基金份额净值精度
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又有基金出手!密集调整净值精度
中国基金报· 2026-10-14 16:14
【导读】近期债券基金密集提高份额净值精度应对赎回 中国基金报记者 天心 10月以来,基金提高份额净值精度应对赎回的情形频频出现。 近日,多家基金公司接连发布公告,因旗下基金发生赎回,为保护持有人利益,不因份额净值的 小数点保留精度而受到不利影响,决定提高基金份额净值精度。涉及产品以利率债基金为主。 业内认为,随着9月供给与政策压力逐步释放,四季度债市预期仍偏乐观,配置盘对长久期资产 的承接力依然强劲,后续持续跟踪市场调整带来的长端买入机会。 债券基金密集调整净值精度 10月14日,国泰基金公告,国泰海通中债 0—3 年政策性金融债指数C类基金份额于2026年10月12 日发生大额赎回,为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决 定自10月12日起提高本基金净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。当大额赎回对 持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同中约定的净值精度,但届时不会另行公告。 另外,富荣富开1—3年国开债纯债债券10月13日发生大额赎回,当日起提高本基金份额净值精度 至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。东吴悦秀纯债债券A类份额、摩根纯债债券D类份 额于10月1 ...