公司收购情况 - 2020年7月1日公司以840万美元现金收购迦太基破碎石灰石公司，其资产和负债按公允价值计入2020年9月30日资产负债表，初步分配750万美元至财产、厂房和设备，该公司为2020年前三季度贡献230万美元收入[53] 公司整体收入情况 - 2020年第三季度和前九个月公司收入分别同比增长0.4%和下降0.5%，石灰和石灰石业务收入分别同比增长0.5%和下降0.2%[55] - 2020年第三季度营收4370万美元，较2019年同期增加0.2百万美元，增幅0.4%；前九个月营收1.197亿美元，较2019年同期减少0.6百万美元，降幅0.5%[72] 石灰和石灰石业务数据 - 2020年第三季度石灰和石灰石产品销量下降2.9%，平均售价上涨3.4%；前九个月销量下降4.5%，平均售价上涨4.0%[56][57] - 2020年第三季度石灰和石灰石业务营收4350万美元，较2019年同期增加0.2百万美元，增幅0.5%；前九个月营收1.19亿美元，较2019年同期减少0.3百万美元，降幅0.2%[73][74] 公司毛利润情况 - 2020年第三季度和前九个月公司毛利润分别同比增长5.2%和7.9%，主要因产品平均售价上涨、燃料成本降低和运营效率提高，部分被应对疫情增加的成本抵消[58] - 2020年第三季度和前九个月毛利润分别为1420万美元和3440万美元，较2019年同期分别增加0.7百万美元和2.5百万美元，增幅分别为5.2%和7.9%[76] 公司现金流情况 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为4190万美元，较2019年的3620万美元增加570万美元，增幅15.8%[64] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为2200万美元，包括1360万美元资本支出和840万美元收购迦太基的费用；融资活动使用的净现金为290万美元[65] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的5430万美元增加1710万美元至7130万美元[66] 公司资本设备采购承诺情况 - 2020年10月，公司签订了总计500万美元的资本设备采购承诺[67] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，有额外5000万美元的增量借款额度，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[68] - 循环信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.000% - 2.000%的利差，或贷款方的优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分的承诺费范围为0.200% - 0.350%[69] 公司债务情况 - 2020年9月30日，公司无未偿还债务，循环信贷安排下除0.4百万美元信用证外无提款[71] 公司天然气权益收入情况 - 2020年第三季度和前九个月天然气权益收入分别为0.3百万美元和0.7百万美元，2019年同期分别为0.3百万美元和1.0百万美元[75] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为290万美元和900万美元，2019年同期分别为290万美元和820万美元；占营收比例2020年第三季度和前九个月分别为6.7%和7.5%，2019年同期均为6.8%[77] 公司利息费用及收入净额情况 - 2020年第三季度和前九个月利息费用分别为62千美元和186千美元，2019年同期分别为61千美元和183千美元；利息和其他收入净额2020年第三季度和前九个月分别为49千美元和0.4百万美元，较2019年同期分别减少0.4百万美元和1.1百万美元，降幅分别为89.7%和72.6%[78] 公司所得税费用情况 - 2020年第三季度和前九个月所得税费用分别为190万美元和470万美元，2019年同期分别为110万美元和390万美元[79] 公司净利润情况 - 2020年第三季度净利润930万美元（摊薄后每股1.65美元），较2019年同期减少0.6百万美元，降幅6.0%；前九个月净利润2100万美元（摊薄后每股3.72美元），较2019年同期减少0.1百万美元，降幅0.5%[80] 公司利率风险情况 - 2020年9月30日，循环信贷安排下无受利率风险影响的未偿还余额，未来借款将面临利率风险[81]

公司收购情况 - 2020年7月1日，公司以900万美元现金收购Carthage Crushed Limestone 100%股权[48][59] 公司整体营收情况 - 2020年第二季度和前六个月，公司营收分别下降3.6%和1.0%[49] - 2020年第二季度营收3750万美元，较2019年同期的3900万美元下降140万美元，降幅3.6%；2020年前六个月营收7600万美元，较2019年同期的7680万美元下降80万美元，降幅1.0%[65] 石灰和石灰石业务营收情况 - 2020年第二季度和前六个月，石灰和石灰石业务营收分别下降3.2%和0.6%[49] - 2020年第二季度石灰和石灰石业务营收3740万美元，较2019年同期的3860万美元下降120万美元，降幅3.2%；2020年前六个月该业务营收7560万美元，较2019年同期的7600万美元下降50万美元，降幅0.6%[65] 石灰和石灰石产品销量与价格情况 - 2020年第二季度和前六个月，石灰和石灰石产品销量分别下降7.5%和4.8%，平均价格分别上涨4.3%和4.2%[49] - 2020年第二季度和前六个月石灰和石灰石产品销量分别下降7.5%和4.8%，价格分别上涨4.3%和4.2%[65] 公司毛利润情况 - 2020年第二季度和前六个月，公司毛利润分别增长6.5%和9.8%[50] - 2020年第二季度和前六个月毛利润分别为1040万美元和2020万美元，较2019年同期分别增加60万美元和180万美元，增幅分别为6.5%和9.8%[66] 石灰和石灰石业务毛利润情况 - 2020年第二季度和前六个月石灰和石灰石业务毛利润分别为1050万美元和2050万美元，较2019年同期分别增加80万美元和220万美元，增幅分别为8.4%和11.8%[66] 公司经营活动净现金情况 - 2020年前六个月，公司经营活动提供的净现金为2710万美元，较2019年同期的2000万美元增加710万美元，增幅35.4%[57] 公司资本支出情况 - 2020年前六个月，公司资本支出为1060万美元，低于2019年同期的1240万美元[58] 公司融资活动净现金情况 - 2020年前六个月，公司融资活动使用的净现金为200万美元，高于2019年同期的170万美元[58] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的5430万美元增加1460万美元至6880万美元[58] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多5000万美元，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[60] 公司债务情况 - 截至2020年6月30日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.4万美元信用证外无其他提款[64] 公司销售、一般及行政费用情况 - 2020年第二季度和前六个月销售、一般及行政费用分别为290万美元和610万美元，占营收比例分别为7.7%和8.0%，2019年同期分别为260万美元和530万美元，占比分别为6.8%和6.9%[67] 公司利息费用与利息及其他收入净额情况 - 2020年第二季度和前六个月利息费用分别为6.2万美元和12.4万美元，2019年同期分别为6万美元和12.2万美元；利息及其他收入净额分别为10万美元和40万美元，较2019年同期分别减少40万美元和60万美元，降幅分别为78.8%和64.3%[69] 公司所得税费用情况 - 2020年第二季度和前六个月所得税费用分别为140万美元和270万美元，2019年同期分别为150万美元和280万美元[70] 公司净利润情况 - 2020年第二季度净利润610万美元（摊薄后每股1.08美元），较2019年第一季度增加10万美元，增幅1.1%；2020年前六个月净利润1160万美元（摊薄后每股2.07美元），较2019年同期增加50万美元，增幅4.3%[71] 公司利率与外汇套期保值风险情况 - 2020年6月30日，循环信贷安排无未偿还余额面临利率风险，未来借款将面临利率风险；2020年4月最后一笔外汇套期保值到期[72][73]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第一季度营收为3840万美元，较2019年第一季度的3780万美元增长0.6万美元，增幅1.7%；石灰和石灰石业务营收增长0.7万美元，增幅2.0%，至3820万美元，主要因产品平均价格上涨4.9%，部分被销量下降2.9%抵消[48][63] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2020年第一季度毛利润为990万美元，较2019年第一季度的870万美元增长120万美元，增幅13.6%；石灰和石灰石业务毛利润增长140万美元，增幅15.6%，主要得益于营收增加、燃料成本降低和运营效率提高[49][64] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2020年第一季度公司支付的普通股常规季度现金股息增至每股0.16美元，董事会于2020年4月29日宣布该季度股息，将于2020年6月12日支付给2020年5月22日收盘时登记在册的股东[50] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为1140万美元，较2019年第一季度的750万美元增加390万美元，增幅52.8%[56] 财务数据关键指标变化 - 资本支出与融资活动净现金 - 2020年第一季度资本支出为610万美元，2019年第一季度为570万美元；2020年第一季度融资活动使用的净现金为90万美元，2019年第一季度为80万美元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物较2019年12月31日增加450万美元，达到5880万美元[57] 信贷协议相关 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，有额外500万美元的增量借款额度，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[58] - 循环信贷额度利率可选LIBOR加1.000% - 2.000%的利差，或贷款方最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分承诺费为0.200% - 0.350%[59] 债务情况 - 截至2020年3月31日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.4万美元信用证外无其他提款[62] 公司业务预期与举措 - 公司预计2020年第二季度国民经济放缓，部分行业需求下降，将考虑削减成本和提高运营效率的举措[51] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2020年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为320万美元，2019年第一季度为270万美元，占收入的比例分别为8.4%和7.1%[65] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入净额 - 2020年和2019年第一季度利息费用均为6.2万美元，2020年第一季度利息和其他收入净额为20万美元，2019年为50万美元，减少20万美元，降幅49.8%[66] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与税率 - 2020年和2019年第一季度所得税费用均为130万美元，有效所得税税率分别为19.0%和20.5%，2019年全年有效所得税税率为15.7%[67] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2020年第一季度净收入为550万美元（摊薄后每股0.98美元），2019年第一季度为510万美元（摊薄后每股0.91美元），增加40万美元，增幅8.1%[68] 风险情况 - 利率风险 - 2020年3月31日，循环信贷安排无受利率风险影响的未偿还余额，未来借款将面临利率风险[69] 风险情况 - 汇率风险 - 2020年3月31日，公司有与设备采购和安装相关的合同，未来需支付总计30万欧元，已进行外汇套期保值，固定美元负债为40万美元，未有效套期保值的债务可能面临欧元兑美元汇率变动风险[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营收较2018年增长9.6%，石灰与石灰石业务营收增长10.6%，主要因销量增长8.6%和产品均价上涨2.0%[112] - 2019年公司毛利润较2018年增长36.7%，石灰与石灰石业务毛利润增长42.6%，得益于营收增加、燃料成本降低和新窑炉带来的运营效率提升[115] - 2019年公司净利润增加6.4百万美元，增幅32.4%，摊薄后每股净利润从2018年的3.51美元增至4.64美元[117] - 2019年公司进行27.1百万美元资本投资，支付33.1百万美元股息（含30.0百万美元特别现金股息），现金余额从2018年末的67.2百万美元降至54.3百万美元[118] - 2019年营收从2018年的1.444亿美元增至1.583亿美元，增长1380万美元，增幅9.6%；石灰和石灰石业务收入增长1510万美元，增幅10.6%，产品价格平均上涨2.0%[155] - 2019年毛利润从2018年的3050万美元增至4170万美元，增长1120万美元，增幅36.7%；石灰和石灰石业务毛利润增长1260万美元，增幅42.6%[156] - 2019年销售、一般和行政费用增至1150万美元，较2018年增加100万美元，增幅9.7%，占营收比例均为7.3%[157] - 2019年所得税费用为480万美元，有效税率15.7%；2018年为190万美元，有效税率8.7%，增加300万美元[160] - 2019年净利润增至2610万美元（摊薄后每股4.64美元），较2018年增加640万美元，增幅32.4%[161] - 2019年经营活动提供的净现金为4700万美元，较2018年的3870万美元增加830万美元，增幅21.4%[171] - 2019年投资活动使用的净现金为2650万美元，2018年为5320万美元[172] - 2019年融资活动使用的净现金主要包括3310万美元的股息支付，2018年为300万美元；2019年和2018年均有40万美元用于回购普通股[173] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物从2018年的6720万美元降至5430万美元[173] - 2019年公司总收入为15.8277亿美元，较2018年的14.4435亿美元增长9.6%[205] - 2019年净利润为2605.6万美元，较2018年的1968.5万美元增长32.4%[205] - 2019年末总资产为2.47037亿美元，较2018年末的2.44671亿美元增长1%[203] - 2019年末总负债为2990.5万美元，较2018年末的2170.4万美元增长37.8%[203] - 2019年末股东权益为2.17132亿美元，较2018年末的2.22967亿美元下降2.6%[203] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4701.1万美元，较2018年的3873.5万美元增长21.4%[214] - 2019年投资活动使用的现金流量净额为2654.2万美元，较2018年的5315.7万美元减少50.1%[214] - 2019年融资活动使用的现金流量净额为3342.7万美元，较2018年的336万美元增长895%[214] - 2019年末现金及现金等价物为5426万美元，较2018年末的6721.8万美元下降19.3%[203][214] - 2019年普通股基本每股收益为4.64美元，较2018年的3.52美元增长31.8%[205] - 2019、2018、2017年支付利息分别为150,000美元、179,000美元、140,000美元，支付所得税分别为445,000美元、331,000美元、6,718,000美元[217] - 2019、2018、2017年计入收入的向客户收取的外部运费分别为28,397,000美元、25,637,000美元、23,489,000美元[218] - 2019 - 2017年基本每股净收益分别为4.64美元、3.52美元、4.87美元，摊薄后每股净收益分别为4.64美元、3.51美元、4.86美元[239] - 2019 - 2017年公司支付的普通股每股现金股息分别为5.89美元、0.54美元、0.54美元，2019年包含每股5.35美元的特别股息[240] - 2019 - 2017年综合收益分别为2606.8万美元、1958.6万美元、2745.7万美元[254] - 2019 - 2017年所得税费用（收益）分别为484.4万美元、188.3万美元、 - 220.5万美元，占税前收入百分比分别为15.7%、8.7%、 - 8.8%[256] - 2019 - 2018年递延所得税负债净额分别为1721.8万美元、1236.5万美元[258] - 2019 - 2017年公司对退休计划的贡献分别为25.9万美元、25.1万美元、20.9万美元[259] - 2019 - 2017年总租赁和租金费用分别为213.3万美元、226万美元、235.9万美元[252] - 2019 - 2017年股票薪酬费用分别为152.4万美元、148.9万美元、140.5万美元[263] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司天然气业务收入为1.3百万美元，2018年和2017年分别为2.5百万美元和2.2百万美元；2019年天然气业务毛利润为亏损0.4百万美元，2018年和2017年分别为盈利1.0百万美元和0.7百万美元[136] - 2019、2018和2017年石灰和石灰石业务收入占比分别为99.2%、98.3%和98.5%，其他收入占比分别为0.8%、1.7%和1.5%[153] - 公司确定石灰和石灰石业务为唯一可报告业务板块，2019年天然气业务未达可报告标准[271][272] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务收入分别为1.56981亿美元、1.41922亿美元、1.42612亿美元，其他业务收入分别为129.6万美元、251.3万美元、223.2万美元，总收入分别为1.58277亿美元、1.44435亿美元、1.44844亿美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务折旧、损耗和摊销分别为1643.2万美元、1674.1万美元、1569.4万美元，其他业务分别为96.2万美元、65万美元、64.6万美元，总计分别为1739.4万美元、1739.1万美元、1634万美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务毛利润分别为4204.3万美元、2948.2万美元、3365.2万美元，其他业务分别为 - 36.7万美元、100.4万美元、72.8万美元，总毛利润分别为4167.6万美元、3048.6万美元、3438万美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务营业利润分别为3054.3万美元、1899.8万美元、2349.9万美元，其他业务分别为 - 129.7万美元、100.4万美元、72.8万美元，总营业利润分别为2924.6万美元、2000.2万美元、2422.7万美元[274] - 2019、2018、2017年末公司石灰和石灰石业务可识别资产分别为1.85657亿美元、1.69182亿美元、1.3335亿美元，其他业务分别为6138万美元、7548.9万美元、9509.6万美元，总计分别为2.47037亿美元、2.44671亿美元、2.28446亿美元[274] - 2019、2018、2017年公司石灰和石灰石业务资本支出分别为2710万美元、5376.2万美元、2133.5万美元，其他业务分别为0、0、2000美元，总资本支出分别为2710万美元、5376.2万美元、2133.7万美元[274] - 2019年12月31日止年度其他业务营业利润受93万美元减值费用的不利影响[274] - 2019年第一至四季度公司石灰和石灰石业务收入分别为3746.5万美元、3858.1万美元、4326.5万美元、3767万美元，其他业务分别为33.4万美元、37.3万美元、29.4万美元、29.5万美元[276] 资产减值相关 - 2019年第四季度，公司对天然气相关长期资产计提0.9百万美元（税后0.7百万美元）减值准备，因天然气及相关液体价格大幅下降[116] - 2019年第四季度确认0.9百万美元（税后0.7百万美元）的长期资产减值费用[158] - 2019年，公司确认了930,000美元的长期资产减值损失[229] 项目投资与建设 - 圣克莱尔新窑炉于2019年第二季度开始生产商用生石灰，截至2019年12月31日已投入44.2百万美元，预计项目最终成本约50百万美元[119] - 未来几年公司预计每年在石灰和石灰石业务上花费约1200万美元用于正常的经常性资本和重新装备项目[170] 股息分配 - 2019年第四季度公司支付30.0百万美元特别现金股息（每股5.35美元），并于2020年1月30日宣布将常规季度现金股息提高至每股0.16美元[120] - 2020年1月30日公司宣布将普通股的定期季度现金股息提高至每股0.16美元，于2020年3月13日支付给2月21日收盘时登记在册的股东[277] 信贷协议与债务情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多500万美元，循环信贷额度及增量贷款于2024年5月2日到期[174] - 循环信贷利率为LIBOR加1.000% - 2.000%的利差，或贷款人最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分的承诺费为0.200% - 0.350%[175] - 公司最大现金流杠杆比率为3.50比1；可支付股息，回购普通股的前提是预计现金流杠杆比率低于3.00比1且无违约事件[175][177] - 截至2019年和2018年12月31日，公司无未偿还债务；2019年12月31日有40万美元的信用证已开立[177] - 公司与富国银行的信贷协议提供7.5亿美元的循环信贷额度，可额外借款最多5亿美元，还有1亿美元的信用证子限额，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[248] - 循环信贷额度利率为LIBOR加1.000% - 2.000%的利差，或贷款人最优惠利率加0.000% - 1.000%的利差，承诺费为未使用部分的0.200% - 0.350%[249] - 2019年和2018年12月31日公司无未偿还债务，2019年12月31日已开具40万美元的信用证[251] 其他财务事项 - 公司通过债务融资和运营现金流为现代化、扩张和开发项目及收购提供资金，目前债务已还清[131] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，导致资产增加390万美元，相应负债增加390万美元，对留存收益无影响[245] 财务报表特定项目数据 - 2019和2018年12月31日，公司外汇套期保值的公允价值分别为 - 1,000美元和 - 16,000美元[221] - 2019和2018年12月31日，贸易应收账款的坏账准备分别为361,000美元和430,000美元[223] - 2019和2018年12月31日，存货分别为13,388,000美元和12,846,000美元[224] - 2019和2018年12月31日，在建工程分别为16,813,000美元和45,555,000美元[225] - 2019和2018年12月31日，资产弃置义务分别为1,482,000美元和1,519,000美元[231] - 2019、2018、2017年资产弃置义务的 accretion 费用分别为86,000美元、84,000美元、73,000美元[232] - 2019、2018、2017年与环境事项相关的资本支出分别为1,156,000美元、1,152,000美元、440,000美元[236] - 截至2019年12月31日，公司的合同义务总计1.4225亿美元，其中1年内到期的为6068万美元[178] - 截至2019年12月31日，公司有30万欧元的设备采购和安装合同相关债务，已进行外汇套期保值，固定美元负债为40万美元[182] - 截至2019年12月31日，未来最低租赁付款总额为332.5万美元，租赁负债现值为316万美元[253] - 20

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ........ to ........ Commission file number is 000-04197 UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or o ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度收入为3780万美元，较2018年第一季度的3530万美元增加250万美元，增幅7.1%[64] - 2019年第一季度毛利润为870万美元，较2018年第一季度的700万美元增加170万美元，增幅23.5%[66] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为750万美元，较2018年第一季度的650万美元增加100万美元，增幅14.6%[54] - 2019年第一季度资本支出为570万美元，2018年第一季度为760万美元[56] - 2019年和2018年第一季度销售、一般和行政费用分别为270万美元和250万美元，占收入的比例均为7.1%[67] - 2019年和2018年第一季度利息费用均为10万美元[68] - 2019年第一季度利息和其他收入净额从2018年第一季度的40万美元增至50万美元，增加10万美元，增幅39.4%[68] - 2019年第一季度所得税费用从2018年第一季度的60万美元增至130万美元，增加80万美元，增幅134.0%[69] - 2019年第一季度净收入为510万美元（摊薄后每股0.91美元），较2018年第一季度的430万美元（摊薄后每股0.76美元）增加90万美元，增幅20.3%[70] 石灰和石灰石业务数据关键指标变化 - 2019年第一季度石灰和石灰石业务收入为3750万美元，较2018年第一季度的3470万美元增加280万美元，增幅7.9%，主要因销量增加6.1%和平均价格上涨1.8%[48][64] - 2019年第一季度石灰和石灰石业务毛利润较2018年第一季度增加27.9%，主要源于收入增加[49] - 2019年第一季度石灰和石灰石业务毛利润为870万美元，较2018年第一季度的680万美元增加190万美元，增幅27.9%[66] - 2019年第一季度石灰和石灰石业务毛利润率从2018年第一季度的19.6%增至23.2%[66] 天然气权益业务数据关键指标变化 - 2019年第一季度天然气权益收入为33.4万美元，较2018年第一季度的57.3万美元减少23.9万美元，降幅41.7%，主要因价格降低和产量下降[50][64] - 2019年第一季度天然气权益毛利润较2018年第一季度减少97.1%，源于收入减少[50] - 2019年第一季度天然气权益毛利润从2018年第一季度的24.4万美元降至7000美元，减少23.7万美元[67] 项目成本情况 - 圣克莱尔现代化、扩建和开发项目预计总成本约5000万美元，截至2019年第一季度已产生约4120万美元成本，其中3970万美元已现金支付[51][56] 股息支付情况 - 2019年第一季度公司支付普通股常规季度现金股息每股0.135美元，董事会于2019年5月1日宣布将支付相同金额股息[53] 信贷协议情况 - 截至2019年3月31日，公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元循环信贷额度，有额外借款5000万美元的增量四年增额功能，还有1000万美元信用证子限额[58] 设备采购合同情况 - 截至2019年3月31日，公司有未来需支付总计70万欧元的设备采购和安装合同，已进行外汇套期保值，固定美元负债为80万美元[72]

公司项目成本与投资 - 公司圣克莱尔现代化、扩建和开发项目预计总成本约5000万美元，截至2018年12月31日已支付3870万美元[142][153] - 2018年公司进行5380万美元资本投资，支付300万美元股息，2018年末现金余额为6720万美元，低于2017年末的8500万美元[152] - 公司预计未来几年每年在石灰和石灰石业务上花费约12.0百万美元用于正常的经常性资本和重新装备项目[206] - 2018年末公司新窑项目和阿肯色州设施资本项目的未完成合同需支付约133.3万美元，另有140万欧元（约157.9万美元）需支付[302] - 2018年公司石灰和石灰石业务资本支出为53,762千美元，2017年为21,335千美元，2016年为17,649千美元[306] 各业务线收入变化 - 2018年石灰和石灰石业务收入较2017年下降0.5%，主要因销售体积减少1.8%，部分被平均产品价格上涨1.3%抵消[145][146] - 2018年天然气权益收入较2017年增长12.6%，因天然气和天然气液体平均价格上涨25.6%，部分被产量下降13.0%抵消[147] - 2018 - 2016年，外部货运计入收入的金额分别为2560万美元、2350万美元和2310万美元[176] - 2018 - 2016年，石灰和石灰石业务收入占比分别为98.3%、98.5%和98.5%，天然气业务收入占比分别为1.7%、1.5%和1.5%[185] - 2018年公司收入为1.444亿美元，较2017年的1.448亿美元减少0.4百万美元，降幅0.3%[187] - 2018年石灰和石灰石业务收入为141,922,000美元，2017年为142,612,000美元，略有下降[242] - 2018年天然气权益收入为2,513,000美元，较2017年的2,232,000美元增长12.6%[242] - 2018 - 2016年公司总营收分别为144,435千美元、144,844千美元、139,282千美元[306] - 2018 - 2016年公司天然气业务收入分别为2,513千美元、2,232千美元、2,092千美元[306] 各业务线毛利润变化 - 2018年毛利润较2017年下降11.3%，石灰和石灰石业务毛利润下降12.4%，天然气权益毛利润增长37.9%[148] - 2018年公司毛利润为3050万美元，较2017年的3440万美元减少390万美元，降幅11.3%[189] - 2017年天然气权益毛利为0.7百万美元，较2016年的0.1百万美元增加0.6百万美元，增幅1113.3%[200] - 2018 - 2016年公司总毛利润分别为30,486千美元、34,380千美元、33,092千美元[306] 费用相关变化 - 2018年和2017年利息费用均为20万美元，2018年利息和其他收入净额较2017年增加90万美元，增幅89.0%[149] - 2018年所得税费用为190万美元，2017年所得税收益为220万美元，2017年包含740万美元递延所得税负债净减少[150] - 2018年公司销售、一般和行政费用为1050万美元，较2017年的1020万美元增加30万美元，增幅3.3%[192] - 2018年公司所得税费用为190万美元，有效税率8.7%，2017年所得税收益为220万美元，有效税率 - 8.8%[194] - 2017年SG&A为10.2百万美元，较2016年的9.6百万美元增加0.5百万美元，增幅5.6%，占收入百分比从6.9%升至7.0%[201] - 2017年利息及其他收入净额为1.0百万美元，较2016年的0.4百万美元增加[202] - 2017年所得税费用为收益2.2百万美元，有效税率为 - 8.8%，较2016年的费用5.9百万美元减少8.1百万美元，有效税率从24.8%下降[203] - 2018、2017、2016年支付的利息分别为179千美元、140千美元、113千美元[253] - 2018、2017、2016年支付的所得税分别为331千美元、6,718千美元、4,908千美元[253] - 2018 - 2016年，公司与环境事项相关的资本支出分别约为115.2万美元、44万美元和47.7万美元[270] - 2018、2017、2016年所得税费用分别为188.3万美元、-220.5万美元、586.4万美元，占税前收入的比例分别为8.7%、-8.8%、24.8%[287] - 2018、2017年末递延所得税负债净额分别为1236.5万美元、1237.4万美元[289] - 2018、2017、2016年公司对退休计划的贡献分别为25.1万美元、20.9万美元、18.5万美元[290] - 2018、2017、2016年股票薪酬费用分别为148.9万美元、140.5万美元、103.6万美元[294] - 2018、2017、2016年租赁和租金费用分别为226万美元、235.9万美元、265.9万美元，2018年末未来最低租赁付款额19 - 22年分别为131.9万美元、103万美元、72万美元、39.7万美元[300] 净收入与净利润变化 - 2018年净收入较2017年减少750万美元，降幅27.5%，主要因2017年税收优惠和2018年采石及运输成本增加[151] - 2018年公司净利润为1970万美元，较2017年的2710万美元减少750万美元，降幅27.5%[195] - 2017年净利润为27.1百万美元，较2016年的17.8百万美元增加9.4百万美元，增幅52.9%[204] - 2018年公司净收入为19,685,000美元，较2017年的27,148,000美元下降27.5%[242] - 2018年公司综合收入为19,586,000美元，较2017年的27,457,000美元下降28.7%[245] - 2018年公司营业利润为20,002,000美元，较2017年的24,227,000美元下降17.4%[242] - 2018年公司普通股基本每股净收入为3.52美元，2017年为4.87美元[242] - 2018年公司普通股摊薄每股净收入为3.51美元，2017年为4.86美元[242] - 2018、2017、2016年净收入分别为19,685千美元、27,148千美元、17,754千美元[251] - 2018 - 2016年，公司基本每股净收益分别为3.52美元、4.87美元和3.19美元，摊薄每股净收益分别为3.51美元、4.86美元和3.19美元，支付的现金股息每股分别为0.54美元、0.54美元和0.5美元[271][272] - 2018 - 2016年公司综合收入分别为1958.6万美元、2745.7万美元和1753.1万美元[286] - 2018年公司第四季度净收入为4,231千美元，基本每股收益为0.76美元，摊薄后每股收益为0.75美元[318] - 2017年公司第四季度净收入为11,583千美元，基本每股收益为2.08美元，摊薄后每股收益为2.07美元[318] 现金流量变化 - 2018年经营活动提供的净现金为38.7百万美元，较2017年的34.3百万美元增加4.5百万美元，增幅13.0%[207] - 2018年投资活动使用的净现金为53.2百万美元，较2017年的20.7百万美元增加[208] - 2018年和2017年融资活动使用的净现金主要包括每年3.0百万美元的股息支付，以及2018年0.4百万美元和2017年0.3百万美元的股票回购[2010] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物从2017年的85.0百万美元降至67.2百万美元[2010] - 2018、2017、2016年经营活动提供的净现金分别为38,735千美元、34,282千美元、37,847千美元[251] - 2018、2017、2016年投资活动使用的净现金分别为(53,157)千美元、(20,745)千美元、(17,506)千美元[251] - 2018、2017、2016年融资活动使用的净现金分别为(3,360)千美元、(3,249)千美元、(5,555)千美元[251] 公司资产与负债 - 截至2018年12月31日，公司总资产为244,671,000美元，较2017年的228,446,000美元增长7.1%[240] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为222,967,000美元，较2017年的205,252,000美元增长8.6%[240] - 2018和2017年贸易应收款的坏账准备分别为430千美元和346千美元[259] - 2018和2017年存货净值分别为12,846千美元和13,546千美元[261] - 2018和2017年在建工程分别为45,555千美元和14,930千美元[262] - 2018年和2017年12月31日，公司资产报废义务（AROs）分别为151.9万美元和158.2万美元，2018年相关资产净值为87.7万美元，2018年和2017年分别花费17.8万美元和37.7万美元，2018 - 2016年分别确认增值费用8.4万美元、7.3万美元和7万美元[265] - 2019 - 2023年，公司预计每年与AROs相关的支出约为10 - 20万美元[266] - 2018年和2017年12月31日，其他资产分别为54.9万美元和71.3万美元，其中递延融资成本分别为1.9万美元和3.5万美元，其他分别为53万美元和67.8万美元[267] - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，预计对总资产和总负债的影响约各为350万美元[279] - 公司的循环信贷额度为7.5亿美元，可额外借款最多5亿美元，最终到期日为2020年5月7日，利率为LIBOR加1.000% - 2.000%或优惠利率加0.000% - 1.000%，承诺费率为0.200% - 0.350%，最大现金流杠杆比率为3.50比1 [283] - 2018年和2017年12月31日，公司无未偿还债务，2018年12月31日已开具124.6万美元的信用证[285] - 2018年末外汇套期保值公允价值产生1.6万美元负债，2017年末为11.1万美元资产[302] 公司业务协议 - 2004年公司与EOG签订油气租赁协议，在33口生产井中的平均收入权益为34.7%，特许权使用权益为15.4% - 20%，非运营工作权益为20%[168] - 2006年公司与XTO签订钻探协议，在6口生产井中的收入权益为12.4%，特许权使用权益为3%，非运营工作权益为12.5%[169] 公司股票相关 - 2015年12月启动的股票回购计划，已回购部分股票，2018年11月宣布延长至2019年11月30日，剩余约720万美元额度[154] - 2019年1月31日宣布董事会宣布定期季度现金股息为0.135美元，3月15日支付[155] - 2019年1月31日公司宣布每股0.135美元的季度现金股息，3月15日支付[319] - 2001计划下可授予的普通股数量不超过741413股，2018年末剩余可授予数量为45157股[292][293] - 2015 - 2016年公司按回购计划分别回购3086股、50068股，加权平均价格分别为每股54.79美元、53.52美元，2018年按2001计划规定回购5385股，加权平均价格为每股76.32美元[298][299] - 2018、2017、2016年授予股票期权的加权平均公允价值分别为17.74美元、17.61美元、13.12美元[295] 天然气业务其他数据 - 2018 - 2016年公司天然气业务运营前税前利润分别为1,004千美元、728千美元、60千美元[310] - 2018 - 2016年公司天然气年末探明储量分别为3.9BCF、4.6BCF、3.9BCF，天然气液体分别