财政部发布《关于2026年中央国库现金管理定期存款第1期操作指令的函》，决定实施2026年中央国库 现金管理定期存款第1期操作。本期存款期限1个月，计划存款量1500亿元，存款起息日为2026年1月28 日，到期日为2026年2月25日。本期存款定于1月28日上午9点至9点30分，通过中央国库现金管理商业银 行定期存款业务招投标系统，面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行，按照《中央国库 现金管理商业银行定期存款招投标规则》（财库〔2025〕25号）进行招投标。 ...

政策操作 - 财政部决定实施2026年中央国库现金管理定期存款第1期操作 [1] - 本期操作存款期限为1个月 [1] - 存款起息日为2026年1月28日，到期日为2026年2月25日 [1] 操作细节 - 本期计划存款量为1500亿元 [1] - 操作定于2026年1月28日上午9点至9点30分进行 [1] - 操作通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统实施 [1] 参与方与规则 - 操作面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行 [1] - 招投标按照《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》（财库〔2025〕25号）进行 [1]

财政部实施中央国库现金管理定期存款操作 - 财政部国库司决定实施2025年中央国库现金管理定期存款第13期和第14期操作 [1] - 第13期存款期限为1个月，计划存款量为1500亿元，存款起息日为2025年12月26日，到期日为2026年1月23日 [1] - 第14期存款期限为14天，计划存款量为600亿元，存款起息日为2025年12月26日，到期日为2026年1月9日 [1] 操作时间与方式 - 第13期存款招投标定于2025年12月26日上午9点至9点30分进行 [1] - 第14期存款招投标定于2025年12月26日上午9点50分至10点20分进行 [1] - 操作通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统，面向参与银行进行招投标 [1] - 招投标按照《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》（财库〔2025〕25号）执行 [1]

核心操作概览 - 财政部国库司决定实施2025年中央国库现金管理定期存款第11期和第12期操作 两期操作总规模达2000亿元 [1] - 第11期存款期限1个月 计划存款量1200亿元 存款起息日为2025年11月24日 到期日为2025年12月22日 [1] - 第12期存款期限21天 计划存款量800亿元 存款起息日为2025年11月24日 到期日为2025年12月15日 [1] 操作执行安排 - 第11期存款定于11月24日上午9点至9点30分进行招投标 [1] - 第12期存款定于11月24日上午9点50分至10点20分进行招投标 [1] - 招投标通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统进行 面向参与银行并按照既定规则执行 [1]