基金月度分红公告 - Highland Global Allocation Fund 宣布2026年第一季度（1月至3月）每月每股分红0.085美元 [1] - 分红基于公司的水平分红政策 年度分红率被重置为基金每股净资产值在2025年最后五个交易日平均值的8.5% [1] 分红执行日期 - 2026年1月分红：除息日与记录日为1月23日 支付日为1月30日 [2] - 2026年2月分红：除息日与记录日为2月20日 支付日为2月27日 [2] - 2026年3月分红：除息日与记录日为3月24日 支付日为3月31日 [2] 水平分红政策详情 - 该政策于2019年3月由基金董事会批准 旨在每月向股东提供稳定但非保证的固定分红 [2] - 年度分红率每年重置一次 计算基础是分红宣布前一个月最后五个交易日的基金每股NAV平均值 [2] - 适用于2026年第一季度的分红金额已根据该计算重置 未来期间的分红金额也可能根据计算结果重置 [2] 分红资金来源与构成 - 为维持稳定分红 基金可能支付少于当期全部净投资收益 或在其他时期支付累积的未分配收益 [6] - 若月度投资收益不足 分红可能包含资本返还以维持分红金额 资本返还会减少基金总资产并可能推高费用比率 [7] - 该政策可能迫使基金在不合时宜的时机出售投资组合证券以满足分红要求 [7] - 基金计划每年最多分配一次已实现的净长期资本利得 [6] 股东选项与税务信息 - 股东可选择通过股息再投资计划将分红再投资于额外普通股 或联系其财务顾问/经纪公司选择收取现金 [4] - 每次包含非纯投资收益的分红 基金将向股东发出通知 详细说明分红金额、构成及其他相关信息 [8] - 通知中报告的分红金额和来源仅为估计值 不用于税务报告 实际税务金额和来源取决于基金整个财年的投资经验 [9] - 基金将在每个日历年向股东发送1099-DIV表格 用于联邦所得税申报 [9] 政策变更与市场影响 - 董事会可随时修改水平分红政策、分红金额或分红间隔 或完全停止分红 且无需事先通知股东 [5] - 该政策的宣布、修改或终止可能对基金普通股的市场价格产生不利影响 [5] 基金与管理公司背景 - Highland Global Allocation Fund 是一家在纽约证券交易所上市的封闭式基金 交易代码为HGLB [10] - 该基金由NexPoint Asset Management, L.P. 管理 [10] - NexPoint Asset Management, L.P. 是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司 管理一系列注册开放式基金和封闭式基金 [11]

基金月度分红公告 - 高地全球配置基金宣布2026年第一季度（1月至3月）每月每股分红0.085美元 [1] - 分红将按以下关键日期支付：除息日与登记日均为1月23日、2月20日、3月24日，支付日分别为1月30日、2月27日、3月31日 [2] 固定分红政策详情 - 公司采用固定分红政策，每年根据特定计算方式重置年度分红率 [1] - 2026年第一季度适用的分红金额是基于2025年最后五个交易日基金每股资产净值的平均值计算，年度分红率重置为8.5% [1] - 该政策下，基金每月向股东进行分红，分红率恒定且固定（但不保证），每年基于宣布分红前一个月最后五个交易日的平均每股资产净值进行重置计算 [2] 分红政策运作机制与说明 - 为维持稳定的分红水平，基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益，也可能支付累积的未分配收益 [6] - 若月度投资收益不足，分红可能包含资本返还，以维持分红金额 [7] - 资本返还会减少基金总资产，并可能因此增加基金费用比率，且该政策可能要求基金在不合时宜的时候出售投资组合证券以满足分红金额 [7] - 基金计划每年最多一次分配所有已实现的净长期资本收益（如有） [6] - 股东不应从分红金额或固定分红政策来推断基金的投资表现 [8] 股东选项与政策变更 - 股东可选择通过股息再投资计划将分红再投资于额外普通股，或联系其财务顾问、经纪公司选择收取现金 [4] - 希望收取现金的股东必须选择退出股息再投资计划 [4] - 董事会可随时修改固定分红政策、分红金额或分红间隔，或完全停止分红，且无需事先通知股东 [5] - 该政策的宣布、修改或终止可能对基金普通股的市场价格产生不利影响 [5] 分红来源与税务信息 - 对于非完全由净投资收益构成的分红，基金将向股东发布通知，提供金额、构成及其他相关信息的详细信息 [8] - 通知中报告的分红金额和来源仅为估计值，不用于税务报告目的 [9] - 用于税务报告的实际金额和来源将取决于基金整个财年的投资经验，并可能根据税法规定发生变化 [9] - 基金将在每个日历年向股东发送1099-DIV表格，告知其如何为联邦所得税目的报告这些分红 [9] 公司背景 - 高地全球配置基金是一家由NexPoint资产管理公司管理的封闭式基金，在纽约证券交易所上市，代码为HGLB [10] - NexPoint资产管理公司是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司，管理一系列注册开放式基金和封闭式基金 [11]

基金分红公告 - Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc 宣布每股普通股派发0.0312美元股息 [1] - 该股息将于2026年1月30日支付 登记日和除息日均为2026年1月15日 [1] 股息政策与构成 - 根据其水平股息政策 基金预计在符合市场条件的情况下 将每月定期派发每股0.0312美元的股息 除非采取进一步行动确定其他金额 [2] - 今日宣布及未来的股息可能包含净投资收益、已实现资本收益和资本返还 [3] - 根据《1940年投资公司法》第19条 若股息非完全由净投资收益构成 将发布通知披露其预估构成部分 [3] - 2026年所有股息来源及税务特性的最终确定将在年底后进行 [3] 基金管理公司概况 - 基金管理公司Neuberger Berman是一家成立于1939年的员工持股、私人独立投资管理公司 [4] - 公司在26个国家拥有超过2,900名员工 管理着5,580亿美元的资产 涵盖股票、固定收益、私募股权、房地产和对冲基金投资组合 [4] - 公司的投资理念基于主动管理、基本面研究和积极参与的所有权 [4] - 公司被《养老金与投资》评为“资产管理最佳工作场所”第一名 并在过去十一年中（员工超千人的公司）一直位列第一或第二 [4] - 所引用数据截至2025年9月30日 [4]

月度股息分配声明 - 高盛全球配置基金宣布2025年10月至12月的月度股息为每股0.088美元 [1] - 根据平准分配政策，年度分配率已重置为基金每股净资产值平均值的8.5%，该NAV基于2024日历年最后五个交易日的报告值 [1] 股息分配关键日期 - 除息日、记录日和支付日均在同一天，分别为2025年10月24日、11月21日和12月24日 [2] - 相应的支付日期为2025年10月31日、11月28日和12月31日 [2] 平准分配政策细节 - 该政策于2019年3月由基金董事会批准，旨在以恒定但非保证的费率进行月度股息分配 [2] - 分配费率每年重置一次，基于宣布分配前一个月最后五个交易日的平均每股NAV计算 [2] - 适用于未来期间的分配金额可能根据分配率计算结果进行重置 [2] 股息再投资与现金收取选项 - 股东可选择通过基金的股息再投资计划将股息再投资于额外普通股 [4] - 股东亦可选择联系AST、其财务顾问或经纪公司以收取现金股息 [4] - 希望收取现金的股东必须选择退出股息再投资计划 [4] 分配政策与基金运营的潜在影响 - 为维持稳定的分配水平，基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益，或在其他期间支付累积的未分配收益 [6] - 若月度投资收益不足，分配可能包含资本返还，这会减少基金总资产并可能增加费用比率 [7] - 该政策可能要求基金在不合时宜的时机出售其投资组合证券以满足分配金额 [7] 分配信息与税务处理 - 对于非纯粹由净投资收入构成的每次分配，基金将向股东发出通知，提供金额、构成等详细信息 [9] - 通知中报告的分配金额和来源仅为估算，不用于税务报告目的 [9] - 税务报告的实际金额和来源将取决于基金整个财年的投资经验，并可能因税法变动而调整 [9] - 基金将在每个日历年向股东发送1099-DIV表格，用于联邦所得税申报 [9] 公司背景 - 高盛全球配置基金是一家由NexPoint Asset Management, L.P.管理的封闭式基金，在纽约证券交易所上市，代码为HGLB [10] - 投资顾问NexPoint Asset Management, L.P.是美国证券交易委员会注册的投资顾问，管理一系列注册开放式和封闭式基金 [11]

基金月度分红声明 - Highland Global Allocation Fund宣布2025年10月至12月每月每股分红0.088美元[1] - 年度分红率根据2024年最后五个交易日的平均资产净值重置为8.5%[1] 分红执行日期 - 2025年10月分红除息日、记录日和支付日分别为10月24日、10月24日和10月31日[2] - 2025年11月分红除息日、记录日和支付日分别为11月21日、11月21日和11月28日[2] - 2025年12月分红除息日、记录日和支付日分别为12月24日、12月24日和12月31日[2] 平稳分红政策细节 - 董事会于2019年3月批准平稳分红政策 按月向股东进行分红[2] - 分红率每年重置一次 基于宣布分红前一个月最后五个交易日的平均资产净值计算[2] - 未来时期的分红金额可能根据分红率计算结果重新设定[2] 分红资金来源与构成 - 分红可能包含资本返还 以维持分红金额[7] - 基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益 或支付累积未分配收益以维持稳定分红[6] - 基金打算每十二个月分配一次已实现的净长期资本收益[6] 股东分红处理选项 - 股东可选择通过股息再投资计划将分红再投资于额外普通股[4] - 股东也可选择收取现金 但必须选择退出股息再投资计划[4] 政策变更与影响 - 董事会可随时修改分红政策、分红金额或分红间隔 无需事先通知股东[5] - 分红政策的宣布、修改或终止可能对基金普通股市场价格产生不利影响[5] 基金基本信息 - Highland Global Allocation Fund是由NexPoint Asset Management, L.P.管理的封闭式基金[9] - NexPoint Asset Management, L.P.是美国证券交易委员会注册的投资顾问公司[10]

基金分配声明 - Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc 宣布普通股每股分配0.0905美元 [1] - 该分配将于2025年10月31日支付，记录日期和除息日均为2025年10月15日 [1] 分配政策 - 根据其水平分配政策，基金预计将每月进行每股0.0905美元的常规月度分配，除非采取进一步行动确定其他金额 [2] - 基金维持当前分配率的能力取决于多个因素，包括来自投资的收入金额和稳定性、杠杆成本以及其他基金费用和开支的水平 [2] - 为维持稳定的分配金额，分配可能包含净投资收入、已实现资本收益和资本返还 [3] 基金管理公司概况 - Neuberger Berman 是一家员工所有、私有的独立投资管理公司，成立于1939年，在26个国家拥有超过2800名员工 [4] - 公司为全球机构、顾问和个人管理着5380亿美元的资产，包括股票、固定收益、私募股权、房地产和对冲基金投资组合 [4] - 公司的投资理念基于主动管理、基础研究和积极参与的所有权 [4]

基金分红公告 - Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc 宣布每股普通股派发0.0905美元股息 [1] - 该股息将于2025年8月29日支付 登记日和除息日均为2025年8月15日 [1] 股息政策与构成 - 根据其稳定股息政策 基金预计在符合市场条件的情况下 将每月定期派发每股0.0905美元的股息 除非采取进一步行动确定其他金额 [2] - 为维持稳定的股息金额 本次及未来的股息可能包含净投资收益、已实现资本利得和资本返还 [3] - 股息的具体来源和税务特征最终确定将在2025年底后进行 [3] 基金管理公司背景 - 基金管理公司Neuberger Berman是一家成立于1939年的员工持股、私人独立投资管理公司 [4] - 公司在26个国家拥有超过2,800名员工 截至2025年6月30日管理资产规模达5,380亿美元 [4] - 公司投资理念基于主动管理、基本面研究和积极参与的所有权 [4] - 在过去的十一年中 公司每年均被Pensions & Investments评为拥有超过1,000名员工的资产管理公司中最佳工作场所的第一或第二名 [4]