融资方案更新 - 公司修订了先前提交的上市发行人融资豁免招股文件 以进行新一轮融资 [1] - 融资将通过两种方式进行：一是根据LIFE文件发行13,056,041个单位 每股0.12加元 总收益为1,566,724加元；二是通过非经纪私募发行最多20,277,292个单位 每股同样0.12加元 总收益为2,433,275加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后五年内 以每股0.155加元的行权价购买一股额外普通股 [3] 资金用途与公司目标 - 未来12个月 公司的主要业务目标是增加Castle East矿区的白银资源量 并评估尾矿加工和金属回收的潜在经济性 [4] - 融资净收益将用于通过安大略省独特的回收许可证测试尾矿回收 并继续与SGS Lakefield进行Re-2Ox工艺的中试规模测试 同时将继续在Castle East矿区进行金刚石钻探以测试新靶区 并利用新交会点更新公司的资源估算 [5] - 具体资金分配计划包括：推进Castle East靶区划定和资源工作并开展秋季钻探计划 提交回收许可证材料并准备潜在的收费加工模板 推进Re-2Ox工艺从中试到扩大试验 以及支付未来12个月的法律、审计、运营和咨询等行政费用 [9] 发行与交易细节 - 本次发行预计在2025年10月9日左右或公司确定的更晚日期完成 完成需满足包括获得所有必要监管和其他批准（如多伦多证券交易所创业板批准）在内的条件 [7] - 根据LIFE豁免发行的单位 在适用的加拿大证券法下可立即“自由交易” 但出售给美国居民认购者的单位将受到额外的交易限制 [5] - 介绍人将获得其介绍认购者所产生总收益8%的现金佣金 以及相当于所售单位数量8%的介绍人权证 每份介绍人权证允许持有人在发行结束日起5年内 以发行价购买一股普通股 [8] 公司业务与资产概述 - 公司运营着安大略省历史悠久的钴矿营地唯一获许可的高品位选矿厂 整合了高品位白银发现与战略性金属回收业务 [12] - 公司的旗舰Castle资产包括63平方公里的勘探区和过去生产的Castle矿 其Castle East发现区已圈定756万盎司推断白银资源 平均品位为8,582克/吨银 [12] - 公司采用综合加工策略 高品位银回收支持提取钴、镍等关键矿物 其专有的Re-2Ox湿法冶金工艺可生产电池级硫酸钴和镍锰钴配方 公司还在北魁北克拥有电池金属资产组合 包括持有Coniagas Battery Metals Inc 35%的股权以及占地260平方公里的St Denis-Sangster锂项目 [13][14] 相关协议 - 公司与Research Capital Corporation签订了咨询协议 后者提供财务咨询和服务 公司为此将支付25,000加元费用并发行175,000股顾问股 每股认定价格为0.12加元 [10] - 介绍人权证和顾问股将根据加拿大证券法受到四个月零一天的限售期限制 [11]