证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-044 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知已于2024年11月13日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年11月22日16:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女士 召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请2 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2000万股A股，发行价26.42元/股，募集资金总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[4] - 扣除费用后拟投项目投资总额3.363052亿元，超募资金1.454224亿元[6] - 2020 - 2023年多次使用部分超募资金永久性补充流动资金，金额分别为4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元[6][7][8] - 2024年变更募集资金投资项目，变更后拟投项目投资总额3.609184亿元，募集资金投入3.552494亿元[9][10] 现金管理计划 - 拟使用不超2.5亿元自有资金及不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[2][12][16][18][19] - 自有资金拟购安全性高、流动性好的理财产品，闲置募集资金拟购短期（不超12个月）、安全性高、流动性好的投资理财品种[2][11] 现金管理保障 - 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户[12][16] - 严格遵守审慎投资原则，选信誉良好、风控严密的金融机构产品[13] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[13] 决策相关 - 董事会、监事会、保荐人均同意公司进行现金管理[16][17][18][19] - 相关事项需经股东大会审议通过，通过后授权董事长签合同，财务中心实施[12][16] - 独立董事认为现金管理决策程序合规，符合公司和股东利益[16]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由致同所变更为大信，聘期一年[3][4] - 2024年11月审计、董事会、监事会审议通过变更议案[10][11][12] - 变更事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[12] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人[5] - 2023年度业务收入15.89亿元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家等[5] 费用与处罚 - 2024年度审计费用拟为43万元，增长1.42%[8] - 2023年涉两案被判承担连带清偿或赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚4次等[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股26.42元，募资总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[2] 项目变更 - 原募投项目变更为三个新项目[6] 资金余额 - 截至2024年10月27日，三专户余额分别为429.31万、681.12万、9414.56万元[9][10][11] 投资金额 - 三个新项目投资金额分别为1.1172亿、4010.52万、2.034242亿元[9][10][11] 监管协议 - 保荐人监督募资使用，协议含对账单、通知等条款[12][13]

募集资金情况 - 2020年10月27日公司公开发行2000万股普通股，发行价每股26.42元，募资52840万元，净额48172.76万元[2] - 截至2024年8月31日，原募投项目累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[7] 募投项目变更 - 公司拟将原募投项目变更为三个新项目，投入剩余35524.94万元[2][5][9] - 2024年9月30日相关会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[2][9] - 募投项目实施用地变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西[5][9] 原募投项目情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目计划投资27345.72万元，已用610.35万元，未用28841.54万元[7][8] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目计划投资6284.80万元，已用58.23万元，未用6683.40万元[7][8] - 两项目预定可使用状态时间延至2024年11月30日[12][13] 变更后项目情况 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172万元，达产后新增约447台（套）产能，建设周期2年，达产年预计销售收入约18404万元[8][19][20] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元，建设周期3年，研发项目实施周期5年[8][26][27] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元，实施周期3年，达产年预计销售收入约4200万元[8][33] 市场情况 - 2024年1 - 7月全国铁路固定资产投资累计完成额4102亿元，同比增长10.5%[20] - 到2027年全国铁路营业里程达17万公里左右，高铁5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右[20] - 中国轨道交通运营维护行业市场规模从2017年914亿元增长至2022年1916.8亿元，年复合增长率15.86%[21] 公司规划与风险 - 公司结合行业趋势规划新产品，部分完成样机测试，提前进行产能布局[24] - 全国营销服务网络建设可加强客户联系，提升服务质量和市场响应速度[34][35] - 项目存在产品技术研发、经营管理等风险[37][38][40] 审批情况 - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造和研发中心建设项目固定资产投资备案[42] - 2024年9月29日独立董事同意变更并提交董事会审议[44] - 2024年9月30日监事会同意变更并提交股东大会审议[43] - 保荐人同意公司本次变更募集资金投资项目事项[45] - 变更已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，若通过将授权经营层实施[46]

土地数据 - 收储土地面积为21,351㎡[3] - 土地账面原值截至2023年12月31日为430.98万元[5] - 土地账面净值截至2023年12月31日为279.54万元[5] - 土地及地上资产补偿总价款预计为759.57万元[3] 土地收储 - 2024年9月30日公司审议通过土地收储议案[3] - 被收储土地为募投项目用地，尚未大规模建设[7] - 土地收储不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] 业绩影响 - 土地收储完成后将对公司业绩产生积极影响[7] - 最终会计处理及影响金额以审计确认结果为准[7]

业绩总结 - 2020年10月27日公司发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，共募集资金52840.00万元，扣除费用后净额为48172.76万元[1] 项目资金情况 - 截至2024年8月31日，江西高新两项目合计承诺投资33630.52万元，累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[5] - 公司拟将原两项目变更为三个新项目，投入原剩余募集资金35524.94万元[7] - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172.00万元[9] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元[9] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元[9] 项目详情 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目工程建设费用7197.33万元，占比64.42%[22] - 该项目基本预备费575.79万元，占总投资比例5.15%[22] - 该项目铺底流动资金3398.89万元，占总投资比例30.42%[22] - 该项目达产年预计可实现销售收入约18404万元[24] - 该项目达产后可新增约447台（套）轨道交通测控设备产品产能[21] - 公司拟在南昌高新区购置5727.76平方米土地新建测控研发中心[30] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目总投资20909.32万元，研发中心建设占比43.41%，项目研发费用占比56.59%[32] - 南昌高新区轨道测控研发中心建设周期3年，研发项目实施周期为5年[33] - 日月明营销及运维服务网络建设项目总投资4010.52万元，场地投入占比13.60%，设备购置及安装占比7.70%，营销及售后队伍建设占比78.70%[40] - 营销及运维服务网络建设项目实施周期为3年[41] - 营销及运维服务网络建设项目达产年预计可实现销售收入约4200万元[42] 未来展望 - 公司现有产能规模应对客户需求及未来增量市场不足，需扩充产能[28] - 全国营销服务网络建设可加强与客户联系，提升服务质量和市场响应速度，促进技术创新和市场拓展[46] 新产品和新技术研发 - 公司结合行业技术趋势规划新产品，部分已完成样机测试[29] 审批情况 - 2024年9月30日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10] - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目和研发中心建设项目的固定资产投资备案[55] - 募投项目变更事项需提交公司股东大会审议，通过后办理其他审批手续[55] - 2024年9月30日第四届董事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[56] - 2024年9月30日第四届监事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[57] - 2024年9月29日第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[58] - 保荐人认为变更符合规定，同意公司本次变更募集资金投资项目事项[59][60] - 监事会同意将募投项目“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”等变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”等[57] 其他 - 变更不构成关联交易和重大资产重组[11] - 募投项目可能存在产品技术研发、经营管理、市场竞争、产品质量下滑、知识产权等风险[47][48][49][50][51][52] - 变更募集资金投资项目有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展规划[54]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人34人，代表股份42,410,750股，占比53.0134％[8] - 参会中小股东及代理人28人，代表股份265,500股，占比0.3319％[9] 选举结果 - 陶捷等5人当选非独立董事，同意率超99.5%[11][13][14][15][16] - 杜娇娜、赵芳芳当选非职工代表监事，同意率99.5344％[20][21]

监事会选举 - 2024年8月26日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事[2] - 2024年9月20日召开临时股东大会换届选举产生第四届监事会非职工代表监事[2] 监事会会议 - 2024年9月20日送达第四届监事会第一次会议通知并召开会议[2] - 会议审议通过选举第四届监事会主席议案，杜娇娜当选，任期三年[3] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 公司2024年8月26日选举郭应坤为第四届监事会职工代表监事[1] - 郭应坤将与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 郭应坤1987年11月出生，2010年至今在公司任职[4] - 截至公告披露日，郭应坤直接持股30,000股，占比0.04%[4]