NEW YORK, July 28, 2025 /PRNewswire/ -- The AllianceBernstein Closed-End Funds declared the following distributions today: FUND NAME AND DISTRIBUTIONS EX-DATE RECORD DATE PAYMENT DATE AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. (NYSE: AWF) 8/7/2025 8/7/2025 8/22/2025 $0.0655 per share of investment income AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB) 8/7/2025 8/7/2025 8/22/2025 $0.03961 per share of investment income The Funds are man ...

文章核心观点 - 费尔考特资产管理公司宣布旗下费尔考特基金月度分红事宜 [1] 分红信息 - 费尔考特黄金收益公司交易代码为FGX，每股分红0.024美元，除息日和记录日为2025年7月31日，支付日为2025年8月15日 [2] 公司信息 - 费尔考特资产管理公司是费尔考特黄金收益公司的投资顾问 [2] 信息获取途径 - 如需费尔考特基金更多信息，可访问www.faircourtassetmgt.com或致电1 - 800 - 831 - 0304；也可在www.sedar.com的公开文件中查找基金详细信息 [2] 交易费用 - 在CBOE加拿大交易所或其他加拿大替代交易系统买卖基金份额通常需向交易商支付经纪费，买卖价格可能与当前资产净值存在差异 [2]

收购交易概述 - Broadridge Financial Solutions宣布收购欧洲领先的跨境基金分销及监管服务提供商Acolin [1] - 交易将强化公司在欧洲的基金分销网络，提升全球资产管理者获取投资者及分销伙伴的效率 [1] - 交易预计在2026财年上半年完成，需满足常规交割条件及监管批准 [5] 战略协同效应 - Acolin的分销技术及合规能力与Broadridge的分销数据、智能分析及监管通讯解决方案形成互补 [2] - 合并后将提供端到端的基金分销策略解决方案，缩短客户产品上市时间并提升效率 [3] - Acolin的350家客户及覆盖30多个国家的3000家分销渠道将整合至Broadridge现有网络 [3] 业务能力扩展 - Acolin将扩展Broadridge在欧洲的监管基金通讯服务，增加合规运营支持及基金创建能力 [2] - Broadridge欧洲基金业务目前服务近500家资产管理公司，跟踪110万亿美元资产管理规模 [4] - Acolin为资产管理公司提供欧洲市场的集中化分销数据、合同、佣金及合规管理服务 [3] 公司背景 - Broadridge是全球金融科技领导者，提供投资、治理及通讯技术解决方案 [6] - 公司技术平台每年处理超70亿份通讯，支持全球超10万亿美元证券的日常交易 [7] - Broadridge为标普500成分股，在21个国家拥有超1.4万名员工 [7]

文章核心观点 - 布鲁克菲尔德实物资产收益基金公司宣布2025年7月、8月和9月的月度分红安排 [1] 分红安排 - 2025年7月分红记录日和除息日为7月10日，支付日为7月24日，每股金额0.1180美元 [2] - 2025年8月分红记录日和除息日为8月7日，支付日为8月21日，每股金额0.1180美元 [2] - 2025年9月分红记录日和除息日为9月11日，支付日为9月25日，每股金额0.1180美元 [2] - 适用除息日后购买的股票不享受上述分红 [2] - 分红可能包括净投资收入、资本收益和/或资本返还 [2] - 2025年部分分红预计在美国联邦所得税方面将被视为资本返还，最终税务状态将于2026年初确定并通过1099 - DIV表格提供给股东 [2] 公司管理与信息披露 - 公司由布鲁克菲尔德公共证券集团有限责任公司管理 [3] - 公司通过网站https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield - real - assets - income - fund - inc发布财务和其他重要信息 [3] 联系方式 - 媒体与投资者关系联系人为Rachel Wood，电话(212) 613 - 3490、(855) 777 - 8001，邮箱rachel.wood@brookfield.com、info@brookfieldoaktree.com [5]

文章核心观点 Mulvihill Premium Yield Fund宣布为其ETF类基金进行月度现金分红，每单位分红0.064美元 [1] 分红信息 - 分红金额为每单位0.064美元 [1] - 支付日期为2025年7月7日 [1] - 记录日期为2025年6月30日 [1] 联系方式 - 联系投资者关系可致电416.681.3966 [1] - 免费电话为1.800.725.7172 [1] - 邮箱为info@mulvihill.com [1] - 网站为www.mulvihill.com [1] 公司信息 - 高级副总裁兼首席财务官为John Germain [1] - 公司为Mulvihill Capital Management Inc [1] - 公司地址为121 King Street West, Suite 2600, Toronto, Ontario, M5H 3T9 [2]

文章核心观点 EfTEN United Property Fund确定投资者名单日期、除权日及分红安排 分红安排 - 基金将于2025年4月30日以现金转账方式向基金单位持有人银行账户进行分红 金额为0.57欧元 分红需依法纳税 [2] 日期安排 - 2025年5月20日工作日结束时确定参与分红的投资者名单 [1] - 2025年5月19日为证券相关权利变更日期 即除权日 自该日起 基金单位新持有人无权获得此次分红 [1]