公司基本情况 - 公司全称为软通动力信息技术（集团）股份有限公司，成立于2005年11月4日，2022年3月15日在深交所创业板上市（股票代码：301236）[2] - 注册资本为952,941,177元，注册及办公地址位于北京市海淀区西北旺东路10号院[2] - 主营业务涵盖软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务三大板块，服务超过2,600家国内外客户，包括230余家世界500强或中国500强企业[4][5] - 2023年中国IT服务市场排名TOP1，旗下PC品牌出货量及云服务市场份额居行业前列[5] 财务数据表现 - 2025年一季度营收701,069.79万元，但净利润为-22,150.58万元，呈现亏损状态[7] - 2024年度营收3,131,639.03万元，同比增长78.15%，但扣非净利润同比下滑84.31%至7,246.59万元[7] - 应收账款规模持续增长，2024年末达663,057.13万元，占当期营收21.18%[13] - 资产负债率从2022年33.41%升至2024年53.99%，流动比率从2.70倍降至1.89倍[7] 技术研发实力 - 截至2025年3月拥有2,900余项软件著作权和380余项专利[6] - 通过CMMI五级、ITSS二级等多项行业高级别认证[6] - 设立创新与技术研究院、博士后工作站等研发载体，聚焦AI、云计算等前沿技术[7] 本次发行方案 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超过337,832.03万元[19][20] - 发行数量不超过总股本30%（285,882,353股），定价基准日为发行期首日[19] - 募集资金将用于计算产品与智能电子、数字能源与智算服务等主业相关项目[20] - 发行需经深交所审核及证监会注册，决议有效期为股东大会通过后12个月[19][22] 行业定位与政策符合性 - 属于"新一代信息技术产业"中的新兴软件和信息技术服务业，符合创业板定位[30] - 主营业务及募投项目涉及领域未被列入监管负面清单，符合国家数字经济战略方向[31] - 中信建投证券作为保荐机构认为公司符合《公司法》《证券法》及创业板相关要求[33]