行业趋势判断 - 比特币的主导优势状况能展现市场资金是流向主流货币还是小众货币 [4] - 美联储的利率举措等宏观经济指标会直接影响市场流动性，流动性宽松时资金更易流入高风险数字资产并促使行情上扬 [4] - 链上数据如交易所的流入流出数量、巨鲸地址的活动状况能提供市场情绪的实际景象 [4] 市场波动特征 - 暴跌常发生在市场杠杆率过高时，小幅回调可能引发连环清算形成“死亡螺旋” [6] - 暴涨通常由重大利好推动，例如比特币ETF通过、某国宣布加密货币合法化或技术重大升级 [6] - 市场情绪极度贪婪时往往是顶部信号，普遍绝望时可能孕育反弹机会 [6] 投资策略建议 - 建议不要将所有资金投入，更不要使用杠杆，采用定投策略能有效平滑成本并降低一次性买在高点的风险 [8] - 应只投资真正理解的项目，需了解其技术背景以及团队 [8] - 在市场狂热时保持谨慎，在市场恐惧时保持理性，这需要极强的自律但也是长期生存的根本 [8]