融资方案 - 向不超过35名特定投资者发行A股股票 包括证券投资基金 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构 QFII等 所有发行对象均以现金认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 且不低于最近一期经审计的每股净资产 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 募集资金总额不超过39.92亿元 [2] 资金用途 - 募集资金将用于门店升级改造项目32.13亿元 物流仓储升级改造项目3.09亿元 补充流动资金或偿还银行贷款4.7亿元 [4] - 项目总投资额63.76亿元 其中募集资金投入39.92亿元 [4] 股权结构 - 骏才国际持有公司29.40%股份 为第一大股东 公司目前无控股股东和实际控制人 [4] - 本次发行后预计继续保持无控股股东状态 不会导致控制权变化 [4] - 2024年9月骏才国际受让牛奶公司21.08%股份 京东系8.32%股份 合计29.40% 收购总价62.7亿元 每股价格2.35元 [5] 财务表现 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东净利润亏损2.4亿元 扣非净利润亏损8.3亿元 [6] - 2024年营业收入675.74亿元 同比减少14.07% [6][7] - 2024年归属于上市公司股东净利润亏损14.65亿元 2023年亏损13.29亿元 2022年亏损27.63亿元 2021年亏损39.44亿元 已连续四年半亏损 [6][7] - 2024年扣非净利润亏损24.10亿元 2023年亏损19.76亿元 [7] - 2024年经营活动现金流量净额21.91亿元 同比减少52.04% [7]