无人机行业投资机会 - 核心观点：无人机正迅速成为核心军事基础设施，是下一代全球国防建设的基础支柱，近期市场波动并未改变这一根本趋势 [2] - REX无人机经济ETF在2023年11月20日至2024年1月22日期间飙升57%，随后从高点至本月开始下跌22%，目前仍比1月峰值低近15% [1] - 美国国会通过的2026财年8390亿美元国防开支法案中，有98亿美元专门用于国防部的自主和无人系统，包括无人机、自动驾驶车辆和人工智能增强战场系统 [4] - 行业专家Brian Hunt认为，无人机这一大趋势将持续多年，因其有潜力彻底改变战争、监视和通信方式 [5][6] 无人机行业生态与公司 - 资深交易员Jonathan Rose将无人机生态系统分为三个层级：核心无人机制造商、无人机子系统和国防供应商、以及更具投机性的公司 [8] - Jonathan Rose通过研究Kratos和Karman等公司，帮助订阅者获得了可观的收益，包括不到一个月内100%的收益、大约五个月内82%的回报，以及Kratos从2024年初到2026年超过400%的涨幅 [7] - 文中提及的无人机相关公司包括：Kratos、AeroVironment、Elbit Systems、Leonardo DRS、Velo3D、Sidus Space、AIRO Group Holdings、Draganfly、Red Cat Holdings [11] - 投资该领域的关键是纪律性，应等待回调，尊重预期波动，而非在极端价位追逐股票 [10][12] 机器人经济扩展 - 推动军事领域采用机器人的相同经济逻辑——成本更低、效率更高、自动化可扩展——也正推动其在民用经济领域的应用 [15] - 花旗前创新与未来工作负责人Rob Garlick预测，未来几十年，移动机器人的数量将超过工作人口，并且将呈现爆炸式增长 [15] - 根据花旗2024年的研究报告，AI机器人的数量到2035年可能达到13亿台，到2050年将超过40亿台 [16] - 从投资回报率看，一台15000美元的机器人替代时薪41美元的工人，投资回收期仅为3.8周；一台更昂贵的35000美元人形机器人，投资回收期也只需8.9周 [17] 人工智能与更广泛市场 - 市场专家Luke Lango指出，标普500指数在4个月内几乎没有变动，这感觉像是暴风雨前的平静，而风暴的方向可能取决于英伟达的财报 [20] - 传奇投资者Louis Navellier和Luke Lango均对英伟达即将发布的财报持乐观态度，认为其表现将非常出色，并可能推动标普500指数基于强劲的AI支出乐观情绪而向上突破 [21] - 如果市场整体处于下一轮上涨的边缘，那么近期无人机板块的回调就更值得关注 [22]