公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为10.43757亿美元，较2020年12月31日的10.06432亿美元增长3.71%[13] - 2021年第二季度，公司营收为1.19605亿美元，较2020年同期的9160.3万美元增长30.57%[16] - 2021年上半年，公司营收为2.27496亿美元，较2020年同期的1.69691亿美元增长34.07%[16] - 2021年第二季度，公司净亏损为2111.9万美元，较2020年同期的1862.7万美元扩大13.38%[16] - 2021年上半年，公司净亏损为4231.4万美元，较2020年同期的5562.8万美元收窄23.93%[16] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为6.64334亿美元，较2020年12月31日的6.54152亿美元增长1.56%[13] - 截至2021年6月30日，公司应付账款为810.6万美元，较2020年12月31日的1411.5万美元下降42.57%[13] - 2021年第二季度，公司销售和营销费用为3862.2万美元，较2020年同期的3461.8万美元增长11.57%[16] - 2021年上半年，公司销售和营销费用为7557.5万美元，较2020年同期的7729.8万美元下降2.23%[16] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行数量为7201.7145万股，较2020年12月31日的7026.4265万股增长2.49%[13][21] - 2021年上半年净亏损42,314000美元，2020年上半年净亏损55,628000美元[28] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为30,614000美元，2020年上半年为12,306000美元[28] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为(24,547)000美元，2020年上半年为(24,259)000美元[28] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为7,271000美元，2020年上半年为9,123000美元[28] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加11,456000美元，2020年上半年净减少(3,346)000美元[28] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金年末余额为665,608000美元，2020年上半年为173,177000美元[28] - 2021年上半年现金支付的所得税为686000美元，2020年上半年为3,124000美元；2021年上半年现金支付的利息为1,041000美元，2020年上半年为863000美元[29] - 2021年第二季度总营收为1.19605亿美元，2020年同期为9160.3万美元；2021年上半年总营收为2.27496亿美元，2020年同期为1.69691亿美元[57] - 截至2021年6月30日，应收账款余额为5886.5万美元，较2020年12月31日减少293.6万美元[61] - 截至2021年6月30日，未开票应收账款余额为3094.2万美元，较2020年12月31日增加1232万美元[61] - 截至2021年6月30日，合同取得成本余额为4346.2万美元，较2020年12月31日增加244.1万美元[61] - 截至2021年6月30日，坏账准备余额为583.7万美元，较2020年12月31日增加49.3万美元[63] - 2021年第二季度净亏损为2111.9万美元，2020年同期为1862.7万美元；2021年上半年净亏损为4231.4万美元，2020年同期为5562.8万美元[65] - 2021年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.31美元，2020年同期为0.28美元；2021年上半年为0.62美元，2020年同期为0.86美元[65] - 截至2021年6月30日，用于计算摊薄每股净亏损的股份中排除的反摊薄证券共7276293股，2020年同期为8831790股[67] - 2021年第二季度，公司总营收1.19605亿美元，2020年同期为9160.3万美元；2021年上半年，总营收2.27496亿美元，2020年同期为1.69691亿美元[70][72] - 2021年第二季度，公司运营亏损1357.8万美元，2020年同期为1444.6万美元；2021年上半年，运营亏损2720.7万美元，2020年同期为4763.8万美元[70][72] - 截至2021年6月30日，公司长期资产总计2.70268亿美元，2020年12月31日为2.57621亿美元[74] - 截至2021年6月30日，公司商誉总计9511.6万美元，较2020年12月31日的9519.2万美元减少7.6万美元[75] - 截至2021年6月30日，公司无形资产净账面价值为1097万美元，2020年12月31日为1092.7万美元[76][78] - 2021年第二季度，无形资产摊销费用为160万美元，2020年同期为70万美元；2021年上半年，摊销费用为310万美元，2020年同期为140万美元[78] - 预计2021 - 2025年及以后无形资产摊销费用分别为132.2万、227.4万、99.2万、79万、36.9万和522.3万美元，总计1097万美元[78] - 截至2021年6月30日，公司财产和设备总计1.15647亿美元，2020年12月31日为1.06055亿美元[79] - 2021年6月30日和2020年12月31日应计费用和其他流动负债总额分别为97567000美元和99870000美元[81] - 2021年第一季度和上半年利息费用分别为930万美元和1850万美元[110] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司确认的经营租赁使用权资产分别为30万美元和60万美元，租赁负债分别为600万美元和1290万美元[111] - 2021年第二季度，公司因租赁结算获得330万美元收益[115] - 截至2021年6月30日，公司在以色列银行有130万美元受限现金[116] - 2021年第一季度和上半年，经营租赁经营现金流分别为85.6万美元和124.3万美元，融资租赁经营现金流分别为8.5万美元和17.9万美元，融资租赁融资现金流分别为86.9万美元和172.8万美元[118] - 2021年第一季度和上半年，租赁总成本分别为260.9万美元和544.8万美元[118] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司按公允价值计量的资产分别为5.18236亿美元和3.28195亿美元，负债均为0[123] - 截至2021年6月30日，票据公允价值约为5.978亿美元[125] - 2018年12月公司因收购Conversable和AdvantageTec记录或有或有或有收益240万美元，2020年末因重新计量公允价值减少60万美元，2021年上半年增加10万美元后在第二季度以股份支付[126][128] - 公司401(k)政策为安全港计划，匹配员工符合条件薪酬的前3%的100%和接下来2%的50%，2021年和2020年截至6月30日的三个月雇主匹配供款分别为90万美元和80万美元，六个月分别为180万美元和170万美元[130] - 截至2021年6月30日，公司有60万美元的信用证作为供应合同履约保证金[131] - 2020年第一季度公司估计销售税潜在风险在250万至630万美元之间，最佳估计为250万美元并于3月31日计提，截至2021年6月30日销售税负债应计余额为200万美元[132] - 截至2021年6月30日，公司普通股授权2亿股，已发行7201.7145万股，流通6930.7315万股；2020年12月31日，授权2亿股，已发行7026.4265万股，流通6755.4435万股[137] - 2021年4月19日公司董事会修订2019年股票激励计划，授权发行500万股，累计授权发行4006.7744万股，截至6月30日约600万股可供发行[139] - 2021年上半年公司股票期权行使总公允价值约300万美元，截至6月30日，与非归属股份支付安排相关的未确认薪酬成本约2440万美元，预计在约2.9年的加权平均期间内确认[144] - 截至2021年6月30日，公司受限股票单位非归属且流通的有302.1万股，总未确认薪酬成本约1.062亿美元，加权平均剩余归属期为3.2年[145] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月公司分别计提现金奖励约510万美元和790万美元，六个月分别计提约1040万美元和1160万美元[146] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月公司股票薪酬费用分别为1510万美元和1590万美元，六个月分别为2970万美元和3060万美元[147] - 2021年第二季度租赁重组成本为55万美元，2020年为0；遣散及其他补偿相关成本为267.5万美元，2020年为319.3万美元；总重组成本为322.5万美元，2020年为319.3万美元[154] - 2021年5月24日，公司知识产权诉讼获陪审团约3030万美元赔偿，包括约670万美元补偿性赔偿和约2360万美元惩罚性赔偿[155] - 2020年公司递延税资产估值备抵增加690万美元；2021年第二季度记录0.6万美元税收准备金；2021年上半年记录0.3万美元税收优惠[160] - 英国法定税率2023年4月1日将从19%提高到25%，对公司递延税影响不大[161] - 2020年底公司特定递延税资产估值备抵为5540万美元，2021年预计增加3360万美元[162] - 《CARES法案》使公司提交约60万美元的往年退税申请[163] - 2021年第二季度末三个月总营收从9160万美元增至1.196亿美元，增幅31%[205] - 2021年第二季度末三个月调整后EBITDA为1336.8万美元，2020年同期为926.3万美元；2021年上半年调整后EBITDA为2671.6万美元，2020年同期为463.1万美元[207] - 2021年第二季度末三个月调整后运营收入为639.5万美元，2020年同期为352.5万美元；2021年上半年调整后运营收入为1313.8万美元，2020年同期亏损664.3万美元[210] - 2021年第二季度末三个月GAAP净亏损为2111.9万美元，2020年同期为1862.7万美元；2021年上半年GAAP净亏损为4231.4万美元，2020年同期为5562.8万美元[207] - 2021年第二季度末三个月亏损税前为2052.1万美元，2020年同期为1896.6万美元；2021年上半年亏损税前为4256.7万美元，2020年同期为5561.5万美元[210] 公司股权及股东权益情况 - 截至2019年12月31日，普通股股份为66,543,073股，金额为67000美元，库存股股份为(2,709,830)股，金额为(3000)美元，股东权益总额为148,535000美元[24] - 截至2020年3月31日，普通股股份为68,000,209股，金额为68000美元，库存股股份为(2,709,830)股，金额为(3000)美元，股东权益总额为146,386000美元[24] - 截至2020年6月30日，普通股股份为68,731,477股，金额为69000美元，库存股股份为(2,709,830)股，金额为(3000)美元，股东权益总额为143,314000美元[24] 公司可转换优先票据情况 - 2024年到期的可转换优先票据初始转换价格为每股38.58美元的130%，2026年到期的为每股75.23美元[67] - 2019年3月公司发行2.3亿美元2024年到期可转换优先票据，利率0.750%，发行净收益约2.214亿美元[82][83] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[84] - 2024年票据权益组成部分价值5290万美元，交易成本约860万美元，分配至负债和权益部分分别约为660万美元和200万美元[90][91] - 2024年上限看涨期权初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股5