财务数据关键指标同比变化 - 2022年7月31日止三个月与2021年同期相比，公司总运营费用从约355万美元降至约288.5万美元，降幅约18.73%[110] - 2022年7月31日止三个月与2021年同期相比，公司运营亏损从约355万美元降至约288.5万美元，降幅约18.73%[111] - 2022年7月31日止三个月与2021年同期相比，公司净亏损从约355万美元降至约194.5万美元，降幅约45.21%[113] - 2022年7月31日止三个月与2021年同期相比，公司经营活动使用的净现金从约290万美元降至约280万美元，降幅约3.45%[118] - 2022年7月31日止三个月，公司投资活动使用的净现金为0，2021年同期约为3800美元[119] 财务数据关键指标不同时间点变化 - 截至2022年7月31日，公司流动资产为718.7556万美元，较2022年4月30日的989.9414万美元减少271.1858万美元，降幅约27.40%[114] - 截至2022年7月31日，公司流动负债为108.7025万美元，较2022年4月30日的113.6035万美元减少4.901万美元，降幅约4.32%[114] - 截至2022年7月31日，公司营运资金为610.0531万美元，较2022年4月30日的876.3379万美元减少266.2848万美元，降幅约30.39%[114] 融资活动净现金情况 - 2022年和2021年7月31日止三个月，公司融资活动提供的净现金均为0[120] 法律和会计费用预计 - 公司预计每年将花费17.5万至25万美元用于法律和会计费用，以遵守报告义务和萨班斯 - 奥克斯利法案[115]

财务数据关键指标变化 - 2022财年公司净收入为0，运营费用约1495.2万美元，较2021财年的1238.7万美元增加约256.5万美元，运营亏损约1495.2万美元，净亏损约1393.1万美元[194][195][198][199] - 2022年2月和3月，公司分别完成注册直接发行，筹集资金约250万美元和500万美元，4月认股权证行使带来约100万美元收入[190][191][202] - 截至2022年4月30日，公司流动资产约989.94万美元，流动负债约113.6万美元，营运资金约876.34万美元，较2021年分别减少约417.64万美元、增加约51.7万美元和减少约469.33万美元[201] - 2022财年和2021财年，公司经营活动净现金使用量分别为1260万美元和860万美元，投资活动净现金使用量分别为约17.9万美元和约 - 245.7万美元，融资活动净现金流入分别为约820万美元和约1700万美元[205][206][207] - 预计2023年4月30日前十二个月，公司将在勘探费用上支出约110万美元，CK黄金项目开发成本约150万美元，一般及行政费用约310万美元[203] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主要推进怀俄明州CK黄金项目，完成符合S - K 1300的预可行性研究，2021年钻探使矿化带在露天矿坑下方延伸700英尺[184][186] - 2021年5月，内华达州Keystone项目获得土地管理局批准额外50英亩扰动面积[187] - 2021年6月，内华达州Maggie Creek项目完成2021年合同勘探计划，钻探2个孔共4440英尺[188] - 2021年公司对爱达荷州Challis黄金项目进行勘探和运营更新，继续推进作业计划完成[196] 公司人事变动 - 2021年7月公司任命Kevin Francis为勘探和技术服务副总裁，2022年5月任命Luke Norman为董事会非独立董事主席，董事会从5人扩大到6人[193] 财务报表编制及会计核算政策 - 编制合并财务报表时管理层需进行估计和假设，包括矿权估值、股份支付等[211] - 股份支付按ASC 718要求核算，基于授予日公允价值计量成本[213] - ASU 2018 - 07适用于公司获取商品和服务的股份支付交易[214] - 未探明矿权租赁、勘探等成本及所有勘探成本在发生时费用化[215] - 满足特定条件时开发成本资本化，生产阶段相关资本化成本按产量法摊销[216] - 目前公司所有勘探和开发前成本均已费用化[217] - 收购的矿权按ASC 930 - 805确认为公允价值的有形资产[218] - 不满足权益处理标准的认股权证按ASC 815确认为负债并重新计量[219] - 认股权证公允价值使用蒙特卡罗模拟模型估计[219] - 确定资产公允价值时需考虑VBPP及未来矿产品市场价格波动影响[220]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 1910 E. Idaho Street, Suite 102-Box 604, Elko, NV 89801 (Address of Principal Executive Offices) (Zip Code) For the quarterly period ended January 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________to _____________ (800) 557-4550 Commission file ...

公司整体财务状况 - 截至2021年10月31日，公司现金约710万美元，营运资金约620万美元，累计亏损约5180万美元[66] - 2021年1 - 10月，公司净亏损约780万美元，经营活动现金使用量约650万美元[66] - 截至2021年10月31日，公司现金可支持约6 - 8个月运营，之后需筹集额外资金[66] 矿产物业相关数据 - 截至2021年10月31日和4月30日，矿产物业总值均为1635.6862万美元[69] 物业净值及折旧相关 - 截至2021年10月31日和4月30日，物业净值分别为19.3399万美元和17.2222万美元[70] - 2021年和2020年1 - 10月，折旧费用分别为1.6107万美元和0.9716万美元[70] 资产退休义务及增值费用 - 截至2021年10月31日和4月30日，资产退休义务分别为24.8318万美元和20.4615万美元[71] - 2021年和2020年1 - 10月，增值费用分别为1.0186万美元和0.8388万美元[71] 经营租赁相关 - 截至2021年10月31日，经营租赁使用权资产为9.1823万美元，经营租赁负债为9.1973万美元[76] 公司股本情况 - 截至2021年10月31日，公司授权股本包括2亿股普通股和5000万股“空白支票”优先股[81] 受限股票单位授予情况 - 2021年7月19日，公司授予一名员工15,322份受限股票单位（RSU），公允价值150,000美元，每股9.79美元，25%于授予日归属，其余在三年内分三次归属[84] 服务奖励股票薪酬费用 - 2021年10月31日止三个月和六个月，服务奖励的总股票薪酬费用分别为184,531美元和416,974美元，2020年同期分别为77,250美元和97,468美元[88] 股票期权情况 - 2021年10月31日，公司股票期权余额为90,000份，加权平均行权价格14.70美元，剩余合约期限1.08年[91] 认股权证情况 - 2021年10月31日，公司流通在外认股权证总数为1,368,246份，加权平均行权价格9.56美元，剩余合约期限4.05年，内在价值2,959,600美元[94] 普通股等价物情况 - 2021年10月31日和2020年10月31日，普通股等价物总数分别为1,813,003份和3,778,400份[96] 矿产租赁地情况 - 公司拥有两块怀俄明州矿产租赁地，分别为640英亩和480英亩，每年每英亩支付2美元，未来最低租赁付款额为5,440美元[98][99] 项目权益支付情况 - 公司可在七年内支付4,500,000美元获得Maggie Creek项目最多50%权益，截至2021年10月31日，剩余初始收益支付额为4,200,000美元[100][102] 矿产特许权使用费情况 - 公司根据期权协议获得Challis Gold矿产，截至2021年10月31日，年度最低特许权使用费预付款为250,000美元[103] 勘探访问和租赁期权协议费用 - 2021年8月25日，公司与土地所有者签订勘探访问和租赁期权协议，每年支付勘探和访问权费用10,000美元，期权费用42,340美元[104] 租赁期权行使费用 - 公司若行使租赁期权，需支付一次性通行权费用26,240美元，每年支付租赁费用50,000美元和通行权费用13,120美元[105]

公司整体财务状况 - 截至2021年7月31日，公司现金约1080万美元，营运资金约1030万美元，累计亏损约4750万美元；2021年第二季度净亏损约350万美元，经营活动现金使用约290万美元；现有现金可支持6 - 9个月运营[69] 矿产物业情况 - 截至2021年7月31日和4月30日，矿产物业总值均为1635.6862万美元，包含CK Gold、Keystone、Maggie Creek和Challis Gold四个项目[72] 物业及设备情况 - 截至2021年7月31日，物业及设备总值16.804万美元，4月30日为17.2222万美元；2021年和2020年第二季度折旧费用分别为7949美元和4200美元[73] 资产退休义务情况 - 截至2021年7月31日，资产退休义务（ARO）为20.9549万美元，4月30日为20.4615万美元；2021年和2020年第二季度增值费用分别为4934美元和4060美元[74] 租赁情况 - 2021年5月1日起租，租赁期2年，首月租金1667美元，有3年续租选择权；2021年第二季度租赁费用4281美元[76][77] - 截至2021年7月31日，使用权资产33108美元，租赁负债33108美元；加权平均剩余租赁期限1.75年，加权平均增量借款利率8.0%[78] - 2021年第二季度，经营租赁现金支付5000美元，新增租赁资产37388美元；不可撤销经营租赁最低付款额现值33108美元[79] - 怀俄明州采矿租赁0 - 40828号面积640英亩，0 - 40858号面积480英亩，每年每英亩支付2美元，未来最低租赁付款2022 - 2024年总计5,440美元[96][97][99] - 2021年8月25日公司签订勘探访问和租赁选择权协议，每年勘探和访问权支付10,000美元，租赁选择权支付35,780美元，通行权支付6,560美元[103][104] 咨询费用情况 - 2021年第二季度，公司向董事支付咨询费9000美元（2020年为3750美元），向Edward Karr支付咨询费30000美元并记录应计费用22500美元[80][81] 股本及股份支付情况 - 截至2021年7月31日，公司授权股本包括2亿股普通股和5000万股优先股；2021年授予和发行多笔股票及受限股票单位（RSU）[82][83][84][85] - 2021年和2020年第二季度，服务相关股份支付费用分别为232443美元和20218美元；未归属受限股票单位待摊销余额1953292美元[86] - 2020年计划预留330,710股用于未来发行，后经修订增加836,385股，总数达1,167,095股[88] 股票期权情况 - 截至2021年7月31日和4月30日，股票期权数量均为95,000份，行权价格为14.63美元，加权平均剩余合约期限分别为1.34年和1.57年[89] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，股票期权的股份支付费用分别为0美元和51,262美元[90] 认股权证情况 - 截至2021年7月31日，无类别认股权证数量为1,285,822份，行权价格9.76美元；A类认股权证数量为109,687份，行权价格11.40美元；总计1,395,509份，行权价格9.89美元[92] - 截至2021年7月31日，认股权证的总内在价值为3,140,800美元[92] 普通股等价物情况 - 2021年7月31日和2020年7月31日，普通股等价物分别为1,846,382份和879,253份[94] 期权协议费用情况 - 玛吉溪期权协议7年初始投入总计4,500,000美元，满足条件后需额外支付250,000美元获得50%权益[100] - NPRC期权协议2022 - 2026年及以后的年度预付最低特许权使用费总计250,000美元[101]

公司股权交易与融资情况 - 2020年8月10日至11日，公司完成对Northern Panther的收购，对方股东获得581,053股普通股和106,894股H系列可转换优先股，H系列优先股可按1:10转换为普通股，同时公司支付82,500股受限普通股作为中介费[240][241][243] - 2020年8月10 - 11日，公司通过私募出售921,666股I系列可转换优先股和同等数量认股权证，获553.0004万美元[244] - 2021年2月1日，公司完成注册直接发行，出售914,136股普通股和457,068股认股权证，净收益约900万美元[247] - 2020年3月17 - 19日，公司进行1:10反向股票分割[233] - 2021财年，公司通过出售I系列可转换优先股和认股权证、行使股票认股权证、发售普通股等获得约1700万美元收益，还在收购NPRC时获得约250万美元现金[261] 项目进展情况 - 2021年6月30日，Maggie Creek项目完成2021年勘探计划，钻2孔共4,440英尺（1,353米）[245] - 2021年5月19日，公司获得BLM批准，Keystone项目增加50英亩扰动面积[237] 财务数据关键指标变化 - 2021财年和2020财年公司净收入均为0[256] - 2021财年和2020财年公司总运营费用分别约为1240万美元和570万美元，增加约670万美元[257] - 2021财年和2020财年公司运营税前亏损分别约为1240万美元和570万美元[258] - 2021财年和2020财年公司所得税收益分别为0和43.8145万美元[259] - 2021财年净亏损约1240万美元，2020财年净亏损约520万美元[260][264][269] - 截至2021年4月30日，流动资产为1407.5765万美元，流动负债为61.9038万美元，营运资金为1345.6727万美元；2020年同期分别为318.1747万美元、15.784万美元和302.3907万美元[261] - 2021财年和2020财年经营活动使用的净现金分别约为860万美元和390万美元[268][269] - 2021财年和2020财年投资活动提供的净现金分别约为245.7万美元和15.9万美元[268][270] - 2021财年和2020财年融资活动提供的净现金分别约为1700万美元和430万美元[268][271] 公司费用与安排情况 - 公司预计每年花费15 - 20万美元用于合规报告义务和萨班斯 - 奥克斯利法案相关的法律和会计费用[263] - 公司没有且目前没有计划实施任何资产负债表外安排[272] 公司会计政策情况 - 公司于2018年7月提前采用ASU 2018 - 07，该标准对合并财务报表及相关披露无重大影响[278] - 公司在勘探阶段将所有矿产勘探成本费用化，若确定有探明和可能储量并制定矿山运营计划，将进入开发阶段并资本化未来成本[279]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended January 31, 2021 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________to _____________ Commission file number: 001-08266 U.S. GOLD CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Nevada 22-1831409 (State or ot ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2020 (Address of Principal Executive Offices) (Zip Code) (800) 557-4550 (Registrant's Telephone Number, including Area Code) (Former name, former address and former fiscal year, if changed since last report) OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________to _____________ Commission file number: 001-08266 U.S. GOLD CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) | Nevada | 22-1831409 | | --- | - ...

财务数据关键指标变化 - 2020年4月30日财年公司净收入为0，2019年同样为0[226] - 2020年4月30日财年总运营费用约为570万美元，2019年约为760万美元，减少约190万美元[227] - 2020年4月30日财年运营税前亏损约为570万美元，2019年约为760万美元[228] - 2020年4月30日财年所得税收益为438,145美元，2019年为 - 435,345美元[229] - 2020年4月30日财年净亏损约为520万美元，2019年约为800万美元[230] - 截至2020年4月30日，公司营运资金为3,023,907美元，较2019年4月30日的2,650,233美元增加373,674美元[231] - 2020财年和2019财年，公司分别亏损约520万美元和800万美元[235] - 2020年和2019年，公司经营活动使用的净现金分别约为390万美元和570万美元[240][241] - 2020年和2019年，公司投资活动提供的净现金分别约为15.9万美元和0美元[240][242] - 2020年和2019年，公司融资活动提供的净现金分别约为430万美元和22万美元[240][243] - 2020财年非现金项目调整减少，主要是由于股票薪酬减少约100万美元和递延税准备金减少约43.5万美元[241] - 2020财年经营资产和负债的净变化主要是由于约21.9万美元的现金退税应收款和约24万美元的预付费用减少，部分被约10.1万美元的流动负债减少所抵消[241] 融资收益情况 - 2020年4月30日财年，公司通过发行普通股、优先股和认股权证获得约430万美元收益[231] - 2019年6月20日，公司出售1,250个F系列优先股单位，净收益约240万美元；2020年4月1日，公司出售357,142股普通股，净收益约189万美元[220][221] 项目勘探进展 - 2019年7月30日，公司在内华达州的Keystone项目启动2019年勘探钻探计划，计划钻9个反循环孔和1个岩心孔，共约20,000英尺（6,400米），截至2019年10月31日季度，已钻6个反循环孔和1个岩心孔，共13,177英尺（4,016米）[217] 未来运营费用预计 - 公司预计2021年4月30日财年运营费用约为每月20万美元，每年法律和会计合规费用在15 - 20万美元之间[227][233] 公司资金及运营支持情况 - 截至2020年4月30日，公司营运资金约为300万美元，流动负债约为15.8万美元，现金余额约为270万美元[235] - 公司现有资源预计可支持9至12个月的计划运营[235] 合同义务情况 - 2020年4月30日，公司的合同义务总计7680美元，其中1年内到期的为2240美元，1 - 3年到期的为4480美元，4 - 5年到期的为960美元[239] 会计准则采用情况 - 公司于2018年7月提前采用ASU 2018 - 07，该标准对合并财务报表及相关披露无重大影响[251]