Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) shares are trading lower on Thursday. Some analysts believe the reversal in NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) after its strong earnings report is the reason for the move.There is a price level at which many traders will place sell orders if the stock reaches it. If there are enough of these orders, it will form resistance and could put a ceiling over the price. This is why Applied Digital is our Stock of the Day.Many traders fail because they don't have a well-define ...

指数整体表现 - Nifty Bank指数今日开盘跳涨至58,315点，较周二收盘价58,007点高开，目前交易于58,470点附近，涨幅为0.8% [1] - 指数内涨跌比为10:2，显示出看涨倾向 [1] - Nifty PSU Bank指数今日上涨1.4%，Nifty Private Bank指数上涨1.2%，公共部门银行表现优于私营银行 [2] 成分股表现 - IDFC First Bank上涨3.5%，Axis Bank上涨2.5%，为指数中表现最佳的成分股 [1] - Canara Bank下跌0.5%，Bank of Baroda下跌0.15%，为指数中唯一下跌的成分股 [1] 期货市场动态 - 10月到期的Nifty Bank期货今日开盘报58,305点，高于前收盘价57,960点，目前交易于58,450点，涨幅约0.8% [3] - 合约在今日早盘交易中创出更高高点，价格走势显示强劲的上行动能 [3] - 尽管当前水平可能存在小幅回落至58,300点的可能性，但预计期货将恢复上涨趋势并向59,000点移动 [3] 技术分析与交易策略 - 如果合约跌破58,100点，日内前景可能转为看跌，但鉴于当前图表形态，跌破58,100点的可能性较低 [4] - 交易策略为在当前58,450点买入Nifty Bank期货（10月），或在回落至58,300点时买入，目标位59,000点，止损位58,000点 [5] - 支撑位为58,100点和57,900点，阻力位为59,000点和59,250点 [5]

即将发布的财报业绩 - 公司预计于2025年10月22日发布财报，分析师共识预期每股收益约为0.52美元，较去年同期的0.72美元下降，而营收预计小幅增长至254.1亿美元 [2] - 公司第三季度汽车交付量优于预期，总交付量达到462,890辆，同比增长7%，部分原因是美国联邦税收抵免政策在9月底到期前刺激了电动汽车购买 [2] 当前财务与市场状况 - 公司当前市值为1.4万亿美元，过去十二个月营收为930亿美元，运营利润为58亿美元，净利润为61亿美元 [3] 历史股价对财报的反应 - 在过去五年的19次财报发布后，股价在一天内出现上涨的情况有12次，占比约63%，但在最近三年，该比例下降至55% [5] - 在财报后一天内出现上涨的12次记录中，涨幅中位数为4.2%，而出现下跌的7次记录中，跌幅中位数为-6.1% [5] 财报后不同期限股价回报的相关性 - 一种交易策略基于分析财报后短期（如一天）与中期（如五天）回报率之间的相关性，若两者相关性高，可在短期回报为正时建立中期多头头寸 [6] 公司在欧洲市场面临的挑战 - 公司在欧洲市场面临持续困难，包括对其首席执行官政治观点的抵制，以及来自宝马、大众和中国比亚迪日益激烈的竞争，这些因素影响了其销售表现 [2]

iPhone 17预购需求分析 - 分析师对iPhone 17发布活动的评价为缺乏新意 但预购数据更受关注[1][2] - UBS指出美国市场对新款iPhone的需求好坏参半 Pro和Pro Max型号的需求相比iPhone 16更为疲软 该公司给予中性评级和220美元目标价[3] - Bank of America认为iPhone 17 Pro和Pro Max的发货延迟时间是自iPhone 11以来最长的 表明需求强劲[6] - Morgan Stanley指出新设备的交货时间同比持平或更高 早期供应也更好 表明早期需求上升 该公司给予增持评级和240美元目标价[7] - JP Morgan的交货时间追踪显示高于iPhone 16 该公司目前给予增持评级[9] 中国市场表现 - Bloomberg数据显示在iPhone 17发布前数周 公司在华销售额同比下降6%[5] - 同期中国整体智能手机市场收缩约2% 其他手机制造商销售额也出现下滑[5] - 公司在中国市场份额为12% 位居第六[5] - Morgan Stanley指出国际市场对新设备需求更强劲 在中国 日本 英国 法国和德国的平均交货时间更长[8] 产品具体信息 - 橙色款iPhone 17在发布一小时内售罄 并且仍处于缺货状态[10] - 公司CEO在评论中提到选择了深蓝色款iPhone 而非橙色款[13] 交易策略与市场观点 - 交易策略为卖出铁鹰价差组合 涉及卖出235/225的看跌价差和245/255的看涨价差 可获利约4美元 盈亏平衡点下限为231美元 上限为249美元[14][15] - 该策略预计股票将在区间内波动 并且风险可控[14][15] - 市场对美联储可能的50基点降息存在分歧观点 一种观点认为降息可能引发市场下跌 因为这意味着美联储对经济和就业状况感到担忧 另一种观点则认为降息可能被视作保险性措施并推动股市上涨[16][17][18]

即将发布的财报 - 公司将于2025年7月23日公布财报 当前市场共识预期为每股收益0.72美元 营收48.9亿美元 相比去年同期的每股收益0.62美元和营收41.2亿美元有显著提升 [2][3] - 在过去五年中 财报发布后首日股价出现上涨的概率为60% 中位数涨幅为3.2% 最大单日涨幅达6.2% [2] - 若仅观察过去三年数据 财报后首日股价上涨的概率上升至67% 在上涨案例中涨幅中位数为3.2% 在下跌案例中跌幅中位数为-1.2% [7] 公司基本面 - 公司当前市值为1530亿美元 在过去十二个月中实现营收180亿美元 营业利润32亿美元 净利润20亿美元 [4] 交易策略分析 - 交易员可考虑两种主要策略：在财报公布前基于历史概率建立头寸 或在财报公布后根据短期与中期回报的相关性来指导策略 [6] - 一种策略是分析财报后不同期限回报的相关性 例如若首日回报与随后五日回报相关性最高 则可在首日回报为正时建立为期五日的多头头寸 [8] - 同业公司的财报表现也可能对公司股价产生影响 市场有时会在公司发布财报前就开始根据同业表现进行定价 [9]

公司财报发布与历史表现 - 联合航空(UAL)将于2025年7月17日发布财报 当前市场预期每股收益3 88美元 营收153 3亿美元 去年同期数据为每股收益4 14美元 营收149 9亿美元 [2][3] - 过去五年60%的财报发布后首日股价下跌 中位数跌幅4 0% 最大单日跌幅达10 2% 近三年正回报概率提升至50% 正回报中位数6 4% 负回报中位数-4 0% [3][7] - 公司当前市值290亿美元 过去12个月营收580亿美元 营业利润56亿美元 净利润37亿美元 体现较强运营能力 [4] 交易策略分析 - 两种交易路径：财报前建仓（基于历史概率）或财报后根据短期与中期回报相关性调整策略 其中1日与5日回报相关性最强 [6][8] - 同业公司财报表现可能影响UAL股价 历史数据显示可比航空公司在财报发布前后的1日回报存在关联性 [9] 数据统计维度 - 过去五年共20次财报记录 12次首日负回报（占比60%） 8次正回报（占比40%） 近三年正回报率提升至50% [7] - 统计包含1日 5日 21日三个维度的回报数据 其中1日与5日回报相关系数最高 可作为中期交易信号参考 [8] 同业对比与替代投资 - Trefis高质量投资组合作为替代选择 自成立以来累计回报超91% 跑赢标普500指数 [4][10] - 同业财报时序对比显示 竞争对手的1日回报数据对UAL后续走势具参考价值 [9]

美国参议员股票交易异常 - 参议员John Hickenlooper在同一天对Liberty Media Formula One（FWONK）和Liberty Broadband（LBRDK）执行了多笔高额交易，交易模式与国会披露的典型模式不同[1][3][9] - FWONK交易包括一笔10万至25万美元的买入，随后两笔卖出（1.5万至5万美元和25万至50万美元）[3] - LBRDK交易包括两笔买入（10万至25万美元和25万至50万美元）和两笔相同金额的卖出，总计四笔交易[9] Liberty Media Formula One（FWONK） - FWONK与全球赛车运动行业相关，属于国会投资组合中不常见的细分领域[5] - 尽管F1在美国势头增强，但FWONK对参议员而言仍是非传统选择[5] - 过去一个月FWONK股价表现强劲，上涨11%[5] Liberty Broadband（LBRDK） - LBRDK与FWONK同属Liberty Media旗下，但业务领域完全不同（宽带服务）[10] - 同一天内对LBRDK的大额买卖交易缺乏明确的投资策略，既非长期持有也非完全退出[10] 交易行为分析 - 同一天内对两个不同行业股票的高频交易行为显得异常，不符合国会成员常见的长期投资风格[4][11] - 这种快速买卖策略可能反映对短期市场波动的反应或交易失误[4]

公司业绩与市场表现 - Workday将于2025年5月22日公布财报 过去五年中60%的财报发布后单日股价回报率为正 平均涨幅8.1% 最高涨幅17.2% [1][6] - 当前市场共识预期公司本季度营收22.2亿美元 每股收益2.01美元 去年同期营收19.9亿美元 每股收益1.74美元 [2] - 公司市值730亿美元 过去12个月营收84亿美元 营业利润4.99亿美元 净利润5.26亿美元 [3] 历史回报率分析 - 过去五年20次财报中12次出现单日正回报(60%) 近三年正回报概率升至67% 正回报平均涨幅8.1% 负回报平均跌幅4.9% [6] - 存在短期与中期回报相关性策略 例如若单日回报与5日回报相关性高 可在单日正回报后建立5日多头仓位 [4] 同业比较与投资策略 - 同业公司财报表现可能影响Workday股价反应 历史数据显示同业财报后单日回报与Workday存在关联性 [7] - 事件驱动型交易者可采取两种策略：财报前基于历史概率建仓 或财报后根据短期反应调整中期仓位 [5] 财务数据对比 - 公司当前季度预期营收同比增幅11.6%(22.2亿vs19.9亿) 每股收益预期增长15.5%(2.01vs1.74) [2]