公司基本情况 - 公司名称为宏和电子材料科技股份有限公司 英文名称为Grace Fabric Technology Co, Ltd 成立日期为1998年8月13日 上市时间为2019年7月19日 注册资本为879,727,500元 股票上市地为上海证券交易所 A股股票简称为宏和科技 A股股票代码为603256 法定代表人为毛嘉明 公司住所为上海浦东康桥工业区秀沿路123号 [1] - 公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布 电子级玻璃纤维纱的研发 生产和销售 已实现电子纱 电子布一体化生产和经营 是全球领先的中高端电子级玻璃纤维制品厂商 [1] - 公司产品电子级玻璃纤维布具有绝缘 高强度 高耐热 高耐化学性 高耐燃性 电气特性佳及尺寸安定性佳等优点 为制造电子产品核心铜箔基板的重要原料 广泛应用于智能手机 平板及笔记本电脑 高速服务器 通信基站 汽车电子及IC载板等领域 [1] 主营业务与技术优势 - 公司不断自主研发多种高端极薄布 超薄布 极细纱 超细纱 并成功研发出低介电 低热膨胀系数等高性能电子级玻璃纤维产品 成为国内极少数能提供该类产品的厂商之一 成功打破国际垄断 [2] - 公司产品的质量和性能已达到国际领先水平 主要客户包括生益科技 联茂电子 台光电子 松下 斗山电子 南亚新材 台燿科技等全球前十大的覆铜板厂商 已全面进入全球领先PCB厂商产业链 与下游国际知名企业建立了长期稳定合作关系 [2][3] 主要财务数据 - 2025年3月31日总资产为251,517.57万元 2024年12月31日为250,871.78万元 2023年12月31日为253,217.17万元 2022年12月31日为260,486.17万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为24,599.51万元 2024年度为83,463.29万元 2023年度为66,115.48万元 2022年度为61,209.68万元 [3] - 2025年1-3月净利润为3,087.32万元 2024年度为2,280.09万元 2023年度为-6,309.45万元 2022年度为5,237.18万元 [3] - 2025年3月31日资产负债率为41.11% 2024年12月31日为42.20% 2023年12月31日为43.65% 2022年12月31日为42.14% [3] 现金流量状况 - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,894.70万元 2024年度为17,947.96万元 2023年度为-9,774.95万元 2022年度为29,427.74万元 [3] - 2025年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-10,846.17万元 2024年度为-358.57万元 2023年度为-2,490.44万元 2022年度为-24,881.78万元 [3] - 2025年1-3月现金及现金等价物净增加额为-10,980.53万元 2024年度为11,024.04万元 2023年度为-12,511.72万元 2022年度为6,569.98万元 [3] 本次发行基本情况 - 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股） 每股面值为人民币1.00元 [10] - 发行方式为向特定对象发行股票方式 发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者等 [12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [12][13] - 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定 不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30% [14] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过99,460.64万元 [15] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后的净额将用于高性能玻纤纱产线建设项目和高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目 [15] - 项目投资总额为109,200.00万元 拟使用募集资金99,460.64万元 [15] - 项目达产后 公司高性能电子纱的产能及高性能电子布的供应量将得到较大提升 业务规模和产品结构将得到进一步拓展 [9]