证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-040 广东泉为科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其 他形式的利润分配。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -221,420,844.08 | -118,638,916.49 | -138,560,746.45 | | 研发投入（元） | 3,694,037.11 | 13,724,291.98 | 35,274,821.20 | | 营业收入（元） | 48,085,303.05 | 222,355,237.83 | 1,165,481,751.18 | 1 | 合并报表本年度末累计 | | | -839,213,282 ...

报告审议 - 2026年4月29日董事会通过2025年年度报告议案，7票同意、1票反对、1票弃权[1] - 2026年4月29日董事会通过2026年第一季度报告议案，8票同意、1票反对、0票弃权[4] 独立董事意见 - 樊艳丽因审计及数据问题对2025年年度和2026年一季度报告投反对票[1][4][5] - 王福清因无法核查对2025年年度报告弃权，认可2026年一季度报告[2][3][5] - 胥云认可两份报告，建议给公司整改空间并支持披露[4][5]

担保额度 - 2026年度公司及合并范围内公司担保额度总金额为15.92亿元[1] 担保余额 - 截至2026年4月22日，公司及子公司对外担保余额为10.56亿元[1][15] 资产负债率 - 北京诚益通控制技术集团股份有限公司资产负债率为50.53%[6] - 北京诚益通科技有限公司资产负债率为81.88%[6] - 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司资产负债率为48.22%[6] - 北京欧斯莱软件有限责任公司资产负债率为103.72%[6] - 广州龙之杰科技集团有限公司资产负债率为25.80%[6] - 广州龙之杰医疗科技有限公司资产负债率为63.69%[6] - 盐城市诚益通机械制造有限责任公司资产负债率为91.98%[8] - 江苏诚益通智能装备有限责任公司资产负债率为73.25%[8] 资产与负债情况 - 北京诚益通控制技术集团股份有限公司资产总额252,951.89，负债总额127,816.29，净资产125,135.60[11] 会议与决策 - 2026年4月29日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过担保议案[13] - 董事会认为2026年度担保有利于被担保对象经营发展，风险可控[13] - 董事会同意担保事项并提交股东会审议[14] 其他情况 - 公司不存在对合并报表范围外公司或个人提供担保的情形[16] - 目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况[16]

薪酬方案审议 - 2026年4月29日董事会审议通过2026年度董事、高管薪酬方案，董事方案需2025年度股东会审议[1] 薪酬方案生效 - 董事薪酬方案自股东会通过至新方案通过，高管方案自董事会通过至新方案通过[2] 薪酬结构 - 非独立董事、高管薪酬为基本+绩效，绩效占比不低于50%[3] - 独立董事津贴每人每年7万元（税前）[3] 薪酬发放 - 担任具体职务的非独立董事、高管基本及部分绩效、独立董事津贴按月发放[5] 离任薪酬 - 董事、高管离任按实际任期计算发放薪酬[5]

业绩总结 - 2025年末计提资产减值准备合计705,861,963.86元[2] - 本次计提将减少公司2025年度利润总额705,861,963.86元[3] 数据详情 - 长期应收款本期计提 -1,419.79元，占2025年度经审计净利润0.00%[2] - 应收账款本期计提 -27,341,356.78元，占2.99%[2] - 其他应收款本期计提1,766,654.89元，占 -0.19%[2] - 存货本期计提513,222,368.67元，占 -56.04%[2] - 合同资产本期计提 -1,908,752.94元，占0.21%[2] - 商誉本期计提220,124,469.81元，占 -24.04%[2] 决策情况 - 2026年4月29日董事会审议通过2025年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提符合规定和实际情况，同意本次计提[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制 - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司存在2个财务报告内部控制重大缺陷[11] - 公司管理层未审财务报表有重大差异，收入确认等内控有重大缺陷[11] - 公司预付大额资金又退回，供应商与工程管理内控流程未有效运行[11] 改进策略 - 公司加强内部控制建设，健全内控体系，优化流程设计[12] - 公司强化业务活动内控监督与检查，加强内部审计监督[12] - 公司夯实财务基础工作，统一标准，规范操作流程[12] - 公司加强财务人员培训与教育，提升业务能力与素养[12]

人员信息 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 签字项目合伙人罗玉成近三年签署和复核上市公司超10家[2] - 签字注册会计师苗丽静近三年签署上市公司3家[3] - 质量复核合伙人冯光辉近三年签署和复核上市公司9家[3] 决策事项 - 2025年公司变更会计师事务所，聘任信永中和为2025年度审计机构[4] - 2025年4月29日，董事会审计委员会通过2025年年度报告及摘要等议案[7] - 2025年8 - 9月，多会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[4] 审计业务 - 信永中和对公司2025年度财务报告及内控有效性进行审计[5]

关联资金数据 - 2025年初其他关联资金往来余额35278.02万元[2] - 2025年其他关联资金往来累计发生额（不含利息）42657.23万元[2] - 2025年其他关联资金往来利息36443.34万元[2] - 2025年其他关联资金往来偿还累计发生额41491.91万元[2] 子公司资金数据 - 北京诚益通科技2025年初往来余额7083.81万元[1] - 北京诚益通科技2025年往来累计发生额（不含利息）25154.83万元[1] - 北京诚益通科技2025年偿还累计发生额32164.61万元[1] - 北京诚益通科技2025年末往来余额74.03万元[1] - 盐城市诚益通机械2025年初往来余额28189.86万元[2] - 盐城市诚益通机械2025年往来累计发生额（不含利息）17502.40万元[2]

业绩数据 - 2025年营业收入4.70亿元，同比下降50.91%[2][3][10] - 2025年净利润-8.79亿元，同比下降1010.81%[2][3] - 2025年末总资产31.61亿元，同比下降11.65%[2][3] - 2025年末净资产13.41亿元，同比下降39.94%[2][3] 资产负债 - 2025年应收账款同比下降31.07%，合同资产同比下降78.62%[4][6] - 2025年使用权资产同比增长387.89%，租赁负债同比增长662.50%[4][6] - 2025年合同负债同比增长630.90%[4][6] 其他财务 - 2025年末未分配利润较年初减少90.14%，少数股东权益减少1622.55%[7][8] - 2025年财务费用同比增长32.27%[10][11] 现金流 - 2025年经营活动现金流净额同比下降53.92%[12] - 2025年投资活动现金流净额同比下降100.77%[12] - 2025年筹资活动现金流净额同比增长253.47%[12]

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 2024年4月19日将390万元闲置募集资金暂补流动资金，2025年4月18日归还[3][4][11] - 截至2025年12月31日累计使用募集资金29385.83万元，本年度0万元[4] - 2025年4月23日将392.70万元剩余募集资金永久补充流动资金，5月20日专户注销[4] - 累计变更用途募集资金392.70万元，比例1.33%[11] 项目投入情况 - 广州龙之杰100%股权项目累计投入11934.72万元，进度100%[11] - 北京博日鸿100%股权项目累计投入1560.00万元，进度80%[11] - 营销及技术支持服务中心建设项目累计投入7248.73万元，进度103.67%[11] - 补充流动资金项目累计投入8642.38万元，进度100%[11] 资金支付情况 - 公司暂未向北京博日鸿股东支付390万元股权转让款[6][11] - “北京博日鸿100%股权”尾款等约390万元由自有资金支付[13] 资金补充情况 - 募集资金补充流动资金项目拟投入392.70万元，实际投入392.70万元，进度100%[13] - 公司经第五届董事会第十一次会议将剩余募集资金永久补充流动资金[13]