股价表现与估值 - 公司股价在过去12个月上涨超过30%，远超标普500指数的9%涨幅 [2] - 当前股价约100美元，估值相对较高，P/S比率8.3显著高于标普500的3.0，P/FCF比率38.0远超标普500的20.5，P/E比率71.4也高于标普500的26.4 [3] - 当前P/S比率8.3x显著高于公司历史平均水平5.9x，显示股价存在较大溢价 [8] 收入增长 - 过去三年收入年均增长13.1%，远超标普500的5.5% [4] - 过去12个月收入增长19.4%，从150亿美元增至180亿美元 [4] - 最新季度收入同比增长20.9%，从39亿美元增至47亿美元 [4] 盈利能力 - 过去四个季度营业利润32亿美元，营业利润率18.5%高于标普500的13.2% [5] - 同期经营现金流38亿美元，OCF利润率21.7%高于标普500的14.9% [5] - 净利润20亿美元，净利润率11.6%与标普500平均水平相当 [5] 财务稳定性 - 债务120亿美元，市值1470亿美元，债务权益比8.1%显著低于标普500的19.9% [6] - 现金及等价物7.25亿美元，现金资产比1.8%低于标普500的13.8% [6] 市场抗风险能力 - 2022年通胀冲击期间股价下跌25.2%，与标普500跌幅25.4%相近 [7] - 2020年疫情期间股价下跌43.5%，跌幅大于标普500的33.9% [7] - 2008年金融危机期间股价暴跌70.5%，跌幅远超标普500的56.8% [7] 投资组合替代方案 - Trefis高质量投资组合过去四年表现优于标普500，回报率达91% [9] - Reinforced Value投资组合通过季度再平衡策略跑赢全市场基准 [9]