基金概况 - 基金代码为968011 属于大盘成长类型 分类基准为晨星亚太市场股票TME指数 [1] - 成立于2016-03-08 截至2025-03-31规模达40 19亿元 由Robert Lloyd和Julian Wong共同管理 [2] - 主要投资日本 澳大利亚和新西兰等亚太区股票 采用自下而上方法选取高质量成长公司 [2] 投资策略 - 组合聚焦具备强大市场竞争优势 稳定盈利能力及稳健ROE的优质成长公司 [2][3] - 研究员将公司分为四档 多数持仓来自前两档（强劲资产负债表/稳定股东回报） [3] - 风格鲜明 市盈率 盈利增长率 净利润率及ROE均高于MSCI综合亚太指数 [3] 历史表现 - 2015-06至2025-03期间年化回报7 14% 超越基准98个基点 同类排名第9百分位 [2][5] - 夏普比率0 26 高于基准的0 21和同类平均0 11 排名第8百分位 [2][5] - 2017/2019/2020年成长股行情中表现突出 但2022-2023年价值股行情下相对弱势 [3][5] 管理团队 - 主基金经理Robert Lloyd与策略负责人Aisa Ogoshi合作超10年 持仓重合度达99% [3] - Ogoshi管理经验超25年 同时负责姐妹基金及日本亚洲基金 策略相似性高 [3] - 投研团队超100人 为晨星覆盖的亚太股票基金中资源最充沛团队之一 [3] 费用结构 - 人民币份额年化综合费率1 62% 与同类中位数持平 [2][5]