公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为17.34052亿美元，较2020年12月31日的15.84276亿美元增长9.46%[12] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4.67921亿美元，较2020年12月31日的5.54846亿美元下降15.66%[12] - 2021年第三季度，公司收入为12.09628亿美元，较2020年同期的10.0782亿美元增长20.02%；前九个月收入为36.81834亿美元，较2020年同期的32.30669亿美元增长14%[14] - 2021年第三季度，公司净利润为2729.6万美元，较2020年同期的2000.9万美元增长36.42%；前九个月净利润为1.14372亿美元，较2020年同期的1.33952亿美元下降14.61%[14] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为5484.3万美元，较2020年同期的1.06574亿美元下降48.54%[16] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为2241.6万美元，较2020年同期的6843.3万美元下降67.24%[16] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为9515.6万美元，较2020年同期的3143.6万美元增长202.7%[16] - 2021年前九个月，公司普通股基本每股净收益为2.97美元，较2020年同期的3.45美元下降13.91%；摊薄后每股净收益为2.94美元，较2020年同期的3.43美元下降14.29%[14] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为5.79503亿美元，较2020年12月31日的3.92746亿美元增长47.55%[12] - 2021年前九个月，公司总运营费用为4.90828亿美元，较2020年同期的4.52324亿美元增长8.51%[14] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为97,006千美元，而2020年9月30日为40,639千美元[18] - 2021年9月30日和2020年12月31日，已确认但未开票的收入分别为5.646亿美元和3.808亿美元，计入应收账款[38] - 2021年第三季度和前九个月，公司总营收分别为12.09628亿美元和36.81834亿美元，较2020年同期分别增长20.0%和14.0%[40] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券总额分别为5.00618亿美元和5.89375亿美元[41] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司金融资产公允价值总额分别为4.87174亿美元和5.85742亿美元[43] - 2021年前九个月，公司回购或扣留了544132股普通股，其中回购253309股，扣留290823股[50][51][52] - 董事会宣布2021年第一、二、三季度每股股息分别为0.40美元、0.45美元、0.45美元，2021年前九个月支付股息总额为5020万美元[53] - 2021年前九个月，公司加权平均利率为1.9%[48] - 2021年前三季度净收入为1.14372亿美元，2020年同期为1.33952亿美元，同比下降14.6%；2021年第三季度净收入为2729.6万美元，2020年同期为2000.9万美元，同比增长36.4%[55][69] - 2021年前三季度摊薄后每股收益为2.94美元，2020年同期为3.43美元，同比下降14.3%；2021年第三季度摊薄后每股收益为0.70美元，2020年同期为0.51美元，同比增长37.3%[69] - 2021年前三季度调整后息税折旧摊销前利润为2.2456亿美元，2020年同期为2.5077亿美元，同比下降10.5%；2021年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为6013.3万美元，2020年同期为5755.8万美元，同比增长4.5%[69] - 2021年前三季度调整后每股收益为3.62美元，2020年同期为4.15美元，同比下降12.8%；2021年第三季度调整后每股收益为0.89美元，2020年同期为0.91美元，同比下降2.2%[69] - 2021年前三季度收入为36.81834亿美元，2020年同期为32.30669亿美元，同比增长14.0%；2021年第三季度收入为12.09628亿美元，2020年同期为10.0782亿美元，同比增长20.0%[69] - 2021年前三季度毛利润为6.49478亿美元，2020年同期为6.39304亿美元，同比增长1.6%；2021年第三季度毛利润为1.98479亿美元，2020年同期为1.85033亿美元，同比增长7.3%[69] - 2021年第三季度公司收入为12亿美元，同比增长20.0%；2021年前九个月收入为37亿美元，同比增长14.0%[80] - 2021年第三季度毛利润为1.985亿美元，同比增长7.3%；每位WSEE每月毛利润为257美元，同比减少9美元[89] - 2021年前九个月毛利润为6.495亿美元，同比增长1.6%；每位WSEE每月毛利润为295美元，同比减少10美元[97] - 2021年第三季度运营费用为1.589亿美元，同比增长1.7%；每位WSEE每月运营费用为206美元，同比减少8.4%[107] - 2021年第三季度公司员工工资为8923.2万美元，同比减少0.2%；股票薪酬费用为1036.2万美元，同比减少50.3%[107] - 2021年第三季度佣金费用为872.4万美元，同比增长13.0%；广告费用为950.7万美元，同比增长98.8%[107] - 2021年前九个月运营费用同比增长8.5%，达4.908亿美元，每WSEE每月运营费用同比增长3.2%，达223美元[111] - 2021年第三季度其他收入（支出）净支出为170万美元，2021年前九个月净支出为330万美元，较2020年同期有所减少[112] - 2021年前九个月公司和销售人员工资同比增长7.5%，达2.867亿美元，公司员工总数增加1.0%，总BPAs增加1.4%[113] - 2021年前九个月广告费用同比增长55.2%，达2380万美元，主要因赛事恢复及广告赞助成本增加[113] - 2021年前九个月所得税实际税率为26.4%，2020年同期为26.8%，2021年和2020年前九个月分别确认所得税收益220万美元和200万美元[114] - 2021年第三季度工资成本为67.844亿美元，非奖金工资成本为60.582亿美元，较2020年同期分别增长18.2%和0.4%[117] - 截至2021年9月30日，调整后现金、现金等价物和有价证券为2.276亿美元，较2020年12月31日的2.121亿美元有所增加[118] - 2021年第三季度EBITDA为4977.1万美元，调整后EBITDA为6013.3万美元，较2020年同期分别增长12.5%和4.5%[118] - 2021年前九个月EBITDA为1.886亿美元，调整后EBITDA为2.246亿美元，较2020年同期分别下降10.5%和15.0%[118] - 2021年前九个月净利润为1.144亿美元，较2020年同期的1.340亿美元有所下降[118] - 2021年前三季度调整后净利润为1.409亿美元，较2020年的1.619亿美元下降13.0%[119,126] - 2021年前三季度摊薄后每股收益（调整后）为3.62美元，较2020年的4.15美元下降12.8%[119] - 2021年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为5.006亿美元，其中约1.984亿美元用于支付税费，约0.746亿美元为客户预付款[121] - 2021年9月30日，公司营运资金为2.023亿美元，高于2020年12月31日的1.723亿美元[121] - 2021年前三季度，经营活动产生的净现金为5480万美元[123] - 2021年前三季度，投资活动使用的净现金为2240万美元，主要用于购买物业和设备2360万美元[124] - 2021年前三季度，融资活动使用的净现金为9520万美元，其中支付股息5020万美元，回购或扣留股票4980万美元[125] - 2021年9月30日，公司在循环信贷安排下的未偿还信用证和借款总计3.704亿美元[122,127] 工伤赔偿业务数据关键指标变化 - 自2019年10月1日起，公司对每次事故前150万美元的工伤赔偿索赔承担财务责任，超过150万美元的索赔，每个保单年度最高承担600万美元[30] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司分别减少应计工伤赔偿成本3140万美元和3240万美元[32] - 2021年工伤赔偿成本估计的平均折现率为0.5%，2020年为0.7%[32] - 截至2021年9月30日，工伤赔偿未支付索赔的期末余额为239,006千美元，2020年为241,512千美元[33] - 截至2021年9月30日，工伤赔偿应计成本的流动部分为47,813千美元，非流动部分为191,193千美元[33] - 截至2021年和2020年9月30日，未折现的应计工伤赔偿成本分别为2.545亿美元和2.594亿美元[34] - 2021年9月30日，公司受限现金为4780万美元，工人赔偿存款为2.082亿美元[35] 联合健康业务相关数据 - 截至2021年9月30日，公司与联合健康的计划成本比净保费少1530万美元，超出约定盈余维持水平630万美元[29] - 截至2021年9月30日，公司欠联合健康的保费为3370万美元[29] - 截至2021年9月30日，公司欠联合健康的保费为3370万美元，联合健康计划有1530万美元盈余[126] 人员相关业务数据关键指标变化 - 2021年前三季度平均每月支付的WSEEs数量同比增长5.2%，2021年第三季度同比增长11.1%[62][68][69][75] - 预计2021年第四季度平均每月支付的WSEEs数量同比增长11.0% - 12.0%，较第三季度环比增长3.1% - 4.1%[62] - 2021年前九个月每位受保员工的福利成本同比增长10.3%，2020年第二季度每位受保员工的福利成本同比下降10.7%[63] - 平均支付的WSEE数量增长11.1%，每位WSEE每月收入增长7.9%（即115美元），平均定价提高3.9%，且2020年4020万美元的FICA递延信贷不再出现；平均支付的WSEE数量增长5.2%，每位WSEE每月收入增长8.3%（即128美元），平均定价提高5.2%，且2020年8500万美元的FICA递延信贷和1160万美元的综合服务费信贷不再出现[81] - 2021年前九个月，公司中端市场部门每月平均WSEE数量同比增长2.4%，分别占2021年和2020年前九个月总平均支付WSEE的23.7%和24.4%[83] - 2021年第三季度，团体健康保险及相关员工福利成本每位WSEE每月增加27美元，按每位参保员工计算成本增长6.0%；健康保险计划覆盖的WSEE比例为66.4%，低于2020年第三季度的67.9%[96] - 2021年前九个月，团体健康保险及相关员工福利成本每位WSEE每月增加60美元，按每位参保员工计算成本增长10.3%；健康保险计划覆盖的WSEE比例为67.2%，低于2021年前九个月的68.0%[104] 法律诉讼相关 - 2020年7月，公司面临一起联邦证券集体诉讼，公司认为指控没有依据，将积极辩护，因结果不确定，合并财务报表未作准备[56] 循环信贷安排相关 - 公司有一个最高借款额度为5亿美元的循环信贷安排，可增加至5.5亿美元，2021年9月30日，未偿还余额为3.694亿美元，可用借款额度为1.296亿美元[47] - 公司有5亿美元的循环信贷安排，用于营运资金和一般公司用途[120]