公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为12.04073亿美元和11.86656亿美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.23727亿美元和8.37219亿美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.80346亿美元和3.49437亿美元[12] 公司收入、成本、利润关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司收入分别为1.30197亿美元和1.07891亿美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司总成本和费用分别为1.95324亿美元和1.2152亿美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损分别为6512.7万美元和1362.9万美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为6536.4万美元和2119.5万美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.86美元和0.31美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司综合亏损分别为6706.3万美元和2294.1万美元[16] - 2022年第一季度净亏损65,36.4万美元，2021年同期净亏损21,19.5万美元[21] - 2022年第一季度总营收为1.30197亿美元，2021年同期为1.07891亿美元，其中托管服务 - 企业收入从8.364亿美元增至10.6324亿美元[55] - 2022年第一季度净亏损6536.4万美元，2021年同期为2119.5万美元；加权平均流通股数为7581.2405万股，2021年同期为6790.1809万股；基本和摊薄后每股净亏损为0.86美元，2021年同期为0.31美元[64] - 2022年第一季度总营收为1.30197亿美元，其中业务部门为1.21075亿美元，消费者部门为912.2万美元；2021年同期总营收为1.07891亿美元，业务部门为9888万美元，消费者部门为901.1万美元[67] - 2022年第一季度营业亏损为6512.7万美元，2021年同期为1362.9万美元[67] 公司现金流关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为22,87.2万美元，2021年同期为提供25,22.9万美元[21] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为19,89.9万美元，2021年同期为11,43.7万美元[21] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为1001万美元，2021年同期为3015万美元[21] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少41,17.0万美元，2021年同期为增加14,07.3万美元[21] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为482,36.2万美元，2021年同期为668,22.5万美元[21] - 2022年第一季度现金支付所得税为1259万美元，2021年同期为329万美元[22] - 2022年第一季度现金支付利息为928万美元，2021年同期为957万美元[22] 公司会计政策变更影响 - 采用ASU 2020 - 06后，2022年第一季度可转换优先票据净增加159,40.7万美元[22] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，简化可转换工具会计处理，对SEC申报者（非小型报告公司）2021年12月15日后开始的财年生效，公司采用该准则后累计亏损减少5020万美元，额外实收资本减少2.097亿美元，可转换优先票据净额增加1.595亿美元[45][48] - 采用ASU 2020 - 06之前，2024年和2026年票据分为负债和权益部分，采用后作为单一负债核算[83][94] 公司各地区营收关键指标变化 - 2022年第一季度美国营收为8713.7万美元，2021年同期为6878.2万美元，其他美洲地区从391.3万美元增至503.9万美元[56] 公司应收账款、递延收入等关键指标变化 - 2022年第一季度，公司应收账款净额为1.08521亿美元，较2021年12月31日的9380.4万美元有所增加[12] - 截至2022年3月31日，应收账款期末余额为8272.3万美元，较2021年12月31日增加1346.4万美元[58] - 截至2022年3月31日，未开票应收账款期末余额为2579.8万美元，较2021年12月31日增加125.3万美元[58] - 截至2022年3月31日，短期递延收入期末余额为1.12323亿美元，较2021年12月31日增加1351.5万美元[53][58] - 截至2022年3月31日，长期递延收入期末余额为18.8万美元，较2021年12月31日增加13.4万美元[53][58] - 2022年3月31日递延收入余额增加，主要因提前收到现金付款，部分被2021年12月31日递延收入余额中已确认的5540万美元收入抵消[52] 公司长期资产关键指标变化 - 截至2022年3月31日，长期资产总额为5.84762亿美元，其中美国为4.29761亿美元；截至2021年12月31日，长期资产总额为5.5038亿美元，其中美国为4.44318亿美元[69] - 截至2022年3月31日，商誉总额为3.05426亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元增加1529.1万美元，外汇调整减少108万美元[70] - 截至2022年3月31日，无形资产净值为9018.2万美元，2021年12月31日为8555.4万美元；2022年第一季度无形资产摊销费用为440万美元，2021年同期为160万美元[71][73] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别为：2022年剩余时间1352.9万美元、2023年1681.6万美元、2024年1663万美元、2025年1623.1万美元、2026年1323万美元[73] - 截至2022年3月31日，财产和设备总额为1.31766亿美元，2021年12月31日为1.24726亿美元[74] 公司可转换优先票据相关情况 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的可转换优先票据，利率0.750%，发行所得净收益约2.214亿美元[77][78] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[79] - 截至2022年3月31日，2024年票据账面价值为2.266亿美元，包括2.3亿美元本金，未摊销债务发行成本340万美元，剩余摊销期限1.9年，债务有效利率1.53%[85] - 公司购买2024年上限看涨期权，净成本2320万美元，覆盖约596万股普通股，初始行权价约每股38.58美元，初始上限价格每股57.16美元[86] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期的可转换优先票据，利率0%，发行所得净收益约5.053亿美元[87][89] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[90] - 截至2022年3月31日，2026年票据账面价值为5.079亿美元，包括5.175亿美元本金，发行成本960万美元，剩余摊销期限4.7年，债务有效利率0.40%[97] - 2022年第一季度，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[81][92] - 2024年票据每1000美元本金可转换为25.9182股普通股，2026年票据每1000美元本金可转换为13.2933股普通股[62] - 2026上限认购期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[98] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，票据负债组成部分的净账面价值分别为7.34586亿美元和5.74亿美元，权益组成部分分别为0和2.09亿美元[99] - 2022年和2021年第一季度，票据相关利息费用分别为140万美元和920万美元[99] 公司收购相关情况 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，包括460万美元现金和价值2080万美元的普通股[101] - WildHealth原股东有望获得最高1.2亿美元的或有对价，公司在2022年第一季度计提870万美元[102] - 收购产生约1530万美元商誉和830万美元无形资产，递延所得税负债160万美元，赔偿资产120万美元[103] - 公司在收购中产生200万美元成本，其中40万美元在2022年第一季度计入一般及行政费用[107] - 2022年2月公司收购WildHealth及相关可变利益实体，其资产、负债等在第一季度 immaterial [154][156] 公司租赁相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司确认的使用权资产分别为410万美元和200万美元，租赁负债分别为770万美元和610万美元[109] - 2022年第一季度，公司租赁相关现金流出中，经营租赁为111.9万美元，融资租赁为98.4万美元[112] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司租赁成本分别为397.8万美元和283.9万美元[113] 公司公允价值相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为392,703千美元，或有 earn - out 负债公允价值为42,456千美元；截至2021年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为416,178千美元，或有 earn - out 负债公允价值为29,686千美元[117][119] - 截至2022年3月31日，票据公允价值约为6.227亿美元，采用二级公允价值计量[121] 公司员工薪酬及福利相关关键指标变化 - 公司401(k)政策为安全港计划，匹配员工符合条件薪酬的前3%的100%和接下来2%的50%；2022年和2021年第一季度雇主匹配供款分别为160万美元和90万美元[124] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别计提约710万美元和530万美元现金奖励以股票结算[135] - 2022年和2021年第一季度，公司确认的基于股份的薪酬费用分别为3190万美元和1460万美元[136] - 2022年和2021年第一季度授予的股票期权每股加权平均公允价值分别为13.81美元和31.60美元；2022年风险无风险利率为1.62% - 2.10%，历史波动率为53.87% - 57.14%；2021年风险无风险利率为0.46%，历史波动率为53.94%[138] 公司重组相关关键指标变化 - 2022年第一季度无重组事件相关费用，2021年第一季度约为270万美元；截至2022年3月31日和2021年12月31日，重组负债分别约为160万美元和170万美元[141] - 2022年3月31日公司重组费用负债期末余额为160.3万美元，2021年12月31日为169.4万美元[142] - 2022年第一季度公司重组费用为2.3万美元，2021年同期为273.2万美元[144] 公司诉讼及税收相关情况 - 2021年公司知识产权诉讼获陪审团约3030万美元赔偿，含670万美元补偿性赔偿和2360万美元惩罚性赔偿[145] - 2021年公司估值备抵增加5170万美元，2022年第一季度录得税收利益20万美元[149] - 2021年公司递延税资产估值备抵为1.071亿美元，2022年预计增加2870万美元[150] 公司合资企业相关情况 - 2022年2月公司与Pasaca成立合资企业Claire，公司将出资1900万美元获19.2%股权，Pasaca出资8000万美元获80.8%股权[151] 公司其他财务指标及情况 - 截至2022年3月31日，原期限一年及以上合同分配至剩余履约义务的总交易价格为4.48亿美元，约91%预计在未来24个月确认[51] - 截至2022年3月31日，可疑账款备抵余额为724.6万美元，年初余额为633.8万美元，本期增加127.6万美元，扣除/核销36.8万美元[61] - 截至2022年3月31日，应计费用和其他流动负债总额分别为1.06778亿美元和1.04297亿美元[76] - 截至2022年3月31日，公司有90万美元的信用证未结清[125] - 截至2022年3月31日，销售税负债应计余额为110万美元，较之前减少主要因支付销售税负债[126] - 截至2022年3月