财务表现 - 2024年第一季度净收益为3,604,114美元，同比下降16.7%[2] - 2024年第一季度可分配收入为3,230,000美元，同比下降17.4%[2] - 2024年第一季度每单位信托分配为0.19美元，同比下降17.4%[2] - 2024年第一季度净收益利息收入为3,604,114美元，同比下降16.7%[8] - 2024年第一季度信托分配金额为3,060,000美元，每信托单位分配0.18美元，将于2024年5月15日支付[16] - 2024年第一季度总收入为9,694,535美元，同比下降13.4%，主要由于石油和天然气销售价格及销售量下降[18] - 2024年第一季度信托净收益为3,604,114美元，同比下降16.7%[19] 收入来源与分配 - 2024年第一季度净收益利息收入的80%来自VOC Brazos的净收益[8] - 2024年第一季度VOC Brazos未从储备中扣留或释放任何金额[9] - 2024年第一季度净收益利息收入主要来自2023年9月至11月的生产[10] - 2024年第一季度MV Purchasing, LLC购买了大部分基础资产的产量[10] - 信托不支付联邦或州所得税[11] - 截至2024年3月31日，累计收到8.8百万桶油当量（MMBoe）的净收益[3] 销售与价格 - 2024年第一季度石油销售量为116,405桶，同比下降8.8%，天然气销售量为67,921千立方英尺，同比下降18.7%[18] - 2024年第一季度石油平均销售价格为81.39美元/桶，同比下降1.6%，天然气平均销售价格为3.24美元/千立方英尺，同比下降57.6%[18] 成本与费用 - 2024年第一季度租赁运营费用为3,907,650美元，同比下降2.9%，生产和财产税为834,484美元，同比下降6.7%[19] - 2024年第一季度开发费用为447,259美元，同比下降48.5%，主要由于钻井活动和开发费用减少[19] 现金与储备 - 截至2024年3月31日，信托持有的现金及现金等价物为1,446,956美元，其中包括117.5万美元的现金储备[20] - VOC Brazos为信托提供了170万美元的信用证，以应对未来费用支付不足的风险[15] 财务控制与披露 - 公司未披露具体的财务数据或业绩总结，仅提及了前瞻性声明和风险因素[21][22] - 公司未提供市场风险的定量和定性披露，因其属于小型报告公司[21] - 公司披露控制程序有效，未发生重大变化[21] - 公司未报告任何内部财务控制的变化[21] - 公司未披露任何新的交易计划或修改[22] - 公司未提供任何新的风险因素[22] - 公司未披露任何新产品或技术研发信息[21][22] - 公司未提及市场扩张或并购计划[21][22] - 公司未提供未来业绩指引[21][22] - 公司未披露任何新的策略或计划[21][22] 信托资产与未来展望 - 信托的净收益基于“总收入”和“净收入”的计算和定义，且大部分资产位于成熟油田，未来成本预计不会有显著变化[20]

公司基本信息 - VOC Energy Trust的受益权益单位在纽约证券交易所上市，交易代码为VOC[2] - 公司注册地为特拉华州，IRS雇主识别号为80-6183103[6] - 公司主要执行办公室地址为德克萨斯州休斯顿市特拉维斯街601号16楼，邮编77002[6] - 公司联系电话为1-713-483-6020[6] 公司管理结构 - 公司通过纽约梅隆信托公司作为受托人进行管理[13] - 公司副总裁Elaina C. Rodgers于2024年4月18日签署了报告[16] 财务公告 - VOC Energy Trust于2024年4月18日发布了截至2024年3月31日的季度分配公告[1]

现金及现金等价物 - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1,429,301美元，较2022年的1,248,877美元有所增加[312] 净收益及分配 - 2023年公司净收益利息收入为16,459,918美元，较2022年的23,594,050美元有所下降[314] - 2023年公司可分配收入为15,215,000美元，较2022年的21,675,000美元有所减少[314] - 2023年公司每单位信托分配为0.895美元，较2022年的1.275美元有所下降[314] - 2024年1月19日，信托宣布向2024年1月30日的记录持有人分配323万美元，每单位0.19美元，该分配基于2023年10月1日至12月31日的生产净收益[354] 净收益利息 - 截至2023年12月31日，公司累计收到8.7百万桶油当量（MMBoe）的净收益，相当于净收益利息的6.9百万桶油当量[322] - 公司净收益利息的80%来自VOC Brazos的净收益，该利息将在2030年12月31日或累计生产10.6百万桶油当量后终止[321] - 公司使用修正现金基础会计法记录净收益利息的收入和费用支付，季度分配基于净现金收入[325] - 公司定期评估净收益利息的投资，以确定其总资本化成本是否低于未折现的未来净现金流[329] - 2021年至2023年，VOC Brazos的净收益分别为9,302,296美元、23,594,050美元和16,459,918美元，净收益率为80%[339] 产量及销售 - 2021年至2023年，MV Purchasing每年购买了35%的产量，销售价格基于市场敏感定价[341] 现金储备 - 2022年第一季度开始，信托公司逐步建立了约117.5万美元的现金储备，用于支付未来的已知、预期或或有费用，该储备在2023年2月完全到位[343] - 自2022年第一季度起，信托逐步建立了约117.5万美元的现金储备，用于支付未来已知、预期或或有费用，该储备可随时调整[353] 开发及维护支出 - 2021年至2023年，VOC Brazos每年保留了100万美元用于未来的开发、维护或运营支出[344] - VOC Brazos正在评估LWOS开发的潜在经济效益，若推进开发，将导致开发成本增加，暂时减少信托的现金分配，甚至在某些时期可能无分配，直至Kurten Woodbine Unit的开发项目投产[351] 行政服务费用 - 2021年至2023年，信托公司向VOC Brazos支付了136,620美元、114,330美元和118,902美元的行政服务费用，费用每年增长4%[347] 收购及继承 - 2022年，Wildfire Energy Operating, LLC收购了Hawkwood，并继承了其在合资协议中的权利[350] 借款及信用证 - 信托在2021年、2022年和2023年未借款，VOC Brazos提供了170万美元的信用证以支付未来费用[352] 已探明储量 - 截至2023年12月31日，信托的已探明石油和天然气储量分别为2,278,818桶和1,356,031千立方英尺，较2022年有所下降[361] - 2023年信托的已探明储量减少主要由于423,537桶油当量的生产以及开发成本上升导致的负修正[365] 标准化折现未来净现金流量 - 2023年信托的标准化折现未来净现金流量为50,167,818美元，较2022年的98,381,229美元大幅下降[367] - 2023年信托的标准化折现未来净现金流量变化中，价格和生产成本变化导致44,045,655美元的负影响[368] 石油和天然气价格 - 2023年信托的石油和天然气平均价格分别为每桶75.24美元和每千立方英尺1.76美元[368]

财务表现 - 2023年第三季度净收益为3,787,151美元，同比下降45.1%[6] - 2023年第三季度可分配收入为3,570,000美元，同比下降44.7%[6] - 2023年第三季度每信托单位分配为0.21美元，同比下降44.7%[6] - 2023年第三季度净收入为3,787,151美元，较2022年同期的6,897,212美元下降45.1%[38][41] - 2023年第三季度可分配收入为3,570,000美元，同比下降44.7%[41] - 2023年前九个月，公司净利润为12,337,945美元，同比下降26.5%[46] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1,328,174美元，同比增长6.3%[8] - 截至2023年9月30日，公司总资产为13,749,704美元，同比下降8.6%[8] - 公司持有的净收益权益为140,591,606美元，与2022年持平[8] - 截至2023年9月30日，公司持有1,328,174美元作为未来开发、维护或运营费用的储备[47] - 公司已建立1.175百万美元的现金储备，用于支付未来已知、预期或或有费用或负债[49] 销售与收入 - 2023年第三季度石油销售量为126,373桶，同比下降3.5%，天然气销售量为70,964 Mcf，同比下降4.4%[39] - 2023年第三季度石油平均价格为每桶71.49美元，同比下降31.7%，天然气平均价格为每Mcf 2.91美元，同比下降56.2%[39] - 2023年第三季度总毛收入为9,240,585美元，同比下降34.9%[39] - 2023年前九个月，公司石油销售量为374,744桶，同比下降4.3%；天然气销售量为229,109 Mcf，同比下降4.2%[44] - 2023年前九个月，石油平均销售价格为每桶76.18美元，同比下降11.1%；天然气平均销售价格为每Mcf 5.44美元，同比下降13.2%[44] - 2023年前九个月，公司总销售收入为29,793,178美元，同比下降15.1%[44] 成本与费用 - 2023年第三季度租赁运营费用为3,553,191美元，同比下降7.7%[40] - 2023年第三季度开发费用为295,971美元，同比下降72.7%[40] - 2023年前九个月，公司租赁运营费用为11,213,378美元，同比增加6.2%；生产和财产税为1,830,926美元，同比增加12.3%[45] - 2023年前九个月，公司开发费用为1,326,443美元，同比下降30.5%[45] 净收益权益 - 公司累计收到8.5百万桶油当量（MMBoe）的净收益支付，相当于净收益权益的6.8 MMBoe[15] - 公司净收益权益的80%来自VOC Brazos的销售收益[14] - 公司净收益权益将于2030年12月31日或累计销售10.6 MMBoe后终止[14] - 公司未在2023年第三季度对净收益权益进行减值[21] 分配与储备 - 2023年第三季度信托单位持有人每单位分配0.21美元[31] - 2023年第三季度信托保留现金储备为1.175百万美元，用于支付未来已知或预期的费用或负债[28] - 2023年第四季度信托单位持有人每单位分配0.225美元，总额为3,825,000美元[36] 未来展望 - 公司预计未来成本不会显著变化，除非油田服务成本波动[51]

财务表现 - 2023年第二季度，VOC Energy Trust的可分配收入为391万美元，较2022年同期的476万美元下降17.9%[3] - 2023年第二季度，VOC Energy Trust的净利润收入为422.2万美元，较2022年同期的518.3万美元下降18.5%[3] - 2023年第二季度，VOC Energy Trust的每单位分配为0.23美元，较2022年同期的0.28美元下降17.9%[3] - 2023年第二季度总收入为9,357,015美元，同比下降9.8%，主要由于石油和天然气销售价格及销售量的下降[20] - 2023年第二季度净利润收入为4,222,042美元，同比下降18.5%，主要由于收入下降和成本上升[21] - 2023年第二季度分配给信托单位持有人的可分配收入为3,910,000美元，同比下降850,000美元[21] - 2023年上半年总收入为20,552,593美元，同比下降1.6%，主要由于销售量的下降[22] - 2023年上半年净利润收入为8,550,794美元，同比下降13.6%，主要由于收入下降和成本上升[22] - 2023年上半年可分配收入为7,820,000美元，同比下降13.6%[24] 资产与现金状况 - 截至2023年6月30日，VOC Energy Trust的现金及现金等价物为136.8万美元，较2022年底的124.9万美元增长9.5%[3] - 2023年第二季度，VOC Energy Trust的总资产为1425.1万美元，较2022年底的1504.8万美元下降5.3%[3] - 截至2023年6月30日，信托持有1,368,243美元作为未来开发、维护或运营费用的储备[25] - 截至2023年6月30日，现金储备余额为100万美元[26] 石油与天然气销售 - 2023年第二季度石油销售量为120,771桶，同比下降3.3%，天然气销售量为74,644 Mcf，同比下降7.2%[20] - 2023年第二季度石油平均销售价格为每桶74.16美元，同比下降6.0%，天然气平均销售价格为每Mcf 5.37美元，同比下降16.6%[20] - 2023年上半年石油销售量为248,371桶，同比下降4.7%，天然气销售量为158,145 Mcf，同比下降4.2%[22] - 2023年上半年石油和天然气销售收入为20,552,593美元，同比下降1.6%[23] - 2023年上半年石油平均价格上涨3.1%至78.56美元/桶，天然气平均价格上涨7.9%至6.58美元/Mcf[23] - 2023年上半年石油销售量下降4.7%至248,371桶，天然气销售量下降4.2%至158,145 Mcf[23] 成本与费用 - 2023年第二季度租赁运营费用为3,637,884美元，同比增加12.1%，主要由于运营成本的上升[21] - 2023年上半年租赁运营费用增加14.2%至7,660,187美元[23] - 2023年上半年生产和财产税增加19.2%至1,173,442美元[23] - 2023年上半年开发费用增加25.2%至1,030,472美元，主要由于德克萨斯州两口水平井的完井成本[24] 信托分配与权益 - 2023年7月20日，公司宣布第二季度信托分配为3,570,000美元，每信托单位分配0.21美元[18] - VOC Energy Trust的净利润权益将在2030年12月31日或累计生产1060万桶油当量（MMBoe）后终止[4] - VOC Energy Trust的净利润权益初始记录为1.4059亿美元，占VOC Brazos净资产的80%[9] - 2023年第二季度，VOC Energy Trust的净利润收入为422.2万美元，占VOC Brazos净收入的80%[10] 储备与风险管理 - 截至2023年6月30日，VOC Energy Trust累计收到80%的净收益，相当于670万桶油当量（MMBoe）[4] - VOC Brazos在2023年第二季度未从储备中扣留或释放任何金额，储备余额为100万美元[11] - VOC Brazos为信托提供了170万美元的信用证，以应对未来费用支付不足的风险[25]

可分配收入与现金分配情况 - 2023年第一季度可分配收入为391万美元，2022年同期为425万美元[8] - 2023年第一季度现金分配为391万美元，2022年同期为425万美元[12] - 2022年第一季度信托分配425万美元，即每个信托单位0.25美元，于2022年2月14日支付给2月1日登记在册的信托持有人[34] - 2023年4月20日，信托宣布2023年第一季度净利润分配，5月1日登记在册的持有人将在5月12日收到391万美元，即每个信托单位0.23美元[36] 信托单位相关情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日已发行并流通的信托单位均为1700万个，2023年第一季度每单位分配0.23美元，2022年同期为0.25美元[8] 现金及现金等价物情况 - 2023年3月31日现金及现金等价物为129.2066万美元，2022年12月31日为124.8877万美元[10] - 目标117.5万美元现金储备在2023年2月已全额储备[32] - 截至2023年3月31日，受托人持有129.2066万美元作为储备；VOC Brazos现金储备余额在2023年和2022年3月31日均为100万美元[43][47] 投资净利润权益情况 - 2023年3月31日投资净利润权益为1.40591606亿美元，与2022年12月31日持平[10] 净利润权益收入情况 - 2023年第一季度净利润权益收入为432.8752万美元，2022年同期为471.2186万美元[8][12][26] - 截至2023年3月31日，自成立以来公司累计收到来自基础资产生产销售的80%净利润权益付款，相当于660万桶油当量（未经审计）[17] - 2023年第一季度收入超过直接运营费用等的超额部分为541.094万美元，较2022年同期减少47.9293万美元，减幅8.1%；信托80%净利润权益分别为432.8752万美元和471.2186万美元[42] 信托费用与摊销情况 - 2023年第一季度信托费用为37.5563万美元，2022年同期为37.3765万美元[8][12] - 2023年第一季度净利润权益摊销为47.2231万美元，2022年同期为49.8873万美元[12] 借款与信用证情况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月内，无借款或前季度借款欠款，VOC Brazos为受托人提供170万美元信用证[35] 油气销售业务数据 - 2023年第一季度石油销量127,600桶，天然气销量83,501千立方英尺，总销量141,517桶油当量；2022年同期分别为135,762桶、84,632千立方英尺和149,867桶油当量[38] - 2023年第一季度石油平均售价82.73美元/桶，天然气7.65美元/千立方英尺；2022年同期分别为73.79美元/桶和5.78美元/千立方英尺[38] 收入与费用业务数据 - 2023年第一季度总毛收入1119.5578万美元，较2022年同期的1050.7066万美元增加68.8512万美元，增幅6.6%[40] - 2023年第一季度租赁运营费用402.2303万美元，较2022年同期增加56.3409万美元，增幅16.3%；生产和财产税89.3958万美元，增加22.8167万美元，增幅34.3%；开发费用86.8377万美元，增加37.6229万美元，增幅76.4%[41] 财务报告内部控制情况 - 2023年第一季度信托财务报告内部控制无重大变化[53] 不明数字 - 数字10[61]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为15,048,316美元和16,005,190美元，信托本金分别为15,048,316美元和16,005,190美元[296] - 2020 - 2022年，公司净利润权益收入分别为5,006,227美元、9,302,296美元和23,594,050美元，可分配收入分别为3,825,000美元、8,670,000美元和21,675,000美元，每信托单位分配额分别为0.225美元、0.510美元和1.275美元[298] - 2020 - 2022年，公司信托本金年初余额分别为63,345,900美元、19,012,202美元和16,005,190美元，年末余额分别为19,012,202美元、16,005,190美元和15,048,316美元[300] - 2020 - 2022年，净利润权益收入分别为500.6227万美元、930.2296万美元、2359.405万美元，对应超额收入分别为625.7784万美元、1162.7869万美元、2949.2561万美元，净利润权益比例均为80%[322] - 2020 - 2022年，MV Purchasing分别购买基础资产31%、35%、35%的产量[324] - 2020 - 2022年，信托分别向受托人支付15万美元行政费用，向特拉华受托人支付2500美元、2500美元、2510美元[330] - 2020 - 2022年，信托分别向VOC Brazos支付10.469万美元、13.662万美元、11.433万美元行政服务费用，季度费用每年递增4%[331] - 2020 - 2022年，信托证实石油和天然气储量有变化，2022年底证实储量为315.5444万桶油当量[345] - 2020 - 2022年，标准化计量的未来净现金流贴现分别为1748.003万美元、6761.8206万美元和9838.1229万美元[351] - 2020 - 2022年，确定标准化计量未来净收入所用的首月均价，石油分别为36.48美元/桶、63.32美元/桶和90.85美元/桶，天然气分别为0.97美元/千立方英尺、2.56美元/千立方英尺和5.59美元/千立方英尺[352] 净利润权益相关规定 - 公司净利润权益代表有权获得基础财产生产净收益的80%，该权益将于2030年12月31日或基础财产生产并销售1060万桶油当量（净利润权益对应850万桶油当量）后终止[305] - 截至2022年12月31日，公司自成立以来累计收到基础财产810万桶油当量生产销售净收益的80%付款（净利润权益对应650万桶油当量，未经审计）[306] - 若在2030年12月31日或生产并销售10.6MMBoe（净利润权益对应8.5MMBoe）后仍有超额金额未用于抵消成本，信托单位持有人将无权获得[318] - 自2027年12月31日或生产并销售9.8MMBoe（净利润权益对应7.8MMBoe）后，每年开发支出和预留金额总和不超平均年资本支出金额，该金额每年递增2.5%[319] 会计方法与财务报表相关 - 公司使用修正现金制会计方法报告净利润权益收入和费用支出，季度向信托单位持有人分配基于净现金收入[309] - 公司将所有原始期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[312] - 公司财务报表编制需要对已探明油气储量等进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[313][314] 收益分配与支付流程 - 每季度末后次月30日前，VOC Brazos将基础财产油气生产销售净收益的80%支付给公司，受托人将按季度向信托单位持有人分配[315] - 2020年第三季度无分配，VOC Brazos从储备金中提取7045美元弥补赤字，第四季度分配中补足[328][329] - 2023年1月20日，信托宣布向1月30日登记的持有人分配391万美元，即每股0.23美元，于2月14日支付[338] 成本与费用相关 - 净收益为总收益减去各项成本，VOC Brazos可预留不超100万美元用于开发、维护或运营支出[316][317] 减值损失情况 - 2020年3月31日，信托因石油期货市场大幅下跌确认4126.1354万美元减值损失，此后未再发生额外减值[321] 现金储备情况 - 2022年第一季度起，受托人预留资金建立约117.5万美元现金储备，2023年2月已全额储备[326] - 2022年第一季度起，受托人每季度预留部分收益，目标建立117.5万美元现金储备，截至12月31日已预留943,970美元[337] 合资协议相关 - 2018年VOC Brazos与Hawkwood达成合资协议，Hawkwood承担四口井的钻探和完井成本，获得每口井50%工作权益和Kurten Woodbine Unit南区最多50%的权益[332] - 2019年Hawkwood钻探并完成四口开发井，VOC Brazos从每口井净收入中支付成本及相关权益[333] - 2020年3月27日，VOC Brazos额外支付250万美元成本份额给Vess Oil，剩余余额于12月31日付清[334] - 2022年Wildfire收购Hawkwood，保留合资协议权利[334] 信用证情况 - VOC Brazos为信托提供170万美元信用证，以保障支付未来费用[336] 审计机构相关 - 公司审计机构为Grant Thornton LLP，自2010年起担任公司审计师，本次审计未发现关键审计事项[293]

净利润权益收入与可分配收入数据 - 2022年和2021年第三季度净利润权益收入分别为689.7212万美元和284.3473万美元，前九个月分别为1679.2579万美元和573.2146万美元[7] - 2022年和2021年第三季度可分配收入分别为646万美元和272万美元，前九个月分别为1547万美元和527万美元[7] - 2022年和2021年第三季度净利润权益收入扣除储备调整前分别为689.7212万美元和284.3473万美元，前九个月分别为1679.2579万美元和573.2146万美元[25] - 2022年前9个月净利润利息收入为16,792,579美元，2021年为5,732,146美元[44][47] - 2022年前9个月可分配收入为15,470,000美元，2021年为5,270,000美元[47] 每信托单位分配数据 - 2022年和2021年9月30日每信托单位分配分别为0.38美元和0.16美元，前九个月分别为0.91美元和0.31美元[7] - 2022年第一、二、三季度信托单位季度分配分别为425万美元（0.25美元/单位）、476万美元（0.28美元/单位）、646万美元（0.38美元/单位）[29][30][31] - 2021年第一、二、三季度信托单位季度分配分别为51万美元（0.03美元/单位）、204万美元（0.12美元/单位）、272万美元（0.16美元/单位）[32][33][34] - 2022年第四季度信托分配净利润620.5万美元（0.365美元/单位），将于11月14日支付[36] 资产与现金数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日现金及现金等价物分别为83.7495万美元和28.7204万美元[9] - 2022年9月30日和2021年12月31日总资产分别为1511.88万美元和1600.519万美元[9] 信托本金期末余额数据 - 2022年和2021年第三季度信托本金期末余额分别为1511.88万美元和1656.7616万美元，前九个月相同[11] 净利润权益相关其他数据 - 截至2022年9月30日，公司累计收到相当于640万桶油当量净利润权益的80%净收益付款[16] - 净利润权益按VOC Brazos历史成本记录，初始值为1.40591606亿美元[24] 公司税务与储备计划数据 - 公司为特拉华州法定信托，无需缴纳联邦或州所得税[27] - 受托人计划为信托未来费用建立约117.5万美元储备金[28] - VOC Brazos可随时为未来发展等支出预留最多100万美元，2022和2021年9月30日储备余额均为100万美元[28] 信用证相关数据 - VOC Brazos为信托提供170万美元信用证以应对未来费用支付风险[35] - VOC Brazos为受托人提供了170万美元的信用证，以保障信托有足够现金支付未来费用[49] 油气销售业务数据 - 2022年第三季度油气销售总额1420.325万美元，较2021年同期增加626.4894万美元，增幅78.9%[39][40] - 2022年第三季度石油平均价格104.64美元/桶，较2021年同期增长75.5%；天然气平均价格6.65美元/Mcf，较2021年同期增长102.1%[39][40] - 2022年前9个月石油销量391,719桶，较2021年增加5,303桶或1.4%；天然气销量239,254千立方英尺，较2021年减少24,617千立方英尺或9.3%[44][45] - 2022年前9个月石油平均售价为每桶85.73美元，较2021年增长79.0%；天然气平均售价为每千立方英尺6.27美元，较2021年增长134.0%[44][45] - 2022年前9个月油气销售总收入为35,084,875美元，较2021年增加15,871,691美元或82.6%[45] 运营费用业务数据 - 2022年第三季度租赁运营费用385.1595万美元，较2021年同期增加78.2325万美元，增幅25.5%[41] - 2022年前9个月租赁运营费用为10,557,018美元，较2021年增加1,993,219美元或23.3%；生产和财产税为1,629,778美元，较2021年增加150,048美元或10.1%；开发费用为1,907,355美元，较2021年减少97,118美元或4.8%[46] 收入与费用差额数据 - 2022年前9个月收入超过直接运营费用、租赁设备和开发成本的金额为20,990,724美元，较2021年增加13,825,542美元或193.0%[47] 储备金持有与预留数据 - 截至2022年9月30日，受托人持有837,495美元作为未来开发、维护或运营费用的储备金[48] - 受托人计划逐步建立约117.5万美元的现金储备，截至2022年9月30日已预留587,500美元[50]

净利润权益收入、可分配收入及每信托单位分配情况 - 2022年和2021年Q2净利润权益收入分别为518.32万美元和233.30万美元，H1分别为989.54万美元和288.87万美元[8] - 2022年和2021年Q2可分配收入分别为476万美元和204万美元，H1分别为901万美元和255万美元[8] - 2022年和2021年Q2每信托单位分配分别为0.28美元和0.12美元，H1分别为0.53美元和0.15美元[8] - 2022年第一季度分配425万美元，即每股0.25美元；第二季度分配476万美元，即每股0.28美元[30][31] - 2021年第一季度分配51万美元，即每股0.03美元；第二季度分配204万美元，即每股0.12美元[32][33] - 2022年7月20日宣布第二季度净利润分配646万美元，即每股0.38美元[35] 现金及现金等价物、总资产和信托本金期末余额情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为56.16万美元和28.72万美元[10] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总资产分别为1532.02万美元和1600.52万美元[10] - 2022年和2021年Q2信托本金期末余额均为1532.02万美元和1733.44万美元，H1相同[12] 信托基本情况 - 信托获得80%的基础财产生产净收益权，将于2030年12月31日或生产并销售1060万桶油当量后终止[16] - 截至2022年6月30日，信托累计收到相当于630万桶油当量生产销售净收益的80%付款[17] - 信托为特拉华州法定信托，无需缴纳联邦或州所得税[28] 净利润权益投资情况 - 净利润权益投资初始按VOC Brazos历史成本记录，2022和2021年Q2无减值[23] 储备金及信用证情况 - 受托人计划为信托未来费用建立约117.5万美元的储备金[29] - VOC Brazos可随时为未来支出预留最多100万美元，2022和2021年6月30日储备余额均为100万美元[29] - 截至2022年6月30日，受托人持有56.1607万美元作为储备金；VOC Brazos提供了170万美元的信用证[47][48] - 受托人打算逐步建立约117.5万美元的现金储备，截至2022年6月30日已预留36.5834万美元[49] - VOC Brazos为信托提供170万美元的信用证以支付未来费用[34] 油气业务第二季度数据情况 - 2022年第二季度油气销售总额1037.4559万美元，较2021年同期增长425.1552万美元，增幅69.4%[38][39] - 2022年第二季度石油平均价格78.89美元/桶，较2021年同期增长62.6%；天然气平均价格6.44美元/Mcf，较2021年同期增长129.2%[38][39] - 2022年第二季度租赁运营费用324.6529万美元，较2021年同期增长44.3487万美元，增幅15.8%[38][40] - 2022年第二季度可分配收入476万美元，较2021年同期增长272万美元[41] 油气业务上半年数据情况 - 2022年上半年油气销售毛收入为2088.1625万美元，较2021年同期的1127.4828万美元增加960.6797万美元，增幅85.2%[44] - 2022年上半年石油平均价格涨81.4%至每桶76.23美元，天然气平均价格涨151.0%至每千立方英尺6.10美元[44] - 2022年上半年石油销量为26.0701万桶，较2021年同期的25.7602万桶增加3099桶，增幅1.2%；天然气销量为16.5055万立方英尺，较2021年同期的18.5137万立方英尺减少2.0082万立方英尺，降幅10.8%[44] - 2022年上半年租赁运营费用为670.5423万美元，较2021年同期的549.4529万美元增加121.0894万美元，增幅22.0%[45] - 2022年上半年生产和财产税为98.421万美元，较2021年同期的87.1654万美元增加11.2556万美元，增幅12.9%[45] - 2022年上半年开发费用为82.2783万美元，较2021年同期的129.7804万美元减少47.5021万美元，降幅11.1%[45] - 2022年上半年收入超过直接运营费用、租赁设备和开发成本的金额为1236.9209万美元，较2021年同期的361.0841万美元增加875.8368万美元，增幅242.6%[46] - 2022年上半年可分配收入为901万美元，2021年同期为255万美元[46]

可分配收入与分配情况 - 2022年第一季度可分配收入为425万美元，2021年同期为51万美元，每信托单位分配分别为0.25美元和0.03美元[8] - 2022年第一季度分配425万美元，2021年第一季度分配51万美元[32][33] - 2022年第一季度可分配收入为425万美元，较2021年同期的51万美元增加374万美元[41] 现金及现金等价物与储备金情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为37.5625万美元，2021年12月31日为28.7204万美元[10] - 受托人计划从2022年第一季度开始建立约117.5万美元储备金用于支付未来费用[31] - 截至2022年3月31日，受托人持有37.5625万美元作为储备金[42] - 受托人计划逐步建立约117.5万美元的现金储备，截至2022年3月31日已预留18.2917万美元[44] 信托资产净值情况 - 2022年第一季度末信托资产净值为1559.4738万美元，2021年末为1600.519万美元[10] 净利润利息情况 - 2022年第一季度净利润利息收入为471.2186万美元，2021年同期为55.5693万美元[8][12][26] - 截至2022年3月31日，累计从基础资产生产销售中获得相当于620万桶油当量净利润利息的80%付款[17] - 净利润利息按VOC Brazos历史成本记录，初始值为1.40591606亿美元[25] - 2022年和2021年第一季度，VOC Brazos未从储备中扣留或释放应付给公司的款项，储备余额均为100万美元[27] 税务情况 - 公司不缴纳联邦或州所得税[30] 油气销售业务情况 - 2022年3月31日止三个月，油气销售总额为1050.7066万美元，较2021年同期的515.1821万美元增加535.5245万美元，增幅103.9%[39] - 2022年3月31日止三个月，石油平均价格涨至每桶73.79美元，涨幅103.5%；天然气平均价格涨至每千立方英尺5.78美元，涨幅179.2%[39] - 2022年3月31日止三个月，石油销量为135762桶，较2021年同期减少821桶，降幅0.6%；天然气销量为84632千立方英尺，较2021年同期减少11354千立方英尺，降幅11.8%[39] 费用情况 - 2022年3月31日止三个月，租赁运营费用为345.8894万美元，较2021年同期增加76.7407万美元，增幅28.5%[40] - 2022年3月31日止三个月，生产和财产税为66.5791万美元，较2021年同期减少8.5766万美元，降幅11.4%[40] - 2022年3月31日止三个月，开发费用为49.2148万美元，较2021年同期减少52.2013万美元，降幅51.5%[40] 收入与费用差额情况 - 2022年3月31日止三个月，收入超过直接运营费用、租赁设备和开发成本的金额为589.0233万美元，较2021年同期增加519.5617万美元，增幅748.0%[41]