Solidion(STI)
搜索文档
Solidion(STI) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-16 02:24
公司合并 - 公司拟与Honeycomb Battery Company进行合并,预计2023年第四季度完成,合并后将更名为“Honeycomb Battery Company”,需获得双方股东批准及满足其他惯例成交条件[130][135] - 合并时公司将向Honeycomb股东发行7000万股普通股,根据不同股价条件,最多可额外发行2250万股[131] 财务盈亏情况 - 2023年第三季度公司净亏损87759美元,主要因运营费用522289美元和所得税拨备113153美元,部分被信托账户利息收入545833美元和运营银行账户利息收入1850美元抵消[137] - 2023年前九个月公司净收入582121美元,主要因信托账户利息收入3351292美元和运营银行账户利息收入7932美元,部分被运营费用2095221美元和所得税拨备681882美元抵消[140] 首次公开募股 - 2022年3月15日公司完成首次公开募股,发行1100万股单位,每股10美元,承销商行使超额配售权额外购买135万股单位,总收益1.235亿美元;同时私募出售540.5万份认股权证,每份1美元,收益540.5万美元[142] 资金情况 - 首次公开募股、行使超额配售权和私募认股权证后,1.2597亿美元存入信托账户,截至2023年9月30日,信托账户外现金1553美元,交易成本695.1081万美元[143] - 2023年前九个月,经营活动使用现金214.4959万美元,投资活动提供现金8863.9691万美元,融资活动使用现金8703.8834万美元[144][145] - 截至2023年9月30日,公司信托账户投资4249.4483万美元,主要投资于美国政府证券,信托账户利息可用于纳税和支付最高10万美元的解散费用[149] - 截至2023年9月30日,公司信托账户外现金1553美元,营运资金赤字413.964万美元,公司持续产生高额成本,若无法在2023年11月15日前完成业务合并,将对持续经营能力产生重大怀疑[150] - 公司计划使用信托账户资金完成初始业务合并,若使用股票或债务作为部分对价,剩余资金将用作目标业务的营运资金[152] 借款情况 - 2021年7月27日公司可从发起人处借款最高30万美元,2023年5月17日可再借最高100万美元,截至2023年9月30日和2022年12月31日,本票未偿还金额分别为129.75万美元和12.5341万美元[156] 表外安排 - 公司无表外安排相关的义务、资产或负债,未参与创建表外安排的交易[157] 债务与费用 - 截至2023年9月30日,公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债,每月需向发起人关联方支付1万美元行政支持费用[159] - 完成首次业务合并后,公司需向承销商支付公开发行总收益3.5%的现金费用,若未完成则无需支付[160] 股票拆分与认股权证 - 2022年3月10日公司进行1.1比1的股票拆分,截至2023年9月30日,认股权证可行使购买总计1158万股A类普通股[163] 股票赎回权 - 公司A类普通股具有某些赎回权,被视为不在公司控制范围内且取决于不确定未来事件的发生[164] 金融工具核算 - 公司评估金融工具是否为衍生品或包含嵌入式衍生品特征,衍生金融工具按负债核算时需在授予日记录公允价值并在每个报告日重新估值[167] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则,若当前采用,不会对公司资产负债表产生重大影响[168]
Solidion(STI) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-18 04:02
公司合并 - 公司拟与Honeycomb Battery Company进行合并,预计2023年第三季度完成,合并后将发行7000万股普通股作为合并对价,另有最高2250万股的或有股份[102][103][107] 财务业绩 - 2023年第二季度净利润为622,220美元,主要来自信托账户利息收入1,449,140美元,部分被运营费用535,144美元和所得税费用293,483美元抵消[109] - 2022年第二季度净亏损为21,393美元,包括信托账户利息收入170,309美元、超额配售负债收益15,720美元,运营费用190,581美元和所得税费用16,841美元[110] - 2023年上半年净利润为669,880美元,信托账户利息收入2,805,459美元,运营费用1,572,932美元,所得税费用568,729美元[111] - 2022年上半年净亏损为133,392美元,信托账户利息收入178,964美元、超额配售负债收益19,432美元,运营费用314,947美元,所得税费用16,841美元[112] 首次公开募股 - 2022年3月15日完成首次公开募股,发行1100万单位,单价10美元,行使超额配售权后共发行1235万单位,募资1.235亿美元;同时私募配售540.5万份认股权证,每份1美元,募资540.5万美元[113] 账户资金情况 - 截至2023年6月30日,信托账户外现金为6258美元,运营资本赤字为333.7584万美元,信托账户投资为4174.9295万美元[108][120] 现金流量 - 2023年上半年经营活动使用现金157.4609万美元,投资活动提供现金8883.9046万美元,融资活动使用现金8780.3834万美元[116][117] - 2022年上半年经营活动使用现金60.8009万美元,投资活动使用现金1.2597亿美元,融资活动提供现金1.27240757亿美元[118][119][120] 业务合并资金使用 - 公司计划使用信托账户资金完成初始业务合并,若使用股票或债务作为对价,剩余资金将用作目标业务运营资金[123] 借款情况 - 2021年7月27日公司可从发起人处借款最高30万美元,2023年5月17日可再借最高100万美元,截至2023年6月30日和2022年12月31日,本票未偿还金额分别为129.75万美元和12.5341万美元[127] 表外安排 - 公司无表外安排相关的义务、资产或负债,未参与创建表外安排的交易[128] 债务与费用 - 截至2023年6月30日,公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债,每月需向发起人关联方支付1万美元行政支持费用[130] 承销商费用 - 完成首次业务合并后,公司将按公开发行总收益的3.5%向承销商支付现金费用[131] 股票拆分与认股权证 - 2022年3月10日公司进行1.1比1的股票拆分,拆分后创始人股份总数达316.25万股,截至2023年6月30日,认股权证可行使购买总计1158万股A类普通股[133] 股票赎回权 - 公司A类普通股具有某些赎回权,被视为不在公司控制范围内且取决于不确定未来事件的发生[134] 金融工具核算 - 公司评估金融工具是否为衍生品或包含嵌入式衍生品特征,衍生金融工具按负债核算时,初始按公允价值记录,后续在每个报告日重新估值[136] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则,若当前采用,不会对公司资产负债表产生重大影响[137]
Solidion(STI) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-20 08:04
公司合并 - 公司拟与Honeycomb Battery Company合并,预计2023年第二季度完成,将发行7000万股普通股作为合并对价,另有最高2250万股的或有股份[97][98][102] 财务业绩 - 2023年第一季度净利润为47,660美元,主要来自信托账户利息收入1,356,319美元,部分被运营费用1,037,788美元和所得税费用275,246美元抵消[104] - 2022年第一季度净亏损为111,999美元,包括信托账户利息收入8,655美元、超额配售负债收益3,712美元和运营费用124,366美元[105] 首次公开募股 - 2022年3月15日完成首次公开募股,发行1100万个单位,行使超额配售权后共发行1235万个单位,单价10美元,募资1.235亿美元;同时私募出售540.5万份认股权证,单价1美元,募资540.5万美元[106] 信托账户与资金状况 - 截至2023年3月31日,信托账户投资为1.3017415亿美元,主要投资于美国国债;账户外现金为98,053美元,营运资金赤字为245.5781万美元[107][113][114] 现金流量 - 2023年第一季度,经营活动使用现金522,312美元,投资活动使用现金103.4949万美元,融资活动提供现金110.9659万美元[109][110][111] - 2022年第一季度,经营活动使用现金2574美元[112] 交易成本与公允价值 - 交易成本为695.1081万美元,包括承销费、递延承销费和其他发行成本;发行代表股份公允价值为77.6815万美元,剩余超额配售权公允价值为19,432美元[108] 本票情况 - 2021年7月27日,发起人向公司发行最高30万美元的无担保本票,2022年5月20日修订,截至2023年3月31日和2022年12月31日,本票未偿还金额分别为123.5万美元和12.5341万美元[120] 债务情况 - 截至2023年3月31日,公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[123] 费用支付 - 公司每月向保荐人关联方支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持服务,初始业务合并完成或公司清算时停止支付[124] - 初始业务合并完成后,公司将向承销商支付相当于公开发行总收益3.5%的现金费用,若未完成则无需支付[125] 股票拆分与股份情况 - 2022年3月10日公司进行1.1比1的股票拆分,拆分后创始人股份总数达3,162,500股,最高412,500股可能被没收[127] - 加权平均股份排除了若承销商未完全行使超额配售权则可能被没收的最高75,000股B类普通股[127] 认股权证情况 - 截至2022年3月31日,认股权证可行使购买总计11,580,000股A类普通股[127]
Solidion(STI) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-17 08:40
财务状况 - 2022年12月31日公司现金为545,655美元,营运资金赤字为148,043美元[58] - 2022年全年净收入为593,905美元,包括信托账户现金和资金利息收入1,818,565美元、超额配售负债收益19,432美元,部分被运营费用904,193美元抵消,还记录了所得税拨备339,899美元[59] - 2021年6月14日(成立)至2021年12月31日净亏损为1,430美元,仅由组建费用构成[60] 融资与交易 - 2022年3月15日完成首次公开募股,发售11,000,000个单位,单价10美元,承销商行使超额配售权额外购买1,350,000个单位,总收益1.235亿美元;同时私募发售5,405,000份私募认股权证,单价1美元,收益540.5万美元[61] - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证发售完成后,1.2597亿美元存入信托账户,截至2022年12月31日,信托账户外现金为545,655美元,交易成本为6,951,081美元[62] 现金流量 - 2022年全年经营活动使用现金725,102美元,投资活动使用现金1.2597亿美元,融资活动提供现金1.27240757亿美元[63][64][65] 信托账户 - 截至2022年12月31日,信托账户投资为1.27782882亿美元,主要投资于美国政府证券,2023年3月从信托账户提取200,050美元用于纳税[67][68] 股权情况 - 截至2022年12月31日,认股权证可购买总计11,580,000股A类普通股,2022年3月10日公司进行了1.1比1的B类普通股拆分,拆分后创始人股份总计3,162,500股,其中337,500股有没收条件[78] 协议与费用 - 公司与保荐人关联方签订行政支持协议,每月支付10,000美元,直至完成首次业务合并或公司清算[75] - 完成首次业务合并时,公司将向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%的现金费用[76] 认股权证评估与核算 - 公司根据ASC 480和FASB ASC 815评估认股权证,将其分类为权益工具或负债工具[82] - 评估在认股权证发行时及存续期间每个季度末进行[83] - 符合权益分类标准的认股权证在发行时计入额外实收资本,不符合的按初始公允价值记录[84] - 公司将未偿还认股权证作为权益工具核算[84] 会计准则与披露 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若现在采用,不会对公司资产负债表产生重大影响[85] - 作为较小报告公司,公司无需按ITEM 7A披露市场风险相关内容[86]
Solidion(STI) - 2022 Q3 - Quarterly Report
2022-11-11 09:35
财务表现:净收入与净亏损 - 2022年第三季度,公司净收入为111,543美元,其中信托账户利息收入为568,559美元,运营费用为349,608美元[108] - 2022年前九个月,公司净亏损为21,849美元,其中信托账户利息收入为747,311美元,运营费用为664,555美元[109] 融资活动 - 首次公开发行(IPO)共发行11,000,000个单位,每股10.00美元,连同超额配售权共筹集总收益123,500,000美元[110] - 私募配售认股权证筹集总收益5,405,000美元[110] - 2022年前九个月,融资活动提供的现金为127,240,757美元,主要来自IPO及私募配售的128,905,000美元总收益[114] 信托账户相关活动与状况 - 首次公开发行及私募配售完成后,共有125,970,000美元存入信托账户[111] - 2022年前九个月,投资活动使用的现金为125,970,000美元,用于购买信托账户内的投资[113] - 截至2022年9月30日,信托账户持有的投资(主要为美国政府证券)价值为126,717,311美元[115] 财务状况:现金与债务 - 截至2022年9月30日,公司现金为574,360美元,营运资金为254,486美元[107] - 截至2022年9月30日,公司无长期债务、资本或经营租赁义务[124] 会计准则与金融工具计量 - 金融工具的公允价值计量采用三级层次结构 优先使用活跃市场中的未调整报价(1级)[130] - 衍生金融工具根据ASC 815进行初始确认 按公允价值计量并在每个报告日重新评估[131] - 衍生金融工具负债根据资产负债表日后12个月内是否需要净现金结算或转换 分类为流动或非流动[131] - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则不会对公司资产负债表产生重大影响[132] 权益分类 - A类普通股在特定条件下(如持有人控制权或不确定未来事件)被归类为临时权益[129]
Solidion(STI) - 2022 Q2 - Quarterly Report
2022-08-20 04:05
根据您的要求,我已对提供的财报关键点进行主题分组。分组遵循单一维度原则,并严格使用原文关键点。 财务数据:收入与利润 - 2022年第二季度净亏损21,393美元,其中信托账户利息收入170,309美元,运营费用190,581美元[105] - 2022年上半年净亏损133,392美元,其中信托账户利息收入178,964美元,运营费用314,947美元[106] 财务数据:成本与费用 - 2022年第二季度净亏损21,393美元,其中信托账户利息收入170,309美元,运营费用190,581美元[105] - 2022年上半年净亏损133,392美元,其中信托账户利息收入178,964美元,运营费用314,947美元[106] 融资活动 - 首次公开募股(IPO)及超额配售共发行12,350,000单位,每股10美元,总收益123,500,000美元[107] - 私募配售认股权证融资5,405,000美元[107] - 2022年上半年融资活动提供现金127,240,757美元,主要来自IPO及私募[111] 现金流状况 - 2022年上半年经营活动所用现金为608,009美元[109] - 2022年上半年投资活动所用现金为125,970,000美元,用于购买信托账户投资[110] - 2022年上半年融资活动提供现金127,240,757美元,主要来自IPO及私募[111] 信托账户相关 - 信托账户持有资金125,970,000美元,主要投资于美国政府证券[107][113] - 截至2022年6月30日,信托账户投资额为126,148,752美元[113] 财务状况(现金与营运资金) - 截至2022年6月30日,公司现金为662,748美元,营运资金为664,214美元[103][113][114] 会计政策与金融工具 - A类普通股根据ASC 480被分类为临时权益,因其赎回权取决于公司无法控制的未来不确定事件[129] - 金融工具的公允价值采用三级层次计量,优先使用活跃市场中相同资产或负债的未经调整报价(1级)[130] - 衍生金融工具根据ASC Topic 815进行初始确认和后续计量,其公允价值变动计入经营报表[131] - 衍生金融负债根据资产负债表日起12个月内是否需要净现金结算或转换,被分类为流动或非流动[131] 会计准则影响评估 - 管理层认为近期颁布但尚未生效的会计准则不会对公司的资产负债表产生重大影响[132]
Solidion(STI) - 2022 Q1 - Quarterly Report
2022-05-24 05:12
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-41323 NUBIA BRAND INTERNATIONAL CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 87-1993879 | ...