公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为10.68909亿美元，较2020年12月31日的10.06432亿美元增长6.21%[12] - 截至2021年9月30日，公司总负债为8.068亿美元，较2020年12月31日的7.62498亿美元增长5.81%[12] - 2021年前三季度，公司实现营收3.45823亿美元，较2020年同期的2.64495亿美元增长30.75%[15] - 2021年前三季度，公司总成本和费用为3.93809亿美元，较2020年同期的3.47275亿美元增长13.40%[15] - 2021年前三季度，公司运营亏损4798.6万美元，较2020年同期的8278万美元有所收窄[15] - 2021年前三季度，公司净亏损7512.1万美元，较2020年同期的9433.8万美元有所收窄[15] - 2021年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为1.09美元，2020年同期均为1.44美元[15] - 2021年前三季度，公司综合亏损7935.8万美元，较2020年同期的9258.4万美元有所收窄[18] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为2.62109亿美元，较2020年12月31日的2.43934亿美元增长7.45%[12] - 2021年前三季度，公司加权平均用于计算每股净亏损的股份数基本和摊薄后均为6892.6203万股，2020年同期均为6550.4571万股[15] - 2021年前九个月净亏损75,121,000美元，2020年同期为94,338,000美元[28] - 2021年前九个月股票薪酬费用为47,967,000美元，2020年同期为46,171,000美元[28] - 2021年前九个月折旧为20,471,000美元，2020年同期为17,223,000美元[28] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为35,642,000美元，2020年同期为37,655,000美元[28] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为60,721,000美元，2020年同期为34,163,000美元[28] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为10,521,000美元，2020年同期为17,147,000美元[28] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少19,630,000美元，2020年同期净增加22,171,000美元[28] - 2021年初现金、现金等价物和受限现金为654,152,000美元，年末为634,522,000美元；2020年初为176,523,000美元，年末为198,694,000美元[28] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为633,042千美元，2020年为198,694千美元；受限现金为1,480千美元，2020年为0；现金、现金等价物及受限现金总额为634,522千美元，2020年为198,694千美元[29] - 截至2021年9月30日的九个月，公司支付所得税现金为2,219千美元，2020年为4,321千美元；支付利息现金为1,981千美元，2020年为1,843千美元[29] - 2021年和2020年第三季度总营收分别为1.18327亿美元和0.94804亿美元，2021年较2020年增长约24.81%；2021年和2020年前九个月总营收分别为3.45823亿美元和2.64495亿美元，2021年较2020年增长约30.75%[56] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为3280.7万美元和7512.1万美元，2020年同期分别为3871万美元和9433.8万美元[65] - 2021年第三季度和前九个月加权平均流通股数（基本和摊薄）分别为6979.8839万股和6892.6203万股，2020年同期分别为6645.1414万股和6550.4571万股[65] - 2021年第三季度和前九个月基本和摊薄每股净亏损分别为0.47美元和1.09美元，2020年同期分别为0.58美元和1.44美元[65] - 2021年第三季度总营收增长25%，从9480万美元增至1.183亿美元[202] - 2021年三季度GAAP净亏损32,807千美元，2020年为38,710千美元；2021年前九个月GAAP净亏损75,121千美元，2020年为94,338千美元[206] - 2021年三季度调整后EBITDA为6,860千美元，2020年为15,065千美元；2021年前九个月调整后EBITDA为33,576千美元，2020年为19,693千美元[206] - 2021年三季度调整后营业亏损收入为 - 33千美元，2020年为9,117千美元；2021年前九个月调整后营业亏损收入为13,105千美元，2020年为2,470千美元[207] - 2021年前九个月包括遣散费和其他薪酬相关成本2.7百万美元、租赁重组成本0.6百万美元；2020年三季度包括租赁重组成本24.1百万美元、遣散费和其他薪酬相关成本2.4百万美元；2020年前九个月包括租赁重组成本24.1百万美元、遣散费和其他薪酬相关成本5.6百万美元[206][207] - 2021年三季度购买无形资产摊销1,831千美元，2020年为697千美元；2021年前九个月购买无形资产摊销4,939千美元，2020年为2,073千美元[206][207] - 2021年三季度基于股票的薪酬为18,269千美元，2020年为15,532千美元；2021年前九个月基于股票的薪酬为47,967千美元，2020年为46,171千美元[206][207] - 2021年三季度利息费用净额为9,442千美元，2020年为3,159千美元；2021年前九个月利息费用净额为27,852千美元，2020年为9,161千美元[206][207] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度，托管服务 - 企业业务营收为271,966千美元，2020年为207,832千美元；托管服务 - 消费者业务营收为27,944千美元，2020年为21,707千美元；专业服务 - 企业业务营收为45,913千美元，2020年为34,956千美元[55] - 2021年第三季度业务部门和消费者部门总营收分别为1.09204亿美元和912.3万美元，2020年同期分别为0.86923亿美元和788.1万美元[67][69] - 2021年前九个月业务部门和消费者部门总营收分别为3.17879亿美元和2794.4万美元，2020年同期分别为2.42788亿美元和2170.7万美元[69] - 2021年第三季度业务部门和消费者部门运营收入分别为3701.9万美元和117.3万美元，2020年同期分别为3312.5万美元和80.1万美元[67][69] - 2021年前九个月业务部门和消费者部门运营收入分别为1.12952亿美元和283万美元，2020年同期分别为7435.8万美元和62.7万美元[69] - 2021年第三季度业务部门营收增长26%，从8690万美元增至1.092亿美元[202] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期资产分别为326,218千美元和257,621千美元[71] - 截至2021年9月30日，商誉账面价值为139,149千美元，较2020年12月31日的95,192千美元因收购增加45,145千美元，外汇调整减少1,188千美元[72] - 截至2021年9月30日，无形资产净账面价值为18,134千美元，2020年12月31日为10,927千美元；2021年和2020年前三季度无形资产摊销费用分别为220万美元和210万美元[73][75] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，财产和设备净值分别为118,726千美元和106,055千美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为105,596千美元和99,870千美元[78] - 截至2021年9月30日，应收账款、未开票应收账款、合同取得成本、递延收入（当期）和递延收入（非当期）期末余额分别为4963.7万美元、3352.3万美元、4370.5万美元、1.02905亿美元和17.9万美元[59] - 截至2021年9月30日，坏账准备余额为560.1万美元，较2020年12月31日的534.4万美元增加25.7万美元[61] 公司债务相关数据变化 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的0.750%可转换优先票据，净收益约2.214亿美元；每1000美元本金初始可转换为25.9182股普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[79][80][81] - 2021年第三季度，2024年票据持有人可转换条件满足，可在2021年第四季度选择转换[84] - 2024年票据负债和权益成分分离，权益成分5290万美元；交易成本约860万美元，分配至负债和权益成分分别约660万美元和200万美元[86][87] - 公司就2024年票据开展上限看涨期权交易，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[88] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期的0%可转换优先票据[90] - 2026年票据发行总净收益约为5.053亿美元[91] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[92] - 权益组成部分代表的转换期权价值为1.625亿美元[98] - 与2026年票据相关的交易成本约1220万美元，分配至负债部分约850万美元，分配至权益部分约370万美元[99] - 截至2021年9月30日，债务有效利率为5.77%[100] - 2026年上限看涨期权初始执行价格约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，购买成本为4610万美元[101][103] 公司收购相关情况 - 2021年7月，公司以5310万美元收购德国对话式人工智能公司e - bot7，其中现金支付约2430万美元，股票支付2000万美元，潜在或有对价最高880万美元，当前公允价值600万美元，另有潜在或有对价最高440万美元作为未来两年补偿费用[104] - 收购e - bot7产生约4510万美元商誉和770万美元无形资产[107] - 2021年10月18日，公司完成对VoiceBase, Inc.的收购，收购价约1.2亿美元[160] - 2021年10月25日，公司完成对Callinize Inc.（即Tenfold）的收购，收购价约1.33亿美元[161] 公司租赁相关数据变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别确认使用权资产200万美元和60万美元，租赁负债670万美元和1290万美元[111] - 2021年前九个月，公司因租赁结算获得350万美元收益[114] - 截至2021年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为2.7年，融资租赁为2.1年；经营租赁加权平均折现率为7%，融资租赁为4%[117] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产为195.7万美元，融资租赁使用权资产为735.4万美元；经营租赁负债（流动）为325.7万美元，融资租赁负债（流动）为360.1万美元；经营租赁负债（非流动）为341.5万美元，融资租赁负债（非流动）为339.3万美元[118] - 不可撤销经营和融资租赁未来最低租赁付款总额，经营租赁为739.5万美元，融资租赁为726.7万美元；经营租赁现值为667.2万美元，融资租赁现值为699.4万美元[118] - 2020年第一季度公司估计销售税潜在风险在250万 - 630万美元之间，最佳估计为250万美元并已计提，截至2021年9月30日，销售税负债应计余额为100万美元[129] - 2020年公司因新冠疫情转向员工远程办公模式，对14份租赁相关使用权资产加速摊销；2021年第二季度公司决定重新占用部分租赁空间[132] - 2021年三季度和前九个月与租赁结算相关的其他收入分别为0.2百万美元和3.5百万美元[205][208] 公司股份相关数据变化 - 截至2021年9月30