募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股，发行价每股56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元，含超募15336.01万元[2][3] - 2021年1月18日使用超募4500万元补流，占比29.34%，截至2025年1月31日超募余额12148.68万元[3] - 截至2025年1月31日，募投累计投入17940.59万元，超募投向累计投入4500.00万元，合计22440.59万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金未使用34152.01万元，含募集资金30581.43万元，收益及利息3570.58万元[5] 项目投资调整 - 泰国生产基地一期原投资14009.28万元，已投3046.36万元，未用8886.41万元[7] - 泰国生产基地一期投资增至27903.37万元，预计使用日期由2026年6月调至12月[12] - 新增投资用剩余超募及自有资金补足[12] - 调整前项目总投资14009.28万元，募资拟投11932.77万元；调整后总投资27903.37万元，募资拟投24081.45万元[14] - 调整后项目税后内部收益率19.48%，税后静态投资回收期7.50年[15] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会二十一次会议同意部分募投项目调整等事项[20] - 2025年2月25日第三届监事会十九次会议同意部分募投项目调整等事项[21][22] - 保荐机构认为募投项目调整等事项符合要求，无异议[23] 费用调整 - 工程建设费用调整前11244.84万元，调整后23148.66万元；建筑工程费用调整前6425.52万元，调整后13636.51万元[14] - 工程建设其他费用调整前后均为1218.50万元，募集资金拟投入均为1096.65万元[14] 风险提示 - 调整募投项目存在募集资金投资项目变更审批风险，未及时完成变更可能影响项目实施[17][18] - 调整募投项目存在未达预期效果风险，建设周期延长、技术调试滞后等会影响收益[19]