文章核心观点 Volcon ePowersports分享公司更新视频，CEO介绍最新产品阵容，公司作为全电动动力运动公司，产品具有环保、静音等优势，且有多款产品处于不同交付阶段 [1][2] 公司概况 - 公司位于得克萨斯州奥斯汀地区，是首家全电动动力运动公司，为户外社区生产高品质可持续电动汽车 [1] 产品情况 - 车辆路线图涵盖摩托车和UTV，首款产品Grunt于2021年末开始交付客户，结合了胖胎外观、高扭矩电力和近乎静音的传动系统 [2] - Volcon Grunt EVO是原版Grunt的升级版，于2023年10月开始交付客户 [2] - Brat是公司首次进军电动自行车市场的产品，目前正在向北美各地经销商交付 [2] - 2024年公司进入快速扩张的LUV和UTV市场，并于10月交付首台MN1量产车，MN1和HF1产品能让驾驶者以独特方式探索户外，且无噪音和污染 [2] 联系方式 - 媒体联系：media@volcon.com [1][3] - 经销商联系：dealers@volcon.com [3] - 投资者联系：investors@volcon.com [3] - 营销联系：marketing@volcon.com [3] - 更多信息可访问：www.volcon.com [3]

文章核心观点 Volcon ePowersports公司CEO发布视频介绍公司发展情况 公司是全电动动力运动公司 有多种电动车辆产品[1] 公司概况 - 公司位于得克萨斯州奥斯汀地区 是首家全电动动力运动公司 为户外社区生产高质量可持续的电动汽车[1] - 公司车辆路线图包括摩托车和UTV 产品有Grunt、Grunt EVO、Brat、Stag等[2] 产品情况 - 2021年末Grunt开始向客户发货 结合了胖胎外形、高扭矩电力和近乎静音的传动系统[2] - 2023年10月Grunt EVO开始向客户发货 是原版Grunt的升级版 有皮带传动、改进的悬架和座椅[2] - Brat是公司首次进军电动自行车市场的产品 目前正在向北美的经销商交付[2] - 2022年7月Stag亮相 2024年2月首台生产单元发货 进入快速扩张的UTV市场 能让驾驶者以独特方式探索户外 无噪音和污染[2] 联系方式 - 媒体联系邮箱为media@volcon.com[1][3] - 经销商联系邮箱为dealers@volcon.com[3] - 投资者联系邮箱为investors@volcon.com[3] - 营销联系邮箱为marketing@volcon.com[3] - 公司官网为www.volcon.com[3] 视频链接 - 视频链接为https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44885cf6-f226-46d0-ba1c-5184b964fa17[4]

财务表现 - 第二季度收入为94万美元,较第一季度的103万美元有所下降,主要受Brat车型销售下降影响[12] - 第二季度毛利为-217.3万美元,主要受到1.1万美元的供应商和0.4万美元Stag工具费用的影响[13] - 第二季度经营亏损为552.9万美元,较第一季度的424.4万美元有所增加[10] - 第二季度净亏损为60.6万美元,较第一季度的2604.8万美元大幅改善[15][16] - 第二季度调整后EBITDA亏损为510万美元,较第一季度的413.6万美元有所增加[19] 业务发展 - 公司已于2024年7月17日重新获得纳斯达克合规性,但将受到纳斯达克裁量小组监控一年[3] - 公司于2024年7月完成1200万美元的股权发行,进一步支持了其与纳斯达克的股权合规性[4] - 公司已向美国陆军工程兵团交付3台Stag车型,预计将于2024年8月完成全部交付[5] - 公司已与制造商签署协议,开发并生产下一代Grunt车型,预计将于2025年第一季度推出[6] - 公司已与一家UTV制造商签署协议,将在北美销售该制造商的新款UTV车型,预计将于2025年第一季度推出[7]

收入情况 - 公司于2024年第二季度实现收入940,863美元，其中包括Grunt EVO销售284,147美元、Stag销售194,887美元、Brat销售240,750美元、Volcon Youth销售192,924美元以及配件和零件销售52,696美元[244] - 公司于2024年上半年实现收入1,974,411美元，其中包括Grunt EVO销售613,764美元、Stag销售234,886美元、Brat销售773,556美元、Volcon Youth销售286,680美元以及配件和零件销售86,800美元[245] - 公司于2023年第二季度实现收入519,300美元，其中包括Brat销售384,681美元、Volcon Youth和Torrot摩托车销售48,113美元以及配件和零件销售24,833美元,同时还有67,654美元的经销商返利调整[246] - 收入为1,689,758美元，包括Grunts 170,388美元、Brats 1,042,198美元、Volcon Youth 260,479美元和配件及零件151,980美元[247] 毛利及营业亏损 - 公司于2024年第二季度的毛利为184,653美元[239] - 公司于2024年上半年的毛亏为2,760,598美元[239] - 公司于2024年第二季度的营业亏损为5,529,301美元[241] - 公司于2024年上半年的营业亏损为9,773,636美元[241] 费用情况 - 公司于2024年第二季度的销售及营销费用为543,671美元,产品开发费用为805,550美元,一般及行政费用为2,007,514美元[240] - 公司于2024年上半年的销售及营销费用为1,304,235美元,产品开发费用为1,620,495美元,一般及行政费用为4,088,308美元[240] - 成本包括员工薪酬166,786美元、Brats和Grunt EVOs产品成本804,174美元和636,542美元、Stag产品成本719,515美元、设施成本210,926美元、Stag工具处置损失466,481美元和与供应商的和解费用1,117,429美元[249] - 销售和营销费用包括促销费用408,773美元、员工薪酬574,378美元(含112,500美元离职费)、差旅费51,966美元和设施费用52,803美元[255] - 产品开发费用包括员工薪酬831,534美元、股份支付126,337美元、原型成本206,706美元和差旅费86,590美元[261] - 一般管理费用包括员工薪酬1,106,415美元、股份支付159,390美元、专业费用602,774美元、软件费用293,613美元和保险费1,319,215美元[267] 其他收支 - 利息和其他费用包括非现金利息费用314,838美元、可转换票据转换和交换损失1,647,609美元以及衍生工具公允价值变动损失14,727,696美元[272] - 利息和其他收支在2023年6月30日结束的三个月和六个月分别为1,809.67万美元和1,987.09万美元[273] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月内确认了2,229.70万美元的可转换票据清偿损失[273] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月内确认了113.70万美元和291.36万美元的非现金利息费用[273] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月内确认了47.16万美元的非现金利息费用[273] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月内确认了579.28万美元的衍生金融负债估值变动收益[273]

文章核心观点 投资者瑞银集团近期交易Volcon股票致其周四股价上涨 交易量远超日常平均水平[1][6] 瑞银集团交易情况 - 7月5日至7月8日进行交易 买入108股花费488.82美元 价格在4.3885至4.53美元之间 卖出1265股收入5470.96美元 价格在4.10至4.44美元之间[1][2] - 交易前通过子公司间接持有26131股 交易后间接持有24973股[5] Volcon股票表现 - 周四交易量超600万股 日常平均交易量约110万股[6] - 周四上午股价上涨84.7%[7] 其他股市新闻 - 包含Blue Star Foods股票情况及早盘最大盘前股票异动等信息[8]

合规期限相关 - 纳斯达克将公司合规期限延长至2024年6月24日[2] 产品交付情况 - 2024年5月6日公司向美国经销商交付首辆Stag，预计后续继续交付以履行预订单；2月27日已向陆军工程兵团交付首辆Stag，预计5月10日再交付3辆，7月完成订单[3] 销售渠道拓展 - 公司美国经销商数量达105家，在加州新签2家经销商；另有9家国际分销商，覆盖14个国家[5][7] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度收入为103.3548万美元，与2023年第四季度的108.38万美元基本持平，较2023年第三季度的48.743万美元增长约112%[8] - 2024年第一季度商品销售成本为162.158万美元，低于2023年第四季度的628.3944万美元和2023年第三季度的354.2468万美元[8] - 2024年第一季度总运营费用为365.6303万美元，低于2023年第四季度的468.2763万美元和2023年第三季度的639.8073万美元[8] - 2024年第一季度净亏损为2604.8044万美元，高于2023年第四季度的341.5652万美元和2023年第三季度的1132.7896万美元[8] - 2024年第一季度调整后EBITDA亏损413.5683万美元，低于2023年第四季度的940.529万美元和2023年第三季度的890.0107万美元[11][16] 业务线产品规划 - 公司不再推出Runt LT，正评估未来9 - 12个月可开发和销售的新两轮产品[4] 业务线产品销售预期 - 随着春夏销售季到来，预计Grunt EVO和Brat销量将因天气转暖和制造产能提升而增加[4]

经销商与进口商情况 - 截至2024年5月3日，公司有105家活跃经销商[170] - 截至2024年3月31日，公司与拉丁美洲6家、加勒比地区1家、新西兰1家、澳大利亚1家进口商签署销售协议[171] Torrot品牌相关业务情况 - 2023年6月，公司减记剩余Torrot品牌库存8.4万美元；12月，因销售不佳终止与Torrot的协议；2023年，减记Volcon联合品牌Torrot青年摩托车267.4352万美元[172] - 公司同意给Torrot 1000辆原购价180万美元的Volcon品牌Torrot摩托车，预付37万美元，2024年4月起每月支付10万美元，共170万美元，以换取未完成的2023和2024年采购量[172] - 2024年3月31日，公司Volcon青年成品库存约17.5万美元，计划清算，并同意6月30日后让Torrot在美国、加拿大和拉丁美洲拥有销售权[172] 营收关键指标变化 - 2024年第一季度营收103.3548万美元，2023年同期为117.0458万美元[180][181] 销售成本关键指标变化 - 2024年第一季度销售成本162.158万美元，2023年同期为122.9981万美元[180][182][184] 销售和营销费用关键指标变化 - 2024年第一季度销售和营销费用76.0564万美元，2023年同期为178.937万美元[180][187] - 2023年第一季度销售和营销费用为1789370美元，其中产品和品牌推广费用588321美元，员工工资成本723362美元[188] 净亏损关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损2604.8044万美元，2023年同期为729.9469万美元[180] - 2024年第一季度净亏损为26048044美元，2023年同期为7299469美元，同比增长256.85%[202] 未来营收与成本预期 - 2024年剩余时间，公司预计因Grunt EVO和Stag销量增加，营收和销售成本将上升，若第三方制造商能降低零件成本，将实现额外成本节约[185] 产品开发费用关键指标变化 - 2024年第一季度产品开发费用为814945美元，2023年同期为1786351美元，同比下降54.38%[191][192] 一般和行政费用关键指标变化 - 2024年第一季度一般和行政费用为2080794美元，2023年同期为1890091美元，同比增长10.10%[196][197] 利息和其他收支关键指标变化 - 2024年第一季度利息和其他收支为21803709美元，2023年同期为1774134美元，同比增长1129.09%[199][200] 现金及营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及受限现金为360万美元，营运资金为220万美元[204] 经营活动净现金关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为450万美元，2023年同期为650万美元，同比下降30.77%[205][206] 投资活动净现金关键指标变化 - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为10万美元，2023年同期为20万美元，同比下降50%[207] 融资活动现金关键指标变化 - 2024年第一季度融资活动提供的现金为10万美元，2023年同期使用的现金少于10万美元[208] 累计亏损情况 - 截至2024年3月31日，公司自成立以来累计亏损1.469亿美元[209]

公司管理层变动 - 2024年2月4日John Kim担任公司首席执行官兼总裁[3] Stag业务线数据及交付情况 - 2024年2月27日公司向陆军工程兵团交付第一辆Stag，未来3 - 6个月预计再交付8辆，目前Stag有超900个预订和超500个预付定金的预订单[3] Grunt EVO业务线数据 - 2023年9月下旬开始交付Grunt EVO，2024年第一季度制造商提高产量，Grunt EVO有1189个预订单，已发货180辆[4][5] 公司销售渠道情况 - 公司目前有103家美国经销商和9家国际分销商，覆盖14个国家[5] 公司收入情况 - 2023年第四季度公司收入为110万美元，较第三和第二季度增加60万美元，其中Grunt EVO销售40万美元，Brat收入60万美元[6] 公司净亏损情况 - 2023年第四季度公司净亏损340万美元，第三季度净亏损1130万美元，第二季度净亏损2300万美元[7] 2023年第四季度净亏损构成 - 2023年第四季度净亏损包含终止与Torrot协议的210万美元商品销售成本和120万美元的库存减记[8] 2023年第三季度净亏损构成 - 2023年第三季度净亏损包含160万美元的库存减记和70万美元的衍生负债损失[9] 2023年第二季度净亏损构成 - 2023年第二季度净亏损包含2230万美元的可转换票据清偿损失，部分被580万美元的衍生负债收益抵消[10] 公司调整后EBITDA亏损情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA亏损940万美元，第三季度亏损890万美元，第二季度亏损420万美元[11] 公司面临的不确定性 - 公司面临能否提高Stag产量以满足客户预期交付量的不确定性[16] - 公司面临Runt LT是否会在未来9 - 12个月内投产的不确定性[16] - 公司面临能否成功拓展美国经销商网络的不确定性[16] 公司前瞻性陈述相关 - 公司用“相信”“估计”“预期”等术语识别前瞻性陈述[16] - 前瞻性陈述仅为预测，包含已知和未知风险、不确定性及其他因素[16] - 公司无义务更新前瞻性陈述以反映后续事件或意外事件[16] 公司风险信息获取 - 影响公司的风险和不确定性详细信息在年报10 - K、季报10 - Q和当前报告8 - K的“风险因素”部分[16] - 上述报告可在SEC网站www.sec.gov获取[16]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司累计亏损1.208亿美元[71] - 2023年，公司收入为3260988美元，2022年为4546686美元，2023年较2022年下降约28.28%[195] - 2023年公司商品销售成本为11391040美元，2022年为13412820美元，2023年较2022年下降约15.07%[195] - 2023年公司毛利润为 - 8130052美元，2022年为 - 8866134美元，2023年亏损较2022年减少约8.30%[195] - 2023年公司总运营费用为21662697美元，2022年为23197491美元，2023年较2022年下降约6.61%[195] - 2023年公司运营亏损为29792749美元，2022年为32063625美元，2023年亏损较2022年减少约7.08%[195] - 2023年公司净亏损为45071211美元，2022年为34235405美元，2023年亏损较2022年增加约31.65%[195] - 2023年公司销售和营销费用为7405705美元，2022年为5694556美元，2023年较2022年增长约29.98%[195] - 2023年产品开发费用为7868985美元，2022年为8456157美元，2024年员工成本预计与2023年一致，部分产品设计开发成本有增减[209][210][211] - 2023年一般及行政费用为6388007美元，2022年为9046778美元，未来几个季度预计与2023年第四季度基本持平[213][214][215] - 2023年利息及其他净费用为15278462美元，2022年为2171780美元，未来利息费用预计因票据换优先股而减少[216][217][218] - 2023年净亏损为45071211美元，2022年为34235405美元[219] - 2023年12月31日公司现金为820万美元，含20万美元受限现金，营运资金为负2140万美元[220] - 2023年经营活动净现金使用量为2960万美元，2022年为3370万美元[221][222] - 2023年投资活动净现金使用量为90万美元，2022年为80万美元[223][224] - 2023年融资活动提供现金2710万美元，2022年为4040万美元[225][226] - 截至2023年12月31日公司累计亏损1.208亿美元，持续经营存疑，需在2024年第三季度筹集额外资金[227][228] - 2023年和2022年公司现金分别为798.3346万美元和1098.6592万美元，同比下降约27.33%[246] - 2023年和2022年公司应收账款分别为20.3303万美元和86.4957万美元，同比下降约76.49%[246] - 2023年和2022年公司存货分别为897.3134万美元和564.5883万美元，同比增长约58.93%[246] - 2023年和2022年公司总负债分别为4175.7418万美元和2209.0599万美元，同比增长约89.03%[246] - 2023年和2022年公司净亏损分别为4507.1211万美元和3423.5405万美元，同比增长约31.65%[249] - 2023年和2022年公司营业收入分别为326.0988万美元和454.6686万美元，同比下降约28.28%[249] - 2023年和2022年公司加权平均普通股基本流通股分别为19.2312万股和10.5275万股，同比增长约82.68%[249] - 2023年公司发行普通股所得资金（扣除发行成本）包括457.0085万美元、25.0000万美元、25.5505万美元等多项[251] - 2022年公司发行普通股所得资金（扣除发行成本）包括1808.9184万美元、4.0000万美元等多项[252] - 2023年经营活动净现金使用为2956.8092万美元，2022年为3364.7249万美元[255] - 2023年投资活动净现金使用为86.0722万美元，2022年为79.9412万美元[255] - 2023年融资活动净现金提供为2708.4318万美元，2022年为4041.2304万美元[255] - 2023年现金及受限现金净变化为-334.4496万美元，2022年为596.5643万美元[255] - 2023年末现金及受限现金为819.3346万美元，2022年末为1153.7842万美元[255] - 2023年现金支付利息为1.5935万美元，2022年为0.6483万美元[258] - 2023年5月公司发行额外可转换票据及认股权证获约390万美元净收益[264] - 2023年5月公司发行26667股普通股获约400万美元净收益[265] - 2023年11月公司发行73913个普通股单位和878469个预融资单位获约1620万美元净收益[268] 股权转换与交易 - 2024年2 - 3月，2023年5月可转换债券持有人将约740万美元本金转换为普通股，3月剩余2470万美元可转换债券换为A类可转换优先股，同月部分A类可转换优先股持有人将230万美元股份转换为170万股普通股[72] - 2024年3月公司用2470万美元本金的可转换票据交换A系列优先股，每股1000美元，初始转换价格为1.33美元[131] - 2024年3月5日，部分优先股持有人将约230万美元转换为约170万股普通股，截至3月27日，未偿还优先股可转换为约1680万股普通股[131] - 2023年11月完成的公开发行包括A系列和B系列认股权证，初始行使价格分别为24.75美元和37.80美元，截至2023年3月27日，约4.2万份A系列认股权证和1450万份B系列认股权证仍未行使[134] - 2024年2月5日1比45反向股票分割后，约1580万份B系列认股权证行使价格重置为1.8646美元，数量变为约710万份[137] - 2024年3月可转换票据换优先股后，B系列认股权证行使价格调整为0.91美元，数量调整为约1450万份[138] - 公司授权发行最多2.5亿股普通股和500万股优先股，未来发行会稀释现有股东所有权[141] - 2024年2 - 3月，部分2023年5月发行的可转换票据约740万美元本金转换为普通股[269] 业务合作与运营 - 2022年3月公司与中国制造商签署协议开发和制造首款电动自行车Brat，12月推出并在2023年销售，预计2024年继续销售[78] - 2022年6 - 10月公司与Torrot签署分销和联合品牌协议，2023年因销售不佳决定终止协议并清算库存[79] - 2023年，因青少年摩托车销量低于预期，公司将该摩托车库存减记至估计可变现净值，并记录了270万美元费用[79] - 公司同意向Torrot交付1000辆原购价为180万美元的Volcon品牌Torrot摩托车，支付37万美元预付款，并从2024年4月起17个月内每月支付10万美元，共计170万美元，以换取未完成的2023年和2024年单位采购[79] - 2022年公司与GLV签订制造协议，将生产业务外包给第三方，首辆Stag于2024年2月交付客户[80][84] - 公司依赖第三方制造商，面临产品交付延迟、成本和质量控制等风险，可能影响业务和财务状况[82][83][85] - 第三方制造商运营在海外，公司面临国际业务风险，包括法律合规、贸易关系、知识产权保护等问题[89][90][91] - 俄乌冲突或影响公司锂离子电池组件供应，俄罗斯生产全球5%-6%的镍供应和17%的高纯度镍[97] - 截至2024年3月15日，公司有103个活跃经销商销售车辆和配件[107] - 2022年公司在加拿大聘请首位区域销售经理，2023年决定推迟在加销售产品，截至2023年12月31日无加拿大员工[107] - 截至2023年12月31日，公司与拉丁美洲6家、新西兰1家、加勒比地区1家分销商签署协议，2024年1月与澳大利亚1家分销商签约[111] - 公司车辆订单可取消，美国经销商订单发货前无惩罚取消，美国消费者购买Stag支付少量预订费，发货前可取消，多数进口商发货前付款可无惩罚取消[113] - 公司业务依赖电池电芯持续供应，供应中断或价格大幅上涨会增加运营成本、降低利润率，提价可能导致订单取消[94] - 公司车辆设计、制造、推出和量产爬坡遇延迟和复杂情况，如供应链限制、零部件供应长周期、运输延迟等[95] - 公司为早期阶段企业，交付车辆数量有限，无有意义历史财务数据，难以评估产品和业务前景[96] - 公司若无法建立、维护和强化品牌，会影响客户接受度、业务、运营结果和财务状况[99] - 公司面临知识产权侵权索赔风险，诉讼可能耗时且导致大量成本[102] - 公司为Grunt EVO、Brat、Volcon青年摩托车提供1年缺陷保修，电池提供2年保修，Stag也类似[119][120] - 2024年公司预计除库存减记、Torrot合同终止成本和采购订单取消成本外，收入和商品销售成本将因Grunt EVO和Stag销量增加而上升[203] - 2022年销售和营销费用为5694556美元，含产品推广费1636619美元、员工工资成本1949064美元等[206] 市场与股价相关 - 2023年全球通胀和利率相比2022年上升，金融市场波动大，美国消费者信心下降[125][126] - 自首次公开募股至2024年3月27日，公司股价从3933美元（调整后）波动至0.565美元，3月27日收盘价为0.68美元[142] - 若发生总销售价格1亿美元或以上的重大交易，Highbridge将获得1%的现金付款[143] - 若公司市值连续21个交易日超过3亿美元，Highbridge将获1500万美元额外现金付款，公司可自行决定以发行普通股方式支付[144] - 2024年1月公司与John Kim和Greg Endo签订雇佣协议，二人有权在就业终止后6个月内获得公司任何合并、出售或控制权变更交易毛收入的5% [145] - 2024年3月公司与Christian Okonsky签订咨询协议，其有权在咨询协议终止后6个月内获得公司任何合并、出售或控制权变更交易毛收入的1% [146] - 2023年7月5日公司收到纳斯达克通知，未达到市值3500万美元的要求；7月6日，未达到最低出价每股1美元的要求；10月30日，重新符合最低出价要求；12月19日，再次未达到最低出价要求；12月26日，未达到收盘价每股0.1美元的要求，面临摘牌 [154][155][156] - 公司于2023年10月13日和2024年2月5日完成反向股票分割，截至2024年3月27日股价低于1美元，可能在6月17日前再次进行反向股票分割 [158] 公司特殊身份与政策 - 作为新兴成长公司，公司可享受部分披露要求豁免，直至满足总年营收达12.35亿美元、首次公开募股五周年后财年最后一天、三年内发行超10亿美元非可转换债务、被视为大型加速发行人等条件之一 [164] 公司管理与风险 - 公司企业总部位于德克萨斯州Round Rock，目前在三个设施中租赁约23300平方英尺的空间 [174] - 公司建立了评估、识别和管理网络安全威胁重大风险的政策和程序，截至2023年12月31日及报告提交日，未发生重大网络安全事件 [168][170] - 公司董事会负责监督风险管理过程，首席财务官负责评估和管理网络安全威胁重大风险 [171][172] - 公司日常经营中可能涉及法律诉讼，无法估计可能损失的总额或范围，已购买保险覆盖潜在损失 [175] 股东与流通股情况 - 截至2024年3月26日，公司有1159名登记股东和18748955股流通股[179] - 截至2024年3月15日，公司有103家活跃经销商，已与拉丁美洲6家、加勒比地区1家、新西兰1家、澳大利亚1家进口商签署协议[186][187] 财务报告内部控制情况 - 公司2020年审计中发现的财务报告内部控制重大缺陷截至2023年12月31日仍未得到纠正[74][75] 审计意见 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况，但公司持续经营能力存重大疑虑[239][240]

销售渠道与订单情况 - 截至2021年11月终止直销平台前，美国消费者为360辆Grunt和5辆Runt支付定金，总计220万美元[163] - 截至2023年9月29日，公司有133家活跃经销商[165] - 截至2023年9月30日，公司与拉丁美洲6家进口商和加勒比地区1家进口商签署销售协议[166] 库存减记情况 - 2023年6月，公司减记剩余Torrot品牌库存8.4万美元；9月27日，减记Volcon联名Torrot青年摩托车162.2262万美元[167] 营收情况 - 2023年第三季度营收48.743万美元，包括Brat销售额68.6331万美元等，因返利和折扣调整33.3524万美元[175][176] - 2023年前三季度营收217.7188万美元，包括Grunt销售额17.0388万美元等，因返利和折扣调整26.9218万美元[175][177] - 2022年第三季度和前九个月收入分别为242,710美元和3,795,065美元，Grunts销售额分别为953,429美元和4,493,951美元，配件和零件销售额分别为81,125美元和196,845美元，2022年第三季度因返利减少收入812,600美元[178] 商品销售成本情况 - 2023年第三季度商品销售成本354.2468万美元，前三季度为510.7096万美元[175] - 2023年第三季度和前九个月的商品销售成本分别为3,542,468美元和5,107,096美元，2022年同期分别为2,012,828美元和11,549,871美元[179][180][182][183] 总运营费用情况 - 2023年第三季度总运营费用639.8073万美元，前三季度为1697.9934万美元[175] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损1132.7896万美元，前三季度为4165.5559万美元[175] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为11,327,896美元和41,655,559美元，2022年同期分别为7,899,184美元和26,437,991美元[209][210] 产品交付情况 - 因第三方供应商零件延迟，Stag预计2023年11月开始交付客户[169] 各项费用对比情况 - 2023年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为1,870,532美元和6,040,519美元，2022年同期分别为1,282,014美元和3,942,827美元[188][190][191][192] - 2023年第三季度和前九个月产品开发费用分别为2,983,198美元和5,936,280美元，2022年同期分别为2,177,347美元和6,775,768美元[195][196][197][198] - 2023年第三季度和前九个月一般和行政费用分别为1,544,344美元和5,003,135美元，2022年同期分别为2,085,211美元和7,409,601美元[201][202][203][204] - 2023年第三季度和前九个月利息和其他费用分别为1,874,785美元和21,745,717美元，2022年同期分别为618,307美元和627,789美元[206][207] 未来业务预期情况 - 2023年第四季度起，预计除库存减记外，收入和商品销售成本将因Grunt EVO和Stag的预期销售而进一步增加[184] - 预计销售和营销费用会因减少产品营销成本而降低，但销售成本增加会部分抵消该减少[193] - 预计未来几个季度一般和行政费用会因裁员和预期法律成本降低而减少，但新产品责任保险等成本增加会部分抵消该减少[205] 库存处理情况 - 公司将约140万美元的Grunt零件库存转移给供应商，以换取第三方制造商降低单位合同成本[184] 票据相关情况 - 2023年5月发行的新票据和交换票据按14.9%的利率折现，发行成本为586,968美元[208] - 2023年5月票据要求，若2024年6月30日未偿还本金（及利息）达1500万美元或以上，公司需持有500万美元现金[217] - 2023年5月票据要求公司在2023年12月31日前至少销售250辆Stag UTV[217] 现金及资金情况 - 2023年9月30日，公司现金及受限现金为300万美元，其中受限现金50万美元，营运资金赤字为2270万美元[211] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为1680万美元，2022年同期为2480万美元[212][213] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为70万美元，2022年同期为60万美元[214] - 2023年前九个月融资活动提供的现金为900万美元，2022年同期为4040万美元[215][216] 累计亏损情况 - 截至2023年9月30日，公司自成立以来累计亏损1.174亿美元[217] 会计准则采用情况 - 公司已不可撤销地选择不利用《JOBS法案》的延长过渡期，将按其他上市公司要求的日期采用新的或修订的会计准则[219]