公司上市情况 - 4月15日信凯科技正式登陆深交所主板上市，证券简称为“信凯科技”，证券代码为“001335” [1] - 此次公开发行股票数量不超过2343.49万股，发行价格12.80元/股，拟募集资金2.99亿元 [1] - 开盘价51.00元，上涨298.44%；收盘报52.81元/股，上涨312.58%，成交量19.39万，成交额10.63亿元，动态市盈率44.61倍，换手率84.43%，总市值为49.50亿元 [3] 公司股权结构 - 实际控制人为李治、李武兄弟，发行前合计控制公司97%的股权，发行后预计控制股权比例仍达72.75% [3] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为“研发中心及总部建设项目”“偿还银行贷款项目”，预计募集资金26,462.52万元 [3] - “研发中心及总部建设项目”拟投入16,462.52万元，完善研发体系，提升竞争力；“偿还银行贷款项目”拟投入10,000.00万元，改善资本结构，降低风险 [3] 公司经营业绩 - 2021 - 2023年及2024年上半年营收分别为12.06亿元、11.92亿元、10.69亿元和6.66亿元，2024年营收大增32%至14.06亿元 [4][7] - 2021 - 2023年归母净利润分别为8902.27万元、8764.98万元和8806.18万元，合计2.49亿元 [7] - 综合毛利率分别为15.93%、15.41%、16.07%及14.09% [7] - 2024年度预计扣非后归母净利润1.055亿元，同比增长26.44% [9] - 预计2025年1 - 3月营收3.4 - 3.7亿元，同比增长6.94% - 16.37%；扣非净利润2050 - 2350万元，同比增长18.23% - 35.53% [11] 公司业务与产品 - 成立于1996年，主要从事有机颜料等着色剂开发、销售及服务，产品有偶氮、杂环、酞菁颜料，应用于油墨、涂料和塑料等领域 [5] - 已与多家国际大型企业建立长期合作关系 [5] - 形成有机颜料表面处理、检测、负面物质控制三项核心技术，截至2024年6月末有发明专利10项，实用新型专利39项 [6] - 建立合成实验室和应用实验室，可验证产品下游应用效果 [6] 公司市场地位 - 连续9年蝉联颜料出口第一，是国内有机颜料出口量最大的企业 [12] - 在境内外有14家控股子公司和1家控股合伙企业，业务遍及全球70多个国家和地区，境外收入占比高 [13] - 2020 - 2022年在全球有机颜料市场占有率约为2.71%、3.39%和3.11%，是主要供应商之一 [14] 海外市场情况 - 预计2024年全年境外主营业务收入117,436.54万元，同比增长25.42%，主要增长源于欧洲和美国市场 [15] - 预计2024年欧洲和美国区域主营业务收入78,857.49万元，同比增长23.34% [15] - 若美国加大关税征收力度或其他国家采取贸易壁垒措施，可能影响海外销售 [16] 公司未来规划 - 聚焦有机颜料开发、生产与销售，拓展高附加值功能性化学品，向高端化等延伸 [17] - 提高自主研发能力，推动智能工厂建设，提升应对市场变化能力 [17] - 规范治理结构，扩大业务规模和市场占有率，加大研发投入，优化产品结构 [18] - 发挥核心技术优势，推进智能工厂建设，深化客户合作，提升盈利能力 [18]