股权与投票权 - 公司创始人兼首席执行官史蒂文·罗西持有100%的A类优先股，拥有51%的投票权[12] - 首席执行官和董事长拥有100% A类优先股，占总投票权51%，使公司成为“受控公司”[113] 股票与认股权证 - 待售普通股数量最多为1295万股[7][8][20] - 现有认股权证可购买普通股数量为700万股，初始行使价1.34美元/股，后降至0.5198美元/股[9] - 新认股权证可购买普通股数量为1295万股，行使价0.5198美元/股，2024年11月29日可行使，有效期五年半[9][10] - 若认股权证全部行使，流通在外普通股数量为41470916股，此前登记可发行普通股数量为12950000股[118] - 若认股权证全部以现金行使，公司预计获约673万美元净收益[118] 股价与合规 - 2024年7月2日，公司普通股最后报告销售价格为每股0.8360美元[13][118][156] - 2024年4月19日，公司收到纳斯达克通知，3月7日至4月18日连续30个交易日最低出价未达1美元/股，需在10月16日前连续10个交易日收盘价达1美元/股以恢复合规[48][49][136] 公司成立与解散 - 2021年5月24日，TerraVis Energy公司成立，公司获100股普通股[30] - 2022年1月20日，TerraVis向公司增发999.99万股普通股[30] - 2022年3月23日，Worksport USA Operations Corporation成立，公司获1000股普通股，占100%股权[31] - 2022年4月1日，Worksport New York Operations Corporation成立，公司获10000股普通股，占100%股权[32] - 2022年1月1日，Worksport Acquisition Corporation成立，公司获1000股普通股，占100%股权；2023年8月8日，该公司解散[33] 融资与收益 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价5.5美元/单位，总收益约1800万美元，净收益约1610万美元[36] - 2022年9月30日公司提交S - 3表格暂搁注册声明，允许发行最高3000万美元普通股；截至2024年7月3日，已出售604048股普通股，净收益812551美元[37] - 2023年11月2日公司通过注册直接发行和私募筹集约470万美元[38] - 2024年3月18日公司通过注册直接发行，净收益约259万美元[39][41][42] 业务与产品 - 公司开发软、硬折叠式汽车后箱盖及能源产品，硬折叠式在美国制造，软折叠式在中国制造[53][54][57] - 能源产品包括SOLIS太阳能后箱盖和COR储能系统，可搭配MPPT系统销售[58][59] - 太阳能板集成的SOLIS罩每平方米发电170 - 180瓦，在RAM 6'5"皮卡床上可发电约460瓦，特定条件下预计每天为电动皮卡增加5.6英里续航[62] - COR系统内置逆变器输出电压120V AC，可承载3000W负载，搭配48V电池可存储6kWh能量，主锂电池容量1534Wh，热插拔镍锰钴电池容量约200Wh[63] 产能与市场 - 截至2024年7月3日，佛山新厂产能将是梅州工厂的两倍，目前为自有品牌客户生产软质车罩[65] - 公司通过批发商、自有品牌、经销商和在线零售渠道在加拿大和美国分销车罩，2024年各渠道分销预计增加[87] 专利与商标 - 截至2024年7月3日，公司拥有10项美国实用专利、3项加拿大实用专利、32项待批实用专利申请、7项欧洲和中国外观设计注册、45项待批外观设计申请，还有36项商标注册和18项待批商标申请[71][73] 市场规模与增长 - 北美皮卡市场预计从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[77] - 北美电动皮卡子市场预计从2024年的166.6亿美元增长到2029年的646.5亿美元，复合年增长率为31.15%[78] - 美国皮卡配件市场预计从2022年的518亿美元增长到2026年的582.8亿美元，车罩市场预计从2021年的30亿美元增长到2027年的50亿美元，复合年增长率为8.6%[79] - 全球移动电源站市场规模目前为44.9亿美元，预计到2032年以3.90%的复合年增长率增长到61.3亿美元[85] - 全球皮卡市场预计在2023 - 2028年扩张1029.1亿美元，复合年增长率为5.01%[88] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司净亏损14928958美元，累计亏损48313177美元；截至2024年3月31日，净亏损3714657美元，累计亏损52027834美元[121] - 2023年12月和2022年12月结束的12个月内，公司分别产生14928958美元和12534414美元的经营亏损，2024年3月31日止期间经营亏损3714657美元[128] 其他 - 2024年5月8日公司获纽约州高达280万美元的赠款用于创造就业和工资支持[56] - 公司产品生产所需组件可从多个国家供应商处采购，正进一步多元化供应链[96] - 公司在纽约和安大略获得税收、工资等成本减免激励[100] - 公司COR移动电源站受“危险货物”运输相关法规监管，计划测试以证明合规[102] - 公司目前不打算在可预见的未来宣布普通股股息，收益将用于支持运营和业务发展[134][159]

公司新闻发布 - 公司于2024年5月16日发布了关于2024年第一季度运营绩效和财务状况的新闻稿[3] - 公司发布的新闻稿包含了第一季度内公司的重要成就和发展亮点[3] 财务指引披露计划 - 公司计划于2024年5月23日披露未来财务指引[3]

销售收入 - 2024年第一季度，公司整体产品销售收入为512,637美元，同比增长约1,506%[90] - 2024年第一季度，加拿大市场销售收入为20,007美元，同比增长260%[90] - 2024年第一季度，美国市场销售收入为492,630美元，同比增长1,766%[90] - 2024年3月31日，公司销售额增长，主要是由于向私人品牌合作伙伴销售软面罩覆盖物[91] - 2024年3月31日，在线零售商销售额从2023年同期的26,434美元增加到45,886美元[92] - 2024年3月31日，私人品牌销售额占总收入的91%[92] 费用和亏损 - 2024年3月31日，销售和营销费用减少，主要是由于完成了几项营销协议[97] - 2024年3月31日，净亏损为3,714,657美元，比2023年同期的3,523,270美元增加了5%[101] 现金流和资产 - 2024年3月31日，现金增加了171,202美元，主要是由于在该季度结束时出售股票，筹集了约3,200,000美元[112] - 2024年3月31日，公司有现金和现金等价物3,536,980美元，较2023年12月31日的3,365,778美元增加了171,202美元[112] - 2024年3月31日，公司有10,744,959美元的流动资产和7,843,558美元的流动负债[113] - 2024年3月31日，经营活动中的净现金流出为2,794,604美元，较前一期的2,934,410美元减少，主要是由于2024年3月31日结束时的更大净亏损[114] 存货和财务报表 - 2024年3月31日，存货增加了2,908,354美元，主要是由于为生产储备零部件和成品，以及预期推出的针对消费者部门的大规模销售活动而增加[116] - 公司财务报表是根据美国通用会计准则编制的[120] - 公司会计政策符合美国通用会计准则并在财务报表中一贯应用[121] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露内容不适用[122]

股权与融资 - 出售股东可转售最多7700264股普通股[7] - 2024年3月18日注册直接发行出售2372240股普通股和1477892份预融资认股权证，净收益约259万美元[38] - 认股权证每股行使价为0.74美元，2024年9月20日可行使，有效期五年[9] - 假设认股权证全部行使，公司预计获约562万美元净收益[99] - 截至2024年4月2日，公司有2410.0413万股流通在外普通股[122] - 首席执行官Steven Rossi持有100%的A类优先股，拥有51%的投票权[12] 业务与产品 - 2023年8月首次发货硬折叠汽车后斗盖，获70万美元软折叠盖和160万美元硬折叠盖订单[42] - SOLIS太阳能汽车后斗盖集成太阳能板每平方米可产生170 - 180瓦功率[51] - COR能源存储系统内置逆变器输出电压120V AC，可支持最高3000W负载[52] - 截至2023年12月31日，佛山工厂产能是梅州工厂两倍[55] 市场情况 - 北美皮卡市场预计从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[66] - 北美电动皮卡子市场预计从2024年的166.6亿美元增长到2029年的646.5亿美元，复合年增长率为31.15%[67] - 美国皮卡配件市场预计从2022年的518亿美元增长到2026年的582.8亿美元[68] 研发与创新 - 公司持续投入研发，设计工程师开发独特车罩设计[86] - 子公司TerraVis Energy研究家庭和社区绿色能源等技术[87] 财务状况 - 2023年净亏损1492.8958万美元，累计亏损4831.3177万美元[104] - 2023年和2022年运营亏损分别为1492.8958万美元和1253.4414万美元[111] 风险与挑战 - 中东地缘政治紧张局势可能影响公司运营和财务状况[113] - 大量已授权但未发行普通股发行会稀释现有股东权益[114] 公司治理 - 股东罢免董事需在特别会议上经至少三分之二有表决权股东赞成票[197] - 董事会成员授权数量由董事会决定，至少1人，最多9人[198]

财务收入 - 公司通过公开募股获得约1800万美元的毛收入，净收入约为1610万美元[12] - 公司通过市场销售协议在2023年12月30日前售出604,048股，获得约812,551美元的净收入[13] - 公司在2023年11月的注册直接和并发私募中筹集约470万美元[14] - 公司在2024年3月的直接和并发私募中筹集约259万美元[14] 产品开发与合作 - 公司宣布在2023年8月成功发货首批硬折叠式货箱盖，其中包括来自美国国家客户的70万美元软折叠盖订单和160万美元硬折叠盖订单[15] - 公司宣布在2023年9月与一家顶级太阳能板供应商合作，为SOLIS太阳能货箱盖提供最耐用和高品质的柔性太阳能板[16] - 公司宣布在2023年9月在COR电池系统的开发上取得重大进展，该系统旨在与SOLIS太阳能盖配合使用，增强电动皮卡的远程供电和延长行驶里程[17] - 公司宣布在2023年9月与美国一家知名汽车售后市场经销商签订长期供应协议[18] - 公司宣布在2024年1月与NeuronicWorks Inc.合作，制造和组装COR电池系统，为系统的Alpha发布做准备[19] - 公司宣布在2024年2月与Infineon Technologies AG合作，使用其GaN功率半导体GS-065-060-5-B-A于便携式电源站的转换器，以提高效率和功率密度[20] 产品线与制造 - 公司软质顶盖产品包括三折和四折顶盖，均在中国梅州和佛山生产[23] - 公司计划在2023年推出带有快速锁系统的四折软质顶盖Pro版本[24] - 公司硬质顶盖产品线包括三折和四折铝制顶盖，均在美国制造，并采用快速锁技术[25] - 公司正在研发集成太阳能板的车顶盖SOLIS，预计每平方米能产生170-180瓦的电力，例如在RAM 6’5”卡车床上能产生约460瓦的电力[26] - 公司开发的COR能源存储系统（ESS）是一个模块化的便携式电源站，能够存储高达6kWh的能量，每个额外的模块电池增加1.5kWh的能量存储[27] - 公司在中国梅州和佛山的制造设施分别于2023年12月31日和2022年开始运营，佛山的产能是梅州的两倍[28] - 公司在美国纽约州西塞内卡购买了一个152,847平方英尺的生产设施，用于国内生产、存储和分销[28] 市场与销售 - 公司在美国的市场主要集中在汽车后市场配件和新能源行业，特别是在车顶盖和便携式电源站市场[34] - 公司预计美国皮卡车市场将从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[36] - 2023年，实体店销售渠道中，新车经销商和专业零售商/安装商分别占17%和14%[37] - 2023年，在线销售渠道中，仅在线综合零售商、专业零售商/安装商和零件制造商分别占22%、19%和8%[37] - 全球便携式电源站市场规模预计从2023年的44.9亿美元增长到2032年的61.3亿美元，复合年增长率为3.90%[38] - 北美便携式电源站市场，美国占当前市场份额的12.8亿美元，复合年增长率为3.8%[38] - 便携式电源站市场中，使用锂离子电池和用于离网应用的电源站市场份额最大，复合年增长率最高[38] - 公司通过eBay、Amazon、Walmart和自有电子商务平台在加拿大和美国分销卡车车斗盖，预计2024年各渠道销售将增加[40] - 公司计划通过原始设备制造商进行分销[40] 知识产权与专利 - 公司专利组合包括10项已颁发的美国实用专利，3项加拿大实用专利，以及32项全球范围内的待批实用专利申请[32] 战略与展望 - 公司认为通过独立、创新、运营精益和竞争性定价，能够获得更大的市场份额[41] - 公司正在开发独特的卡车车斗盖设计，使用增强用户体验、成本效益和可持续材料，并具有自动化制造潜力[45] - 公司的电气工程师正在研究和开发更小尺寸和成本效益的便携式能源存储方法，以提供具有独特产品特性的竞争性便携式能源存储系统[46]

股权与发行 - 公司拟公开发售最多700万股普通股，每股面值0.0001美元[7][8] - 行使所有认股权证，公司将获约940万美元行使价[12] - 发行前流通普通股数量为20,320,715股，发行完成后假设认股权证全部行使，流通普通股数量将达27,320,715股[97] - 2023年11月2日完成公开发行192.5万股普通股和157.5万份预融资认股权证，私募发行700万份认股权证[154] - 公司将发行7000000股普通股[194] 业绩数据 - 2023年前九个月净收入为458,483美元，2022年同期为18,350美元；2022财年为116,502美元，2021财年为303,750美元[100] - 2023年前九个月运营亏损为3,919,509美元，2022年同期为2,942,828美元；2022财年为12,773,715美元，2021财年为7,561,731美元[100] - 2023年前九个月净亏损为3,949,298美元，2022年同期为2,877,660美元；2022财年为12,534,414美元，2021财年为7,897,085美元[100] - 截至2023年9月30日，现金为2,965,578美元，截至2022年9月30日为16,724,267美元；截至2022年12月31日为14,620,757美元，截至2021年12月31日为28,567,333美元[101] - 截至2023年9月30日，总资产为24,621,491美元，截至2022年9月30日为35,719,303美元；截至2022年12月31日为32,764,130美元，截至2021年12月31日为36,294,099美元[101] - 截至2023年9月30日，总负债为8,207,186美元，截至2022年9月30日为8,790,307美元；截至2022年12月31日为8,645,876美元，截至2021年12月31日为2,113,777美元[101] 产品与市场 - 公司开发了软质和硬质折叠式后箱盖以及能源产品[33] - 公司获得美国客户70万美元软折叠车罩和160万美元硬折叠车罩订单[36] - 公司与美国经销商达成长期供应协议，预计年销售额达1600万美元[36] 专利与商标 - 截至2023年10月31日，公司拥有10项美国实用专利、3项加拿大实用专利和34项待审批实用专利申请[51] - 截至2023年10月31日，公司拥有7项欧洲和中国外观设计注册和45项待审批外观设计申请[51] - 截至2023年10月31日，公司拥有31项商标注册和23项待审批商标申请[53] 市场规模与增长 - 美国有2.849亿辆在运行车辆，其中21%（5950万辆）是皮卡[58] - 美国皮卡市场收入2023 - 2027年预计复合年增长率为1.7%[58] - 全球皮卡市场收入2024 - 2028年预计复合年增长率为1.58%[58] - 电动皮卡市场2023 - 2032年预计复合年增长率为31.3%[59] - 美国特种装备市场中皮卡配件2021年销售额为160亿美元，占比31%[60] - 2021 - 2031年，全球便携式电站市场规模的复合年增长率为3.9%，2021年市场规模达40亿美元[65] 销售渠道 - 实体销售中，皮卡车床罩最受欢迎的销售渠道是专业零售商/安装商和新车经销商，分别占实体店销售额的17%和11%；在线销售中，最受欢迎的渠道是纯在线综合零售商、专业零售商/安装商和零部件制造商，分别占在线销售额的23%、19%和8%[63] - 2022年秋季，约59%的零售商专业设备通过实体店渠道销售，41%通过在线渠道销售；约50%的制造商专业设备通过实体店渠道销售，50%通过在线渠道销售[63] 公司运营 - 截至2023年10月31日，公司共有25名员工，其中加拿大有16名全职员工，美国有5名全职和4名临时员工[84] - 公司创始人兼首席执行官史蒂文·罗西目前对约58.04%的流通有表决权股票拥有投票控制权，此次发行结束后，他将拥有约56.27%的投票权[91] - 公司通过不断扩大的批发商、自有品牌、经销商和在线零售渠道网络，在加拿大和美国分销皮卡车床罩，预计2023年剩余时间和2024年各渠道分销将增加[67] - 公司为国内组装产品建立了广泛的供应商网络，涉及美国、中国等多个国家，并正在进一步多元化供应链[75] - 公司在纽约获得了税收、抵押贷款、工资和能源成本减免，在安大略获得了工资成本减免[79] - 公司的COR便携式电站受美国和国际关于“危险货物”运输的法规约束，公司计划进行测试以证明合规性[81] 其他 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“WKSP”[153] - 公司证券发行和分销除配售代理费用和佣金外的估计总费用为4784.49美元，其中SEC注册费1384.49美元，会计费用1200美元，法律费用1200美元，杂项费用1000美元[196] - 公司在特定情况下为董事和高级管理人员提供赔偿[197]

业务范围与发展战略 - 公司设计、开发和制造汽车售后配件、储能等行业的产品，利用消费者对清洁能源的兴趣提供下一代汽车配件[104] - 公司在纽约西部开展国内制造业务，投资节能措施降低碳足迹[116] - 公司计划将SOLIS货箱盖作为电动汽车必备配件营销，借助电动汽车热度推广其他产品[105] 疫情与供应链影响 - 2021年部分货运成本比疫情前高出四倍多，电力电子供应链仍受疫情影响[111][112] - 2021和2022年公司面临更高的海运、运输和集装箱处理成本，预计2023年大部分高成本仍将持续[124] 订单与合作 - 2023年7月公司收到72万美元软折叠式货箱盖采购订单，还宣布约160万美元硬折叠式货箱盖采购订单[113] - 2023年9月公司与一家顶级太阳能电池板供应商达成潜在供应合作，还与美国汽车售后市场经销商签订长期供应协议，预计年销售额达1600万美元[113] 通胀与利率影响 - 公司因通胀在2022年更新产品定价，530万美元抵押贷款利率随利率上升，影响月保费[120][121] 地缘政治风险 - 俄乌冲突和中东、非洲地缘政治紧张可能增加公司成本、减少销售和收益等[126][127] 外汇风险 - 公司因在中美加开展业务面临外汇风险，美元走强会减少营收、运营费用和净利润[128] 收入情况 - 2023年第三季度公司产品总收入458,483美元，较2022年同期的18,350美元增长约2399%，美国市场收入454,258美元，同比增长3359%[129] - 2023年前三季度公司产品总收入690,259美元，较2022年同期的77,439美元增长约791%，美国市场收入683,298美元，同比增长944%[138] 销售渠道占比变化 - 2023年第三季度在线零售商销售额占比从2022年同期的72%降至5%，分销商销售额下降，自有品牌销售额从0增至432,659美元，占比94%[131] - 2023年前三季度在线零售商销售额占比从2022年同期的85%降至9%，分销商销售额下降，自有品牌销售额从0增至620,471美元，占比90%[140] 销售成本情况 - 2023年第三季度销售成本从2022年同期的12,602美元增至368,796美元，增幅2826%，销售成本率从69%升至80%[133] - 2023年前三季度销售成本从2022年同期的58,566美元增至541,841美元，增幅825%，销售成本率从76%升至78%[142] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损3,949,298美元，较2022年同期的2,877,660美元增加37%[137] - 2023年前三季度净亏损11,270,023美元，较2022年同期的9,067,588美元增加24%[145] 财务状况指标 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2,965,578美元，营运资金为330,423美元，累计亏损44,654,242美元[146][147][148] - 现金从2022年12月31日的1462.0757万美元降至2023年9月30日的296.5578万美元，减少1165.5179万美元，降幅80%[154] - 截至2023年9月30日，公司流动资产789.4134万美元（2022年12月31日为1833.2107万美元），流动负债756.3771万美元（2022年12月31日为246.173万美元），营运资金33.0423万美元（2022年12月31日为1587.0377万美元），累计亏损4465.4242万美元（2022年12月31日为3338.4219万美元）[155] 资金募集 - 2023年11月2日，公司出售1,925,000股普通股和1,575,000份预融资认股权证，净收益4,261,542美元，并发行7,000,000份可转换为普通股的认股权证[151] 流动性与经营能力 - 截至2023年9月30日的九个月，公司公开发行、私募发行及行使认股权证或期权所得收益极少，管理层正努力将收入转变为主要流动性来源[152] - 公司评估后认为存在重大不确定性，对持续经营能力存疑，财务报表未包含不确定性结果可能导致的调整[153] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为819.4347万美元，上年同期为636.1539万美元[156] - 截至2023年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为351.2469万美元，上年同期为1021.2245万美元[161] - 截至2023年9月30日的九个月，融资活动净现金产生量为5.1637万美元，上年同期为528.5712万美元[162] 资产负债项目变化 - 2023年9月30日应收账款增加45.5509万美元，上年同期增加390美元[157] - 2023年9月30日存货增加220.5692万美元，2022年9月30日增加78.5014万美元；2023年9月30日预付费用减少2.62万美元，2022年9月30日增加106.368万美元[159] - 2023年9月30日应付账款和应计负债减少15.2474万美元，上年同期增加64.7996万美元[160]

业务进展 - 2023年1 - 6月业务进展包括评估欧洲供应商机器、举办招聘会、完成定制生产线安装、推出新产品线SC4 PRO、搬迁总部至纽约西塞纳卡生产基地[103][104][105][106] 疫情与成本影响 - 2021年部分货运成本比疫情前高出四倍多，电力电子供应链仍受疫情影响[108] - 2021和2022年运费等成本大幅增加，预计向国内制造转型可抵消成本[112] 通胀与定价 - 公司因通胀在2022年更新产品定价，530万美元抵押贷款利率随利率变动，影响月保费[111] 收入情况 - 2023年第二季度整体产品收入199,851美元，较2022年同期的11,305美元增长约1668%[115] - 2023年第二季度加拿大市场收入为0，美国市场收入199,851美元，较2022年同期的5,450美元增长3567%[115] - 2023年第二季度产品线上零售商销售额从2022年同期的5450美元增至18163美元，增长233%，占总收入比例从48%降至9%；分销商销售额从5855美元降至0；自有品牌销售额从0增至181688美元[117] - 2023年上半年产品线上零售商销售额从2022年同期的53287美元降至42437美元，下降20%，占总收入比例从90%降至18%；分销商销售额从5802美元降至2655美元；自有品牌销售额从0增至188684美元[129] 收入增长措施 - 公司通过建立新销售渠道、加强渠道支持等措施使2023年第二季度收入同比增加[116] 产品与市场定位 - 公司设计、开发和制造汽车售后配件、储能等行业的产品，利用消费者对清洁能源的兴趣提供下一代产品[99] - 公司计划将SOLIS作为电动汽车必备配件营销，借电动汽车热度推广其他产品[100] - 公司传统货箱盖竞争力强，COR所在的便携式电站市场增长快且竞争未集中，太阳能货箱盖市场有先发优势[102] 成本情况 - 2023年第二季度销售成本从2022年同期的7987美元增至153288美元，增长1819%，占销售额比例从71%升至77%[119] - 2023年上半年销售成本从2022年同期的45964美元增至173045美元，增长276%，占销售额比例从78%降至75%[131] 营业费用情况 - 2023年第二季度营业费用从2022年同期的3331509美元增至3785282美元，增加473773美元[121] - 2023年上半年营业费用从2022年同期的6119096美元增至7327398美元，增加1208302美元[133] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损从2022年同期的3372319美元增至3797455美元，增长13%[126] - 2023年上半年净亏损从2022年同期的6189928美元增至7320725美元，增长18%[138] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5902235美元，累计亏损40704944美元[139] - 现金从2022年12月31日的14620757美元降至2023年6月30日的5902235美元，减少8718522美元，降幅60%[146] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为10454976美元（2022年12月31日为18332107美元），流动负债为6900566美元（2022年12月31日为2461730美元）[147] - 截至2023年6月30日，公司营运资金为3544410美元（2022年12月31日为15870377美元），累计亏损为40704944美元（2022年12月31日为33384219美元）[147] 未来计划 - 公司计划在2023年下半年开始生产并提高销量，制造工厂预计在第三季度开始产生更多收入[141] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为6018704美元，上年同期为5042882美元[148] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2663046美元，上年同期为9051810美元[151] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为36772美元，上年同期融资活动净现金流入为5285712美元[152] 资产负债项目变动 - 2023年6月30日应收账款增加263874美元，上年同期增加3850美元[149] - 2023年6月30日存货增加1533492美元，2022年6月30日增加600940美元[150] - 2023年6月30日预付费用增加14280美元，2022年6月30日增加1658508美元[150] - 2023年6月30日应付账款和应计负债减少828757美元，上年同期增加585813美元[150]

收入情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，公司整个产品线的收入为31,925美元，较2022年同期的47,784美元减少了约33%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，加拿大的收入为5,522美元，较2022年同期的0美元增加了[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，美国的收入为26,403美元，较2022年同期的47,784美元减少了45%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，在线零售商销售额从2022年同期的47,784美元减少至2023年的26,434美元，降幅为45%[89] 费用情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，销售和营销费用从2022年的720,488美元减少至2023年的544,351美元[95] 盈亏情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，净亏损为3,523,270美元，较2022年同期的2,817,609美元增加了25%[98] 资产状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为10,489,214美元[99] - 2023年3月31日，公司的流动资产为14,705,146美元，流动负债为2,432,819美元，工作资本为12,272,327美元[102] 现金流情况 - 2023年3月31日，经营活动净现金流出为2,934,410美元，较上一期的2,130,184美元增加[103] - 2023年3月31日，投资活动净现金流出为1,153,229美元，较上一期的614,046美元增加[106]

公司融资与证券发售 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价为每个单位5.50美元，获得约1800万美元毛收入，扣除费用后净收入约1610万美元[10] - 2022年10月13日公司提交的S - 3表格货架注册声明生效，可发售最高3000万美元普通股，其中1300万美元可通过ATM协议发售，Wainwright有权获得3.0%佣金，截至报告提交日未售出证券[12] 公司业务布局与资产购置 - 2022年5月公司以812.5万美元购买纽约商业地产，计划将制造业务从中国迁至美国[11] - 2023年2月23日子公司Terravis在纽约工厂安装两个120千瓦时直流快速充电器的电动汽车快速充电站，计划近期安装最低240千瓦时的额外充电器[15] 公司股权与激励计划 - 2022年11月14日公司股东批准2022年股权奖励计划，初始预留750000股普通股，2023年1月1日授权股数为2518502股[13] 公司产品研发 - 公司开发了软质和硬质折叠式后挡板以及能源产品，软质后挡板在中国制造，硬质后挡板将在美国制造[16][17][20] - 软质后挡板包括已开发的SC3、SC3 PRO、SC4和待推出的SC4 PRO，以及在研的SCX[19] - 硬质后挡板均在开发中，包括TC3、TC3 PRO、FC3、FC4和FC4 PRO[20] - 公司正在研发能源产品，SOLIS后挡板和COR储能系统可作为套件出售，面向终端消费者和原始汽车制造商[21] 公司上市情况 - 2021年8月4日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码分别为“WKSP”和“WKSPW”，此前在OTCQB市场交易[11] 公司产品性能 - 公司SOLIS太阳能面板每平方米可产生170 - 180瓦功率，在RAM 6’5”卡车车床上可产生约460瓦功率，特定条件下每天可为电动皮卡增加约5.6英里续航[22] - 公司COR系统内置逆变器输出电压120V AC，可支持高达3000W负载，搭配模块化电池最多可存储6kWh能量，电池热交换时3000W负载下15秒内不掉电[23] 公司生产情况 - 截至2022年12月31日，公司所有车罩在中国制造，工厂30天内可将产量提高至当前的10倍，美国工厂预计2023财年第二季度开始初步生产[25] 公司知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有8项美国实用专利、1项加拿大实用专利，27项待决专利申请，20项商标注册和15项待决商标申请[27][28] 市场规模与增长预测 - 美国有2.849亿辆汽车在运行，其中皮卡占21%（5950万辆），2023 - 2027年美国皮卡市场收入预计年复合增长率为1.70%，全球为1.01%[31] - 2022 - 2035年电动皮卡市场份额预计逐年增加，2022 - 2023年复合年增长率为29.7%[31] - 2021年美国皮卡配件市场规模为160亿美元，预计2025年从509亿美元增长到586.6亿美元，车罩市场规模为30亿美元[31] - 2022年人均可支配收入下降7.8%，预计2023年缓慢增加，需关注其对汽车售后配件市场的影响[31] - 2021 - 2031年全球移动电源市场预计以3.9%的年复合增长率增长，2021年市场规模为40亿美元，北美市场最大[36] 公司销售与市场竞争 - 公司通过批发商、零售商、电商平台等渠道分销车罩，2023年各渠道分销预计增加，并将寻求与原始设备制造商合作[37] - 公司在北美市场与Real Truck等竞争，计划通过独立创新、运营精简和价格优势获取更大份额[38] - 便携式电源站市场全球且高度分散，公司将聚焦模块化和热插拔电池竞争[39] 公司供应链管理 - 公司可从其他供应商获取软质和硬质车罩生产材料，正多元化供应链[41] 公司研发投入与方向 - 公司持续投入研发，工业工程师开发独特车罩设计，电气工程师研究太阳能板和储能方法[42] - 子公司Terravis研究家庭和社区绿色能源解决方案、电动汽车直流充电和热泵技术[43] 公司成本与补助 - 公司在纽约和安大略获得税收、工资等成本减免，继续寻求更多激励和补助[45][46] 公司运输合规 - 公司COR便携式电源站受“危险货物”运输法规约束，计划测试以证明合规[47] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有25名员工，计划随业务增长招聘更多员工[49] 公司资产折旧 - 公司资本资产按成本入账，采用直线法折旧，不同资产有不同估计使用寿命[152] 公司地址分布 - 公司主要办公和研发设施位于加拿大，制造和次要业务地址在美国[56]