公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为19.65503亿美元，较2020年12月31日的21.84597亿美元下降9.11%[19] - 2021年前三季度总营收为11.46258亿美元，较2020年同期的8.49121亿美元增长35%；2021年第三季度总营收为4.14629亿美元，较2020年同期的3.03624亿美元增长36.56%[21] - 2021年前三季度总成本为3.12353亿美元，较2020年同期的2.32395亿美元增长34.41%；2021年第三季度总成本为1.10449亿美元，较2020年同期的0.82314亿美元增长34.18%[21] - 2021年前三季度毛利润为8.33905亿美元，较2020年同期的6.16726亿美元增长35.21%；2021年第三季度毛利润为3.0418亿美元，较2020年同期的2.2131亿美元增长37.44%[21] - 2021年前三季度运营亏损为1.98527亿美元，较2020年同期的0.84496亿美元扩大134.95%；2021年第三季度运营亏损为0.83135亿美元，较2020年同期的0.2967亿美元扩大179.99%[21] - 2021年前三季度净亏损为2.57893亿美元，较2020年同期的0.81169亿美元扩大217.72%；2021年第三季度净亏损为1.46751亿美元，较2020年同期的0.20957亿美元扩大600.26%[21] - 2021年前三季度基本和摊薄后每股净亏损为2.83美元，较2020年同期的0.92美元扩大207.61%；2021年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为1.6美元，较2020年同期的0.24美元扩大566.67%[21] - 截至2021年9月30日，公司总负债为19.20242亿美元，较2020年12月31日的18.72351亿美元增长2.56%[19] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为4526.1万美元，较2020年12月31日的3.08459亿美元下降85.32%[19] - 2021年前三季度综合亏损为2.6267亿美元，较2020年同期的0.79595亿美元扩大229.99%；2021年第三季度综合亏损为1.49327亿美元，较2020年同期的0.18537亿美元扩大705.57%[22] - 2021年前九个月净亏损257,893千美元，2020年同期净亏损81,169千美元[28] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为104,500千美元，2020年同期使用的净现金为32,707千美元[28] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为63,182千美元，2020年同期为62,041千美元[28] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为335,293千美元，2020年同期提供的净现金为496,363千美元[28] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少294,701千美元，2020年同期净增加401,952千美元[28] - 2021年第三季度和前九个月的股份支付费用分别为1.04426亿美元和2.54749亿美元，2020年同期分别为5156.6万美元和1.3741亿美元[91] - 2021年第三季度和前九个月的所得税费用分别为60万美元和140万美元，2020年同期分别为40万美元和80万美元[101] - 2021年第三季度和前九个月基本和摊薄后净亏损每股分别为1.60美元和2.83美元，2020年同期分别为0.24美元和0.92美元[105] - 2021年第三季度和前九个月，订阅收入分别为3.8544亿和10.61866亿美元，同比增长38%和36%；其他收入分别为2918.9万和8439.2万美元，同比增长22%和22%[134][136] - 2021年第三季度和前九个月，总营收分别为4.14629亿和11.46258亿美元，同比增长37%和35%[134][136] - 2021年第三季度和前九个月，订阅成本分别为8422.9万和2.36719亿美元，同比增长39%和40%；其他成本分别为2622万和7563.4万美元，同比增长20%和21%[134][139] - 2021年第三季度和前九个月，总成本分别为1.10449亿和3.12353亿美元，同比增长34%和34%[134][139] - 2021年第三季度和前九个月，毛利润分别为3.0418亿和8.33905亿美元，总毛利率均为73%[134][135][139] - 2021年第三季度和前九个月，研发费用分别为8412.1万和2.22958亿美元，同比增长74%和68%[134][137] - 2021年第三季度和前九个月，销售和营销费用分别为2.25111亿和6.07758亿美元，一般和行政费用分别为7808.3万和2.01716亿美元[134] - 2021年第三季度和前九个月，运营亏损分别为8313.5万和1.98527亿美元，净亏损分别为1.46751亿和2.57893亿美元[134] - 2021年第三季度销售与营销费用增加7210万美元，增幅47%；前九个月增加1.858亿美元，增幅44%[150][151] - 2021年第三季度一般与行政费用增加2860万美元，增幅58%；前九个月增加5530万美元，增幅38%[153][154] - 2021年第三季度其他收入（支出）净额减少7220万美元；前九个月减少6210万美元[157][158] - 2021年第三季度净亏损增加1.258亿美元；前九个月增加1.767亿美元[161][162] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.452亿美元和6.399亿美元[165] - 2021年前九个月，公司支付约1050万美元购买知识产权和投资特定债务及股权证券[166] - 2021年前九个月经营活动提供净现金1.045亿美元，较上年同期增加1.372亿美元[170][171] - 2021年前九个月投资活动使用净现金6320万美元，较上年同期增加110万美元[173][174] - 2021年前九个月融资活动使用净现金3.353亿美元，较上年同期增加8.317亿美元[176][177] - 2021年前九个月非GAAP自由现金流为6.1912亿美元，2020年同期为3.7892亿美元[180] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021和2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司超90%的订阅收入来自RingCentral Office和RingCentral客户参与解决方案产品；2021和2020年北美市场收入占比分别为88%和92%，其他市场为12%和8%[43] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别确认了1870万美元和1.325亿美元的收入，这些收入包含在年初相应的递延收入余额中[44] - 截至2021年9月30日，未确认的合同收入约为17亿美元，公司预计未来12个月确认其中51%的收入，之后确认49%[45] - 2021和2020年截至9月30日的三个月，预配置电话产品收入分别为1290万美元和1130万美元；九个月分别为3710万美元和3150万美元[47] - 2021年9月30日，公司的月度经常性订阅收入为1.363亿美元，年度化月度经常性订阅收入为16亿美元[128] - 2021年9月30日，公司的RingCentral Office年度化月度经常性订阅收入为16亿美元[129] - 以某季度为例，若期末月度经常性订阅收入为1.18亿美元，期初为1亿美元，新增客户期末为2000万美元，美元净变化为 - 67万美元，平均月度经常性订阅收入为1.09亿美元，净月度订阅美元留存率为99.4% [132] - 截至2021年9月30日的五个季度，净月订阅美元留存率均超99%，年化月末经常性订阅分别为16.356亿、15.163亿、14.074亿、12.995亿和11.79亿美元[133] - 2021年和2020年各季度及前九个月，订阅收入占公司总收入的90%以上[116] - 2021年和2020年各季度及前九个月，公司绝大多数总收入来自美国和加拿大，但预计国际业务收入占比将随着国际扩张而增长[118] 公司股权及股份相关数据 - 2019年12月31日公司普通股数量为86,940股，股东权益总额为745,700美元；2020年9月30日普通股数量为89,585股，股东权益总额为297,741美元[26] - 截至2021年9月30日，2013年股权计划下共有1989.9005万股可供授予[92] - 2021年9月30日，期权总数为43.6万份，加权平均行使价格为9.89美元，总内在价值为9.0445亿美元[94] - 2021年第三季度和前九个月行使期权的总内在价值分别为4720万美元和1.225亿美元，2020年同期分别为4390万美元和2.197亿美元[94] - 截至2021年9月30日，员工股票购买计划下有120万美元未确认的股份支付费用，共有557.432万股可供发行[96] - 截至2021年9月30日，受限股票单位共有346.6万份，未确认的股份支付费用为6.39亿美元[97] - 2021年第三季度和前九个月，公司根据奖金计划分别发行了53902份和119162份受限股票单位，未确认的股份支付费用约为530万美元[98][100] - 2021年9月30日，潜在稀释普通股中，因股权激励计划可发行的普通股在2021年和2020年第三季度分别为427.6万股和459万股，前九个月分别为395.5万股和500万股；与可转换高级票据相关的普通股在2021年和2020年第三季度分别为0万股和137.8万股，前九个月分别为17.9万股和196.3万股；被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的潜在普通股在2021年和2020年第三季度分别为427.6万股和596.8万股，前九个月分别为413.4万股和696.3万股[107] 公司债务相关数据 - 截至2021年9月30日，0%可转换优先票据2026年到期的公允价值约为6.062亿美元，2025年到期的约为9.815亿美元[58] - 2020年9月，公司向合格机构买家私募发行本金总额6.5亿美元的0%可转换优先票据，2026年到期，扣除初始购买折扣和债务发行成本后，净收益约6.402亿美元[65] - 2021年3月，公司通知赎回2023年到期的0%可转换优先票据剩余本金4120万美元，6月30日结算，支付1.601亿美元现金，赎回损失110万美元[68] - 2025年和2026年票据本金1000美元最初分别可转换为2.7745股和2.3583股A类普通股，初始转换价格分别为每股360.43美元和424.03美元[69] - 截至2021年9月30日，2025年和2026年票据负债组成部分的净账面价值分别为8.54034亿美元和5.28372亿美元[74] - 2021年第三季度和前九个月，与票据相关的总利息费用分别为1589.8万美元和4798万美元，2020年同期分别为1259.5万美元和3261.3万美元[75] - 与票据发行相关的上限期权交易中，2023年、2025年和2026年票据的初始每股执行价格分别为81.45美元、360.43美元和424.03美元，净成本分别为4990万美元、6090万美元和4180万美元[77] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁使用权资产为4803.8万美元，经营租赁负债为5136.5万美元，2020年12月31日分别为5111.5万美元和5498.9万美元[79] - 2021年前九个月，经营租赁产生的经营现金流中，租赁负债现金支付为1585.8万美元，新获得使用权资产为1049.5万美元，2020年同期分别为1271.3万美元和2250.9万美元[81] - 截至2021年9月30日，2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为8.54亿美元和5.284亿美元[190] 公司资产相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司约89%和90%的长期资产位于美国[39] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3.45152亿美元，其中受限现金为550万美元；2020年12月31日为6.39853亿美元[48