担保计划概述 - 公司拟为下属全资子公司及合营公司提供总额预计不超过93亿元人民币的担保额度 其中为全资子公司提供不超过91亿元担保 为合营公司洛阳富川矿业有限公司提供不超过2亿元担保 [1] - 本次担保系在2024年年度股东大会及第七届董事会第三次临时会议授权范围内进行 旨在满足被担保方正常生产经营所需 [2][3] 股东大会授权详情 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月30日批准 授权董事会为其他全资及控股子公司提供最高余额不超过550亿元人民币或等值外币的担保额度 [2] - 股东大会授权额度中 对资产负债率超过70%的被担保对象担保额度为250亿元 对资产负债率不超过70%的被担保对象担保额度为300亿元 且两类额度不可相互调剂使用 [2] - 授权担保范围广泛 包括境内外贷款 债券发行 各类保函 信用证 衍生品交易额度等 额度有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] 对合营公司的特别担保安排 - 为保证合营公司富川矿业持续经营 公司拟为其提供不超过10亿元人民币的融资担保 额度有效期至2025年度股东会召开之日 [3] - 富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权为公司提供的担保提供反担保 反担保责任上限为人民币10亿元 [1][5] 担保实施与调剂机制 - 本次担保总额93亿元是基于当前业务情况的预计 在全资子公司成员间 担保额度可以相互调剂 [5] - 调剂发生时 对于资产负债率超过70%的担保对象 仅能从同为资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度 [5] 董事会意见与决策程序 - 公司第七届董事会第二次临时会议于2025年1月22日审议通过了2025年度对外担保额度预计的议案 [6] - 董事会认为为下属子公司提供担保是基于对其业务发展 融资安排及盈利能力的综合评估 有助于保障主营业务顺利开展 [6] - 董事会认为为合营公司富川矿业提供担保符合其及公司发展需要 公司可进行有效管理并控制相关风险 [6] 累计担保情况 - 截至本公告披露日 按2026年2月10日汇率折算 公司对外担保总额为人民币295.74亿元 其中对全资子公司的担保总额为290.23亿元 [6] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的41.64% [6] - 截至公告发布日 公司不存在对外担保逾期的情形 [6]