UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ........ to ........ Commission file number is 000-04197 UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification No.) Texas 75-0789226 5429 LBJ Freeway, Suite 230, Dallas, TX ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR United States Lime & Minerals, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Texas (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 5429 LBJ Freeway, Suite 230, Dallas, Texas (Address of principal executive offices) 75-0789226 (I.R.S. Empl ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ........ to ........ Commission file number is 000-04197 UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State ...

公司收购情况 - 2020年7月1日，公司以840万美元现金收购迦太基破碎石灰石公司，该公司在2021年第二季度和前六个月分别为公司贡献250万和470万美元收入[41] 公司股本变动 - 2021年公司股东大会批准将普通股授权股数从1500万股增加到3000万股[47] 公司经营活动现金情况 - 2021年前六个月，公司经营活动提供的净现金为2740万美元，较2020年同期增加20万美元，增幅0.9%[49] 公司资本支出情况 - 2021年前六个月，公司资本支出为1780万美元，高于2020年同期的1060万美元[50] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物较2020年12月31日增加780万美元至9130万美元[51] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多5000万美元，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[52] - 循环信贷额度的利率为LIBOR加1.000% - 2.000%的利差或银行最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差，承诺费为未使用部分的0.200% - 0.350%[53] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.4万美元信用证外无其他提款[56] 公司整体营收情况 - 2021年第二季度营收4920万美元，较2020年同期的3750万美元增加1160万美元，增幅30.9%；2021年前六个月营收9080万美元，较2020年同期的7600万美元增加1480万美元，增幅19.5%[57] 石灰和石灰石业务营收情况 - 2021年第二季度和前六个月，公司石灰和石灰石业务收入分别同比增长30.5%和19.2%，平均售价分别提高2.2%和1.8%[43] - 2021年第二季度石灰和石灰石业务营收4870万美元，较2020年同期的3740万美元增加1140万美元，增幅30.5%；2021年前六个月该业务营收9010万美元，较2020年同期的7560万美元增加1450万美元，增幅19.2%[57] 石灰和石灰石业务销量情况 - 2021年第二季度和前六个月石灰和石灰石销量较2020年同期分别增长28.3%和17.4%[57] 天然气权益营收情况 - 2021年第二季度和前六个月天然气权益营收分别为40万美元和70万美元，2020年同期分别为20万美元和40万美元[57] 公司整体毛利润情况 - 2021年第二季度和前六个月毛利润分别为1680万美元和2860万美元，较2020年同期分别增加640万美元和840万美元，增幅分别为62.2%和41.3%[58] 石灰和石灰石业务毛利润情况 - 2021年第二季度和前六个月，公司石灰和石灰石业务毛利润分别同比增长58.8%和38.7%[44] - 2021年第二季度和前六个月石灰和石灰石业务毛利润分别为1670万美元和2850万美元，较2020年同期分别增加620万美元和800万美元，增幅分别为58.8%和38.7%[58] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为300万美元，较2020年同期的290万美元增加10万美元，增幅2.6%；2021年前六个月该费用为600万美元，较2020年同期的610万美元减少10万美元，降幅1.2%[59] 利息费用及收入净额情况 - 2021年第二季度和前六个月利息费用均为6.2万美元，2020年同期相同；2021年第二季度和前六个月利息及其他收入净额均为10万美元，2020年同期分别为10万美元和40万美元[60] 所得税费用情况 - 2021年第二季度和前六个月所得税费用分别为280万美元和450万美元，2020年同期分别为140万美元和270万美元[61] 公司净利润情况 - 2021年第二季度净利润为1110万美元（摊薄后每股1.96美元），较2020年同期的610万美元（摊薄后每股1.08美元）增加500万美元，增幅81.8%；2021年前六个月净利润为1810万美元（摊薄后每股3.20美元），较2020年同期的1160万美元（摊薄后每股2.07美元）增加650万美元，增幅55.6%[62]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ........ to ........ Commission file number is 000-04197 UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or ...

公司收购情况 - 2020年7月1日，公司以840万美元现金收购Carthage，其资产和负债按公允价值计入2020年12月31日资产负债表，其中750万美元分配给财产、厂房和设备，2020年为公司贡献460万美元收入[140] - 2020年公司经营现金流支持1710万美元资本投资，包括840万美元收购Carthage，支付360万美元股息，现金余额从2019年12月31日的5430万美元增至2020年12月31日的8360万美元，截至2020年12月31日无未偿债务[147] 天然气权益减值情况 - 2020年和2019年第四季度，公司分别确认与天然气权益相关的减值费用160万美元（税后120万美元）和90万美元（税后70万美元），截至2020年12月31日，与天然气权益相关的长期资产账面价值为200万美元[141][143] - 2020年和2019年第四季度，公司分别确认160万美元（税后120万美元）和90万美元（税后70万美元）的减值损失[183] 公司收入情况 - 2020年公司收入较2019年增长1.5%，石灰和石灰石业务收入增长1.7%，主要因Carthage石灰石销售增加和平均售价提高3.6%[144] - 2020年总营收从2019年的1.583亿美元增至1.607亿美元，增长240万美元，增幅1.5%；石灰和石灰石业务营收从1.57亿美元增至1.597亿美元，增长270万美元，增幅1.7%，产品价格平均上涨3.6%[180] - 2019年总营收从2018年的1.444亿美元增至1.583亿美元，增长1380万美元，增幅9.6%；石灰和石灰石业务营收从1.419亿美元增至1.57亿美元，增长1510万美元，增幅10.6%，产品价格平均上涨2.0%[189] 公司毛利润情况 - 2020年公司毛利润较2019年增长14.2%，石灰和石灰石业务毛利润增长14.1%，主要因平均售价提高、燃料成本降低和运营效率提升，部分被应对疫情的成本增加抵消[145] - 2020年毛利润从2019年的4170万美元增至4760万美元，增长590万美元，增幅14.2%；石灰和石灰石业务毛利润从4200万美元增至4800万美元，增长590万美元，增幅14.1%[181] - 2019年毛利润从2018年的3050万美元增至4170万美元，增长1120万美元，增幅36.7%；石灰和石灰石业务毛利润从2950万美元增至4200万美元，增长1260万美元，增幅42.6%[190] 公司利息及其他收入情况 - 2020年和2019年利息费用均为20万美元，利息和其他收入净额较2019年减少140万美元，降幅76.2%[146] - 2020年利息和其他收入净额为50万美元，低于2019年的190万美元，主要因现金及现金等价物余额的利率下降[185] 公司净收入情况 - 2020年公司净收入增加220万美元，增幅8.3%，摊薄后每股净收入从2019年的4.64美元增至5.00美元[147] - 2020年净利润从2019年的2610万美元增至2820万美元，增长220万美元，增幅8.3%[187] - 2019年净收入增至2610万美元（摊薄后每股4.64美元），2018年为1970万美元（摊薄后每股3.51美元），增加640万美元，增幅32.4%[196] 公司股息情况 - 2021年1月29日，公司宣布董事会宣布每股0.16美元的季度现金股息，将于2021年3月12日支付给2月19日登记在册的股东[148] - 2020年融资活动使用的净现金主要包括360万美元股息支付和60万美元回购普通股，2019年为3310万美元股息支付（含3000万美元特别现金股息）和40万美元回购普通股[201] 市场需求预期情况 - 截至2020年11月，德州州公路基金从两项宪法修正案获得约157亿美元收入，公司预计建筑客户需求将增加，但时间不确定[154] 公司资金来源情况 - 公司通过债务融资和经营现金流为现代化、扩张和开发项目及收购提供资金，目前债务已偿还[158] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2020年销售、一般和行政费用从2019年的1150万美元增至1220万美元，增长70万美元，增幅5.8%，占营收比例从7.3%升至7.6%[182] - 2019年销售、一般和行政费用从2018年的1050万美元增至1150万美元，增长100万美元，增幅9.7%，占营收比例均为7.3%[191] 公司所得税费用情况 - 2020年所得税费用为580万美元，有效税率17.2%，高于2019年的480万美元和15.7%，增加100万美元[186] - 2019年所得税费用为480万美元，有效税率15.7%，2018年为190万美元，有效税率8.7%，增加300万美元[194] 公司现金流情况 - 2020年经营活动提供的净现金为5860万美元，2019年为4700万美元，增加1160万美元，增幅24.6%[199] - 2020年投资活动使用的净现金为2520万美元，2019年为2650万美元[200] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元循环信贷额度，有额外500万美元增量借款的四年accordion功能，还有1000万美元信用证子限额[202] 公司库存股回购情况 - 2020、2019和2018年分别花费60万、40万和40万美元回购库存股[208] 公司合同义务情况 - 截至2020年12月31日，公司合同义务总计1.4737亿美元，其中1年内到期8450万美元[209] 公司租赁付款情况 - 截至2020年12月31日，公司各项经营租赁和石灰石矿产租赁的未来租赁付款总额分别为230万和180万美元[211]

公司收购情况 - 2020年7月1日公司以840万美元现金收购迦太基破碎石灰石公司，其资产和负债按公允价值计入2020年9月30日资产负债表，初步分配750万美元至财产、厂房和设备，该公司为2020年前三季度贡献230万美元收入[53] 公司整体收入情况 - 2020年第三季度和前九个月公司收入分别同比增长0.4%和下降0.5%，石灰和石灰石业务收入分别同比增长0.5%和下降0.2%[55] - 2020年第三季度营收4370万美元，较2019年同期增加0.2百万美元，增幅0.4%；前九个月营收1.197亿美元，较2019年同期减少0.6百万美元，降幅0.5%[72] 石灰和石灰石业务数据 - 2020年第三季度石灰和石灰石产品销量下降2.9%，平均售价上涨3.4%；前九个月销量下降4.5%，平均售价上涨4.0%[56][57] - 2020年第三季度石灰和石灰石业务营收4350万美元，较2019年同期增加0.2百万美元，增幅0.5%；前九个月营收1.19亿美元，较2019年同期减少0.3百万美元，降幅0.2%[73][74] 公司毛利润情况 - 2020年第三季度和前九个月公司毛利润分别同比增长5.2%和7.9%，主要因产品平均售价上涨、燃料成本降低和运营效率提高，部分被应对疫情增加的成本抵消[58] - 2020年第三季度和前九个月毛利润分别为1420万美元和3440万美元，较2019年同期分别增加0.7百万美元和2.5百万美元，增幅分别为5.2%和7.9%[76] 公司现金流情况 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为4190万美元，较2019年的3620万美元增加570万美元，增幅15.8%[64] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为2200万美元，包括1360万美元资本支出和840万美元收购迦太基的费用；融资活动使用的净现金为290万美元[65] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的5430万美元增加1710万美元至7130万美元[66] 公司资本设备采购承诺情况 - 2020年10月，公司签订了总计500万美元的资本设备采购承诺[67] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，有额外5000万美元的增量借款额度，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[68] - 循环信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.000% - 2.000%的利差，或贷款方的优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分的承诺费范围为0.200% - 0.350%[69] 公司债务情况 - 2020年9月30日，公司无未偿还债务，循环信贷安排下除0.4百万美元信用证外无提款[71] 公司天然气权益收入情况 - 2020年第三季度和前九个月天然气权益收入分别为0.3百万美元和0.7百万美元，2019年同期分别为0.3百万美元和1.0百万美元[75] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为290万美元和900万美元，2019年同期分别为290万美元和820万美元；占营收比例2020年第三季度和前九个月分别为6.7%和7.5%，2019年同期均为6.8%[77] 公司利息费用及收入净额情况 - 2020年第三季度和前九个月利息费用分别为62千美元和186千美元，2019年同期分别为61千美元和183千美元；利息和其他收入净额2020年第三季度和前九个月分别为49千美元和0.4百万美元，较2019年同期分别减少0.4百万美元和1.1百万美元，降幅分别为89.7%和72.6%[78] 公司所得税费用情况 - 2020年第三季度和前九个月所得税费用分别为190万美元和470万美元，2019年同期分别为110万美元和390万美元[79] 公司净利润情况 - 2020年第三季度净利润930万美元（摊薄后每股1.65美元），较2019年同期减少0.6百万美元，降幅6.0%；前九个月净利润2100万美元（摊薄后每股3.72美元），较2019年同期减少0.1百万美元，降幅0.5%[80] 公司利率风险情况 - 2020年9月30日，循环信贷安排下无受利率风险影响的未偿还余额，未来借款将面临利率风险[81]

公司收购情况 - 2020年7月1日，公司以900万美元现金收购Carthage Crushed Limestone 100%股权[48][59] 公司整体营收情况 - 2020年第二季度和前六个月，公司营收分别下降3.6%和1.0%[49] - 2020年第二季度营收3750万美元，较2019年同期的3900万美元下降140万美元，降幅3.6%；2020年前六个月营收7600万美元，较2019年同期的7680万美元下降80万美元，降幅1.0%[65] 石灰和石灰石业务营收情况 - 2020年第二季度和前六个月，石灰和石灰石业务营收分别下降3.2%和0.6%[49] - 2020年第二季度石灰和石灰石业务营收3740万美元，较2019年同期的3860万美元下降120万美元，降幅3.2%；2020年前六个月该业务营收7560万美元，较2019年同期的7600万美元下降50万美元，降幅0.6%[65] 石灰和石灰石产品销量与价格情况 - 2020年第二季度和前六个月，石灰和石灰石产品销量分别下降7.5%和4.8%，平均价格分别上涨4.3%和4.2%[49] - 2020年第二季度和前六个月石灰和石灰石产品销量分别下降7.5%和4.8%，价格分别上涨4.3%和4.2%[65] 公司毛利润情况 - 2020年第二季度和前六个月，公司毛利润分别增长6.5%和9.8%[50] - 2020年第二季度和前六个月毛利润分别为1040万美元和2020万美元，较2019年同期分别增加60万美元和180万美元，增幅分别为6.5%和9.8%[66] 石灰和石灰石业务毛利润情况 - 2020年第二季度和前六个月石灰和石灰石业务毛利润分别为1050万美元和2050万美元，较2019年同期分别增加80万美元和220万美元，增幅分别为8.4%和11.8%[66] 公司经营活动净现金情况 - 2020年前六个月，公司经营活动提供的净现金为2710万美元，较2019年同期的2000万美元增加710万美元，增幅35.4%[57] 公司资本支出情况 - 2020年前六个月，公司资本支出为1060万美元，低于2019年同期的1240万美元[58] 公司融资活动净现金情况 - 2020年前六个月，公司融资活动使用的净现金为200万美元，高于2019年同期的170万美元[58] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的5430万美元增加1460万美元至6880万美元[58] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多5000万美元，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[60] 公司债务情况 - 截至2020年6月30日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.4万美元信用证外无其他提款[64] 公司销售、一般及行政费用情况 - 2020年第二季度和前六个月销售、一般及行政费用分别为290万美元和610万美元，占营收比例分别为7.7%和8.0%，2019年同期分别为260万美元和530万美元，占比分别为6.8%和6.9%[67] 公司利息费用与利息及其他收入净额情况 - 2020年第二季度和前六个月利息费用分别为6.2万美元和12.4万美元，2019年同期分别为6万美元和12.2万美元；利息及其他收入净额分别为10万美元和40万美元，较2019年同期分别减少40万美元和60万美元，降幅分别为78.8%和64.3%[69] 公司所得税费用情况 - 2020年第二季度和前六个月所得税费用分别为140万美元和270万美元，2019年同期分别为150万美元和280万美元[70] 公司净利润情况 - 2020年第二季度净利润610万美元（摊薄后每股1.08美元），较2019年第一季度增加10万美元，增幅1.1%；2020年前六个月净利润1160万美元（摊薄后每股2.07美元），较2019年同期增加50万美元，增幅4.3%[71] 公司利率与外汇套期保值风险情况 - 2020年6月30日，循环信贷安排无未偿还余额面临利率风险，未来借款将面临利率风险；2020年4月最后一笔外汇套期保值到期[72][73]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第一季度营收为3840万美元，较2019年第一季度的3780万美元增长0.6万美元，增幅1.7%；石灰和石灰石业务营收增长0.7万美元，增幅2.0%，至3820万美元，主要因产品平均价格上涨4.9%，部分被销量下降2.9%抵消[48][63] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2020年第一季度毛利润为990万美元，较2019年第一季度的870万美元增长120万美元，增幅13.6%；石灰和石灰石业务毛利润增长140万美元，增幅15.6%，主要得益于营收增加、燃料成本降低和运营效率提高[49][64] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2020年第一季度公司支付的普通股常规季度现金股息增至每股0.16美元，董事会于2020年4月29日宣布该季度股息，将于2020年6月12日支付给2020年5月22日收盘时登记在册的股东[50] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为1140万美元，较2019年第一季度的750万美元增加390万美元，增幅52.8%[56] 财务数据关键指标变化 - 资本支出与融资活动净现金 - 2020年第一季度资本支出为610万美元，2019年第一季度为570万美元；2020年第一季度融资活动使用的净现金为90万美元，2019年第一季度为80万美元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物较2019年12月31日增加450万美元，达到5880万美元[57] 信贷协议相关 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，有额外500万美元的增量借款额度，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[58] - 循环信贷额度利率可选LIBOR加1.000% - 2.000%的利差，或贷款方最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分承诺费为0.200% - 0.350%[59] 债务情况 - 截至2020年3月31日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.4万美元信用证外无其他提款[62] 公司业务预期与举措 - 公司预计2020年第二季度国民经济放缓，部分行业需求下降，将考虑削减成本和提高运营效率的举措[51] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2020年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为320万美元，2019年第一季度为270万美元，占收入的比例分别为8.4%和7.1%[65] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入净额 - 2020年和2019年第一季度利息费用均为6.2万美元，2020年第一季度利息和其他收入净额为20万美元，2019年为50万美元，减少20万美元，降幅49.8%[66] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与税率 - 2020年和2019年第一季度所得税费用均为130万美元，有效所得税税率分别为19.0%和20.5%，2019年全年有效所得税税率为15.7%[67] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2020年第一季度净收入为550万美元（摊薄后每股0.98美元），2019年第一季度为510万美元（摊薄后每股0.91美元），增加40万美元，增幅8.1%[68] 风险情况 - 利率风险 - 2020年3月31日，循环信贷安排无受利率风险影响的未偿还余额，未来借款将面临利率风险[69] 风险情况 - 汇率风险 - 2020年3月31日，公司有与设备采购和安装相关的合同，未来需支付总计30万欧元，已进行外汇套期保值，固定美元负债为40万美元，未有效套期保值的债务可能面临欧元兑美元汇率变动风险[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营收较2018年增长9.6%，石灰与石灰石业务营收增长10.6%，主要因销量增长8.6%和产品均价上涨2.0%[112] - 2019年公司毛利润较2018年增长36.7%，石灰与石灰石业务毛利润增长42.6%，得益于营收增加、燃料成本降低和新窑炉带来的运营效率提升[115] - 2019年公司净利润增加6.4百万美元，增幅32.4%，摊薄后每股净利润从2018年的3.51美元增至4.64美元[117] - 2019年公司进行27.1百万美元资本投资，支付33.1百万美元股息（含30.0百万美元特别现金股息），现金余额从2018年末的67.2百万美元降至54.3百万美元[118] - 2019年营收从2018年的1.444亿美元增至1.583亿美元，增长1380万美元，增幅9.6%；石灰和石灰石业务收入增长1510万美元，增幅10.6%，产品价格平均上涨2.0%[155] - 2019年毛利润从2018年的3050万美元增至4170万美元，增长1120万美元，增幅36.7%；石灰和石灰石业务毛利润增长1260万美元，增幅42.6%[156] - 2019年销售、一般和行政费用增至1150万美元，较2018年增加100万美元，增幅9.7%，占营收比例均为7.3%[157] - 2019年所得税费用为480万美元，有效税率15.7%；2018年为190万美元，有效税率8.7%，增加300万美元[160] - 2019年净利润增至2610万美元（摊薄后每股4.64美元），较2018年增加640万美元，增幅32.4%[161] - 2019年经营活动提供的净现金为4700万美元，较2018年的3870万美元增加830万美元，增幅21.4%[171] - 2019年投资活动使用的净现金为2650万美元，2018年为5320万美元[172] - 2019年融资活动使用的净现金主要包括3310万美元的股息支付，2018年为300万美元；2019年和2018年均有40万美元用于回购普通股[173] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物从2018年的6720万美元降至5430万美元[173] - 2019年公司总收入为15.8277亿美元，较2018年的14.4435亿美元增长9.6%[205] - 2019年净利润为2605.6万美元，较2018年的1968.5万美元增长32.4%[205] - 2019年末总资产为2.47037亿美元，较2018年末的2.44671亿美元增长1%[203] - 2019年末总负债为2990.5万美元，较2018年末的2170.4万美元增长37.8%[203] - 2019年末股东权益为2.17132亿美元，较2018年末的2.22967亿美元下降2.6%[203] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4701.1万美元，较2018年的3873.5万美元增长21.4%[214] - 2019年投资活动使用的现金流量净额为2654.2万美元，较2018年的5315.7万美元减少50.1%[214] - 2019年融资活动使用的现金流量净额为3342.7万美元，较2018年的336万美元增长895%[214] - 2019年末现金及现金等价物为5426万美元，较2018年末的6721.8万美元下降19.3%[203][214] - 2019年普通股基本每股收益为4.64美元，较2018年的3.52美元增长31.8%[205] - 2019、2018、2017年支付利息分别为150,000美元、179,000美元、140,000美元，支付所得税分别为445,000美元、331,000美元、6,718,000美元[217] - 2019、2018、2017年计入收入的向客户收取的外部运费分别为28,397,000美元、25,637,000美元、23,489,000美元[218] - 2019 - 2017年基本每股净收益分别为4.64美元、3.52美元、4.87美元，摊薄后每股净收益分别为4.64美元、3.51美元、4.86美元[239] - 2019 - 2017年公司支付的普通股每股现金股息分别为5.89美元、0.54美元、0.54美元，2019年包含每股5.35美元的特别股息[240] - 2019 - 2017年综合收益分别为2606.8万美元、1958.6万美元、2745.7万美元[254] - 2019 - 2017年所得税费用（收益）分别为484.4万美元、188.3万美元、 - 220.5万美元，占税前收入百分比分别为15.7%、8.7%、 - 8.8%[256] - 2019 - 2018年递延所得税负债净额分别为1721.8万美元、1236.5万美元[258] - 2019 - 2017年公司对退休计划的贡献分别为25.9万美元、25.1万美元、20.9万美元[259] - 2019 - 2017年总租赁和租金费用分别为213.3万美元、226万美元、235.9万美元[252] - 2019 - 2017年股票薪酬费用分别为152.4万美元、148.9万美元、140.5万美元[263] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司天然气业务收入为1.3百万美元，2018年和2017年分别为2.5百万美元和2.2百万美元；2019年天然气业务毛利润为亏损0.4百万美元，2018年和2017年分别为盈利1.0百万美元和0.7百万美元[136] - 2019、2018和2017年石灰和石灰石业务收入占比分别为99.2%、98.3%和98.5%，其他收入占比分别为0.8%、1.7%和1.5%[153] - 公司确定石灰和石灰石业务为唯一可报告业务板块，2019年天然气业务未达可报告标准[271][272] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务收入分别为1.56981亿美元、1.41922亿美元、1.42612亿美元，其他业务收入分别为129.6万美元、251.3万美元、223.2万美元，总收入分别为1.58277亿美元、1.44435亿美元、1.44844亿美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务折旧、损耗和摊销分别为1643.2万美元、1674.1万美元、1569.4万美元，其他业务分别为96.2万美元、65万美元、64.6万美元，总计分别为1739.4万美元、1739.1万美元、1634万美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务毛利润分别为4204.3万美元、2948.2万美元、3365.2万美元，其他业务分别为 - 36.7万美元、100.4万美元、72.8万美元，总毛利润分别为4167.6万美元、3048.6万美元、3438万美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务营业利润分别为3054.3万美元、1899.8万美元、2349.9万美元，其他业务分别为 - 129.7万美元、100.4万美元、72.8万美元，总营业利润分别为2924.6万美元、2000.2万美元、2422.7万美元[274] - 2019、2018、2017年末公司石灰和石灰石业务可识别资产分别为1.85657亿美元、1.69182亿美元、1.3335亿美元，其他业务分别为6138万美元、7548.9万美元、9509.6万美元，总计分别为2.47037亿美元、2.44671亿美元、2.28446亿美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务资本支出分别为2710万美元、5376.2万美元、2133.5万美元，其他业务分别为0、0、2000美元，总资本支出分别为2710万美元、5376.2万美元、2133.7万美元[274] - 2019年12月31日止年度其他业务营业利润受93万美元减值费用的不利影响[274] - 2019年第一至四季度公司石灰和石灰石业务收入分别为3746.5万美元、3858.1万美元、4326.5万美元、3767万美元，其他业务分别为33.4万美元、37.3万美元、29.4万美元、29.5万美元[276] 资产减值相关 - 2019年第四季度，公司对天然气相关长期资产计提0.9百万美元（税后0.7百万美元）减值准备，因天然气及相关液体价格大幅下降[116] - 2019年第四季度确认0.9百万美元（税后0.7百万美元）的长期资产减值费用[158] - 2019年，公司确认了930,000美元的长期资产减值损失[229] 项目投资与建设 - 圣克莱尔新窑炉于2019年第二季度开始生产商用生石灰，截至2019年12月31日已投入44.2百万美元，预计项目最终成本约50百万美元[119] - 未来几年公司预计每年在石灰和石灰石业务上花费约1200万美元用于正常的经常性资本和重新装备项目[170] 股息分配 - 2019年第四季度公司支付30.0百万美元特别现金股息（每股5.35美元），并于2020年1月30日宣布将常规季度现金股息提高至每股0.16美元[120] - 2020年1月30日公司宣布将普通股的定期季度现金股息提高至每股0.16美元，于2020年3月13日支付给2月21日收盘时登记在册的股东[277] 信贷协议与债务情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多500万美元，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[174] - 循环信贷利率为LIBOR加1.000% - 2.000%的利差，或贷款人最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分的承诺费为0.200% - 0.350%[175] - 公司最大现金流杠杆比率为3.50比1；可支付股息，回购普通股的前提是预计现金流杠杆比率低于3.00比1且无违约事件[175][177] - 截至2019年和2018年12月31日，公司无未偿还债务；2019年12月31日有40万美元的信用证已开立[177] - 公司与富国银行的信贷协议提供7.5亿美元的循环信贷额度，可额外借款最多5亿美元，还有1亿美元的信用证子限额，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[248] - 循环信贷额度利率为LIBOR加1.000% - 2.000%的利差，或贷款人最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差，承诺费为未使用部分的0.200% - 0.350%[249] - 2019年和2018年12月31日公司无未偿还债务，2019年12月31日已开具40万美元的信用证[251] 其他财务事项 - 公司通过债务融资和运营现金流为现代化、扩张和开发项目及收购提供资金，目前债务已还清[131] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，导致资产增加390万美元，相应负债增加390万美元，对留存收益无影响[245] 财务报表特定项目数据 - 2019和2018年12月31日，公司外汇套期保值的公允价值分别为 - 1,000美元和 - 16,000美元[221] - 2019和2018年12月31日，贸易应收账款的坏账准备分别为361,000美元和430,000美元[223] - 2019和2018年12月31日，存货分别为13,388,000美元和12,846,000美元[224] - 2019和2018年12月31日，在建工程分别为16,813,000美元和45,555,000美元[225] - 2019和2018年12月31日，资产弃置义务分别为1,482,000美元和1,519,000美元[231] - 2019、2018、2017年资产弃置义务的 accretion 费用分别为86,000美元、84,000美元、73,000美元[232] - 2019、2018、2017年与环境事项相关的资本支出分别为1,156,000美元、1,152,000美元、440,000美元[236] - 截至2019年12月31日，公司的合同义务总计1.4225亿美元，其中1年内到期的为6068万美元[178] - 截至2019年12月31日，公司有30万欧元的设备采购和安装合同相关债务，已进行外汇套期保值，固定美元负债为40万美元[182] - 截至2019年12月31日，未来最低租赁付款总额为332.5万美元，租赁负债现值为316万美元[253] - 20