公司整体营收情况 - 2021年第一季度公司营收为10.28亿美元，2020年同期为10.51亿美元[10] - 2021年第一季度合并总营收为10.28亿美元，2020年同期为10.51亿美元[35] - 2021年公司总营收为10.28亿美元，2020年为10.51亿美元；2021年调整后EBITDA为1.15亿美元，2020年为9600万美元[48] - 2021年第一季度收入为10.28亿美元，同比下降2.2%；净亏损1100万美元，远低于上年同期的4900万美元[102] - 2021年第一季度营收为10.28亿美元，较2020年的10.51亿美元下降2300万美元，降幅2%[107] 公司净亏损情况 - 2021年第一季度公司净亏损1100万美元，2020年同期为4900万美元[10] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2020年同期均为0.24美元[10] - 2021年第一季度综合净亏损为2300万美元，2020年同期为7900万美元[12] - 2021年第一季度净亏损1100万美元，2020年同期净亏损4900万美元[19] - 2021年第一季度净亏损1100万美元，上年同期净亏损4900万美元；调整后归属于普通股股东的净亏损为1300万美元，上年同期为5100万美元[85] - 2021年第一季度净亏损为1100万美元，较2020年的4900万美元减少3800万美元[107] 公司资产负债情况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为42.56亿美元[17] - 截至2020年12月31日，公司总负债为29.24亿美元[17] - 截至2020年12月31日，公司总股本为11.9亿美元[17] - 2021年3月31日股东权益为11.68亿美元，2020年12月31日为11.9亿美元[21] - 2021年3月31日净合同资产（未实现收入）为1400万美元，2020年12月31日为200万美元；应收账款净额2021年3月31日为6.64亿美元，2020年12月31日为6.7亿美元[39] - 2021年3月31日和2020年12月31日长期债务分别为13.88亿美元和14.2亿美元[55] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司未到期远期外汇合约名义总值分别为2.34亿美元和1.8亿美元[57] - 2021年3月31日和2020年12月31日，按公允价值计量的金融资产均为200万美元，2021年3月31日金融负债为100万美元，2020年12月31日无金融负债[63] - 2021年3月31日，长期债务账面价值为13.88亿美元，公允价值为13.61亿美元；2020年12月31日，账面价值为14.2亿美元，公允价值为13.78亿美元[64] - 2021年3月31日，累计其他综合损失为4.1亿美元，其中货币换算调整为 - 4.11亿美元，现金流量套期利得为200万美元；2020年12月31日累计其他综合损失为3.98亿美元[70] - 2021年3月31日其他流动资产总计3.34亿美元，2020年12月31日为3.06亿美元；其他流动负债总计4.56亿美元，2020年12月31日为4.5亿美元[87] - 2021年3月31日商誉总计15.13亿美元，较2020年12月31日减少1500万美元[91] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务总额为15亿美元，其中8900万美元将于一年内到期[143] 公司股份情况 - 截至2021年3月31日，公司发行和流通的普通股为212389千股，2020年12月31日为212074千股[17] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司发行和流通的A类可转换优先股均为120千股[17] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动提供（使用）的净现金为-200万美元，2020年同期为-1.92亿美元[19] - 2021年第一季度投资活动提供（使用）的净现金为-2900万美元，2020年同期为-2300万美元[19] - 2021年第一季度融资活动提供（使用）的净现金为-2500万美元，2020年同期为1.3亿美元[19] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3.99亿美元，2020年同期为4.13亿美元[19] - 2021年第一季度经营活动净现金使用较去年同期改善1.9亿美元，主要因无2020年德州诉讼付款1.18亿美元、应收账款回收改善4400万美元等，部分被较低的所得税净退款900万美元抵消[145][146] - 2021年第一季度投资活动现金使用增加600万美元，主要因资本支出增加[145][148] - 2021年第一季度融资活动现金减少，主要因2020年3月从7.5亿美元循环信贷额度提取的1.5亿美元于2020年12月偿还[145][149] 公司收入确认情况 - 2021年第一季度按时间点确认的收入为3200万美元，按时间段确认的收入为9.96亿美元[35] - 2021年第一季度和2020年第一季度分别确认与未实现收入相关的收入5800万美元和4200万美元[39] - 2021年3月31日未履行或部分履行的履约义务预计未来确认的收入约为12亿美元，未来两年预计确认约83% [40] 公司财务指引影响情况 - 公司于2021年1月1日采用简化所得税会计的最终指引，对财务报表无重大影响[32] - 公司正在评估参考利率改革指引对合并财务报表的影响，该指引可应用至2022年12月31日[33] 公司成本费用情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度重组相关的数据中心整合成本分别为700万美元和200万美元[50] - 2021年第一季度和2020年第一季度战略转型项目的专业支持成本分别为100万美元和200万美元[52] - 2021年第一季度运营总成本和费用为10.37亿美元，较2020年的11.02亿美元下降6500万美元[107] 公司税率情况 - 2021年第一季度有效税率为 - 23.4%，2020年同期为3.9%；排除特定影响后，2021年第一季度正常化有效税率为23.4%，2020年同期为33.3%[118][120] - 公司认为约1400万美元未确认税收优惠可能在12个月内因预期审计和解而转回[121] 公司各业务板块营收情况 - 2021年第一季度商业行业板块营收为5.26亿美元，较2020年的5.72亿美元下降4600万美元[126] - 2021年第一季度政府服务板块营收为3.18亿美元，较2020年的2.90亿美元增加2800万美元[126] - 2021年第一季度运输板块营收为1.84亿美元，较2020年的1.89亿美元下降500万美元[126] - 2020年第一季度其他板块有700万美元的板块利润，主要因加州医疗补助管理信息系统结算负债调整，2021年第一季度无板块利润[135] 公司各业务板块利润率情况 - 2021年第一季度商业行业板块调整后EBITDA利润率为11.8%，政府服务板块为28.9%，运输板块为16.3%[126] 公司新业务签约情况 - 2021年第一季度新业务总合同价值签约额为3.56亿美元，同比增长10%；年度经常性收入签约额为9500万美元，同比增长67%[104] - 2021年第一季度新业务签约额为3.56亿美元，较去年同期增长10%；续约TCV为2.73亿美元，较去年同期下降47%；总签约额为6.29亿美元，较去年同期下降25%[138][140] - 2021年第一季度年度经常性收入签约额为9500万美元，较去年同期增长67%；非经常性收入签约额为1.27亿美元，较去年同期增长189%[140] 公司新业务管道情况 - 2021年和2020年3月31日末新业务总管道均为210亿美元[141] 公司现金及信贷额度情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.89亿美元和4.5亿美元；循环信贷额度为7.5亿美元，已使用700万美元用于信用证，可用净额为7.43亿美元[142] 公司诉讼情况 - 2019年3月8日，公司等被诉违反联邦证券法，法院于2020年6月驳回驳回动议，公司将积极辩护，无法确定最终结果[74] - 2020年2月3日，原告起诉公司业务出售相关事宜，公司于8月20日反诉，无法确定最终结果[75] - 2009年原告起诉公司子公司精算疏忽，案件被驳回后上诉，目前案件因平行诉讼结果待定，公司无法确定最终结果[77] - 2017年4月12日，公司起诉Cognizant违约，索赔超1.5亿美元，Cognizant反诉索赔8900万美元，公司无法确定最终结果[78] - 自2014年起，Xerox Education Services配合多机构调查，除伊利诺伊州总检察长办公室调查外，部分调查已解决，无法确定最终结果[80] 公司或有事项准备金情况 - 公司认为截至2021年3月31日已为或有事项计提足够准备金，但诉讼结果不可预测，可能影响公司经营、现金流和财务状况[71] 公司未偿还债券及信用证情况 - 截至2021年3月31日，公司有6.1亿美元未偿还履约保证债券和9500万美元未偿还信用证[81] 公司优先股情况 - 2016年12月，公司发行12万股A系列可转换永久优先股，清算优先权总计1.2亿美元，初始公允价值1.42亿美元，年股息率8%，每年9600万美元[82] 公司赎回票据情况 - 2021年5月1日，公司赎回所有未偿还的3400万美元、利率10.50%、2024年到期的优先票据[93] 公司员工及服务情况 - 截至2021年3月31日，公司约有5.9万名员工，在24个国家的服务中心为客户提供服务[96] 公司关联方交易情况 - 2021年第一季度来自关联方的收入为500万美元，上年同期为600万美元；向关联方采购额为700万美元，上年同期为600万美元[90] 公司外汇风险管理情况 - 公司面临外汇汇率变化带来的市场风险，通过日常经营和融资活动及衍生品金融工具管理风险，近期市场和经济事件未对其外汇风险管理策略产生重大影响[150][151] 公司未分配成本情况 - 2021年第一季度未分配成本较去年同期增加，主要因某些员工成本增加，部分被效率计划进展抵消[136] 公司确定缴费计划费用情况 - 2021年和2020年第一季度，公司确定缴费计划费用分别为500万美元和100万美元[69]