董事会及监事会会议召开情况 - 第九届董事会第五次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，董事长黄斌主持，全体监事及高管列席 [2] - 第九届监事会第四次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席杨玲燕主持，董事会秘书列席 [5] 审议通过的核心议案 - 董事会全票通过子公司赣州天奇环保使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案，9票赞成0反对0弃权 [3] - 监事会全票通过同一议案，3票同意0反对0弃权，认为该操作符合募集资金安全及使用效率要求 [6] 募集资金基本情况 - 公司2023年通过定向增发募集资金净额2.92亿元（发行价11.06元/股，扣除发行费用789.44万元），资金专户存储并签署三方/四方监管协议 [7] - 截至2024年底补充流动资金项目累计投入8228.5万元，超计划17.94万元系银行利息收入 [9] 票据支付募投项目的操作细节 - 子公司将根据募投需求（工程款、设备采购等）通过银行/商业承兑汇票支付，定期从募集专户等额划转置换至一般账户 [10] - 财务部需建立台账记录票据支付明细，保荐机构将对此进行持续监督核查 [11] 实施该方案的影响与合规性 - 可提高资金使用效率并降低成本，不影响募投项目进度且不改变资金用途 [12] - 保荐机构认为该事项已履行董事会、监事会审批程序，符合法规要求 [15]