公司总长期债务情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司总长期债务分别为5.741亿美元和7.262亿美元[39] - 2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务（含流动部分）账面价值分别为6.009亿美元和7.4亿美元，公允价值分别为6.509亿美元和8.003亿美元[80] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司长期债务的估计公允价值分别为6.509亿美元和8.003亿美元，账面价值分别为6.009亿美元和7.4亿美元[158] Ryerson Credit Facility情况 - 2021年6月30日，Ryerson Credit Facility未偿还借款为1.33亿美元，信用证为1200万美元，可用额度为8.3亿美元；2020年12月31日，未偿还借款为2.85亿美元，信用证为1100万美元，可用额度为2.77亿美元[41] - 2021年6月30日和2020年12月31日，Ryerson Credit Facility未偿还借款加权平均利率（含利率互换）分别为4.3%和2.9%[43] 2028年到期票据情况 - 2020年7月22日，JT Ryerson发行5亿美元2028年到期票据，利率为8.50%[49] - 2020年第四季度，赎回2028年到期票据本金5000万美元，支付5150万美元[49] - 2021年6月30日，2028年到期票据未偿还本金为4.5亿美元[49] - 2021年7月9日，JT Ryerson部分赎回2028年到期票据本金1亿美元，赎回价格为面值的104.000%[52] - 2021年7月23日，JT Ryerson部分赎回2028年到期票据本金5000万美元，赎回价格为面值的103.000%[52] - 2021年7月部分赎回完成后，2028年到期票据未偿还本金为3亿美元[52] - 2020年12月31日和2021年6月30日，2028年到期票据嵌入式衍生工具公允价值分别为230万美元和130万美元，变动100万美元[53] - 2021年1月1日至6月30日，使用三级输入确定公允价值的2028年票据嵌入式衍生品未实现损失为0.1亿美元，余额从2300万美元降至1300万美元[79] - 公司在2028年票据的赎回期权相关事项中，在合并资产负债表的其他流动资产中记录了嵌入式衍生工具[72] - 2021年7月9日和23日，公司分别赎回2028年票据本金1亿美元和0.5亿美元，赎回价格分别为面值的104%和103%，分别产生0.04亿美元和0.015亿美元损失[99] 瑞尔盛中国外国借款情况 - 2021年6月30日，瑞尔盛中国的外国借款为2500万美元，加权平均年利率为3.8%；2020年12月31日为1210万美元，加权平均年利率为3.6%[56] 外国信贷额度情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，外国信贷额度的可用金额分别为2200万美元和3500万美元；两个时间点外国子公司开具的信用证均为600万美元[57] 养老金福利成本情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，养老金福利的净定期福利成本分别为200万美元和280万美元；其他福利分别为 - 120万美元和 - 170万美元[58] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，养老金福利的净定期福利成本分别为410万美元和530万美元；其他福利分别为 - 240万美元和 - 340万美元[58] - 截至2021年6月30日的六个月，公司向养老金计划基金缴款2000万美元，预计2021年剩余六个月的最低养老金缴款约为400万美元[59] 波特兰港超级基金场地成本情况 - 波特兰港超级基金场地的估计现值成本为10.5亿美元，预计建设约需13年[60] 利率互换协议情况 - 2019年6月，公司签订6000万美元“支付固定”利率为1.729%的远期协议至2022年6月；2019年11月，签订1亿美元“支付固定”利率为1.539%的远期协议至2022年11月[69] - 截至2021年6月30日，利率互换的公允价值为净负债280万美元[69] - 截至2021年6月30日，利率互换公允价值中未来12个月将作为利息费用重分类至收益的部分约为210万美元[74] - 截至2021年6月30日，公司有两笔利率互换协议，2019年6月和11月分别签订6000万美元和1亿美元的“支付固定利率”协议，利率分别为1.729%和1.539%[159] - 截至2021年6月30日，利率互换的公允价值为净负债280万美元，公司在2021年上半年确认120万美元的按市值计价收益和230万美元的利息费用[160] 衍生品相关情况 - 公司目前不对商品和外汇衍生合约进行套期会计处理，而是按市值计价并计入当期收益[70] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，资产衍生品公允价值分别为3.89亿美元和1.83亿美元，负债衍生品公允价值分别为7.6亿美元和1.61亿美元[73] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，热轧卷互换合约名义金额分别为129,903吨和125,220吨，铝互换合约分别为18,100吨和20,264吨，镍互换合约分别为644吨和345吨，外汇合约分别为280万美元和740万美元，利率互换合约均为1.6亿美元[73] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，非套期工具衍生品的损益分别为-3.06亿美元和0.12亿美元；六个月的损益分别为-4.09亿美元和-0.06亿美元[73] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，套期工具衍生品从累计其他综合收益重分类至收益的损益分别为0和-0.05亿美元；六个月的损益分别为0和-0.06亿美元[74] - 截至2021年6月30日，按公允价值层级划分，资产中二级衍生品为3.76亿美元，三级为0.13亿美元；负债中二级衍生品为7.6亿美元[75] - 截至2020年12月31日，按公允价值层级划分，资产中二级衍生品为1.6亿美元，三级为0.23亿美元；负债中二级衍生品为1.61亿美元[77] - 截至2021年6月30日，公司有280万美元的外汇合约，净负债价值为零，2021年上半年确认20万美元的外汇合约收益[162] - 截至2021年6月30日，公司有热轧卷互换合约129,903吨，净负债价值4040万美元；铝互换合约18,100吨，净资产价值500万美元；镍互换合约644吨，净负债价值20万美元[166] - 2021年上半年，公司商品衍生品确认损失4010万美元，商品价格假设波动10%，商品衍生品合约公允价值将增减900万美元[166][167] 公司股东权益及收入情况 - 2021年1月1日公司股东权益总额为1.451亿美元，6月30日增至2.935亿美元[81] - 2021年第一季度净收入为2560万美元，第二季度为1.133亿美元[81] - 2021年上半年外汇换算收益为160万美元[81] - 2021年上半年既定福利养老金和其他退休福利计划净变化为400万美元[81] - 2021年上半年基于股票的薪酬费用为310万美元[81] - 2021年上半年利率互换净收益为80万美元[81] - 2020年1月1日公司股东权益总额为1.786亿美元，6月30日降至1.637亿美元[82] - 2020年第一季度净收入为1640万美元，第二季度净亏损为2550万美元[82] - 2020年上半年外汇换算收益为80万美元[82] - 2020年上半年既定福利养老金和其他退休福利计划净变化为380万美元[82] 累计其他综合收益（损失）重分类情况 - 2021年Q2和H1累计其他综合收益（损失）重分类中，养老金和退休福利计划项目税后净额分别为2000万美元和4000万美元，利率互换税后净额分别为400万美元和800万美元[83] 业务销售情况 - 2021年Q2和H1碳钢扁钢销售占比分别为31%和30%，2020年同期分别为28%和26%[86] - 2021年Q2和H1美国市场净销售额分别为12.768亿美元和23.025亿美元，2020年同期分别为6.863亿美元和15.998亿美元[86] - 2021年Q2和H1有替代用途产品收入占比均为90%，无替代用途产品收入占比均为10%[86] 客户合同相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，客户合同应收账款分别为6.575亿美元和3.807亿美元[88] - 2021年1月1日至6月30日，合同资产期末余额为1510万美元，合同负债期末余额为1180万美元[89] 信用损失准备情况 - 截至2021年6月30日，信用损失准备余额为2500万美元[92] 所得税情况 - 2021年Q2和H1公司分别记录所得税费用3850万美元和4610万美元，2020年同期分别为所得税收益450万美元和160万美元[93] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，估值备抵分别为620万美元和660万美元[94] - 2021年Q2和H1与全球无形低税收入相关的税项支出分别为20万美元和30万美元，2020年同期分别为30万美元和150万美元[95] 归属于公司的净收入情况 - 2021年Q2和H1归属于公司的净收入分别为1.129亿美元和1.382亿美元，2020年同期分别亏损0.256亿美元和0.092亿美元[98] 股息及股票回购计划情况 - 2021年8月4日，董事会批准每股0.08美元的季度股息，将于9月16日支付给8月16日登记在册的股东[100] - 2021年8月4日，董事会授权最高5000万美元的股票回购计划，有效期至2023年8月4日[101]