A股募集资金基本情况 - 2009年9月完成A股IPO 发行35亿股 发行价5.42元/股 募集资金总额189.7亿元 扣除承销保荐费4.36亿元后实际收到185.34亿元 最终募集资金净额183.59亿元[1] - 2016年12月完成非公开发行A股 发行16.14亿股 发行价3.86元/股 募集资金总额62.29亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额61.73亿元[2] - 截至2025年6月30日 A股募集资金累计产生利息收入 尚未使用金额为9.60亿元（含利息）[2] A股募集资金管理情况 - 公司制定《A股募集资金管理制度》 经董事会和股东大会审议通过 制度对资金存放、使用、变更及监管作出详细规定[2] - 募集资金存放于建设银行北京和平里支行专用账户 截至2025年6月30日账户余额13.99万元 实行专款专用[3] - 公司与银行、保荐人签订三方监管协议 协议条款符合上交所范本 定期向保荐人提供银行对账单并通报重大资金使用状况[3] 报告期内募集资金使用情况 - 2024年3月使用10.53亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 已于2025年3月26日全部归还至专户[4] - 2025年3月使用9.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 截至报告期末仍在使用中[4] - 报告期内募集资金投入总额为0 累计投入金额与募集资金总额存在7.03亿元差额[4] 募投项目具体执行情况 - 阿富汗艾娜克铜矿项目因当地局势暂停 公司正推进道路建设等前期准备工作 等待与阿富汗临时政府推动项目进展[6] - 中冶辽宁德龙钢管项目已于2023年5月进入破产清算程序 资产正在拍卖 职工安置中[6] - 大型多向模锻件项目因市场需求未达预期 终止300MN生产线建设 将剩余0.93亿元募集资金永久补充流动资金[6][7] - 国家钢结构工程技术研究中心项目节余1.4亿元募集资金永久补充流动资金[6] - 工程承包设备购置项目剩余31.3亿元募集资金永久补充子公司流动资金[7] 募集资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额占比26.86%[4] - 国家钢结构研究中心项目累计变更10.85亿元用于补充流动资金[6] - 多个项目因市场环境变化、技术储备不足等原因进行资金用途变更[6]