息 [1]

会议安排 - 公司将于2026年3月30日召开董事会会议[3] 业绩与股息 - 董事会会议将批准2025年度全年业绩公布[3] - 董事会会议将考虑派发末期股息[3] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事有冷伟青等4人[3] - 公告日期董事会独立非执行董事有梁伯韬等4人[3]

业绩数据 - 截至2026年2月28日，公司已发行普通股股份（不包括库存股份）1,087,211,600，库存股份0，已发行股份总数1,087,211,600[2] - 截至2026年2月底，公司符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股东特别大会安排 - 2026年4月23日下午3时在香港湾仔举行[3] - 考虑确认与上实财务存款服务[5] - 重选退任董事张黔和唐嘉盛[5] 股份登记与投票 - 4月15 - 16日暂停办理股份过户登记[7] - 股东4月14日下午4时30分前送达过户文件[7] - 普通决议案以投票方式表决[7] 其他事项 - 授权董事会厘定董事酬金[4]

公司信息 - 公司为上海实业控股有限公司，股份代号363，于香港注册成立[9] 通讯相关 - 公司通讯英文及中文版本分别登载于公司网站及联交所网站[1][6] - 可变更接收公司通讯形式或语言，表格可从公司网站下载[2][6] - 选电子版本查阅困难可要求免费寄印刷本[3][7] - 公司所有通讯英文及中文版本自首次登载日期起计5年载于网站[9]

公司信息 - 公司为上海实业控股有限公司，股份代号363[9] 公司通讯获取方式 - 公司通讯英文及中文版本分别登载于公司网站www.sihl.com.hk及香港联交所网站www.hkexnews.hk[2][5] - 无法接收或阅览网站版本，可填表格寄回股份过户处或电邮至指定邮箱获取印刷本[3][6] - 非登记持有人欲电子收取，应联络中介公司并提供邮箱地址[4][6][9] 咨询方式 - 对本函有查询可于工作日9:00 - 16:00致电股份过户处热线(852) 2980 1333[5][7] 个人资料相关 - 个人资料自愿提供用于接收通讯，可书面要求查询及修改[9]

股东特别大会 - 2026年4月23日下午3时在香港湾仔公司会议室举行[1] 决议案 - 确认、追认及批准金融服务协议等交易[2] - 重选张黔教授和唐嘉盛先生为董事，授权定董事酬金[2] 代表委任 - 代表委任表格签署、送达要求及相关规定[4]

业绩总结 - 2025年上半年营业额94.76025亿港元，较2024年上半年下降8.6%[86] - 2024财政年度营业额289.17697亿港元，较2023财政年度下降11.6%[86] - 2025年上半年基建环保业务营业额44.329亿港元，较2024年上半年下降3.0%[86] - 2024财政年度基建环保业务营业额102.6262亿港元，较2023财政年度下降1.3%[86] - 2025年上半年房地产业务营业额31.42524亿港元，较2024年上半年下降23.2%[86] - 2024财政年度房地产业务营业额151.52043亿港元，较2023财政年度下降20.7%[86] - 2025年上半年消费品业务营业额19.00601亿港元，较2024年上半年增长11.4%[86] - 2024财政年度消费品业务营业额35.03034亿港元，较2023财政年度增长9.4%[86] - 2024财政年度公司拥有人应占溢利28.07653亿港元，较2023财政年度减少18.0%[86] - 2025年上半年集团营业额约94.76亿港元，较2024年上半年下跌8.6%[90] - 2025年上半年公司拥有人应占溢利约10.42亿港元，较2024年上半年减少约13.2%[90] - 2025年上半年集团基建环保业务净利润较2024年上半年下跌约11.6%[90] - 2025年上半年集团房地产业务净亏损较2024年上半年增加约256.1%[92] - 2025年上半年集团消费品业务较2024年上半年增加约26.0%[92] - 2025年6月30日，集团银行结存约285.34亿港元，人民币比例约75%[92] - 2025年6月30日，集团录得公司拥有人应占权益约491.55亿港元[93] - 2025年9月30日，上海上实货币资金约415.7亿元，资产净值约1114亿元[95][101] - 2025年11月30日，集团货币资金约268.59亿港元，境内资金约214.37亿港元[117] - 2025年12月31日营业结束时，集团未偿还借款总额约560.98亿港元[122] - 2025年12月31日营业结束时，集团银行及其他借款约201.48亿港元，以多种资产作抵押[124] - 2025年12月31日，集团租赁义务约2.76亿港元，涉及多地物业租赁[125] - 2025年12月31日，集团为物业买家按揭贷款担保的未偿还按揭总额约9.81亿港元[126] - 2025年12月31日，集团为联营公司银行借款担保的最高责任约11.70亿港元[127] - 2025年12月31日，集团为合营企业银行借款担保的最高责任约18.17亿港元[128] 金融服务协议 - 金融服务协议签订日期为2026年1月14日，期限不超3年，自2026年1月14日至2028年12月31日，可相互协定提前终止，续期每次不超3年[17][22][109] - 2026 - 2028年集团于上实财务拟存放的每日存款最高结余总额（包括应计利息）均为10000百万元人民币[30][31] - 存款服务利率根据中国人民银行利率政策，经计及市场利率并给予优惠，不低于其他主要商业银行及上实财务自第三方接受同类存款利率[25] - 信贷服务利率或费用根据中国人民银行利率政策，经计及市场利率并给予优惠，不高于其他主要商业银行及上实财务向第三方收取的同类费用[26] - 其他金融服务费用参考第三方及市场价格，给予优惠，不高于相关政府部门规定、其他主要商业银行及上实财务向第三方收取的同类费用[27] - 信贷服务获全面豁免遵守《上市规则》第14A.90条申报、公告等规定[32] - 其他金融服务因最高服务费用总额最高适用百分比率预期低于豁免水平限额，获全面豁免遵守《上市规则》第14A.76(1)条申报等规定[33] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2026年4月23日下午3时在香港湾仔告士打道39号夏慤大厦26楼会议室举行[3][9][159] - 审议存款服务及年度上限、重选张教授和唐先生为独立非执行董事等事项[60][161] - 上实集团及其紧密联系人于最后实际可行日期合共持有已发行股份总数约63.16%，须于股东特别大会上就批准相关事项之决议案放弃投票[61] 人员变动 - 2025年8月29日公告委任张教授及唐先生为独立非执行董事[20] 其他 - 2024 - 2025年有多笔贷款协议签订及延期[146][147][148] - 2024 - 2025年有多笔股权转让、资产出售等交易[147][148]

其他新策略 - 公司原计划2026年2月4日或之前寄发通函给股东[3] - 通函寄发日期延迟至2026年2月25日或之前[3]

业绩相关 - 截至2026年1月31日，公司已发行普通股（不含库存股份）1,087,211,600，库存股份0，总数无增减[2] - 公司符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] 其他信息 - 呈交日期为2026年2月2日[1]