公司股权交易与融资情况 - 2020年8月10日至11日，公司完成对Northern Panther的收购，对方股东获得581,053股普通股和106,894股H系列可转换优先股，H系列优先股可按1:10转换为普通股，同时公司支付82,500股受限普通股作为中介费[240][241][243] - 2020年8月10 - 11日，公司通过私募出售921,666股I系列可转换优先股和同等数量认股权证，获553.0004万美元[244] - 2021年2月1日，公司完成注册直接发行，出售914,136股普通股和457,068股认股权证，净收益约900万美元[247] - 2020年3月17 - 19日，公司进行1:10反向股票分割[233] - 2021财年，公司通过出售I系列可转换优先股和认股权证、行使股票认股权证、发售普通股等获得约1700万美元收益，还在收购NPRC时获得约250万美元现金[261] 项目进展情况 - 2021年6月30日，Maggie Creek项目完成2021年勘探计划，钻2孔共4,440英尺（1,353米）[245] - 2021年5月19日，公司获得BLM批准，Keystone项目增加50英亩扰动面积[237] 财务数据关键指标变化 - 2021财年和2020财年公司净收入均为0[256] - 2021财年和2020财年公司总运营费用分别约为1240万美元和570万美元，增加约670万美元[257] - 2021财年和2020财年公司运营税前亏损分别约为1240万美元和570万美元[258] - 2021财年和2020财年公司所得税收益分别为0和43.8145万美元[259] - 2021财年净亏损约1240万美元，2020财年净亏损约520万美元[260][264][269] - 截至2021年4月30日，流动资产为1407.5765万美元，流动负债为61.9038万美元，营运资金为1345.6727万美元；2020年同期分别为318.1747万美元、15.784万美元和302.3907万美元[261] - 2021财年和2020财年经营活动使用的净现金分别约为860万美元和390万美元[268][269] - 2021财年和2020财年投资活动提供的净现金分别约为245.7万美元和15.9万美元[268][270] - 2021财年和2020财年融资活动提供的净现金分别约为1700万美元和430万美元[268][271] 公司费用与安排情况 - 公司预计每年花费15 - 20万美元用于合规报告义务和萨班斯 - 奥克斯利法案相关的法律和会计费用[263] - 公司没有且目前没有计划实施任何资产负债表外安排[272] 公司会计政策情况 - 公司于2018年7月提前采用ASU 2018 - 07，该标准对合并财务报表及相关披露无重大影响[278] - 公司在勘探阶段将所有矿产勘探成本费用化，若确定有探明和可能储量并制定矿山运营计划，将进入开发阶段并资本化未来成本[279]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月31日，公司现金约为1400万美元，营运资金约为1400万美元，累计赤字约为4110万美元[70] - 在截至2021年1月31日的九个月期间，公司净亏损约为950万美元，经营活动所用现金约为640万美元[70] - 截至2021年1月31日，公司现金预计足以维持运营约9至12个月[70] - 截至2021年1月31日，公司矿产资产总值约为1635.69万美元，较2020年4月30日的616.36万美元有显著增长[77] - 公司财产和设备净值为17.33万美元，九个月折旧费用为1.65万美元[79] - 公司资产退役义务期末余额为19.47万美元，九个月增值费用为1.30万美元[80] - 截至2021年1月31日的九个月内，公司确认了1,243,063美元的股权激励费用[105] - 2021年1月31日结束的九个月内，股权激励费用为191,836美元，较上年同期的144,785美元增长[114] - 2021年1月31日结束的三个月内，股权激励费用为2,925美元，较上年同期的40,357美元大幅下降[114] 融资活动 - 公司于2021年2月1日完成注册直接发行，以每股10.54美元的价格发行914,136股普通股，总收益约为960万美元[71] - 公司通过私募发行了921,666股I系列优先股及等量认股权证，募集资金总额为5,530,004美元[90] - 公司记录了约550万美元的受益转换特征（BCF），作为对I系列优先股持有人的视同股息[92] - 公司因认股权证行权发行了178,571股普通股，获得总收益1,249,997美元[106][107] - 公司根据购买协议发行并出售了914,136股普通股，每股价格10.54美元，募集总收益约960万美元[109] - 2020年11月和12月，公司因认股权证行权发行168,571股普通股，获得收益1,179,997美元[116] - 2020年10月，公司因认股权证行权发行10,000股普通股，获得收益70,000美元[116] - 2021年2月1日，公司通过发行914,136股普通股（发行价10.54美元/股）及457,068份认股权证（行权价14.50美元/股）的发行募集资金约960万美元[133] - 2021年2月和3月，公司因认股权证行权发行178,571股普通股，获得收益1,250,000美元[138] 并购与资产交易 - 公司通过合并获得爱达荷州Challis黄金勘探项目的矿产权利，其公允价值为1024.96万美元[77] - 与Northern Panther的合并总对价为1264.10万美元，涉及发行165万股普通股及等价物[77][89] 股权激励与薪酬安排 - 在截至2021年1月31日的九个月内，公司向一名董事支付了6750美元现金咨询费[81] - 公司为并购相关中介费发行了82,500股限制性普通股，公允价值为786,225美元，每股9.53美元[95] - 公司向前首席运营官支付了150,000美元离职奖金，以18,502股限制性普通股支付，每股8.11美元[96] - 公司向时任首席执行官支付了337,500美元奖金，以30,107股限制性普通股支付，每股11.21美元[98] - 公司授予三名高管和一名员工304,464个限制性股票单位，公允价值为3,413,041美元，每股11.21美元[103] - 与未归属限制性股票单位相关的2,675,071美元股权激励费用将在未来归属期内确认[105] - 公司授予921,666份认股权证，其公允价值采用布莱克-斯科尔斯模型测算为5,530,004美元，假设波动率为169.0%，行权价为6.00美元[118] 认股权证活动 - 截至2021年1月31日，公司流通在外认股权证总计1,380,160份，加权平均行权价为9.67美元，加权平均剩余合约期限为3.90年，其内在总价值为5,311,612美元[115] - 2020年12月，公司通过无现金行权方式发行33,858股普通股，对应109,688份认股权证[117] - 2021年2月，公司通过无现金行权方式发行91,894股普通股，对应166,666份认股权证[139] 其他重要事项 - 公司作为规模较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露[170]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2020 (Address of Principal Executive Offices) (Zip Code) (800) 557-4550 (Registrant's Telephone Number, including Area Code) (Former name, former address and former fiscal year, if changed since last report) OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________to _____________ Commission file number: 001-08266 U.S. GOLD CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) | Nevada | 22-1831409 | | --- | - ...

财务数据关键指标变化 - 2020年4月30日财年公司净收入为0，2019年同样为0[226] - 2020年4月30日财年总运营费用约为570万美元，2019年约为760万美元，减少约190万美元[227] - 2020年4月30日财年运营税前亏损约为570万美元，2019年约为760万美元[228] - 2020年4月30日财年所得税收益为438,145美元，2019年为 - 435,345美元[229] - 2020年4月30日财年净亏损约为520万美元，2019年约为800万美元[230] - 截至2020年4月30日，公司营运资金为3,023,907美元，较2019年4月30日的2,650,233美元增加373,674美元[231] - 2020财年和2019财年，公司分别亏损约520万美元和800万美元[235] - 2020年和2019年，公司经营活动使用的净现金分别约为390万美元和570万美元[240][241] - 2020年和2019年，公司投资活动提供的净现金分别约为15.9万美元和0美元[240][242] - 2020年和2019年，公司融资活动提供的净现金分别约为430万美元和22万美元[240][243] - 2020财年非现金项目调整减少，主要是由于股票薪酬减少约100万美元和递延税准备金减少约43.5万美元[241] - 2020财年经营资产和负债的净变化主要是由于约21.9万美元的现金退税应收款和约24万美元的预付费用减少，部分被约10.1万美元的流动负债减少所抵消[241] 融资收益情况 - 2020年4月30日财年，公司通过发行普通股、优先股和认股权证获得约430万美元收益[231] - 2019年6月20日，公司出售1,250个F系列优先股单位，净收益约240万美元；2020年4月1日，公司出售357,142股普通股，净收益约189万美元[220][221] 项目勘探进展 - 2019年7月30日，公司在内华达州的Keystone项目启动2019年勘探钻探计划，计划钻9个反循环孔和1个岩心孔，共约20,000英尺（6,400米），截至2019年10月31日季度，已钻6个反循环孔和1个岩心孔，共13,177英尺（4,016米）[217] 未来运营费用预计 - 公司预计2021年4月30日财年运营费用约为每月20万美元，每年法律和会计合规费用在15 - 20万美元之间[227][233] 公司资金及运营支持情况 - 截至2020年4月30日，公司营运资金约为300万美元，流动负债约为15.8万美元，现金余额约为270万美元[235] - 公司现有资源预计可支持9至12个月的计划运营[235] 合同义务情况 - 2020年4月30日，公司的合同义务总计7680美元，其中1年内到期的为2240美元，1 - 3年到期的为4480美元，4 - 5年到期的为960美元[239] 会计准则采用情况 - 公司于2018年7月提前采用ASU 2018 - 07，该标准对合并财务报表及相关披露无重大影响[251]

[X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION For the quarterly period ended January 31, 2020 Washington, D.C. 20549 OR FORM 10-Q For the transition period from ___________to _____________ Commission file number: 1-08266 U.S. GOLD CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) | Nevada | 22-1831409 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Ide ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q U.S. GOLD CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Nevada 22-1831409 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2019 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For t ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2019 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ | Nevada | 22-1831409 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) [X] ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended April 30, 2019. [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to _______________. Commission file number: 1-08266 U.S. GOLD CORP (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 22-1831409 (State ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended January 31, 2019 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 1-08266 U.S. GOLD CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Nevada 22-1831409 (State or other jurisdiction of incorpo ...