基金业绩表现 - 截至2025年8月31日，基金净资产值为11.54美元，市场交易价格为10.17美元 [1] - 一个月非年化总回报率按净资产值计算为7.25%，按市场价计算为7.39% [1] - 年初至今非年化总回报率按净资产值计算为9.64%，按市场价计算为8.81% [1] - 一年期总回报率按净资产值计算为12.74%，按市场价计算为12.85% [1] - 三年期年化总回报率按净资产值计算为13.82%，按市场价计算为13.45% [1] - 五年期年化总回报率按净资产值计算为12.70%，按市场价计算为13.69% [1] - 十年期年化总回报率按净资产值计算为11.35%，按市场价计算为11.81% [1] 投资组合特征 - 基金投资组合的几何平均市值为7.959亿美元 [4] - 投资组合的加权平均市净率为1.9倍 [4] - 基金净资产管理规模为6.069亿美元 [4] - 基金净杠杆率为1.4% [4] - 基金主要投资于市值不超过10亿美元的微型公司 [10] - 基金投资目标为长期资本增长 [10] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产的比重较为均衡，单个持仓占比在1.0%至1.2%之间 [6][8] - 前五大持仓均为1.2%，包括CECO Environmental、Montrose Environmental Group、nLIGHT、NWPX Infrastructure和NPK International [6] - 工业板块为最大持仓板块，占净资产比重为27.8% [9] - 信息技术板块为第二大持仓板块，占净资产比重为20.1% [9] - 金融板块占净资产比重为17.1%，医疗保健板块占10.7%，非必需消费品板块占9.9% [9] 基金基本信息 - 基金为封闭式多元化投资公司，普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为RMT [10] - 基金投资顾问拥有超过50年的小型和微型公司投资经验 [7] - 基金股票平均每周交易量约为580,845股 [7]

基金核心表现 - 截至2025年8月31日 基金单位净值为11.54美元 市场价格为10.17美元 [1] - 基金一年期总回报率按净值计算达12.74% 按市场价格计算达12.85% [1] - 基金三年期和五年期总回报率表现稳健 按净值计算分别为13.82%和12.70% [1] - 基金十年期总回报率按净值计算为11.35% 按市场价格计算为11.81% [1] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为7.959亿美元 采用几何平均法计算以避免极端值影响 [4] - 投资组合加权平均市净率为1.9倍 净杠杆率为1.4% [4] - 基金净资产规模为6.069亿美元 [4] - 基金主要投资于市值不超过10亿美元的微型公司 投资目标为长期资本增长 [8] 资产配置与持仓 - 前十大持仓占净资产比例均较低 单个持仓比例在1.0%至1.2%之间 [6][8] - 行业配置集中于工业板块 占净资产27.8% 信息技术和金融板块分别占20.1%和17.1% [8] - 医疗保健和可选消费板块分别占净资产10.7%和9.9% [8] 基金概况与交易信息 - 基金为在纽约证券交易所上市的封闭式多元化投资公司 交易代码为RMT [8] - 基金投资顾问拥有超过50年的小盘和微盘股投资经验 [7][13] - 截至2025年7月31日 基金平均周交易量约为66.0208万股 [13] - 基金宣布第三季度普通股股息为每股0.18美元 [12]

基金核心表现与数据 - 截至2025年7月31日，基金净资产值（NAV）为17.06美元，市场价格（MKT）为15.18美元 [1] - 基金近一个月、年初至今、一年、三年、五年及十年的平均年化总回报率（按NAV计算）分别为1.91%、4.53%、4.58%、10.33%、11.24%和10.05% [1] - 基金近一个月、年初至今、一年、三年、五年及十年的平均年化总回报率（按MKT计算）分别为0.86%、0.02%、3.40%、7.12%、11.98%和10.41% [1] 投资组合特征 - 投资组合的平均市值为32.075亿美元，采用几何平均法计算 [3] - 投资组合的加权平均市盈率（P/E）为18.5倍，加权平均市净率（P/B）为2.1倍，采用调和平均法计算 [3][4] - 基金净资产总额为20.4亿美元 [3] 投资策略与资产配置 - 基金主要投资于小盘股和微盘股公司的证券，至少将65%的资产投资于此类公司的股权证券 [2][8] - 投资组合中前十大持仓占净资产的比例分别为：IES控股（2.1%）、Assured Guaranty（1.4%）、APi集团（1.2%）、PAR Technology（1.2%）、SEI投资（1.1%）、E-L金融（1.1%）、Impinj（1.1%）、International General Insurance Holdings（1.1%）、Haemonetics公司（1.0%）、Brady公司A类（1.0%） [7] - 前五大行业配置为工业（25.4%）、金融（22.5%）、信息技术（14.4%）、非必需消费品（9.7%）和医疗保健（9.3%） [7] 基金背景与交易信息 - 该基金是历史最悠久、规模最大的小盘股封闭式基金 [6] - 基金普通股（RVT）在纽约证券交易所上市交易，平均每周交易量约为1,343,647股 [6][8] - 基金的投资顾问拥有超过50年的小盘股和微盘股投资经验 [6]