交易公告 - 上海实业控股与关联方上实财务订立金融服务协议 协议期限不超过3年 自2026年1月14日起生效[1] - 协议约定 上海实业控股集团成员公司将委聘上实财务提供存款服务 信贷服务及其他金融服务[1] 交易优势与依据 - 公司董事会认为使用上实财务的服务有利 因其提供的条款不逊于其他独立主要商业银行或金融机构[2] - 存款优惠利率可提升集团盈余资金的回报[2] - 上实财务收取的服务费及费用具有竞争力且成本效益高 优惠的服务费可减少集团的财务成本[2] - 上实财务提供的信贷服务利率具有竞争力 优惠利率亦可减少集团的财务成本[2] - 上实财务资本状况稳健 截至2022年 2023年及2024年12月31日止三个年度以及2025年1月1日至9月30日期间 一直维持稳健的资本充足率及流动性比率[2] - 上实财务自2014年成立以来 未曾出现不良贷款记录[2] - 在协议期限内 集团的主要银行及或金融机构组合将实现多元化[2] - 预期使用上实财务的服务将产生协同效应 通过加深了解与联系 可获得比其他商业银行或金融机构更为便捷及高效的服务[2]

金融服务协议签署 - 上海实业控股与上实财务订立金融服务协议 协议期限不超过3年 自2026年1月14日起生效[1] - 协议约定 上海实业控股集团成员公司将委聘上实财务提供存款服务、信贷服务及其他金融服务[1] 交易背景与财务数据 - 上实财务自2014年成立以来 未曾出现不良贷款[2] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止三个年度 以及自2025年1月1日起至9月30日止期间 上实财务一直维持稳健的资本充足率及流动性比率[2] 董事会认为的有利因素 - 集团可按不逊于从其他独立主要商业银行或金融机构取得的条款获得金融服务[2] - 存款的优惠利率可提升集团盈余的回报[2] - 上实财务收取的服务费及费用具有竞争力及成本效益 相关资金结算、收款及付款服务以及其他金融服务的优惠服务费可减少集团的财务成本[2] - 上实财务提供的信贷服务利率具有竞争力 亦可减少集团的财务成本[2] - 在协议期限内 集团的主要银行及/或金融机构组合将多元化[2] - 预期使用上实财务的服务将进一步产生协同效应 对上实财务更了解并建立更深层次联系 从而获得比其他商业银行或金融机构所提供的更为便捷及高效的服务[2]

协议信息 - 公司与上实财务于2026年1月14日订立金融服务协议，期限至2028年12月31日，可提前终止或续期[3][10][11][12][39] - 建议存款服务年度上限涵盖2026 - 2028年各财政年度[39] 数据相关 - 2026 - 2028年每日存款最高结余总额（含应计利息）均为100亿元人民币[18] - 2025年11月30日公司持有的银行存款结余约为268.59亿港元[19] - 上实集团及其联系人持有已发行股份总数的63.16%[8][35] 交易情况 - 集团拟于上实财务存放的每日存款最高结余总额最高适用百分比率超25%，存款服务构成非豁免持续关连交易和主要交易[5][29] - 上实财务拟向集团提供的信贷服务按一般或更佳商务条款进行，获全面豁免相关规定[6][20][30] - 集团就上实财务拟提供的其他金融服务须支付的最高服务费总额最高适用百分比率低于豁免水平限额，获豁免相关规定[7][21][32] 后续安排 - 独立董事委员会已成立，嘉林资本获委任为独立财务顾问[8][35][39] - 公司将召开股东特别大会审议存款服务及年度上限，上实集团及其联系人须放弃投票[8][35] - 预计2026年2月4日或之前寄发通函给股东[9][37] 风险控制 - 公司将采取多项措施监督与上实财务交易及减低信贷风险[22] - 上实财务同意协助监控存款结余、合作审计及提供月度报告[23] - 上海上实承诺在紧急情况增加上实财务资本金及提供流动性支持[24] 综合评价 - 公司使用上实财务金融服务可获不逊于其他机构条款、提升回报及降低成本[26] - 董事认为金融服务协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[27] 主体情况 - 集团主要从事基建环保、房地产及消费品业务，上实财务是有金融牌照非银行金融机构[33] - 上海上实主要从事投资控股及物业投资，上实集团由上海市国资委全资拥有[34] - 截至2026年1月14日，董事会有4位执行董事和4位独立非执行董事[40]

公司信息 - 公司名称为上海实业控股有限公司[1] 证券数据 - 证券变动月报表截至2025年12月31日[1] - 呈交日期是2026年1月5日[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为1,087,211,600[2] - 上月底及本月底库存股份数目为0[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目增减为0[2]

股权结构 - 上实集团持有公司全部已发行股本约63.16%[4][15] 租赁业务 - 屯门物业总建筑面积约423,244平方呎，月租275万港元，2025 - 2026年租金3300万港元[7][8][12] - 夏慤大厦办公楼总实用面积约19,901平方呎，月租937,400港元，2025 - 2026年租金11,248,800港元[10][11][12] - 屯门及夏慤租赁协议2026年合计年度上限为44,248,800港元[12] - 屯门及夏慤租赁协议租赁期为2026年1月1日至12月31日[3][5][7][10] - 现有租赁协议I、II于2025年1月6日订立，租赁期为2025年1月1日至2025年12月31日[21] 公司概况 - 公司主要从事基建环保、房地产及消费品业务[16] - 公司为上海实业控股有限公司，股份于联交所主板上市，股份代号363[20] - 南洋烟草为公司间接全资附属公司，主要业务为香烟制造及销售[17] 关联方信息 - 上实集团由上海市政府国有资产监督管理委员会全资拥有，从事金融投资等多项业务[17] - 南企置业为上实集团全资附属公司，主要业务为持有投资物业[18] - 国际标为上实集团全资附属公司，主要业务为物业投资[19] 其他信息 - 订立的租赁协议构成公司持续关连交易[4][15] - 租赁协议适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免独立股东批准[4][15] - 公告日期2026年1月5日，董事会含4名执行董事和4名独立非执行董事[23]

公司股权结构变更 - 上海实业控股的直接控股股东上实集团已完成内部重组，金钟于2025年12月29日注册成为上实集团全部已发行股份的拥有人 [1] - 此次内部重组仅变更上实集团的注册拥有权，不涉及收购投票权，投票权在所有重要时刻一直由上海市政府拥有 [1] - 重组完成后，金钟间接持有上海实业控股约63.16%的已发行股份、上实城市开发约70.44%的已发行股份以及上海实业环境约50.12%的已发行股份 [1] 最终控制权状态 - 上实集团、上海上实及金钟目前及在所有重要时刻均由上海市政府实益全资拥有 [1] - 因此，上海实业控股、上实城市开发及上海实业环境的最终控制权仍由上海市政府拥有，内部重组未导致最终控制权变动 [1]

公司股权结构变更 - 公司直接控股股东上实集团已完成内部重组建议，于2025年12月29日完成，金钟已注册为上实集团全部已发行股份的拥有人 [1] - 此次注册拥有权变更不涉及收购投票权，投票权在所有重要时刻一直由上海市政府拥有 [1] - 重组完成后，金钟间接持有公司已发行股份约63.16%的控股权益 [1] 对附属公司的控股情况 - 金钟间接持有上海实业城市开发集团有限公司已发行股份约70.44%的控股权益 [1] - 金钟间接持有上海实业环境控股有限公司已发行股份约50.12%的控股权益 [1] - 上实城开及上实环境均为公司的非全资附属公司 [1] 最终控制权状态 - 上实集团、上海上实及金钟目前及在所有重要时刻均由上海市政府实益全资拥有 [1] - 公司、上实城开及上实环境的最终控制权仍由上海市政府拥有，内部重组建议完成后最终控制权并无出现变动 [1]

公司股权结构变更 - 公司直接控股股东上实集团已完成内部重组建议，于2025年12月29日完成，金钟已注册为上实集团全部已发行股份的拥有人 [1] - 金钟注册拥有权的变更不涉及收购投票权，投票权在所有重要时刻一直由上海市政府拥有 [1] - 内部重组完成后，金钟间接持有公司已发行股份约63.16%的控股权益 [1] 对附属公司的控股情况 - 金钟间接持有上海实业城市开发集团有限公司已发行股份约70.44%的控股权益 [1] - 金钟间接持有上海实业环境控股有限公司已发行股份约50.12%的控股权益 [1] - 上实城开及上实环境均为公司的非全资附属公司 [1] 最终控制权状态 - 上实集团、上海上实及金钟目前及在所有重要时刻均由上海市政府实益全资拥有 [1] - 公司、上实城开及上实环境的最终控制权仍由上海市政府拥有 [1] - 内部重组建议完成后，公司及其附属公司的最终控制权并无出现变动 [1]

股权结构 - 金钟注册为上实集团全部已发行股份拥有人[3] - 金钟间接持有公司已发行股份约63.16%[4] - 金钟间接持上实城开已发行股份约70.44%[4] - 金钟间接持上实环境已发行股份约50.12%[4] 公司控制权 - 公司、上实城开及上实环境最终控制权由上海市政府拥有[4] 重组与豁免 - 内部重组建议于2025年12月29日完成[3] - 2025年12月3日上海上实及金钟获豁免，无须全面要约收购[4]

基本信息 - 公司为上海实业控股有限公司[1] - 报表截至2025年11月30日，呈交日期为2025年12月1日[1] 股份情况 - 上月底、本月底已发行股份总数均为1,087,211,600，库存股为0[2] - 本月已发行股份及库存股份数目增减均为0[2]