基金月度分红公告 - Principal Real Estate Income Fund宣布月度分红为每股0.105美元 [1] - 该基金在纽约证券交易所交易 代码为“PGZ” [1] - 分红基于基金截至2025年12月26日收盘的净资产价值每股11.29美元计算 [1] - 此次分红对应的年化分红率为11.16% [1]

公司公告 - Chemtrade Logistics Income Fund宣布2025年12月的月度现金分配为每单位0.0575加元 [1] - 该分配将于2026年1月30日支付给截至2025年12月31日营业结束时登记在册的单位持有人 [1] - 非加拿大居民的单位持有人在获得基金任何收入分配时需支付所有适用的预扣税 [1]

基金月度分红公告 - Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc 宣布2025年12月月度分红为每股0.1125美元 [1] - 分红除息日与登记日均为2025年12月22日 支付日为2025年12月31日 [1] - 以2025年12月10日收盘价13.45美元计算 此次分红对应的年化分红率约为10.04% [1]

基金分配计划公告 - Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) 和 Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) 宣布了2025年9月宣布的分配重要信息 [1] - 该新闻稿是根据基金的受管理分配计划以及美国证券交易委员会的豁免令要求发布的 [1] - 董事会已批准实施该计划，按月向普通股股东支付现金分配，分配金额按每股固定金额计算 [1] 月度分配详情 - 分配支付日期为2025年10月15日 [3] - IGA基金每股分配金额为0.085美元 [3] - IDE基金每股分配金额为0.100美元 [3] 分配资金来源说明 - 通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，并非用于税务申报目的 [2] - 分配的实际金额和税务申报来源将取决于基金在财年剩余时间的投资表现，并可能根据税务法规发生变化 [2] - 基金估计其分配金额已超过其收入和已实现资本收益，因此部分分配可能属于资本返还 [4] - 资本返还并不一定反映基金的投资表现，不应与“收益率”或“收入”混淆 [4] 基金业绩与风险因素 - 基金业绩信息基于其特定时期的资产净值 [5] - 封闭式基金的份额通常以其资产净值的折价进行交易 [7] - 基金份额的市场价格可能因影响供需的因素而偏离资产净值，例如基金分配率相对于类似投资的情况、投资者对未来分配变化的预期等 [7] 公司背景信息 - Voya Investment Management 截至2025年6月30日管理资产约3590亿美元 [11] - 资产管理范围涵盖公共和私人固定收益、股票、多资产解决方案和另类策略，服务于机构、金融中介和个人投资者 [11] - 公司拥有50年的主动投资历史和300多名投资专业人士的专业知识 [11]

基金股息派发信息 - AllianceBernstein Global High Income Fund Inc (NYSE: AWF) 宣布派发每股0.0655美元的投资收入股息 除息日、记录日均为2025年8月7日 支付日为2025年8月22日 [1] - AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc (NYSE: AFB) 宣布派发每股0.03961美元的投资收入股息 除息日、记录日均为2025年8月7日 支付日为2025年8月22日 [1] - 上述基金均由AllianceBernstein L.P.管理 [1]