发行相关 - 拟公开发行股票未考虑超额配售选择权不超2868.00万股，全额行使不超3299.00万股，超额配售不超初始发行15%即431.00万股[9][46] - 每股面值1.00元，发行价格不低于5.00元/股[9][46] - 发行前总股本8600万股，拟发行不超3299万股，发行后总股本11899万股[125] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为21729.59万元、20975.82万元、20327.14万元[73] - 2020 - 2022年净利润分别为3729.29万元、4347.64万元、3760.22万元[73] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为48.39%、48.28%、44.94%[78] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为16840238.54元、63960163.93元、50111222.73元[42] 财务指标 - 2020 - 2022年末资产总计分别为515706450.72元、514570716.03元、534831131.68元[41] - 2020 - 2022年末股东权益合计分别为381800181.37元、415276566.85元、435678776.44元[41] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为21.29%、15.49%、15.26%[41] - 报告期各期末应收账款余额分别为22131.63万元、21708.15万元、24137.47万元，占资产总额比例分别为42.92%、42.19%、45.13%[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为5793.31万元、5655.64万元、7179.28万元，占流动资产比例分别为15.67%、15.54%、18.85%[21] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为873.20万元、1342.96万元、987.25万元，对应研发项目分别为17个、21个、24个[55] - 公司获得燃气调压领域专利技术82项，其中发明专利2项、实用新型76项、外观设计4项[56] - 公司有17项软件著作权，2012年获SCADA燃气系统云平台软件著作权授权[61] 市场与风险 - 公司与华润燃气等建立长期合作，产品覆盖国内大部分省市区[57] - 下游天然气行业发展影响公司业务，油气管网建设投资增速放缓，产品市场空间和份额有下滑风险[13][14] - 燃气调压行业有季节性，公司收入集中于下半年[17] 股权结构 - 控股股东和实控人为谷红军，直接持股66.98%，谷红民为一致行动人[39] - 发行后谷红军持股比例降至48.4074%，谷红民降至7.3956%，恒璋贸易降至6.7233%[125][126] 募集资金 - 募集资金投资研发中心项目（投资总额5003.08万元，募资5000.00万元）和生产扩建项目（投资总额19891.37万元，募资11000.00万元）[66] 稳定股价 - 公司股票北交所上市一个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[176] - 上市第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价方案[177]